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广发美国房地产指数人民币(QDII)A(000179
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单位净值 (2026-11-05)

1.2280-1.68%
近1月：4.78%
近1年：7.22%

累计净值

1.9010
近3月：-4.14%
近3年：29.31%

近6月：-1.11%
成立来：117.13%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险规模：1.11亿元（2026-09-30）基金经理：曹世宇
成 立 日：2013-08-09管 理 人：广发基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：MSCI US REIT Index | 年化跟踪误差：1.56%

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购买手续费：1.30% 0.13% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-05 1.2280 1.9010 -1.68%
    11-04 1.2490 1.9220 2.63%
    11-03 1.2170 1.8900 0.25%
    11-02 1.2140 1.8870 1.00%
    10-30 1.2020 1.8750 -0.08%
    10-29 1.2030 1.8760 2.04%
    10-28 1.1790 1.8520 -0.67%
    10-27 1.1870 1.8600 -0.67%
    10-26 1.1950 1.8680 0.42%
    10-23 1.1900 1.8630 -0.08%
    10-22 1.1910 1.8640 1.02%
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    2.08%
    4.78%
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    8.76%
    7.22%
    3.52%
    29.31%
    同类平均
    0.89%
    -3.60%
    -6.41%
    -3.65%
    -2.94%
    -5.10%
    16.20%
    39.09%
    沪深300
    1.73%
    -6.96%
    -12.84%
    -16.87%
    -12.43%
    -13.62%
    0.75%
    11.61%
    跟踪标的
    2.02%
    5.17%
    -3.12%
    -0.98%
    12.91%
    11.92%
    7.15%
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    同类排名
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    2026-06-3014.40%
    2025-12-3110.28%
    2025-06-3019.23%
    2024-12-3116.51%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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