前海开源中证军工指数A(000596)基金净值_估值

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前海开源中证军工指数A(000596

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单位净值 (2026-06-29): 1.8810-0.37%; 近1月：-3.24%; 近1年：13.31%

累计净值: 1.8810; 近3月：-3.79%; 近3年：4.27%

: 近6月：-6.97%; 成立来：88.10%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：6.29亿元（2026-03-31）	基金经理：黄玥等
成立日：2014-05-27	管理人：前海开源基金	基金评级：
跟踪标的：中证军工指数 \| 年化跟踪误差：1.80%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	7.84%	0.60%	股吧
航发动力	3.80%	2.84%	股吧
航天电子	3.51%	7.58%	股吧
光启技术	3.50%	4.62%	股吧
中国卫星	2.89%	1.27%	股吧
中航光电	2.55%	4.76%	股吧
中航沈飞	2.48%	2.65%	股吧
菲利华	2.28%	2.08%	股吧
睿创微纳	2.28%	7.44%	股吧
航天发展	2.16%	4.64%	股吧

前十持仓占比合计：33.29%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 1.51% --
前一持仓占比合计：1.51%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	1.51%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-29	1.8810	1.8810	-0.37%
06-26	1.8880	1.8880	-1.62%
06-25	1.9190	1.9190	-0.10%
06-24	1.9210	1.9210	0.95%
06-23	1.9030	1.9030	-3.40%
06-22	1.9700	1.9700	0.66%
06-18	1.9570	1.9570	0.20%
06-17	1.9530	1.9530	1.67%
06-16	1.9210	1.9210	0.37%
06-15	1.9140	1.9140	1.54%
06-12	1.8850	1.8850	1.78%

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前海开源中证军工指数A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2021-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2021-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.52%	-3.24%	-3.79%	-6.97%	-8.42%	13.31%	29.63%	4.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.75%	0.76%	8.44%	8.40%	8.41%	33.09%	63.76%	41.01%
沪深300	1.22%	1.78%	11.90%	7.55%	7.55%	26.51%	43.85%	29.59%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	2.18%	-0.50%	-2.22%	-7.05%	-7.05%	11.44%	44.82%	13.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4113 \| 5197	3403 \| 5167	3299 \| 4990	3514 \| 4771	3754 \| 4790	2675 \| 4016	2040 \| 2839	1769 \| 2169
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	不佳	一般	一般	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-4.28%	11.03%	7.25%	11.51%	-3.91%	-0.19%	11.16%	2.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-4.95%	11.37%	7.65%	11.67%	-1.74%	4.66%	13.16%	-2.64%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3588 \| 4960	175 \| 4812	3464 \| 4523	177 \| 4076	3104 \| 3635	1341 \| 3464	2545 \| 3130	331 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	27.58%	4.34%	-20.26%	-24.00%	18.64%	75.90%	23.48%	-26.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1548 \| 4812	1883 \| 3464	1868 \| 2655	1181 \| 2208	206 \| 1822	50 \| 1246	628 \| 1092	387 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	优秀	优秀	一般	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 105.28%
2025-06-30 66.27%
2024-12-31 22.83%
2024-06-30 16.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：采用完全复制法进行投资，紧密跟踪中证军工指数，基金股票仓位下限较低为85%，较一般指数型基金略低，为基金资产配置留出了一定回旋余地。

报告期	基金换手率
2025-12-31	105.28%
2025-06-30	66.27%
2024-12-31	22.83%
2024-06-30	16.55%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-20~至今	黄玥林巧亮	314天	0.59%
2020-12-18~2025-08-19	黄玥	4年又245天	1.41%
2018-05-15~2020-12-17	黄玥陶曙斌	2年又217天	44.29%
2017-03-23~2018-05-14	薛小波黄玥陶曙斌	1年又52天	-22.59%
2017-02-21~2017-03-22	薛小波黄玥	29天	-1.67%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
24	0	也该涨一涨了呀	灵鹿逐光	06-30 14:55
96	2	$前海开源中证军工指数A$，持有十几年了还亏埙20	基民815u8K2229	06-30 10:09
66	0	垃圾	基民WqYeQ3	06-27 09:46
104	0	公告前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统	基金资讯	06-24 15:50
68	0	怎么搞啊，总是跌，涨就涨一点	灵鹿逐光	06-24 10:14
103	1	这个基金怎么回事啊，跌是跌到很猛，涨就一点点	灵鹿逐光	06-23 21:58
76	0	同样一年时间，你就特么垃圾！	精致的盛杰	06-23 09:40
146	0	公告前海开源基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估	基金资讯	06-23 07:43
78	0	这个基金经理是不是有问题？怎么表现这么差？指数都到	基民YX62f1	06-22 21:10
96	1	这支基金太差了也太不靠谱了。	基民N2n78r	06-22 14:15
83	0	忽悠进来重仓这只烂基	蜀龙大道滚铁环	06-18 21:34
68	0	滴基金经理净值出滴这么慢	基民uCapeo	06-18 20:55
73	0	2020年买的一直套着呢	基民671q525Z15	06-18 14:55
69	0	当天买了军工、科技，科技涨60%了军工一直亏损负的	基民671q525Z15	06-18 14:52
79	0	经理睡着了…特不靠谱了…军工不靠科技吗？一直跌	基民671q525Z15	06-18 14:49
89	0	真TM垃圾！易方达科讯从2.6到现在4.4了，你从	精致的盛杰	06-18 10:22
73	0	为什么不调仓呢	灵鹿逐光	06-17 14:47
98	1	换经理了，是不是能好点	灵鹿逐光	06-16 15:07
78	0	这垃圾，天天拿着什么航发沈飞，不亏才怪呢	基民21033D9U01	06-15 19:28
72	0	垃圾基舍	基民xujX3s	06-12 15:27

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