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广发美国房地产指数人民币(QDII)A(000179
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单位净值 (2026-08-10)

1.2570-1.26%
近1月：-0.63%
近1年：12.96%

累计净值

1.9300
近3月：0.99%
近3年：24.61%

近6月：5.07%
成立来：122.25%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险规模：1.15亿元（2026-06-30）基金经理：曹世宇
成 立 日：2013-08-09管 理 人：广发基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：MSCI US REIT Index | 年化跟踪误差：1.57%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-10 1.2570 1.9300 -1.26%
    08-07 1.2730 1.9460 0.39%
    08-06 1.2680 1.9410 -1.01%
    08-05 1.2810 1.9540 0.39%
    08-04 1.2760 1.9490 -0.47%
    08-03 1.2820 1.9550 0.08%
    07-31 1.2810 1.9540 -0.62%
    07-30 1.2890 1.9620 -1.07%
    07-29 1.3030 1.9760 -0.69%
    07-28 1.3120 1.9850 0.08%
    07-27 1.3110 1.9840 -0.61%
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    近1年
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    阶段涨幅
    -1.95%
    -0.63%
    0.99%
    5.07%
    11.33%
    12.96%
    10.63%
    24.61%
    同类平均
    2.21%
    3.53%
    1.07%
    2.19%
    4.74%
    8.25%
    42.20%
    41.58%
    沪深300
    1.37%
    -2.45%
    -5.82%
    -1.06%
    0.73%
    13.13%
    39.99%
    20.07%
    跟踪标的
    -2.55%
    -1.52%
    0.52%
    5.71%
    14.27%
    17.35%
    12.18%
    24.28%
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    354 | 362
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    175 | 348
    301 | 312
    149 | 234
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    不佳

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    良好

    良好

    良好

    一般

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    2025-12-3110.28%
    2025-06-3019.23%
    2024-12-3116.51%
    2024-06-309.25%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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