前海开源中证军工指数A(000596)基金净值_估值

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前海开源中证军工指数A(000596

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净值估算(25-05-21 13:19)

近1月：4.64%

近1年：5.70%

单位净值 (2025-05-20): 1.5770-0.25%; 近3月：2.20%; 近3年：-17.00%

累计净值: 1.5770; 近6月：-5.63%; 成立来：57.70%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：6.72亿元（2025-03-31）	基金经理：黄玥
成立日：2014-05-27	管理人：前海开源基金	基金评级：
跟踪标的：中证军工指数 \| 年化跟踪误差：4.88%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.06%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	5.35%	0.13%	股吧
光启技术	4.41%	0.12%	股吧
中航光电	4.12%	0.22%	股吧
航发动力	3.79%	-0.15%	股吧
中国重工	3.73%	0.00%	股吧
中航沈飞	3.70%	-0.02%	股吧
中航西飞	2.61%	-1.07%	股吧
中航机载	2.11%	-0.26%	股吧
中国长城	2.11%	0.48%	股吧
中国动力	1.95%	-0.92%	股吧

前十持仓占比合计：33.88%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 4.70% --
24国债21 1.30% --
前二持仓占比合计：6.00%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	4.70%	--
24国债21	1.30%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-20	1.5770	1.5770	-0.25%
05-19	1.5810	1.5810	0.89%
05-16	1.5670	1.5670	-0.13%
05-15	1.5690	1.5690	-1.63%
05-14	1.5950	1.5950	-0.62%
05-13	1.6050	1.6050	-2.79%
05-12	1.6510	1.6510	4.36%
05-09	1.5820	1.5820	-2.04%
05-08	1.6150	1.6150	2.02%
05-07	1.5830	1.5830	3.06%
05-06	1.5360	1.5360	1.65%

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前海开源中证军工指数A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2021-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2021-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-05-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.74%	4.64%	2.20%	-5.63%	-2.05%	5.70%	-13.87%	-17.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.08%	4.24%	-1.47%	-0.46%	2.28%	11.81%	1.83%	2.07%
沪深300	0.05%	3.33%	-0.78%	-2.20%	-0.93%	5.61%	-1.18%	-4.40%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-1.86%	5.17%	1.29%	-4.34%	0.43%	12.51%	-5.72%	-1.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3550 \| 3822	1316 \| 3775	739 \| 3549	2553 \| 3202	2731 \| 3435	1850 \| 2798	1794 \| 2172	1454 \| 1762
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-3.91%	-0.19%	11.16%	2.62%	-8.36%	-7.72%	-9.43%	2.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-1.74%	4.66%	13.16%	-2.64%	-6.16%	-4.13%	-10.78%	2.90%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3104 \| 3635	1341 \| 3464	2545 \| 3130	331 \| 3014	2223 \| 2808	2196 \| 2655	1823 \| 2515	175 \| 2385
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	优秀	不佳	不佳	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.34%	-20.26%	-24.00%	18.64%	75.90%	23.48%	-26.60%	-15.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1883 \| 3464	1868 \| 2655	1181 \| 2208	206 \| 1822	50 \| 1246	628 \| 1092	387 \| 834	566 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	优秀	一般	良好	不佳

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 22.83%
2024-06-30 16.55%
2023-12-31 20.85%
2023-06-30 35.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：采用完全复制法进行投资，紧密跟踪中证军工指数，基金股票仓位下限较低为85%，较一般指数型基金略低，为基金资产配置留出了一定回旋余地。

报告期	基金换手率
2024-12-31	22.83%
2024-06-30	16.55%
2023-12-31	20.85%
2023-06-30	35.70%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-18~至今	黄玥	4年又155天	-14.48%
2018-05-15~2020-12-17	黄玥陶曙斌	2年又217天	44.29%
2017-03-23~2018-05-14	薛小波黄玥陶曙斌	1年又52天	-22.59%
2017-02-21~2017-03-22	薛小波黄玥	29天	-1.67%
2015-12-11~2017-02-20	薛小波柯海东	1年又72天	-14.69%

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38	0	今天这市场，除了北证50能看点，其他都奄了$前海开	姐很温柔	05-20 14:23
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46	0	2.37！机器人应该是今天涨的可以的吧$前海开源嘉	山清水秀123	05-16 22:12
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55	0	机器人跌一下怎么了，这一个多月涨回来不还是很快$前	东东西西哦	05-16 22:09
51	0	嘉鑫机器人的估值已经出来了，涨了2.37%，$前海	舞起花落飞	05-16 22:03
49	0	机器人回调就得补，感觉嘉鑫是今天表现的最好的$前海	花间一壶酒酒	05-16 22:01
51	0	前海自家估值出来了2.37！比养基宝还高$前海开源	海树懒	05-16 22:01
39	0	今天前海嘉鑫机器人第一，行情又回来了$前海开源嘉鑫	不知道啊呢	05-16 16:17
54	0	军工估计消停了，继续做t机器人，换回嘉鑫了$前海开	唐煌20	05-16 16:12
47	0	机器人有突破新高的趋势，如果破了，第二轮行情就来了	运运理财记	05-16 16:12
48	0	嘉鑫机器人得业绩还是能打，就算回调了还是第1，现在	招财进包	05-16 16:08
42	0	机器人现在的涨幅还是处于上风，上涨的潜力很大，有收	落夜的雨雨	05-16 16:01
41	0	机器人这种赛道基金，适合定投，或者补仓去操作，行情	淘气小丸子	05-16 15:55

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