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单位净值 (2026-09-01)

0.9253-0.71%
近1月：2.54%
近1年：8.16%

累计净值

4.6774
近3月：-2.60%
近3年：21.31%

近6月：0.20%
成立来：548.36%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：10.67亿元（2026-06-30）基金经理：张序等
成 立 日：2002-11-08管 理 人：华安基金基金评级：
跟踪标的：MSCI中国A股人民币指数 | 年化跟踪误差：3.37%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2.00亿元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 0.9253 4.6774 -0.71%
    08-31 0.9319 4.6991 0.51%
    08-28 0.9272 4.6836 -0.56%
    08-27 0.9324 4.7007 1.42%
    08-26 0.9193 4.6577 0.78%
    08-25 0.9122 4.6344 -0.15%
    08-24 0.9136 4.6390 -1.38%
    08-21 0.9264 4.6810 0.55%
    08-20 0.9213 4.6643 0.21%
    08-19 0.9194 4.6580 -3.32%
    08-18 0.9510 4.7617 -0.28%
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    8.16%
    49.27%
    21.31%
    同类平均
    1.30%
    2.74%
    -3.16%
    -3.21%
    3.43%
    6.23%
    62.59%
    37.77%
    沪深300
    -0.93%
    -0.88%
    -7.46%
    -3.82%
    -1.77%
    1.28%
    39.29%
    19.95%
    跟踪标的
    1.34%
    1.74%
    -3.91%
    -1.80%
    3.35%
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  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30592.70%
    2025-12-31909.77%
    2025-06-301159.56%
    2024-12-311013.69%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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