华安中国A股增强指数(040002)基金净值_估值

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单位净值 (2026-11-10): 0.79860.29%; 近1月：-7.52%; 近1年：-9.19%

累计净值: 4.2616; 近3月：-14.95%; 近3年：10.40%

: 近6月：-16.69%; 成立来：459.58%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：9.25亿元（2026-09-30）	基金经理：张序等
成立日：2002-11-08	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：MSCI中国A股人民币指数 \| 年化跟踪误差：3.39%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2.00亿元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	2.38%	4.20%	股吧
宁德时代	2.36%	0.53%	股吧
贵州茅台	1.91%	-0.41%	股吧
中国平安	1.72%	-0.92%	股吧
招商银行	1.61%	0.00%	股吧
新易盛	1.52%	4.43%	股吧
紫金矿业	1.49%	-0.81%	股吧
药明康德	1.30%	0.01%	股吧
美的集团	1.28%	-1.40%	股吧
长江电力	1.13%	-0.54%	股吧

前十持仓占比合计：16.70%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
曙26转债 0.03% --
申能转债 0.00% --
安克转债 0.00% --
鼎龙转债 0.00% --
前四持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
曙26转债	0.03%	--
申能转债	0.00%	--
安克转债	0.00%	--
鼎龙转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-10	0.7986	4.2616	0.29%
11-09	0.7963	4.2541	-0.06%
11-06	0.7968	4.2557	-1.69%
11-05	0.8105	4.3007	0.76%
11-04	0.8044	4.2806	3.05%
11-03	0.7806	4.2025	-0.65%
11-02	0.7857	4.2193	1.03%
10-30	0.7777	4.1930	-1.71%
10-29	0.7912	4.2373	-1.62%
10-28	0.8042	4.2800	1.14%
10-27	0.7951	4.2501	-1.44%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-11-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.31%	-7.52%	-14.95%	-16.69%	-9.30%	-9.19%	6.16%	10.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.69%	-6.21%	-13.24%	-16.76%	-8.74%	-9.44%	10.95%	25.97%
沪深300	1.25%	-5.98%	-13.67%	-16.68%	-12.33%	-13.54%	-1.09%	13.18%
跟踪标的跟踪标的：MSCI中国A股人民币指数	2.08%	-6.84%	-14.39%	-17.36%	-9.91%	-9.66%	3.37%	18.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3265 \| 5641	3322 \| 5603	3163 \| 5387	2260 \| 5068	2432 \| 4755	2340 \| 4558	1747 \| 3057	1703 \| 2336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	一般	一般	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-12.33%	16.16%	-2.00%	0.46%	19.67%	1.28%	-0.60%	-0.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：MSCI中国A股人民币指数	-11.84%	13.76%	-2.40%	1.58%	18.86%	2.08%	-0.54%	-6.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2902 \| 5605	1594 \| 5312	2618 \| 4961	1985 \| 4813	2113 \| 4524	2394 \| 4076	2317 \| 3635	1546 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	21.04%	4.99%	-14.06%	-22.83%	5.58%	33.88%	39.04%	-26.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2061 \| 4813	1855 \| 3463	1580 \| 2656	1089 \| 2207	542 \| 1822	446 \| 1250	291 \| 1092	405 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 592.70%
2025-12-31 909.77%
2025-06-30 1159.56%
2024-12-31 1013.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：增强型指数基金，跟踪MSCI中国A股指数，适合看好中国A股市场的投资者。

报告期	基金换手率
2026-06-30	592.70%
2025-12-31	909.77%
2025-06-30	1159.56%
2024-12-31	1013.69%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-02~至今	张序欧阳俊	254天	-13.52%
2025-07-21~2026-03-01	张序	223天	22.39%
2025-01-06~2025-07-20	马韬	195天	7.76%
2018-01-15~2025-01-05	许之彦马韬	6年又357天	-7.13%
2017-12-25~2018-01-14	牛勇许之彦	20天	3.24%

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345	1	$华安中国A股增强指数$这个鸡想跨过1元这么难啊？	钩月思晨	06-22 21:02
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312	0	华安中国A股增强指数2026年度第一季度报告-报告	华安基金张序	04-22 20:00
257	0	公告华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2026	基金资讯	04-22 09:27
284	0	公告华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2025	基金资讯	03-31 11:22
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814	0	公告华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金更新的招	基金资讯	03-03 09:06
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376	0	公告华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2025	基金资讯	01-22 09:42
331	0	可以安排分红，多久没分红啦！	牛市行情	01-20 15:16
914	0	七连阳的行情让很多人都觉得牛市来了，但我清醒地知道	欢快的邱	01-19 11:53
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-03-12	每10份派现金0.1341元
2020-12-21	每10份派现金1.2080元
2017-07-24	每10份派现金0.4000元
2016-01-20	每10份派现金0.1000元
2015-02-05	每10份派现金0.1000元
2012-11-07	每10份派现金1.6300元
2011-01-19	每10份派现金0.1000元
2010-01-14	每10份派现金0.2000元
2008-04-29	每份基金份额折算3.2818份
2007-06-14	每10份派现金2.0000元
2006-06-13	每10份派现金0.5000元

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