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单位净值 (2026-09-23)

0.9156-0.46%
近1月：-1.17%
近1年：7.42%

累计净值

4.6456
近3月：-6.59%
近3年：21.93%

近6月：7.48%
成立来：541.56%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：10.67亿元（2026-06-30）基金经理：张序等
成 立 日：2002-11-08管 理 人：华安基金基金评级：
跟踪标的：MSCI中国A股人民币指数 | 年化跟踪误差：3.34%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2.00亿元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 0.9156 4.6456 -0.46%
    09-22 0.9198 4.6594 -0.04%
    09-21 0.9202 4.6607 0.68%
    09-18 0.9140 4.6403 1.34%
    09-17 0.9019 4.6006 -0.45%
    09-16 0.9060 4.6141 1.12%
    09-15 0.8960 4.5812 -0.41%
    09-14 0.8997 4.5934 -0.62%
    09-11 0.9053 4.6118 -0.96%
    09-10 0.9141 4.6406 -0.36%
    09-09 0.9174 4.6515 0.24%
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    7.42%
    52.56%
    21.93%
    同类平均
    1.63%
    -1.31%
    -5.36%
    5.19%
    2.24%
    4.37%
    65.80%
    38.41%
    沪深300
    0.83%
    -2.20%
    -8.17%
    2.25%
    -2.43%
    -0.06%
    40.60%
    20.82%
    跟踪标的
    2.46%
    -0.90%
    -9.08%
    2.05%
    2.51%
    6.32%
    48.58%
    30.56%
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    3096 | 5494
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    2598 | 5262
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    1762 | 4771
    1631 | 4433
    1415 | 2964
    1456 | 2279
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    2026-06-30592.70%
    2025-12-31909.77%
    2025-06-301159.56%
    2024-12-311013.69%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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