南方有色金属ETF联接A(004432)基金净值_估值

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南方有色金属ETF联接A(004432

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单位净值 (2026-09-22): 1.71130.20%; 近1月：-6.57%; 近1年：19.06%

累计净值: 1.8143; 近3月：-15.15%; 近3年：76.86%

: 近6月：-5.53%; 成立来：81.28%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：23.64亿元（2026-06-30）	基金经理：崔蕾等
成立日：2017-09-08	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：有色金属 \| 年化跟踪误差：2.33%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	0.13%	0.35%	股吧
洛阳钼业	0.11%	1.25%	股吧
北方稀土	0.08%	0.05%	股吧
厦门钨业	0.06%	-1.71%	股吧
中国铝业	0.05%	0.98%	股吧
天齐锂业	0.05%	-0.32%	股吧
华友钴业	0.05%	1.64%	股吧
藏格矿业	0.05%	1.65%	股吧
铜陵有色	0.04%	1.15%	股吧
兴业银锡	0.04%	-1.35%	股吧

前十持仓占比合计：0.66%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 2.50% --
25国债19 1.36% --
26国债09 1.21% --
豪26转债 0.00% --
前四持仓占比合计：5.07%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	2.50%	--
25国债19	1.36%	--
26国债09	1.21%	--
豪26转债	0.00%	--

公司观点

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AI需求旺盛，半导体设备出货续创新高
AI算力需求爆发，超高速光模块或延...
2026医保国谈收官，创新药或迎支...
关于南方亚太精选净值更新的提示
国产化率跨越式提升，设备自主可控提速

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	1.7113	1.8143	0.20%
09-21	1.7078	1.8108	-0.17%
09-18	1.7107	1.8137	1.26%
09-17	1.6894	1.7924	-2.49%
09-16	1.7325	1.8355	1.47%
09-15	1.7074	1.8104	-0.69%
09-14	1.7193	1.8223	-0.66%
09-11	1.7307	1.8337	-3.97%
09-10	1.8022	1.9052	-1.15%
09-09	1.8232	1.9262	1.59%
09-08	1.7946	1.8976	1.46%

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南方有色金属ETF联接A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2026-08-25 每10份派现金0.8800元
2025-09-15 每10份派现金0.1500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2021-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2021-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-09-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	-6.57%	-15.15%	-5.53%	-6.36%	19.06%	94.89%	76.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.18%	-0.87%	-6.93%	1.86%	2.70%	4.41%	66.53%	39.03%
沪深300	2.12%	-1.61%	-10.18%	-0.49%	-1.84%	0.49%	41.97%	21.55%
跟踪标的跟踪标的：有色金属	0.25%	-7.06%	-16.48%	-7.08%	-6.94%	19.59%	98.63%	76.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4688 \| 5490	5100 \| 5442	4151 \| 5241	3659 \| 4944	3636 \| 4771	677 \| 4407	689 \| 2964	321 \| 2279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-6.19%	1.73%	15.83%	43.77%	5.20%	10.36%	-10.88%	11.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：有色金属	-7.10%	2.93%	16.62%	45.95%	4.46%	11.07%	-11.37%	11.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3670 \| 5312	1198 \| 4961	45 \| 4813	644 \| 4524	630 \| 4076	317 \| 3635	3003 \| 3463	2483 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	93.35%	3.75%	-10.62%	-19.74%	32.87%	36.64%	27.32%	-37.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32 \| 4813	1911 \| 3463	1317 \| 2656	888 \| 2207	54 \| 1822	389 \| 1250	549 \| 1092	602 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	良好	一般	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 23.30%
2025-12-31 0.46%
2024-12-31 2.71%
2024-06-30 3.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	23.30%
2025-12-31	0.46%
2024-12-31	2.71%
2024-06-30	3.03%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-08-21~至今	崔蕾龚涛	33天	-3.86%
2019-07-12~2026-08-20	崔蕾	7年又41天	187.36%
2017-09-08~2019-07-11	周豪	1年又306天	-34.38%

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103	铜铝锌短期跟着海外加息预期和美元节奏波动	上限不封顶	09-14 16:02
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479	非农超预期强化鹰派预期，低库存与战略资源约束支撑金	南方基金	09-11 11:34
207	公告南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	09-11 08:04
169	公告南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	09-11 08:04
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南方科创板3年定开混合

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科创人工智能ETF南方

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近1月收益	728,600.00

2026-08-25	每10份派现金0.8800元
2025-09-15	每10份派现金0.1500元

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