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单位净值 (2026-08-12)

0.93940.89%
近1月：-1.51%
近1年：20.31%

累计净值

4.7237
近3月：-3.30%
近3年：21.43%

近6月：2.38%
成立来：558.24%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：10.67亿元（2026-06-30）基金经理：张序等
成 立 日：2002-11-08管 理 人：华安基金基金评级：
跟踪标的：MSCI中国A股人民币指数 | 年化跟踪误差：3.45%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2.00亿元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-12 0.9394 4.7237 0.89%
    08-11 0.9311 4.6964 -0.84%
    08-10 0.9390 4.7224 0.17%
    08-07 0.9374 4.7171 1.35%
    08-06 0.9249 4.6761 -0.14%
    08-05 0.9262 4.6804 1.70%
    08-04 0.9107 4.6295 1.77%
    08-03 0.8949 4.5776 -0.83%
    07-31 0.9024 4.6023 1.29%
    07-30 0.8909 4.5645 -1.54%
    07-29 0.9048 4.6101 0.84%
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    1.43%
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    -3.30%
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    6.70%
    20.31%
    49.64%
    21.43%
    同类平均
    1.62%
    -1.46%
    -5.32%
    -1.07%
    5.12%
    18.95%
    64.49%
    36.43%
    沪深300
    0.70%
    -1.88%
    -5.20%
    -0.61%
    1.32%
    13.20%
    41.04%
    20.77%
    跟踪标的
    1.33%
    -1.51%
    -5.17%
    0.60%
    4.87%
    19.98%
    48.11%
    27.03%
    同类排名
    2573 | 5361
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    1761 | 4779
    1708 | 4194
    1503 | 2901
    1408 | 2207
    四分位排名

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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31909.77%
    2025-06-301159.56%
    2024-12-311013.69%
    2024-06-30657.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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