万家中证红利ETF联接C(015558)基金净值_估值

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万家中证红利ETF联接C(015558

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净值估算(25-03-28 15:00)

近1月：2.16%

近1年：5.76%

单位净值 (2025-03-28): 1.6215-0.69%; 近3月：-1.52%; 近3年：--

累计净值: 2.5858; 近6月：1.97%; 成立来：23.98%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：5.24亿元（2024-12-31）	基金经理：杨坤
成立日：2022-04-25	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证红利指数 \| 年化跟踪误差：1.55%

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
绿联科技	0.00%	-1.89%	股吧
乔锋智能	0.00%	-1.44%	股吧
科力装备	0.00%	-1.91%	股吧
键邦股份	0.00%	-10.00%	股吧

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 0.19% --
前一持仓占比合计：0.19%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	0.19%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-28	1.6215	2.5858	-0.69%
03-27	1.6327	2.5970	-0.09%
03-26	1.6342	2.5985	-0.14%
03-25	1.6365	2.6008	0.59%
03-24	1.6269	2.5912	0.52%
03-21	1.6185	2.5828	-0.40%
03-20	1.6250	2.5893	-0.26%
03-19	1.6292	2.5935	0.15%
03-18	1.6268	2.5911	-0.17%
03-17	1.6295	2.5938	0.34%
03-14	1.6239	2.5882	0.71%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8670	-0.69%
华夏大盘精选混	15.1250	-0.67%
富国全球科技互	2.6886	-0.32%
南方中证500	1.6522	-0.66%
鹏华中证500	1.7063	-0.67%
富国中证军工指	1.0230	-0.87%
融通内需驱动混	2.5660	0.23%
银华领先策略混	1.1189	-0.28%
泰信优质生活混	0.6227	-0.14%
申万菱信消费增	1.2460	2.30%

年度涨幅

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截止至2025-03-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	2.16%	-1.52%	1.97%	-2.12%	5.76%	12.73%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.60%	0.38%	1.30%	13.84%	3.26%	17.97%	1.03%	-0.35%
沪深300	0.01%	0.65%	-1.65%	5.71%	-0.50%	11.20%	-2.11%	-5.62%
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	0.23%	2.35%	-1.97%	1.50%	-2.60%	2.08%	5.74%	4.81%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	752 \| 3678	799 \| 3587	2502 \| 3426	2678 \| 3077	2982 \| 3442	2245 \| 2687	407 \| 2110	-- \| 1715
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.71%	7.46%	1.31%	7.54%	-4.52%	3.70%	0.44%	4.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	-2.07%	6.43%	-0.48%	8.27%	-3.71%	1.75%	-2.00%	5.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1804 \| 3464	2817 \| 3130	480 \| 3014	239 \| 2808	1074 \| 2655	173 \| 2515	320 \| 2385	882 \| 2280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	15.07%	4.14%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	970 \| 3464	243 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 208.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	208.51%

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选择基金经理：
杨坤
杨坤
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
5年又158天
现任基金资产规模：
142.79亿(30只基金)
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截止至：2025-03-28
截止至：2025-03-28
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-04-25~至今杨坤 2年又339天 23.98%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-25~至今	杨坤	2年又339天	23.98%

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2025-02-18	每份派现金0.0032元
2025-01-14	每份派现金0.0098元
2024-12-10	每份派现金0.0098元
2024-11-12	每份派现金0.0090元
2024-10-15	每份派现金0.0060元
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