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单位净值 (2026-05-15)

1.5341-0.25%
近1月：-0.20%
近1年：7.10%

累计净值

2.7150
近3月：0.58%
近3年：15.00%

近6月：-1.13%
成立来：34.20%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：2.65亿元（2026-03-31）基金经理：杨坤
成 立 日：2022-04-25管 理 人：万家基金基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：1.17%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-15 1.5341 2.7150 -0.25%
    05-14 1.5379 2.7188 -0.89%
    05-13 1.5517 2.7326 -0.36%
    05-12 1.5573 2.7382 -0.15%
    05-11 1.5597 2.7406 0.42%
    05-08 1.5532 2.7341 -0.33%
    05-07 1.5584 2.7393 -1.49%
    05-06 1.5820 2.7629 0.33%
    04-30 1.5768 2.7577 -0.24%
    04-29 1.5806 2.7615 0.91%
    04-28 1.5663 2.7472 1.06%
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    7.10%
    8.85%
    15.00%
    同类平均
    -0.62%
    4.86%
    3.73%
    9.44%
    8.95%
    37.17%
    55.02%
    38.06%
    沪深300
    -0.25%
    3.72%
    4.27%
    5.00%
    4.96%
    24.38%
    34.02%
    21.52%
    跟踪标的
    -1.51%
    -0.70%
    0.21%
    -1.51%
    3.20%
    3.53%
    1.05%
    4.00%
    同类排名
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    3229 | 4796
    3147 | 3845
    2458 | 2741
    1596 | 2109
    四分位排名

    一般

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    一般

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    2024-12-3182.38%
    2024-06-30260.63%
    2023-12-31208.51%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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