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万家中证红利ETF联接C(015558
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单位净值 (2026-06-05)

1.53220.05%
近1月：-2.43%
近1年：7.74%

累计净值

2.7193
近3月：-1.99%
近3年：19.01%

近6月：2.39%
成立来：34.58%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：2.65亿元（2026-03-31）基金经理：杨坤
成 立 日：2022-04-25管 理 人：万家基金基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：1.19%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.5322 2.7193 0.05%
    06-04 1.5314 2.7185 -0.42%
    06-03 1.5378 2.7249 -0.08%
    06-02 1.5390 2.7261 -0.27%
    06-01 1.5431 2.7302 2.45%
    05-29 1.5062 2.6933 1.16%
    05-28 1.4889 2.6760 -0.15%
    05-27 1.4912 2.6783 -0.81%
    05-26 1.5034 2.6905 0.05%
    05-25 1.5026 2.6897 0.49%
    05-22 1.4952 2.6823 -0.13%
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    7.74%
    9.54%
    19.01%
    同类平均
    -1.49%
    -0.92%
    2.21%
    7.91%
    5.99%
    32.44%
    53.24%
    36.97%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
    跟踪标的
    1.88%
    -3.09%
    -2.83%
    2.26%
    3.27%
    4.30%
    1.65%
    8.21%
    同类排名
    289 | 5181
    3182 | 5089
    3064 | 4920
    3047 | 4695
    2745 | 4790
    3008 | 3938
    2451 | 2785
    1553 | 2143
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

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    2024-12-3182.38%
    2024-06-30260.63%
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