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单位净值 (2026-10-15)

0.8226-1.79%
近1月：-8.19%
近1年：-5.19%

累计净值

4.3404
近3月：-12.84%
近3年：11.89%

近6月：-9.36%
成立来：476.39%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：10.67亿元（2026-06-30）基金经理：张序等
成 立 日：2002-11-08管 理 人：华安基金基金评级：
跟踪标的：MSCI中国A股人民币指数 | 年化跟踪误差：3.35%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2.00亿元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-15 0.8226 4.3404 -1.79%
    10-14 0.8376 4.3896 -1.49%
    10-13 0.8503 4.4313 -0.16%
    10-12 0.8517 4.4359 -1.37%
    10-09 0.8635 4.4746 -0.06%
    10-08 0.8640 4.4762 -1.66%
    09-30 0.8786 4.5241 -0.05%
    09-29 0.8790 4.5255 0.42%
    09-28 0.8753 4.5133 -2.58%
    09-24 0.8985 4.5895 -1.87%
    09-23 0.9156 4.6456 -0.46%
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    16.89%
    11.89%
    同类平均
    -4.08%
    -5.41%
    -10.40%
    -9.20%
    -5.40%
    -3.26%
    23.28%
    29.28%
    沪深300
    -3.35%
    -6.38%
    -12.97%
    -11.08%
    -10.02%
    -9.56%
    8.04%
    13.72%
    跟踪标的
    -3.68%
    -6.31%
    -11.25%
    -9.70%
    -5.72%
    -1.93%
    11.53%
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    1983 | 4306
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    四分位排名

    一般

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  • 2026年2季度投资风格
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    2026-06-30592.70%
    2025-12-31909.77%
    2025-06-301159.56%
    2024-12-311013.69%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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