前海开源中证军工指数A(000596)基金净值_估值

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前海开源中证军工指数A(000596

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单位净值 (2026-07-22): 1.6620-0.78%; 近1月：-15.63%; 近1年：-5.46%

累计净值: 1.6620; 近3月：-22.30%; 近3年：-5.62%

: 近6月：-26.95%; 成立来：66.20%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：5.60亿元（2026-06-30）	基金经理：黄玥等
成立日：2014-05-27	管理人：前海开源基金	基金评级：
跟踪标的：中证军工指数 \| 年化跟踪误差：1.92%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	8.77%	2.24%	股吧
中航光电	3.52%	-0.61%	股吧
睿创微纳	3.49%	3.08%	股吧
菲利华	3.37%	-1.64%	股吧
航发动力	3.35%	4.95%	股吧
航天电子	3.30%	2.54%	股吧
中国卫星	2.86%	2.45%	股吧
光启技术	2.86%	3.48%	股吧
中航沈飞	2.42%	1.40%	股吧
中国动力	2.24%	2.99%	股吧

前十持仓占比合计：36.18%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 1.76% --
宝钛转债 0.14% --
前二持仓占比合计：1.90%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	1.76%	--
宝钛转债	0.14%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-22	1.6620	1.6620	-0.78%
07-21	1.6750	1.6750	3.14%
07-20	1.6240	1.6240	-0.31%
07-17	1.6290	1.6290	-4.96%
07-16	1.7140	1.7140	-1.95%
07-15	1.7480	1.7480	-1.35%
07-14	1.7720	1.7720	-2.37%
07-13	1.8150	1.8150	-6.25%
07-10	1.9360	1.9360	2.27%
07-09	1.8930	1.8930	2.05%
07-08	1.8550	1.8550	-2.32%

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前海开源中证军工指数A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2021-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2021-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-07-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.92%	-15.63%	-22.30%	-26.95%	-19.08%	-5.46%	12.53%	-5.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.63%	-7.22%	-4.17%	-3.70%	2.38%	18.64%	53.15%	33.61%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-1.68%	-12.27%	-23.19%	-30.35%	-20.19%	-4.91%	25.99%	2.63%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3927 \| 5309	4223 \| 5247	4698 \| 5047	4530 \| 4823	4418 \| 4781	3383 \| 4091	2517 \| 2877	1866 \| 2182
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-1.02%	-4.28%	11.03%	7.25%	11.51%	-3.91%	-0.19%	11.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-2.22%	-4.95%	11.37%	7.65%	11.67%	-1.74%	4.66%	13.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3330 \| 5312	3588 \| 4961	175 \| 4813	3465 \| 4524	177 \| 4076	3104 \| 3635	1340 \| 3463	2546 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	27.58%	4.34%	-20.26%	-24.00%	18.64%	75.90%	23.48%	-26.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1549 \| 4813	1882 \| 3463	1869 \| 2656	1182 \| 2207	206 \| 1822	52 \| 1250	627 \| 1092	387 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	优秀	优秀	一般	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 105.28%
2025-06-30 66.27%
2024-12-31 22.83%
2024-06-30 16.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：采用完全复制法进行投资，紧密跟踪中证军工指数，基金股票仓位下限较低为85%，较一般指数型基金略低，为基金资产配置留出了一定回旋余地。

报告期	基金换手率
2025-12-31	105.28%
2025-06-30	66.27%
2024-12-31	22.83%
2024-06-30	16.55%

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-20~至今	黄玥林巧亮	337天	-11.12%
2020-12-18~2025-08-19	黄玥	4年又245天	1.41%
2018-05-15~2020-12-17	黄玥陶曙斌	2年又217天	44.29%
2017-03-23~2018-05-14	薛小波黄玥陶曙斌	1年又52天	-22.59%
2017-02-21~2017-03-22	薛小波黄玥	29天	-1.67%

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39	0	持了11年亏了40%，这10来年没动过，真是个奇葩	冷冰的火焰山	07-23 15:32
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52	0	公告前海开源中证军工指数型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-21 09:21
67	0	长点心吧	基民有礼202	07-15 14:31
54	0	好恐怖啊	灵鹿逐光	07-14 09:42
88	0	今天这么局势怎么就涨了这么一点点啊	灵鹿逐光	07-10 20:52
87	0	该说些什么呢	心细如尘的苗莉萍	07-08 20:50
114	0	b补仓我都不补了，给它亏掉算了	基民CwmzEJ	07-01 09:05
284	1	公告前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统	基金资讯	07-01 05:00
83	0	也该涨一涨了呀	灵鹿逐光	06-30 14:55
191	2	$前海开源中证军工指数A$，持有十几年了还亏埙20	基民815u8K2229	06-30 10:09
122	0	垃圾	基民WqYeQ3	06-27 09:46
105	0	怎么搞啊，总是跌，涨就涨一点	灵鹿逐光	06-24 10:14
156	1	这个基金怎么回事啊，跌是跌到很猛，涨就一点点	灵鹿逐光	06-23 21:58
113	0	同样一年时间，你就特么垃圾！	精致的盛杰	06-23 09:40
326	0	公告前海开源基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估	基金资讯	06-23 07:43
115	0	这个基金经理是不是有问题？怎么表现这么差？指数都到	基民YX62f1	06-22 21:10
150	1	这支基金太差了也太不靠谱了。	基民N2n78r	06-22 14:15
122	0	忽悠进来重仓这只烂基	蜀龙大道滚铁环	06-18 21:34
105	0	滴基金经理净值出滴这么慢	基民uCapeo	06-18 20:55

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