申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A(163113)基金净值_估值

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申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A(163113

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单位净值 (2026-06-05): 0.8699-0.59%; 近1月：-5.35%; 近1年：-5.49%

累计净值: 1.9088; 近3月：-8.56%; 近3年：12.96%

: 近6月：-14.23%; 成立来：32.02%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：12.56亿元（2026-03-31）	基金经理：王赟杰
成立日：2014-03-13	管理人：申万菱信基金	基金评级：
跟踪标的：中证申万证券行业指数 \| 年化跟踪误差：1.34%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方财富	12.68%	-1.17%	股吧
中信证券	12.46%	0.31%	股吧
国泰海通	9.95%	0.31%	股吧
华泰证券	5.52%	-1.36%	股吧
招商证券	3.04%	-1.40%	股吧
广发证券	2.81%	-1.78%	股吧
东方证券	2.51%	0.11%	股吧
申万宏源	2.24%	0.23%	股吧
兴业证券	2.15%	-0.17%	股吧
中金公司	2.01%	-2.21%	股吧

前十持仓占比合计：55.37%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	0.8699	1.9088	-0.59%
06-04	0.8751	1.9140	-1.06%
06-03	0.8845	1.9234	-0.19%
06-02	0.8862	1.9251	0.14%
06-01	0.8850	1.9239	0.20%
05-29	0.8832	1.9221	1.01%
05-28	0.8744	1.9133	-1.87%
05-27	0.8911	1.9300	-1.14%
05-26	0.9014	1.9403	0.81%
05-25	0.8942	1.9331	0.87%
05-22	0.8865	1.9254	-1.40%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.51%	-5.35%	-8.56%	-14.23%	-15.39%	-5.49%	21.32%	12.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.49%	-0.92%	2.21%	7.91%	5.99%	32.44%	53.24%	36.97%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
跟踪标的跟踪标的：中证申万证券行业指数	-1.60%	-5.71%	-9.10%	-15.06%	-16.26%	-6.56%	18.85%	9.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2712 \| 5181	3861 \| 5089	4022 \| 4920	4259 \| 4695	4545 \| 4790	3472 \| 3938	2168 \| 2785	1674 \| 2143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-14.40%	-4.01%	10.82%	4.12%	-6.82%	2.88%	42.51%	-7.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证申万证券行业指数	-15.15%	-4.31%	10.94%	4.24%	-7.28%	3.66%	41.77%	-8.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4647 \| 4960	3376 \| 4812	3237 \| 4523	857 \| 4076	3401 \| 3635	881 \| 3464	49 \| 3130	2145 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	不佳	良好	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.21%	28.48%	2.96%	-24.76%	-4.79%	10.59%	40.49%	-23.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3141 \| 4812	154 \| 3464	298 \| 2655	1253 \| 2208	960 \| 1822	834 \| 1246	251 \| 1092	288 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	一般	一般	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 32.60%
2025-06-30 37.73%
2024-12-31 31.44%
2024-06-30 23.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：产品特色：政策暖风袭来，科创板的成立和股权质押利好券商的估值修复，目前估值仍处于历史最低位置，中短期仍是上涨的排头兵。

报告期	基金换手率
2025-12-31	32.60%
2025-06-30	37.73%
2024-12-31	31.44%
2024-06-30	23.35%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-24~至今	王赟杰	5年又319天	-21.39%
2020-07-22~2020-07-23	龚丽丽王赟杰	1天	1.01%
2017-12-27~2020-07-21	龚丽丽	2年又207天	23.18%
2017-12-26~2017-12-26	袁英杰俞诚龚丽丽	-	0.82%
2015-12-03~2017-12-25	袁英杰俞诚	2年又23天	-26.81%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
92	1	10多年了亏54.89%，基金经理z很有工作能力	有条理的海梦木18	06-05 08:31
75	0	业绩这个样子怎么还有12亿多资金，套牢了吗？	基民UUXU2O	06-01 22:40
63	0	压舱石纹丝不动，大A不会有新高	htt304	06-01 13:01
96	0	亏百分之九十一点多，我该清仓了吗？	基民JV0Jjc	05-29 23:06
59	0	$申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A$无语	CHENJ	05-28 23:03
79	0	你是一点吗麻木不仁，你是为富不仁，严重丧失职业道德	有领导力的曾姿4	05-28 21:39
61	0	今天双创AI冲高回落，我倒觉得是个绝佳机会。连续拉	银杏婳	05-27 14:08
52	0	今天双创AI冲高回落，我倒觉得是个绝佳机会。连续拉	晚风吹泡泡	05-27 14:07
75	0	今天大盘蔫得不行，芯片板块却涨2%逆势爆发！昨晚美	琳琳琅琅	05-27 12:16
53	0	$申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A$基金经	基民1IydD1	05-27 11:32
87	0	关键时候证券该发挥作用了。全年是负数，你们怎么能对	有领导力的曾姿4	05-26 14:33
70	0	能不能坚强一点，给股市的关键是发挥点力，发挥点作用	有领导力的曾姿4	05-26 13:18
139	3	世界上还有不要自尊的，你是第1位了，全年竟然能是负	有领导力的曾姿4	05-25 14:32
238	2	整个券商怎么能当归成这样？让基民十几年都回不了本！	惊天1680654	05-23 03:26
100	0	$申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A$他什么	基民gi4sHU	05-22 22:16
137	0	今天终于到期解封，已全部清仓。奉劝各位，永远不要碰	股友61O0658q83	05-22 21:09
73	0	券商已经彻底沦为们的工具了！	惊天1680654	05-22 14:45
68	0	嗨！说你呢！还活着吗？	惊天1680654	05-22 14:33
87	0	你就要要点脸吧，喋喋不休你以后改成姓爹吧不要证券吧	有领导力的曾姿4	05-22 12:30
63	0	能不能坚挺一点给自己一点自尊。	有领导力的曾姿4	05-21 14:32

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-03-16	每份基金份额折算1.0258份
2019-03-14	每份基金份额折算1.0096份
2019-02-25	每份基金份额折算1.6184份
2018-10-16	每份基金份额折算0.6304份
2018-03-14	每份基金份额折算1.0249份
2017-03-14	每份基金份额折算1.0209份
2016-03-14	每份基金份额折算1.0146份
2015-08-26	每份基金份额折算0.5652份
2015-03-12	每份基金份额折算1.0315份
2014-12-08	每份基金份额折算1.5604份
2014-11-25	每份基金份额折算1.4871份

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