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国寿安保沪深300ETF联接A(000613
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单位净值 (2026-03-13)

1.3139-0.36%
近1月：0.11%
近1年：21.30%

累计净值

2.0709
近3月：2.21%
近3年：24.15%

近6月：3.98%
成立来：140.53%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：13.51亿元（2025-12-31）基金经理：李康
成 立 日：2014-06-05管 理 人：国寿安保基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：1.01%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-13 1.3139 2.0709 -0.36%
    03-12 1.3187 2.0757 -0.34%
    03-11 1.3232 2.0802 0.59%
    03-10 1.3155 2.0725 1.18%
    03-09 1.3001 2.0571 -0.91%
    03-06 1.3121 2.0691 0.26%
    03-05 1.3087 2.0657 0.91%
    03-04 1.2969 2.0539 -1.05%
    03-03 1.3106 2.0676 -1.44%
    03-02 1.3298 2.0868 0.33%
    02-27 1.3254 2.0824 -0.32%
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    21.30%
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    同类平均
    -0.35%
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    5.58%
    6.46%
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    27.92%
    48.24%
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    沪深300
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    跟踪标的
    0.19%
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    2024-12-3115.27%
    2024-06-3015.59%
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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