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中证兴业中高等级信用债指数A(003429
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单位净值 (2026-06-18)

1.19620.03%
近1月：0.20%
近1年：1.87%

累计净值

1.4392
近3月：0.80%
近3年：8.96%

近6月：1.52%
成立来：51.60%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：105.18亿元（2026-03-31）基金经理：伍方方等
成 立 日：2016-11-04管 理 人：兴业基金基金评级：
跟踪标的：中证兴业中高等级信用债指数 | 年化跟踪误差：0.35%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 1.1962 1.4392 0.03%
    06-17 1.1959 1.4389 0.04%
    06-16 1.1954 1.4384 0.04%
    06-15 1.1949 1.4379 0.03%
    06-12 1.1945 1.4375 0.01%
    06-11 1.1944 1.4374 -0.06%
    06-10 1.1951 1.4381 -0.03%
    06-09 1.1955 1.4385 -0.03%
    06-08 1.1959 1.4389 -0.02%
    06-05 1.1961 1.4391 -0.03%
    06-04 1.1964 1.4394 0.01%
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    0.80%
    1.52%
    1.41%
    1.87%
    5.09%
    8.96%
    同类平均
    0.15%
    0.24%
    0.79%
    1.39%
    1.34%
    1.61%
    5.09%
    8.89%
    沪深300
    3.43%
    4.43%
    10.79%
    9.72%
    9.28%
    31.53%
    44.74%
    30.94%
    跟踪标的
    0.05%
    0.25%
    1.04%
    1.92%
    1.82%
    2.85%
    6.42%
    13.27%
    同类排名
    239 | 662
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    287 | 659
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    115 | 600
    183 | 480
    135 | 339
    四分位排名

    良好

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    良好

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    良好

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