南方有色金属ETF联接A(004432)基金净值_估值

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单位净值 (2026-04-02): 1.9643-1.60%; 近1月：-19.11%; 近1年：80.87%

累计净值: 1.9793; 近3月：2.45%; 近3年：74.22%

: 近6月：18.67%; 成立来：98.34%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：11.69亿元（2025-12-31）	基金经理：崔蕾
成立日：2017-09-08	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：有色金属 \| 年化跟踪误差：2.06%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 1.50% --
25国债08 1.44% --
25国债19 1.34% --
前三持仓占比合计：4.28%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-02	1.9643	1.9793	-1.60%
04-01	1.9962	2.0112	2.34%
03-31	1.9505	1.9655	-1.40%
03-30	1.9782	1.9932	1.72%
03-27	1.9448	1.9598	2.66%
03-26	1.8945	1.9095	-1.63%
03-25	1.9259	1.9409	2.90%
03-24	1.8717	1.8867	3.07%
03-23	1.8160	1.8310	-4.45%
03-20	1.9006	1.9156	-1.06%
03-19	1.9210	1.9360	-5.88%

更多净值信息>

南方有色金属ETF联接A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2025-09-15 每份派现金0.0150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2021-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2021-03-31	★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.68%	-19.11%	2.45%	18.67%	2.45%	80.87%	81.39%	74.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.11%	-7.08%	-1.05%	-1.99%	-1.05%	23.28%	41.95%	22.59%
沪深300	0.03%	-5.28%	-3.26%	-3.49%	-3.26%	15.31%	25.09%	10.57%
跟踪标的跟踪标的：有色金属	3.89%	-20.04%	3.70%	20.93%	3.70%	85.85%	83.38%	73.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	306 \| 4945	4844 \| 4923	1115 \| 4800	134 \| 4491	1115 \| 4800	76 \| 3674	236 \| 2640	37 \| 2062
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.73%	15.83%	43.77%	5.20%	10.36%	-10.88%	11.65%	-5.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：有色金属	2.93%	16.62%	45.95%	4.46%	11.07%	-11.37%	11.60%	-6.66%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1198 \| 4960	45 \| 4812	644 \| 4523	630 \| 4076	316 \| 3635	3004 \| 3464	2482 \| 3130	1676 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	93.35%	3.75%	-10.62%	-19.74%	32.87%	36.64%	27.32%	-37.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32 \| 4812	1912 \| 3464	1316 \| 2655	887 \| 2208	54 \| 1822	388 \| 1246	550 \| 1092	602 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	良好	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 0.46%
2024-12-31 2.71%
2024-06-30 3.03%
2023-12-31 2.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	0.46%
2024-12-31	2.71%
2024-06-30	3.03%
2023-12-31	2.45%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-07-12~至今崔蕾 6年又266天 207.16%
2017-09-08~2019-07-11 周豪 1年又306天 -34.38%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-12~至今	崔蕾	6年又266天	207.16%
2017-09-08~2019-07-11	周豪	1年又306天	-34.38%

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12270	9	求稳增利，这个兼顾稳健与弹性的配置方向火了！	青春姐理财记	04-02 20:56
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53	0	这基拿了一个月，上个月调整绿油油，这周总算拉升点，	股友M68a031222	04-02 16:45
46	0	昨天油气股拉升，这基也跟着喝了口汤，收益够加个鸡腿	股友i0738R0207	04-02 16:42
39	0	这只基拿了一个月，这周总算拉升了点，继续拿着等吃肉	股友11e755c806	04-02 16:39
70	0	市场机会不少，但能抓得住的才是好基金。兴华景和做高	孟大姐	04-02 14:17
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55	0	昨晚伦铝涨了2.66%，冲上3527美元，铝价真是	拉布拉多长官	04-02 12:05
27	0	中东铝业巨头遇袭，行业或迎涨价机遇	南方基金	04-02 11:25
73	0	今天大盘开门红，三大指数都涨超1%，亚太市场也跟着	股友5t55963Q35	04-01 22:43
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73	0	今天市场开门红，三大指数涨超1%，亚太也反攻了。这	股友i0738R0207	04-01 22:37
72	0	这只基最近调整，刚持仓一个月不慌。作为平衡配置的一	股友11e755c806	04-01 22:33
61	0	黄金站上4700美元，亚太市场反攻，有色金属板块或	股友5t55963Q35	04-01 22:27
69	0	持有这基一个月，最近调整挺明显，按计划继续定投，长	股友M68a031222	04-01 22:24
65	0	国际油价跌了，不过黄金站上4700美元，对有色板块	股友i0738R0207	04-01 22:23
65	0	刚持有这只基一个月，最近回调有点绿油油，不过配置里	股友11e755c806	04-01 22:19
70	0	回头看，这一波操作最庆幸的就是在跌的时候选择了加仓	海星照的光	04-01 21:10
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