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安信一带一路指数A(167503
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单位净值 (2026-08-17)

2.75902.47%
近1月：8.81%
近1年：43.28%

累计净值

1.5016
近3月：-4.22%
近3年：72.22%

近6月：3.92%
成立来：24.54%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.92亿元（2026-06-30）基金经理：邱家庆
成 立 日：2015-05-14管 理 人：安信基金基金评级：
跟踪标的：中证一带一路主题指数 | 年化跟踪误差：1.72%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-17 2.7590 1.5016 2.47%
    08-14 2.6924 1.4581 0.92%
    08-13 2.6679 1.4421 -1.05%
    08-12 2.6961 1.4605 0.74%
    08-11 2.6764 1.4477 -1.69%
    08-10 2.7223 1.4776 0.10%
    08-07 2.7197 1.4759 1.29%
    08-06 2.6851 1.4533 0.04%
    08-05 2.6840 1.4526 1.69%
    08-04 2.6394 1.4235 1.12%
    08-03 2.6102 1.4044 0.03%
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    43.28%
    75.87%
    72.22%
    同类平均
    1.23%
    7.37%
    -2.26%
    1.38%
    6.49%
    18.21%
    66.45%
    40.01%
    沪深300
    0.83%
    4.68%
    -2.44%
    1.73%
    2.40%
    12.82%
    41.71%
    23.75%
    跟踪标的
    1.33%
    8.99%
    -5.58%
    3.34%
    14.83%
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    良好

    良好

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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3139.43%
    2025-06-3026.00%
    2024-12-3130.27%
    2024-06-3042.82%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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