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万家中证红利ETF联接C(015558
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单位净值 (2026-09-30)

1.49081.16%
近1月：-3.53%
近1年：3.21%

累计净值

2.7018
近3月：9.78%
近3年：15.41%

近6月：-1.15%
成立来：33.06%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：2.03亿元（2026-06-30）基金经理：杨坤
成 立 日：2022-04-25管 理 人：万家基金基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：1.40%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.4908 2.7018 1.16%
    09-29 1.4737 2.6847 -0.15%
    09-28 1.4759 2.6869 -0.51%
    09-24 1.4834 2.6944 -0.22%
    09-23 1.4867 2.6977 -0.75%
    09-22 1.4980 2.7090 0.02%
    09-21 1.4977 2.7087 1.12%
    09-18 1.4811 2.6921 -0.13%
    09-17 1.4831 2.6941 -0.51%
    09-16 1.4907 2.7017 -0.47%
    09-15 1.4977 2.7087 -0.55%
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    2.52%
    3.21%
    3.25%
    15.41%
    同类平均
    -3.54%
    -5.21%
    -10.25%
    0.19%
    -1.38%
    -2.31%
    27.18%
    34.30%
    沪深300
    -3.53%
    -5.78%
    -12.49%
    -2.08%
    -5.88%
    -6.10%
    8.46%
    18.11%
    跟踪标的
    0.17%
    -3.94%
    9.38%
    -4.09%
    -0.19%
    0.59%
    -3.61%
    6.44%
    同类排名
    696 | 5518
    1329 | 5463
    510 | 5291
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    1481 | 4767
    1445 | 4458
    2376 | 2993
    1658 | 2291
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    2024-12-3182.38%
    2024-06-30260.63%
    2023-12-31208.51%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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