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净值估算(24-05-20 15:00)

--
近1月:-0.17%
近1年:5.14%

单位净值 (2024-05-20)

1.25810.03%
近3月:1.39%
近3年:14.26%

累计净值

1.5906
近6月:3.66%
成立来:66.31%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:106.46亿元(2024-03-31)基金经理:刘薇
成 立 日:2011-05-25管 理 人华夏基金基金评级
跟踪标的:iBoxx亚债中国指数 | 年化跟踪误差:--

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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-20 1.2581 1.5906 0.03%
    05-17 1.2577 1.5902 0.02%
    05-16 1.2575 1.5900 -0.07%
    05-15 1.2584 1.5909 -0.03%
    05-14 1.2588 1.5913 0.04%
    05-13 1.2583 1.5908 0.15%
    05-10 1.2564 1.5889 -0.01%
    05-09 1.2565 1.5890 -0.12%
    05-08 1.2580 1.5905 -0.03%
    05-07 1.2584 1.5909 0.15%
    05-06 1.2565 1.5890 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    -0.17%
    1.39%
    3.66%
    2.72%
    5.14%
    8.69%
    14.26%
    同类平均
    0.11%
    0.20%
    1.26%
    2.36%
    1.76%
    3.69%
    6.37%
    11.30%
    沪深300
    0.32%
    3.16%
    9.30%
    3.08%
    7.19%
    -7.13%
    -8.19%
    -29.07%
    同类排名
    426 | 460
    421 | 453
    82 | 420
    40 | 371
    42 | 404
    39 | 336
    30 | 264
    24 | 202
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
441 0 #晒收益#低风险低收益 谁不是呢 05-03 18:04
10843 73 永远不要低估市场的残酷,不要奢望寒冬很快过去 快乐养基大师兄 04-30 14:32
389 0 什么情况,狂跌 谁不是呢 04-29 21:06
397 0 啊!绿了 MakeTrillion 04-29 20:01
500 1 这几天已经回撤超过0.5%了,这? 知行合一的串串 04-27 07:43
479 0 大亏怎么回事 谁不是呢 04-27 07:41
651 0 公告亚债中国债券指数基金2024年第1季度报告 基金资讯 04-19 09:08
523 0 公告亚债中国债券指数基金2023年年度报告 基金资讯 03-28 09:27
665 0 跟不上标的指数啊,经理加把劲啊 我很blue 03-16 14:15
892 0 公告亚债中国债券指数基金2023年第4季度报告 基金资讯 01-19 09:21
853 0 今日债基晴雨表(12月13日)你收蛋了吗? 攒钱导师 12-13 20:38
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560 1 又要分红了 谁不是呢 11-22 12:32
870 0 公告华夏基金管理有限公司关于亚债中国债券指数基金恢复大 基金资讯 11-22 07:10
594 0 今日债基晴雨表(11月17日)你收蛋了吗? 攒钱导师 11-17 18:38
914 0 公告亚债中国债券指数基金第六次分红公告 基金资讯 11-17 07:06
857 0 公告华夏基金管理有限公司关于亚债中国债券指数基金限制申 基金资讯 11-16 07:18
684 0 今日债基晴雨表(11月1日)你收蛋了吗? 攒钱导师 11-01 19:34
1069 0 公告亚债中国债券指数基金2023年第3季度报告 基金资讯 10-24 09:15
761 1 今日债基晴雨表(10月19日)连续破蛋 攒钱导师 10-20 08:34
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