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万家中证红利ETF联接C(015558
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单位净值 (2026-08-21)

1.5160-0.08%
近1月：3.54%
近1年：2.18%

累计净值

2.7209
近3月：2.47%
近3年：18.77%

近6月：1.00%
成立来：34.76%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：2.03亿元（2026-06-30）基金经理：杨坤
成 立 日：2022-04-25管 理 人：万家基金基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：1.38%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-21 1.5160 2.7209 -0.08%
    08-20 1.5172 2.7221 0.54%
    08-19 1.5091 2.7140 0.28%
    08-18 1.5049 2.7098 0.58%
    08-17 1.4962 2.7011 0.37%
    08-14 1.4966 2.6955 0.24%
    08-13 1.4930 2.6919 -0.80%
    08-12 1.5050 2.7039 -0.30%
    08-11 1.5095 2.7084 -0.47%
    08-10 1.5167 2.7156 0.94%
    08-07 1.5026 2.7015 -0.10%
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    2.18%
    17.67%
    18.77%
    同类平均
    -0.87%
    0.53%
    -3.65%
    -1.37%
    3.60%
    12.64%
    64.07%
    39.93%
    沪深300
    -1.01%
    -2.54%
    -3.43%
    -0.89%
    -0.24%
    7.72%
    39.05%
    23.85%
    跟踪标的
    1.84%
    3.49%
    0.44%
    -1.57%
    1.37%
    -0.53%
    10.77%
    10.28%
    同类排名
    690 | 5428
    1204 | 5363
    546 | 5132
    1864 | 4901
    2077 | 4778
    2962 | 4241
    2605 | 2914
    1583 | 2211
    四分位排名

    优秀

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    优秀

    良好

    良好

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    2024-12-3182.38%
    2024-06-30260.63%
    2023-12-31208.51%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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