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广发美国房地产指数人民币(QDII)A(000179
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单位净值 (2026-04-23)

1.27201.19%
近1月：7.16%
近1年：11.11%

累计净值

1.9010
近3月：7.34%
近3年：30.49%

近6月：4.88%
成立来：117.35%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险规模：1.16亿元（2026-03-31）基金经理：曹世宇
成 立 日：2013-08-09管 理 人：广发基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：MSCI US REIT Index | 年化跟踪误差：--

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.2720 1.9010 1.19%
    04-22 1.2570 1.8860 -1.02%
    04-21 1.2700 1.8990 -1.55%
    04-20 1.2900 1.9190 0.39%
    04-17 1.2850 1.9140 1.34%
    04-16 1.2680 1.8970 0.88%
    04-15 1.2570 1.8860 0.00%
    04-14 1.2570 1.8860 1.05%
    04-13 1.2440 1.8730 0.24%
    04-10 1.2410 1.8700 0.32%
    04-09 1.2370 1.8660 0.73%
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    7.16%
    7.34%
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    8.87%
    11.11%
    23.30%
    30.49%
    同类平均
    -1.27%
    6.00%
    -3.08%
    -2.40%
    0.20%
    19.12%
    40.14%
    47.14%
    沪深300
    0.86%
    6.58%
    1.42%
    2.33%
    3.01%
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    2025-06-3019.23%
    2024-12-3116.51%
    2024-06-309.25%
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