华夏亚债中国指数A(001021)基金净值_估值

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华夏亚债中国指数A(001021

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净值估算(21-05-14 15:00)

近1月：0.58%

近1年：0.06%

单位净值 (2021-05-14): 1.20800.08%; 近3月：1.68%; 近3年：13.95%

累计净值: 1.4200; 近6月：2.98%; 成立来：45.20%

基金类型：债券指数 \| 中低风险	基金规模：87.98亿元（2021-03-31）	基金经理：刘薇
成立日：2011-05-25	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：iBoxx亚债中国指数 \| 跟踪误差：--

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.06%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 8.25% --
19附息 7.37% --
19附息 4.84% --
18附息 4.22% --
20附息 4.05% --
前五持仓占比合计：28.73%
持仓截止日期: 2021-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	8.25%	--
19附息	7.37%	--
19附息	4.84%	--
18附息	4.22%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-14	1.2080	1.4200	0.08%
05-13	1.2070	1.4190	-0.08%
05-12	1.2080	1.4200	0.08%
05-11	1.2070	1.4190	0.00%
05-10	1.2070	1.4190	0.08%
05-07	1.2060	1.4180	0.00%
05-06	1.2060	1.4180	0.08%
04-30	1.2050	1.4170	0.17%
04-29	1.2030	1.4150	0.00%
04-28	1.2030	1.4150	0.08%
04-27	1.2020	1.4140	0.00%

更多净值信息>

华夏亚债中国指数A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2020-07-01 每份派现金0.0550元
2020-03-06 每份派现金0.0520元
2014-11-17 每份派现金0.0750元
2013-03-20 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-12-31	★

年度涨幅

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截止至2021-05-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.58%	1.68%	2.98%	1.68%	0.06%	7.53%	13.95%
同类平均	0.17%	0.60%	0.72%	2.09%	1.16%	2.94%	9.80%	15.22%
沪深300	2.29%	2.61%	-12.00%	5.22%	-1.93%	30.20%	40.20%	30.73%
同类排名	779 \| 2696	710 \| 2673	301 \| 2625	309 \| 2511	542 \| 2591	1943 \| 2218	766 \| 1659	597 \| 1184
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	一般

	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度
阶段涨幅	0.76%	1.28%	-1.51%	-1.27%	3.73%	1.20%	1.46%	0.08%
同类平均	0.42%	1.49%	0.81%	0.39%	1.63%	1.81%	1.53%	0.17%
沪深300	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%	-0.29%	-1.21%
同类排名	910 \| 2654	835 \| 2643	2349 \| 2551	2055 \| 2430	76 \| 2160	809 \| 2110	548 \| 1966	1240 \| 1824
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	优秀	良好	良好	一般

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	2.16%	3.94%	9.03%	-2.02%	1.24%	8.26%	11.20%	-3.30%
同类平均	4.38%	6.48%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%
同类排名	1592 \| 2643	970 \| 2110	65 \| 1542	975 \| 1334	262 \| 653	420 \| 571	357 \| 493	298 \| 337
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	良好	一般	一般	不佳

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-04-30
基金特点：主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-27~至今	刘薇	109天	1.43%
2020-01-06~2021-01-26	张海静	1年又21天	2.34%
2015-07-16~2020-01-05	柳万军	4年又174天	18.10%
2012-08-01~2015-07-15	邓湘伟	2年又348天	10.32%
2011-05-25~2012-07-31	董元星	1年又68天	7.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
297	0	很爽//我在2021-05-0214:27:44开	基民0t71655T65	05-02 14:31
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-07-01	每份派现金0.0550元
2020-03-06	每份派现金0.0520元
2014-11-17	每份派现金0.0750元
2013-03-20	每份派现金0.0300元

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