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单位净值 (2026-07-27)

1.14803.05%
近1月：-15.65%
近1年：50.79%

累计净值

2.8980
近3月：-2.38%
近3年：65.65%

近6月：4.84%
成立来：310.55%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：6.59亿元（2026-06-30）基金经理：蔡志伟等
成 立 日：2012-04-06管 理 人：融通基金基金评级：
跟踪标的：创业板指数(价格) | 年化跟踪误差：3.54%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-27 1.1480 2.8980 3.05%
    07-24 1.1140 2.8640 -2.45%
    07-23 1.1420 2.8920 0.09%
    07-22 1.1410 2.8910 -2.89%
    07-21 1.1750 2.9250 6.53%
    07-20 1.1030 2.8530 -0.63%
    07-17 1.1100 2.8600 -6.80%
    07-16 1.1910 2.9410 -3.09%
    07-15 1.2290 2.9790 -1.36%
    07-14 1.2460 2.9960 3.49%
    07-13 1.2040 2.9540 -3.76%
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    阶段涨幅
    4.08%
    -15.65%
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    4.84%
    11.15%
    50.79%
    114.55%
    65.65%
    同类平均
    2.81%
    -4.20%
    -3.45%
    -4.14%
    2.42%
    17.54%
    57.76%
    31.99%
    沪深300
    2.26%
    -3.41%
    -1.44%
    -0.07%
    1.57%
    13.94%
    37.93%
    20.50%
    跟踪标的
    4.29%
    -14.39%
    -1.59%
    7.43%
    12.10%
    53.45%
    116.37%
    64.41%
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    907 | 4780
    618 | 4116
    416 | 2886
    321 | 2192
    四分位排名

    良好

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    良好

    优秀

    优秀

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  • 2026年2季度投资风格
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    2025-12-31119.50%
    2025-06-3059.27%
    2024-12-3175.67%
    2024-06-30120.92%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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63 0 AI端侧渗透简直太快了，新品发布一个接一个。这波换 海星生财星生 07-27 10:54
179 0 刚看到新能源出海订单又爆了，储能需求简直太猛了。我 江南nazxx 07-23 12:00
202 0 看新闻讲，中国国新已经用了超500亿维护市场稳定。 红薯干55 07-22 11:25
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273 0 牛死了 万亿哥哥 07-17 10:15
445 0 #晒收益# 基民RWsW38 07-10 23:24
800 0 是不是又要分红了！经理！ 基民29yi362708 06-25 13:12
792 0 说今天埋人，还真不待缓的 万亿哥哥 06-23 14:10
1096 0 #晒收益# Selinalu 06-05 21:33
1206 0 不买天天涨买了天天跌 股友f72978x930 06-02 10:20
1230 0 加油涨上去 股友9le6817539 06-01 14:00
1345 0 还好买了南方创业板人工智能，创业板涨1.41%，存 歌迷会 05-27 16:21
1420 0 #晒收益# 股友9le6817539 05-25 21:26
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