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万家中证红利ETF联接C(015558
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单位净值 (2026-09-14)

1.5060-0.20%
近1月：1.44%
近1年：3.26%

累计净值

2.7170
近3月：0.24%
近3年：15.91%

近6月：-3.68%
成立来：34.41%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：2.03亿元（2026-06-30）基金经理：杨坤
成 立 日：2022-04-25管 理 人：万家基金基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：1.40%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-14 1.5060 2.7170 -0.20%
    09-11 1.5152 2.7201 -1.57%
    09-10 1.5394 2.7443 -0.61%
    09-09 1.5489 2.7538 1.01%
    09-08 1.5334 2.7383 1.21%
    09-07 1.5151 2.7200 -1.24%
    09-04 1.5341 2.7390 0.22%
    09-03 1.5308 2.7357 0.04%
    09-02 1.5302 2.7351 -1.39%
    09-01 1.5517 2.7566 0.01%
    08-31 1.5516 2.7565 0.44%
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    3.56%
    3.26%
    25.08%
    15.91%
    同类平均
    -2.49%
    -4.30%
    -4.51%
    -3.86%
    0.01%
    2.35%
    63.99%
    35.46%
    沪深300
    -2.08%
    -3.98%
    -6.22%
    -4.05%
    -3.24%
    -0.93%
    41.81%
    20.00%
    跟踪标的
    -0.21%
    1.65%
    -1.43%
    -6.48%
    1.18%
    0.70%
    18.57%
    7.33%
    同类排名
    587 | 5458
    532 | 5421
    1006 | 5205
    2464 | 4920
    1512 | 4773
    2124 | 4361
    2535 | 2954
    1621 | 2253
    四分位排名

    优秀

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    优秀

    一般

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    2024-12-3182.38%
    2024-06-30260.63%
    2023-12-31208.51%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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