融通创业板指数A(161613)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-04): 1.0690-0.93%; 近1月：-4.21%; 近1年：19.16%

累计净值: 2.8190; 近3月：-18.65%; 近3年：58.93%

: 近6月：3.59%; 成立来：282.30%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：6.59亿元（2026-06-30）	基金经理：蔡志伟等
成立日：2012-04-06	管理人：融通基金	基金评级：
跟踪标的：创业板指数(价格) \| 年化跟踪误差：3.76%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	9.25%	0.32%	股吧
中际旭创	8.38%	0.12%	股吧
宁德时代	7.79%	0.43%	股吧
东方财富	3.27%	0.74%	股吧
江波龙	3.10%	-3.51%	股吧
天孚通信	3.01%	-0.04%	股吧
阳光电源	2.87%	1.55%	股吧
香农芯创	2.71%	-6.13%	股吧
协创数据	2.69%	-4.88%	股吧
胜宏科技	2.57%	-1.35%	股吧

前十持仓占比合计：45.64%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
安克转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
安克转债	0.01%	--

公司观点

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逆向投资守正出奇
150.40%成立以来融通健康产业灵...
中资美元债价值凸显
22.07%成立以来融通中国概念债...
金融占比高
546.25%成立以来融通巨潮100...
今日收评丨农业板块持续受资金追捧，...
今日收评丨三大指数缩量微涨，培育钻...
今日收评丨创指缩量调整跌2.39%...
新基发售中！基金经理划重点！固收+...
新基发售中！下半年投资展望，固收+...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-04	1.0690	2.8190	-0.93%
09-03	1.0790	2.8290	0.00%
09-02	1.0790	2.8290	-1.91%
09-01	1.1000	2.8500	-1.35%
08-31	1.1150	2.8650	0.18%
08-28	1.1130	2.8630	-1.15%
08-27	1.1260	2.8760	1.72%
08-26	1.1070	2.8570	0.54%
08-25	1.1010	2.8510	-0.90%
08-24	1.1110	2.8610	-2.88%
08-21	1.1440	2.8940	1.24%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.95%	-4.21%	-18.65%	3.59%	3.50%	19.16%	112.10%	58.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.73%	0.22%	-5.17%	-0.95%	1.83%	9.47%	62.98%	33.85%
沪深300	-1.33%	-1.15%	-7.27%	-1.19%	-1.77%	4.19%	39.85%	18.16%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	-4.03%	-5.80%	-19.62%	3.86%	2.60%	18.38%	111.40%	55.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4551 \| 5469	4642 \| 5402	4793 \| 5194	1324 \| 4906	1713 \| 4776	984 \| 4331	465 \| 2948	395 \| 2226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	36.21%	-0.28%	-0.26%	47.16%	3.39%	-1.29%	-0.51%	27.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	36.35%	-0.57%	-1.08%	50.40%	2.34%	-1.77%	-1.54%	29.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	899 \| 5312	1748 \| 4961	2443 \| 4813	482 \| 4524	1024 \| 4076	2625 \| 3635	1450 \| 3463	214 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	良好	一般	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	49.81%	14.77%	-20.35%	-27.75%	8.86%	64.56%	42.46%	-25.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	476 \| 4813	1006 \| 3463	1874 \| 2656	1504 \| 2207	468 \| 1822	97 \| 1250	213 \| 1092	347 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	良好	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 183.12%
2025-12-31 119.50%
2025-06-30 59.27%
2024-12-31 75.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：增强型指数基金,对指数投资部分,采用完全复制指数的投资策略,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合

报告期	基金换手率
2026-06-30	183.12%
2025-12-31	119.50%
2025-06-30	59.27%
2024-12-31	75.67%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-12~至今	蔡志伟吕寒	2年又361天	63.24%
2017-01-07~2023-09-11	蔡志伟	6年又248天	0.87%
2016-11-19~2017-01-06	李勇蔡志伟	48天	-9.11%
2015-01-09~2016-11-18	李勇	1年又314天	32.21%
2012-04-06~2015-01-08	王建强李勇	2年又277天	93.19%

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646	刚看到新能源出海订单又爆了，储能需求简直太猛了。我	江南nazxx	07-23 12:00
682	看新闻讲，中国国新已经用了超500亿维护市场稳定。	红薯干55	07-22 11:25
741	手里闲钱想配点成长风格，挑来挑去还是选了这基。理由	理性的文莉萍	07-21 20:05
1333	公告融通创业板指数增强型证券投资基金2026年第2季度	基金资讯	07-20 00:07
771	牛死了	万亿哥哥	07-17 10:15
961	#晒收益#	基民RWsW38	07-10 23:24
1303	是不是又要分红了！经理！	基民29yi362708	06-25 13:12
1220	说今天埋人，还真不待缓的	万亿哥哥	06-23 14:10
1539	#晒收益#	Selinalu	06-05 21:33
1688	不买天天涨买了天天跌	股友f72978x930	06-02 10:20
1705	加油涨上去	股友9le6817539	06-01 14:00
1816	还好买了南方创业板人工智能，创业板涨1.41%，存	歌迷会	05-27 16:21
1894	#晒收益#	股友9le6817539	05-25 21:26
2082	大盘普跌！这类基金展现强抗跌属性！	yjw永远好运666	05-20 17:33
4124	公告融通创业板指数增强型证券投资基金新增销售机构的公告	基金资讯	05-18 00:04

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-19	每10份派现金1.3800元
2022-01-19	每10份派现金3.0020元
2021-01-19	每10份派现金0.5220元
2016-03-08	每10份派现金0.5000元
2015-11-30	每10份派现金6.0000元
2014-11-24	每10份派现金4.6000元
2013-05-10	每10份派现金0.6000元
2013-03-07	每10份派现金0.5000元
2013-02-05	每10份派现金0.2000元
2012-06-25	每10份派现金0.2000元

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