申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A(163113)基金净值_估值

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申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A(163113

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单位净值 (2026-08-24): 0.91080.35%; 近1月：-2.79%; 近1年：-19.31%

累计净值: 1.9497; 近3月：2.74%; 近3年：7.30%

: 近6月：-8.37%; 成立来：38.23%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：13.71亿元（2026-06-30）	基金经理：王赟杰
成立日：2014-03-13	管理人：申万菱信基金	基金评级：
跟踪标的：中证申万证券行业指数 \| 年化跟踪误差：1.55%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中信证券	13.58%	-0.44%	股吧
东方财富	12.49%	0.05%	股吧
国泰海通	9.96%	-1.87%	股吧
华泰证券	5.84%	-0.27%	股吧
招商证券	3.79%	-1.12%	股吧
广发证券	3.33%	-1.02%	股吧
东方证券	2.39%	0.34%	股吧
中金公司	2.05%	0.18%	股吧
兴业证券	2.02%	0.34%	股吧
申万宏源	1.92%	0.68%	股吧

前十持仓占比合计：57.37%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-24	0.9108	1.9497	0.35%
08-21	0.9076	1.9465	0.12%
08-20	0.9065	1.9454	-0.09%
08-19	0.9073	1.9462	-1.29%
08-18	0.9192	1.9581	-1.30%
08-17	0.9313	1.9702	0.66%
08-14	0.9252	1.9641	-1.29%
08-13	0.9373	1.9762	0.40%
08-12	0.9336	1.9725	0.32%
08-11	0.9306	1.9695	-0.60%
08-10	0.9362	1.9751	0.33%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.20%	-2.79%	2.74%	-8.37%	-11.41%	-19.31%	32.27%	7.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.21%	1.47%	-6.35%	-3.57%	2.00%	8.53%	62.49%	38.29%
沪深300	-3.68%	-2.09%	-7.51%	-3.88%	-1.68%	1.85%	36.81%	22.72%
跟踪标的跟踪标的：中证申万证券行业指数	-1.31%	-3.48%	0.78%	-10.46%	-13.10%	-22.14%	29.87%	3.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1408 \| 5396	4757 \| 5367	501 \| 5135	3372 \| 4902	4086 \| 4779	3860 \| 4244	2118 \| 2922	1789 \| 2215
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	一般	不佳	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	8.52%	-14.40%	-4.01%	10.82%	4.12%	-6.82%	2.88%	42.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证申万证券行业指数	8.52%	-15.15%	-4.31%	10.94%	4.24%	-7.28%	3.66%	41.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2585 \| 5312	4648 \| 4961	3376 \| 4813	3238 \| 4524	857 \| 4076	3401 \| 3635	880 \| 3463	49 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	优秀	不佳	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.21%	28.48%	2.96%	-24.76%	-4.79%	10.59%	40.49%	-23.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3142 \| 4813	154 \| 3463	297 \| 2656	1254 \| 2207	959 \| 1822	835 \| 1250	251 \| 1092	288 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	一般	一般	优秀	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 32.60%
2025-06-30 37.73%
2024-12-31 31.44%
2024-06-30 23.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：产品特色：政策暖风袭来，科创板的成立和股权质押利好券商的估值修复，目前估值仍处于历史最低位置，中短期仍是上涨的排头兵。

报告期	基金换手率
2025-12-31	32.60%
2025-06-30	37.73%
2024-12-31	31.44%
2024-06-30	23.35%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-24~至今	王赟杰	6年又33天	-17.69%
2020-07-22~2020-07-23	龚丽丽王赟杰	1天	1.01%
2017-12-27~2020-07-21	龚丽丽	2年又207天	23.18%
2017-12-26~2017-12-26	袁英杰俞诚龚丽丽	-	0.82%
2015-12-03~2017-12-25	袁英杰俞诚	2年又23天	-26.81%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
53	0	每天一看见你就郁闷，心焦	基民9LradO	08-25 09:48
70	0	看看你自己的业绩不羞愧难当吗？从慢牛变成病牛病虫变	有领导力的曾姿4	08-21 15:30
262	1	这些年来做的最错的一件事情就是买了你，悔，后悔，真	基民9LradO	08-21 02:01
60	0	渣男天天跌，太变态啦！昨天泥沙俱下跟着跌今天还是继	基民MOMO	08-20 10:09
63	0	渣男天天跌，太变态啦！昨天泥沙俱下跟着跌今天还是继	基民MOMO	08-20 10:09
97	0	在此基金上，我赔了90%多，请未入者三思参考	股友0R755926H6	08-18 18:49
73	0	唉，盼星星盼月亮就是盼不来一点红	基民9LradO	08-18 14:55
82	0	的券商	皮皮12345	08-17 22:13
74	1	死驴趟在冰滩上不怕狼啃？！	基民07eDkY	08-17 14:58
61	0	……	股友7xwk2h	08-17 14:32
80	0	券商就是天下第一大垃圾东西	基民07eDkY	08-14 10:22
101	0	亏亏亏	基民mvRi94	08-11 21:54
88	0	装死装了十年了，是睡美人也该醒了	基民9LradO	08-11 11:10
78	0	这吃了猪的	基民07eDkY	08-10 11:08
210	4	简直就是垃圾笑话！套十年了解不了喜！	基民07eDkY	08-08 21:22
147	0	这个，东方财富103万散户死拿不放！	基民PuDYSd	08-08 07:12
112	0	大盘咋涨都不涨，服了也是，死	基民63P862k609	08-07 21:38
115	0	$申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A$谁知道	基民6BFuAN	08-07 17:07
102	0	！	基民07eDkY	08-07 09:28
106	0	[图片]	基民aqXOpT	08-06 11:27

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-03-16	每份基金份额折算1.0258份
2019-03-14	每份基金份额折算1.0096份
2019-02-25	每份基金份额折算1.6184份
2018-10-16	每份基金份额折算0.6304份
2018-03-14	每份基金份额折算1.0249份
2017-03-14	每份基金份额折算1.0209份
2016-03-14	每份基金份额折算1.0146份
2015-08-26	每份基金份额折算0.5652份
2015-03-12	每份基金份额折算1.0315份
2014-12-08	每份基金份额折算1.5604份
2014-11-25	每份基金份额折算1.4871份

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