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宏利沪深300指数增强C(003548
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单位净值 (2026-08-04)

1.91821.54%
近1月：-6.59%
近1年：17.15%

累计净值

2.2840
近3月：-2.30%
近3年：23.36%

近6月：0.28%
成立来：99.64%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.12亿元（2026-06-30）基金经理：李婷婷
成 立 日：2017-02-09管 理 人：宏利基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：3.51%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-04 1.9182 2.2840 1.54%
    08-03 1.8891 2.2549 -0.74%
    07-31 1.9032 2.2690 0.97%
    07-30 1.8849 2.2507 -1.06%
    07-29 1.9051 2.2709 0.81%
    07-28 1.8897 2.2555 -3.15%
    07-27 1.9511 2.3169 0.91%
    07-24 1.9336 2.2994 -1.35%
    07-23 1.9601 2.3259 0.43%
    07-22 1.9517 2.3175 -0.09%
    07-21 1.9535 2.3193 2.75%
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    1.51%
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    17.15%
    42.76%
    23.36%
    同类平均
    1.77%
    -6.17%
    -5.03%
    -3.33%
    1.60%
    17.45%
    56.24%
    27.70%
    沪深300
    0.69%
    -4.98%
    -4.29%
    -2.08%
    -0.63%
    13.03%
    35.95%
    14.43%
    跟踪标的
    0.69%
    -4.98%
    -4.29%
    -2.08%
    -0.63%
    13.03%
    35.95%
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    2025-12-31461.59%
    2025-06-30647.46%
    2024-12-31645.54%
    2024-06-30388.28%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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