南方大数据300A(001420)基金净值_估值_行情走势

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南方大数据300A(001420

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单位净值 (2026-04-01): 2.06171.41%; 近1月：-5.72%; 近1年：40.33%

累计净值: 2.0617; 近3月：7.71%; 近3年：55.59%

: 近6月：10.25%; 成立来：106.17%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.82亿元（2025-12-31）	基金经理：解锐
成立日：2015-06-24	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：大数据300指数 \| 年化跟踪误差：2.11%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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炬光科技	1.08%	12.62%	股吧
长光华芯	1.07%	10.29%	股吧
伟测科技	1.00%	4.77%	股吧
天海防务	0.93%	0.00%	股吧
天娱数科	0.92%	0.53%	股吧
固德威	0.90%	-3.25%	股吧
晶科科技	0.90%	1.84%	股吧
瑞丰银行	0.83%	0.00%	股吧
高新兴	0.79%	1.54%	股吧
张家港行	0.79%	0.67%	股吧

前十持仓占比合计：9.21%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
正帆转债 0.10% --
前一持仓占比合计：0.10%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
正帆转债	0.10%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-01	2.0617	2.0617	1.41%
03-31	2.0330	2.0330	-1.14%
03-30	2.0564	2.0564	1.01%
03-27	2.0359	2.0359	1.66%
03-26	2.0026	2.0026	-1.33%
03-25	2.0295	2.0295	1.90%
03-24	1.9916	1.9916	4.77%
03-23	1.9010	1.9010	-5.81%
03-20	2.0183	2.0183	-2.78%
03-19	2.0761	2.0761	-2.51%
03-18	2.1296	2.1296	1.64%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-12-31	★★★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.59%	-5.72%	7.71%	10.25%	7.71%	40.33%	76.42%	55.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.16%	-6.15%	0.28%	-0.67%	0.28%	24.95%	43.42%	24.24%
沪深300	-0.25%	-3.92%	-2.24%	-2.47%	-2.24%	16.42%	25.88%	11.73%
跟踪标的跟踪标的：大数据300指数	1.80%	-6.00%	8.43%	10.14%	8.43%	41.64%	74.45%	49.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	486 \| 4945	2646 \| 4921	320 \| 4800	399 \| 4491	320 \| 4800	745 \| 3666	352 \| 2638	125 \| 2062
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	6.21%	2.36%	19.14%	8.29%	9.26%	8.73%	11.16%	-4.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：大数据300指数	6.61%	1.58%	20.90%	7.95%	9.33%	7.75%	11.46%	-5.58%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	275 \| 4960	982 \| 4812	2182 \| 4523	342 \| 4076	405 \| 3635	375 \| 3464	2546 \| 3130	1487 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	44.28%	-2.27%	11.14%	-22.97%	0.20%	39.82%	33.37%	-26.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	633 \| 4812	2193 \| 3464	78 \| 2655	1102 \| 2208	725 \| 1822	322 \| 1246	435 \| 1092	371 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	良好	良好	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 285.95%
2025-06-30 239.47%
2024-12-31 238.02%
2024-06-30 247.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	285.95%
2025-06-30	239.47%
2024-12-31	238.02%
2024-06-30	247.14%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-18~至今	解锐	4年又44天	37.84%
2019-06-28~2022-02-17	崔蕾	2年又235天	44.14%
2017-11-09~2019-06-27	李佳亮	1年又230天	-12.79%
2015-06-24~2017-11-08	雷俊	2年又138天	18.99%

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7855	15	避险情绪升温，黄金石油天然气成资金避风港	眼眸里de温柔	03-06 22:30
3442	12	现在	稳健股基指南	03-05 13:53
8186	14	避险情绪拉满！现在全世界乱哄哄，钱放哪儿能踏实点？	基动星轨深	03-04 18:33
4198	11	全球	blwy别来无恙	03-03 13:16
3743	11	今天	找借口吧	02-27 14:05
6535	9	金价	回关直接发给你呀101	02-25 18:20
7219	13	最近	财浪诗钱长	02-13 14:54
3900	12	最近	熊市守望者86	02-11 13:14
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