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单位净值 (2026-02-26)

1.0870-0.09%
近1月：-0.09%
近1年：49.39%

累计净值

2.8370
近3月：10.56%
近3年：41.62%

近6月：22.62%
成立来：288.74%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：6.20亿元（2025-12-31）基金经理：蔡志伟等
成 立 日：2012-04-06管 理 人：融通基金基金评级：
跟踪标的：创业板指数(价格) | 年化跟踪误差：2.49%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-26 1.0870 2.8370 -0.09%
    02-25 1.0880 2.8380 1.30%
    02-24 1.0740 2.8240 1.23%
    02-13 1.0610 2.8110 -1.49%
    02-12 1.0770 2.8270 1.22%
    02-11 1.0640 2.8140 -1.02%
    02-10 1.0750 2.8250 -0.28%
    02-09 1.0780 2.8280 2.86%
    02-06 1.0480 2.7980 -0.66%
    02-05 1.0550 2.8050 -1.49%
    02-04 1.0710 2.8210 -0.56%
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    49.39%
    96.31%
    41.62%
    同类平均
    1.43%
    -0.04%
    10.00%
    11.56%
    6.54%
    29.07%
    58.68%
    32.13%
    沪深300
    1.43%
    0.42%
    4.63%
    6.16%
    2.09%
    19.37%
    36.88%
    16.40%
    跟踪标的
    2.11%
    0.78%
    9.86%
    21.99%
    4.43%
    47.47%
    90.96%
    37.71%
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    1437 | 4905
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    2527 | 4811
    472 | 3535
    372 | 2562
    568 | 2006
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    优秀

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    2025-06-3059.27%
    2024-12-3175.67%
    2024-06-30120.92%
    2023-12-31193.66%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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