申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A(163113)基金净值_估值

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申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A(163113

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单位净值 (2026-04-03): 0.8705-0.85%; 近1月：-10.32%; 近1年：-6.35%

累计净值: 1.9094; 近3月：-15.33%; 近3年：7.09%

: 近6月：-18.72%; 成立来：32.12%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：15.25亿元（2025-12-31）	基金经理：王赟杰
成立日：2014-03-13	管理人：申万菱信基金	基金评级：
跟踪标的：中证申万证券行业指数 \| 年化跟踪误差：1.44%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方财富	13.21%	-1.44%	股吧
中信证券	12.63%	-0.62%	股吧
国泰海通	10.46%	-0.48%	股吧
华泰证券	6.21%	-0.28%	股吧
广发证券	2.93%	-0.83%	股吧
招商证券	2.78%	-0.64%	股吧
东方证券	2.57%	-1.77%	股吧
兴业证券	2.31%	-1.72%	股吧
申万宏源	2.14%	-0.64%	股吧
中金公司	1.84%	-0.71%	股吧

前十持仓占比合计：57.08%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	0.8705	1.9094	-0.85%
04-02	0.8780	1.9169	-1.65%
04-01	0.8927	1.9316	1.43%
03-31	0.8801	1.9190	-0.76%
03-30	0.8868	1.9257	-0.46%
03-27	0.8909	1.9298	0.62%
03-26	0.8854	1.9243	-2.15%
03-25	0.9049	1.9438	1.04%
03-24	0.8956	1.9345	1.00%
03-23	0.8867	1.9256	-3.81%
03-20	0.9218	1.9607	-1.66%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-04-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.29%	-10.32%	-15.33%	-18.72%	-15.33%	-6.35%	17.84%	7.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.87%	-5.39%	-1.90%	-2.83%	-1.90%	23.29%	41.46%	20.17%
沪深300	-1.37%	-4.62%	-4.09%	-4.31%	-4.09%	15.00%	24.47%	8.56%
跟踪标的跟踪标的：中证申万证券行业指数	-2.42%	-10.88%	-16.13%	-19.74%	-16.13%	-7.33%	15.44%	4.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3339 \| 5000	4365 \| 4929	4665 \| 4800	4273 \| 4491	4665 \| 4800	3514 \| 3679	2159 \| 2643	1582 \| 2063
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-14.40%	-4.01%	10.82%	4.12%	-6.82%	2.88%	42.51%	-7.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证申万证券行业指数	-15.15%	-4.31%	10.94%	4.24%	-7.28%	3.66%	41.77%	-8.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4647 \| 4960	3376 \| 4812	3237 \| 4523	857 \| 4076	3401 \| 3635	881 \| 3464	49 \| 3130	2145 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	不佳	良好	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.21%	28.48%	2.96%	-24.76%	-4.79%	10.59%	40.49%	-23.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3141 \| 4812	154 \| 3464	298 \| 2655	1253 \| 2208	960 \| 1822	834 \| 1246	251 \| 1092	288 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	一般	一般	优秀	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 32.60%
2025-06-30 37.73%
2024-12-31 31.44%
2024-06-30 23.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：产品特色：政策暖风袭来，科创板的成立和股权质押利好券商的估值修复，目前估值仍处于历史最低位置，中短期仍是上涨的排头兵。

报告期	基金换手率
2025-12-31	32.60%
2025-06-30	37.73%
2024-12-31	31.44%
2024-06-30	23.35%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-24~至今	王赟杰	5年又256天	-21.34%
2020-07-22~2020-07-23	龚丽丽王赟杰	1天	1.01%
2017-12-27~2020-07-21	龚丽丽	2年又207天	23.18%
2017-12-26~2017-12-26	袁英杰俞诚龚丽丽	-	0.82%
2015-12-03~2017-12-25	袁英杰俞诚	2年又23天	-26.81%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
58	0	该成叫证券吧	有领导力的曾姿4	04-03 12:27
72	0	拿了你五年，跌了30多，你	基民kKlIL9	04-02 23:26
70	1	这只基金烂透了，买了5000，赔了1500，几年了	基民FRafJ8	04-01 20:12
281	3	11年收益率亏了21%	斐然为富de王昭君	04-01 16:21
49	0	能不能别在丢人现眼行吗	有领导力的曾姿4	04-01 14:00
53	0	这能坚挺一点不？这一两年你这个业绩你能对得起投资人	有领导力的曾姿4	04-01 11:46
89	1	证券你看看你的业绩，你看看你的全年业绩你不脸红吗？	有领导力的曾姿4	03-31 20:30
225	2	都在骂，估计快启动行情啦。坐稳扶好	磨刀割菜	03-31 09:50
81	0	公告申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金2025	基金资讯	03-30 18:50
109	1	白酒，军工，券商，机器人，近一年表现都不好啊！太差	焱踏准节奏	03-24 16:27
79	0	证券就到关键时候了，你还扛不住你还不争点脸啊，给点	有领导力的曾姿4	03-23 13:39
83	0	想一想这两年你都干什么工作了，怎么就不能干点正事？	有领导力的曾姿4	03-19 13:57
76	0	涨的时候也不涨跌的时候也不涨，那你就了，你是想啊。	有领导力的曾姿4	03-19 13:52
115	1	你能不能要点脸	有领导力的曾姿4	03-18 20:15
96	0	早点清仓，早解脱。	活跃的陈含卉4	03-17 11:11
117	1	你就不能当一个中流砥柱吗？长把脸吗？喋喋不休。去年	有领导力的曾姿4	03-16 20:56
113	1	这大盘这么跌你也不往上拉，那你的作用是干嘛的呢？就	有领导力的曾姿4	03-16 20:55
78	0	慢牛不是病牛，你这每天不死不活的不恶心吗	有领导力的曾姿4	03-13 10:34
72	0	垃圾	基民nyVeiZ	03-12 13:18
145	0	这个证券儿能不能像样的好好的走一走，行情带动一下给	有领导力的曾姿4	03-11 15:03

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-03-16	每份基金份额折算1.0258份
2019-03-14	每份基金份额折算1.0096份
2019-02-25	每份基金份额折算1.6184份
2018-10-16	每份基金份额折算0.6304份
2018-03-14	每份基金份额折算1.0249份
2017-03-14	每份基金份额折算1.0209份
2016-03-14	每份基金份额折算1.0146份
2015-08-26	每份基金份额折算0.5652份
2015-03-12	每份基金份额折算1.0315份
2014-12-08	每份基金份额折算1.5604份
2014-11-25	每份基金份额折算1.4871份

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