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申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A(163113
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单位净值 (2026-08-04)

0.9379-0.22%
近1月：-4.25%
近1年：-7.42%

累计净值

1.9768
近3月：2.05%
近3年：3.22%

近6月：-7.08%
成立来：42.34%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：13.71亿元（2026-06-30）基金经理：王赟杰
成 立 日：2014-03-13管 理 人：申万菱信基金基金评级：
跟踪标的：中证申万证券行业指数 | 年化跟踪误差：1.56%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-04 0.9379 1.9768 -0.22%
    08-03 0.9400 1.9789 -0.14%
    07-31 0.9413 1.9802 -0.15%
    07-30 0.9427 1.9816 0.03%
    07-29 0.9424 1.9813 1.57%
    07-28 0.9278 1.9667 -1.32%
    07-27 0.9402 1.9791 0.35%
    07-24 0.9369 1.9758 -2.31%
    07-23 0.9591 1.9980 1.13%
    07-22 0.9484 1.9873 -0.55%
    07-21 0.9536 1.9925 0.14%
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    -8.77%
    -7.42%
    32.60%
    3.22%
    同类平均
    1.77%
    -6.17%
    -5.03%
    -3.33%
    1.60%
    17.45%
    56.24%
    27.70%
    沪深300
    0.69%
    -4.98%
    -4.29%
    -2.08%
    -0.63%
    13.03%
    35.95%
    14.43%
    跟踪标的
    1.12%
    -4.77%
    1.44%
    -8.23%
    -9.91%
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    2041 | 2896
    1750 | 2203
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3132.60%
    2025-06-3037.73%
    2024-12-3131.44%
    2024-06-3023.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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