天弘上证50ETF联接C(001549)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-07): 1.47901.31%; 近1月：2.06%; 近1年：9.03%

累计净值: 1.4790; 近3月：-0.54%; 近3年：20.78%

: 近6月：-0.28%; 成立来：47.90%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：6.64亿元（2026-06-30）	基金经理：陈瑶
成立日：2015-07-16	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：上证50指数 \| 年化跟踪误差：1.28%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	0.33%	0.05%	股吧
兆易创新	0.23%	8.32%	股吧
中国平安	0.22%	-0.22%	股吧
寒武纪	0.21%	2.72%	股吧
招商银行	0.19%	-0.44%	股吧
紫金矿业	0.18%	1.88%	股吧
西安奕材-U	0.18%	3.23%	股吧
澜起科技	0.15%	3.44%	股吧
中微公司	0.15%	1.68%	股吧
海光信息	0.15%	1.61%	股吧

前十持仓占比合计：1.99%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 0.24% --
前一持仓占比合计：0.24%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	0.24%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-07	1.4790	1.4790	1.31%
08-06	1.4599	1.4599	-0.10%
08-05	1.4614	1.4614	1.50%
08-04	1.4398	1.4398	-0.25%
08-03	1.4434	1.4434	-1.17%
07-31	1.4605	1.4605	-0.04%
07-30	1.4611	1.4611	0.32%
07-29	1.4564	1.4564	-0.21%
07-28	1.4594	1.4594	-0.96%
07-27	1.4735	1.4735	0.29%
07-24	1.4692	1.4692	-0.73%

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天弘上证50ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.27%	2.06%	-0.54%	-0.28%	0.16%	9.03%	33.68%	20.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.11%	-1.59%	-4.75%	1.02%	4.81%	19.80%	62.92%	32.73%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
跟踪标的跟踪标的：上证50指数	1.28%	1.32%	-2.27%	-2.55%	-2.33%	5.79%	27.91%	12.37%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4019 \| 5390	1719 \| 5322	1003 \| 5086	2530 \| 4868	3146 \| 4778	2715 \| 4172	2099 \| 2896	1324 \| 2201
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	一般	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	6.77%	-6.03%	2.19%	10.69%	2.75%	-0.59%	-2.39%	16.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：上证50指数	5.78%	-6.76%	1.41%	10.21%	1.74%	-0.71%	-2.56%	15.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2796 \| 5312	4006 \| 4961	1052 \| 4813	3258 \| 4524	1390 \| 4076	2314 \| 3635	2066 \| 3463	1458 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	一般	良好	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	15.54%	17.12%	-8.54%	-16.72%	-7.72%	23.95%	36.84%	-16.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2535 \| 4813	727 \| 3463	1025 \| 2656	506 \| 2207	1040 \| 1822	642 \| 1250	349 \| 1092	113 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	一般	一般	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 32.08%
2025-06-30 33.60%
2024-12-31 33.13%
2024-06-30 30.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：追踪上证50的指数基金，主要投资银行、券商等大蓝筹股

报告期	基金换手率
2025-12-31	32.08%
2025-06-30	33.60%
2024-12-31	33.13%
2024-06-30	30.65%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-29~至今	陈瑶	6年又285天	21.08%
2018-02-12~2019-10-28	张子法陈瑶	1年又258天	13.01%
2017-04-17~2018-02-11	张子法	300天	22.15%
2015-07-16~2017-04-16	刘冬	1年又275天	-11.51%

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58	还有资金来救场吗	落在淡水的月光99	07-28 10:49
70	震荡市里抗跌表现不错，适合阶段性布局价值行情	冰丝1	07-24 11:17
109	大盘是涨的，为何为负数？	八方顺财	07-23 21:33
89	明天继续保持连红就行了，没啥太大的要求	蒋了个蒋	07-22 21:50
87	经济复苏节奏影响权重股表现，中长期持有，博弈价值重	自由的糖豆	07-22 20:45
102	权重板块估值处于低位，政策预期升温，指数震荡修复，	老朽成材	07-22 20:25
123	公告天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2	基金资讯	07-21 09:21
129	受益于稳增长政策发力，大盘蓝筹基本面有望持续改善。	海鸥加仓马	07-16 05:42
129	成分股盈利能力稳健突出，低估值特性吸引长期配置资金	股友1Ed5775679	07-16 00:48

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