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前海开源沪深300指数A(000656
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单位净值 (2026-06-04)

1.5336-0.63%
近1月：2.76%
近1年：29.60%

累计净值

2.5236
近3月：7.57%
近3年：39.26%

近6月：9.65%
成立来：213.10%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：2.61亿元（2026-03-31）基金经理：梁溥森
成 立 日：2014-06-17管 理 人：前海开源基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：1.01%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-04 1.5336 2.5236 -0.63%
    06-03 1.5434 2.5334 0.53%
    06-02 1.5352 2.5252 1.43%
    06-01 1.5135 2.5035 -0.97%
    05-29 1.5284 2.5184 -0.39%
    05-28 1.5344 2.5244 0.15%
    05-27 1.5321 2.5221 -0.55%
    05-26 1.5405 2.5305 0.50%
    05-25 1.5328 2.5228 1.52%
    05-22 1.5098 2.4998 1.29%
    05-21 1.4905 2.4805 -1.36%
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    7.37%
    29.60%
    43.04%
    39.26%
    同类平均
    -1.51%
    0.37%
    4.45%
    10.31%
    7.38%
    34.85%
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    38.27%
    沪深300
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    4.04%
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    跟踪标的
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
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    24.23%
    34.00%
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    2025-12-31107.72%
    2025-06-30110.22%
    2024-12-3199.91%
    2024-06-3035.03%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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