华宝标普美国消费人民币A(162415)基金净值_估值

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华宝标普美国消费人民币A(162415

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单位净值 (2026-10-14): 2.7190-0.80%; 近1月：-1.70%; 近1年：-10.06%

累计净值: 2.7190; 近3月：-4.83%; 近3年：27.06%

: 近6月：-6.14%; 成立来：171.90%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：6.38亿元（2026-06-30）	基金经理：周晶等
成立日：2016-03-18	管理人：华宝基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普美国品质消费股票指数 \| 年化跟踪误差：--

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Booki	3.26%	--	股吧
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星巴克	2.74%	--	股吧
万豪国际	1.91%	--	股吧
皇家加勒比	1.87%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-14	2.7190	2.7190	-0.80%
10-13	2.7410	2.7410	0.04%
10-12	2.7400	2.7400	-0.51%
10-09	2.7540	2.7540	0.92%
10-08	2.7290	2.7290	2.44%
09-30	2.6640	2.6640	-0.30%
09-29	2.6720	2.6720	0.15%
09-28	2.6680	2.6680	-1.33%
09-24	2.7040	2.7040	-0.22%
09-23	2.7100	2.7100	-1.42%
09-22	2.7490	2.7490	0.07%

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华宝标普美国消费人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-10-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.06%	-1.70%	-4.83%	-6.14%	-10.59%	-10.06%	5.76%	27.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.65%	-0.58%	-0.84%	0.87%	0.04%	-1.02%	19.03%	43.62%
沪深300	-3.35%	-6.38%	-12.97%	-11.08%	-10.02%	-9.56%	8.04%	13.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	31 \| 332	170 \| 331	222 \| 331	196 \| 327	214 \| 323	192 \| 319	186 \| 285	140 \| 226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-8.01%	5.46%	-9.70%	-1.62%	8.95%	9.83%	-11.51%	12.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.10%	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	354 \| 363	163 \| 366	264 \| 360	187 \| 358	158 \| 354	149 \| 348	316 \| 340	1 \| 329
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	良好	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.18%	23.63%	38.48%	-29.22%	22.22%	18.09%	27.31%	5.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.55%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	296 \| 358	60 \| 329	43 \| 275	138 \| 201	38 \| 150	29 \| 103	29 \| 88	2 \| 79
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	良好	良好	良好	优秀

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 35.69%
2025-12-31 47.47%
2025-06-30 76.59%
2024-12-31 78.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：产品特色：跟踪标普全球高端消费品指数，精选美国资产，受益美元升值。

报告期	基金换手率
2026-06-30	35.69%
2025-12-31	47.47%
2025-06-30	76.59%
2024-12-31	78.82%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-11~至今周晶杨洋 5年又158天 30.96%
2016-03-18~2021-05-10 周晶 5年又54天 109.30%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-11~至今	周晶杨洋	5年又158天	30.96%
2016-03-18~2021-05-10	周晶	5年又54天	109.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
37	0	抄底了	股友5662D6q991	10-15 12:37
238	4	这到底是什么消费指数，涨得最好的一个没买	神基民	10-15 10:49
56	1	哎，看你没溢价才买的，早知道买标普消费了，	逢高减仓不要抄底	10-15 10:49
42	0	有点坑啊	老乡套住你别走了	10-15 10:17
181	5	买这个基，溢价少！	纯洁的小PP	10-14 23:29
70	0	公告华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)	基金资讯	10-14 17:35
72	0	公告华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)	基金资讯	10-14 17:35
72	1	今天又买了8w	如日的郑绮	10-14 15:22
101	1	玩的人不多啊，怎么都去玩etf也不来lof呢	老乡套住你别走了	10-14 13:45
111	1	终于.....要解套了吗。。。。	宝妈全仓3倍做多AI	10-14 13:45
128	2	长的慢，但是抗跌啊，好股，加了5w	如日的郑绮	10-14 13:41
55	1	4.39%溢价率！！看看以前几个月的走势。一定会杀	纯洁的小PP	10-13 13:42
66	1	标普消费涨是它两倍。跌时少它一半。	股友9A87r76061	10-13 13:42
156	3	我买了15w人民币	如日的郑绮	10-12 15:10
79	1	别的都杀了一波溢价，这里还是安全呀	O冯先生O	10-12 14:59
99	0	我记得盘中溢价是2%的，怎么收盘变0.33%了？	股友9A87r76061	10-09 17:30
273	2	买美消费还不如买法国。	不求赚钱只求做对	10-09 14:21
69	0	这个蜗牛行情太难等了。	小鸟淘金	10-09 14:21
479	4	国庆期间美国标普可选消费指数累计上涨1.4%，汇率	纯洁的小PP	10-08 14:56
220	1	终......于！要解套了吗	宝妈全仓3倍做多AI	10-06 22:29

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