易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接A(026444)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-16): 0.87971.55%; 近1月：-2.71%; 近1年：--

累计净值: 0.8797; 近3月：-7.58%; 近3年：--

: 近6月：-12.56%; 成立来：-12.03%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.65亿元（2026-06-30）	基金经理：靳晨鑫
成立日：2025-12-31	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：细分有色 \| 年化跟踪误差：--

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洛阳钼业	0.07%	1.13%	股吧
北方稀土	0.06%	0.43%	股吧
厦门钨业	0.04%	-1.06%	股吧
华友钴业	0.03%	0.23%	股吧
赣锋锂业	0.03%	0.26%	股吧
中国铝业	0.03%	1.20%	股吧
天齐锂业	0.03%	0.59%	股吧
云南锗业	0.03%	4.79%	股吧
中金黄金	0.02%	3.02%	股吧

前十持仓占比合计：0.47%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	0.8797	0.8797	1.55%
09-15	0.8663	0.8663	-0.87%
09-14	0.8739	0.8739	-0.63%
09-11	0.8794	0.8794	-3.94%
09-10	0.9155	0.9155	-1.06%
09-09	0.9253	0.9253	1.56%
09-08	0.9111	0.9111	1.49%
09-07	0.8977	0.8977	-0.69%
09-04	0.9039	0.9039	-1.42%
09-03	0.9169	0.9169	1.20%
09-02	0.9060	0.9060	-2.10%

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易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.93%	-2.71%	-7.58%	-12.56%	-12.03%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.68%	-3.73%	-6.33%	-3.38%	0.60%	2.50%	64.96%	36.52%
沪深300	-2.02%	-3.98%	-8.27%	-4.09%	-3.23%	-0.95%	41.81%	20.80%
跟踪标的跟踪标的：细分有色	-5.27%	-3.26%	-9.51%	-15.16%	-6.57%	19.49%	106.28%	74.64%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5246 \| 5465	1836 \| 5421	2882 \| 5231	3800 \| 4920	3884 \| 4773	-- \| 4394	-- \| 2954	-- \| 2253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	不佳	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-8.07%	-5.95%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	--	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：细分有色	-9.28%	2.60%	16.92%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3830 \| 5312	3981 \| 4961	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-05-30~至今靳晨鑫 110天 -4.89%
2025-12-31~2026-05-29 刘文魁 149天 -7.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-05-30~至今	靳晨鑫	110天	-4.89%
2025-12-31~2026-05-29	刘文魁	149天	-7.51%

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53	0	大垃圾	牛帆乘云起	09-11 20:11
50	0	-22.42%	牛帆乘云起	09-10 21:08
76	0	臭的	牛帆乘云起	08-31 20:07
77	0	公告易方达中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券	基金资讯	08-31 00:06
118	0	公告易方达中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券	基金资讯	08-11 08:05
170	1	偷吃	基民D7kp3Q	08-05 01:28
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192	1	今天肯定有偷，有色涨那么多，他才0.23%	阿拉斯加12345	07-21 07:16
157	0	公告易方达中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券	基金资讯	07-21 00:05
233	1	恶心，真他母亲的恶心！	牛帆乘云起	07-13 21:50
179	1	涨时涨一点，跌是大跌真恶心	zxm梅雪0883	07-13 13:30
218	1	题材好，本不保，新基金也深套，	刻苦地空心菜	07-10 00:21
127	0	真的跌跌不休	zxm梅雪0883	07-09 09:58
127	0	分批补仓搭配长期持仓，南方有色金属ETF联接C近两	萌心正太酱蜜心萝莉酱	07-03 14:33
288	0	南方有色金属ETF联接C近一年收益56.07%，昨	股友72Gk227709	07-03 11:37
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612	2	风格继续切换！电池接棒走强，科创明显疲惫	李先生有梦想	06-17 12:48
367	0	行业 \| 地缘风险缓和，有色板块再定价窗口开启	我是数据派	06-15 21:49
309	0	行业 \| 美伊达成协议，沪锡、沪锌、铜系期货同步上	我是数据派	06-15 21:28
298	0	产业 \| 市场风险偏好回归，金属价格明显反弹	我是数据派	06-15 20:42

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