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安信一带一路指数A(167503
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单位净值 (2026-09-18)

2.67771.02%
近1月：-2.60%
近1年：26.27%

累计净值

1.4485
近3月：-9.45%
近3年：73.54%

近6月：-0.93%
成立来：20.87%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.92亿元（2026-06-30）基金经理：邱家庆
成 立 日：2015-05-14管 理 人：安信基金基金评级：
跟踪标的：中证一带一路主题指数 | 年化跟踪误差：1.66%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 2.6777 1.4485 1.02%
    09-17 2.6506 1.4308 0.33%
    09-16 2.6419 1.4251 0.44%
    09-15 2.6304 1.4176 -0.51%
    09-14 2.6439 1.4264 -1.06%
    09-11 2.6721 1.4449 -1.25%
    09-10 2.7059 1.4669 -0.79%
    09-09 2.7274 1.4810 1.37%
    09-08 2.6906 1.4569 0.63%
    09-07 2.6738 1.4460 0.96%
    09-04 2.6485 1.4295 -0.11%
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    阶段涨幅
    0.21%
    -2.60%
    -9.45%
    -0.93%
    11.31%
    26.27%
    81.35%
    73.54%
    同类平均
    1.49%
    -4.42%
    -6.34%
    -1.77%
    1.71%
    3.74%
    66.48%
    37.63%
    沪深300
    -0.06%
    -4.62%
    -8.79%
    -3.24%
    -2.65%
    0.21%
    42.14%
    20.92%
    跟踪标的
    -0.03%
    -2.99%
    -10.97%
    -2.22%
    10.99%
    26.77%
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    73.14%
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    一般

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    一般

    良好

    优秀

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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30156.64%
    2025-12-3139.43%
    2025-06-3026.00%
    2024-12-3130.27%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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