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单位净值 (2026-04-03)

1.5235-1.54%
近1月：-4.77%
近1年：6.27%

累计净值

2.6998
近3月：2.37%
近3年：19.55%

近6月：3.07%
成立来：32.87%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：2.84亿元（2025-12-31）基金经理：杨坤
成 立 日：2022-04-25管 理 人：万家基金基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：1.23%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.5235 2.6998 -1.54%
    04-02 1.5474 2.7237 0.20%
    04-01 1.5443 2.7206 0.06%
    03-31 1.5434 2.7197 -1.08%
    03-30 1.5603 2.7366 0.86%
    03-27 1.5470 2.7233 0.23%
    03-26 1.5435 2.7198 0.03%
    03-25 1.5431 2.7194 0.25%
    03-24 1.5392 2.7155 1.46%
    03-23 1.5170 2.6933 -2.40%
    03-20 1.5543 2.7306 -0.43%
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    3.07%
    2.37%
    6.27%
    10.55%
    19.55%
    同类平均
    -1.87%
    -5.39%
    -1.90%
    -2.83%
    -1.90%
    23.29%
    41.46%
    20.17%
    沪深300
    -1.37%
    -4.62%
    -4.09%
    -4.31%
    -4.09%
    15.00%
    24.47%
    8.56%
    跟踪标的
    -1.62%
    -5.09%
    2.64%
    3.45%
    2.64%
    2.95%
    3.27%
    8.66%
    同类排名
    2093 | 5000
    2087 | 4929
    824 | 4800
    1016 | 4491
    824 | 4800
    2930 | 3679
    2372 | 2643
    963 | 2063
    四分位排名

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    2024-12-3182.38%
    2024-06-30260.63%
    2023-12-31208.51%
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