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单位净值 (2026-07-23)

0.92400.35%
近1月：-5.73%
近1年：20.62%

累计净值

4.6731
近3月：-0.51%
近3年：20.82%

近6月：0.55%
成立来：547.44%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：10.67亿元（2026-06-30）基金经理：张序等
成 立 日：2002-11-08管 理 人：华安基金基金评级：
跟踪标的：MSCI中国A股人民币指数 | 年化跟踪误差：3.44%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2.00亿元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-23 0.9240 4.6731 0.35%
    07-22 0.9208 4.6626 -0.54%
    07-21 0.9258 4.6790 3.57%
    07-20 0.8939 4.5744 0.77%
    07-17 0.8871 4.5520 -4.11%
    07-16 0.9251 4.6767 -1.98%
    07-15 0.9438 4.7381 -0.54%
    07-14 0.9489 4.7549 2.10%
    07-13 0.9294 4.6909 -2.56%
    07-10 0.9538 4.7709 -1.89%
    07-09 0.9722 4.8313 2.89%
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    阶段涨幅
    -0.12%
    -5.73%
    -0.51%
    0.55%
    4.95%
    20.62%
    44.69%
    20.82%
    同类平均
    -0.93%
    -5.07%
    -3.21%
    -4.31%
    2.55%
    18.87%
    57.26%
    33.83%
    沪深300
    0.63%
    -3.89%
    -1.22%
    0.54%
    2.12%
    14.76%
    37.45%
    23.71%
    跟踪标的
    -2.07%
    -7.93%
    -2.58%
    0.54%
    3.80%
    19.79%
    41.16%
    26.40%
    同类排名
    2341 | 5312
    2731 | 5261
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    1644 | 4781
    1576 | 4108
    1446 | 2882
    1423 | 2182
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  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31909.77%
    2025-06-301159.56%
    2024-12-311013.69%
    2024-06-30657.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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