申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A(163113)基金净值_估值

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申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A(163113

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单位净值 (2026-07-14): 0.93960.34%; 近1月：5.31%; 近1年：-5.48%

累计净值: 1.9785; 近3月：1.92%; 近3年：21.02%

: 近6月：-10.28%; 成立来：42.60%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：12.56亿元（2026-03-31）	基金经理：王赟杰
成立日：2014-03-13	管理人：申万菱信基金	基金评级：
跟踪标的：中证申万证券行业指数 \| 年化跟踪误差：1.54%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方财富	12.68%	-1.21%	股吧
中信证券	12.46%	-0.43%	股吧
国泰海通	9.95%	-0.93%	股吧
华泰证券	5.52%	1.41%	股吧
招商证券	3.04%	-0.29%	股吧
广发证券	2.81%	4.05%	股吧
东方证券	2.51%	1.00%	股吧
申万宏源	2.24%	1.33%	股吧
兴业证券	2.15%	0.82%	股吧
中金公司	2.01%	0.20%	股吧

前十持仓占比合计：55.37%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-14	0.9396	1.9785	0.34%
07-13	0.9364	1.9753	-0.90%
07-10	0.9449	1.9838	-1.93%
07-09	0.9635	2.0024	1.99%
07-08	0.9447	1.9836	-1.22%
07-07	0.9564	1.9953	-2.80%
07-06	0.9840	2.0229	0.46%
07-03	0.9795	2.0184	0.58%
07-02	0.9739	2.0128	-2.34%
07-01	0.9972	2.0361	4.41%
06-30	0.9551	1.9940	0.14%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-07-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.76%	5.31%	1.92%	-10.28%	-8.61%	-5.48%	39.90%	21.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.87%	0.80%	1.33%	-0.42%	5.57%	26.25%	58.84%	35.06%
沪深300	0.09%	0.40%	2.03%	1.15%	3.60%	19.39%	38.13%	23.02%
跟踪标的跟踪标的：中证申万证券行业指数	-1.94%	5.32%	1.44%	-11.37%	-9.55%	-6.82%	38.15%	18.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3569 \| 5276	1095 \| 5213	2229 \| 5015	3525 \| 4803	3769 \| 4785	3399 \| 4057	1635 \| 2854	1369 \| 2177
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	8.52%	-14.40%	-4.01%	10.82%	4.12%	-6.82%	2.88%	42.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证申万证券行业指数	8.52%	-15.15%	-4.31%	10.94%	4.24%	-7.28%	3.66%	41.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2585 \| 5312	4647 \| 4960	3376 \| 4812	3237 \| 4523	857 \| 4076	3401 \| 3635	881 \| 3464	49 \| 3130
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	优秀	不佳	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.21%	28.48%	2.96%	-24.76%	-4.79%	10.59%	40.49%	-23.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3141 \| 4812	154 \| 3464	298 \| 2655	1253 \| 2208	960 \| 1822	834 \| 1246	251 \| 1092	288 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	一般	一般	优秀	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 32.60%
2025-06-30 37.73%
2024-12-31 31.44%
2024-06-30 23.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：产品特色：政策暖风袭来，科创板的成立和股权质押利好券商的估值修复，目前估值仍处于历史最低位置，中短期仍是上涨的排头兵。

报告期	基金换手率
2025-12-31	32.60%
2025-06-30	37.73%
2024-12-31	31.44%
2024-06-30	23.35%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-24~至今	王赟杰	5年又357天	-15.09%
2020-07-22~2020-07-23	龚丽丽王赟杰	1天	1.01%
2017-12-27~2020-07-21	龚丽丽	2年又207天	23.18%
2017-12-26~2017-12-26	袁英杰俞诚龚丽丽	-	0.82%
2015-12-03~2017-12-25	袁英杰俞诚	2年又23天	-26.81%

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116	0	这只鬼基金11年了还亏52%！操作的人良心不会痛吗	股友y159611M33	07-15 02:23
55	0	证券这个时候你不该一马当先顶住吗？该出点力的时候了	有领导力的曾姿4	07-14 09:58
46	0	证券你盈利这么多，还走成这个样子，太吃相太难看了吧	有领导力的曾姿4	07-13 11:06
72	1	继续躺平，当一个永远睡不醒的睡美人	基民9LradO	07-13 10:07
71	0	这股市怎么涨的与你无关呢？这是啊这么恶劣吗？你怎么	有领导力的曾姿4	07-10 10:29
54	0	能不能要点脸？你这么恶心投资人，你觉得你还有意思吗	有领导力的曾姿4	07-10 09:46
186	2	买此垃基金11年半，亏41%	哈哈9111	07-09 21:09
64	0	吸血鬼，坑害基民的渣渣	基民7D9302N177	07-09 20:38
66	0	这支基金隐藏利润。明天赎回	基民UUXU2O	07-09 19:46
89	0	这个时候证券不赶紧担当起使命和责任来吗？拉起一波行	有领导力的曾姿4	07-09 11:30
85	0	为何此基金不能赎回的？	佛山基民6739	07-08 08:51
164	2	这基金到现在还亏50%，2元才不亏本，再等10年能	n959913728235068	07-07 10:40
80	0	渣男！一般的渣男！早点断了气吧！	基民MOMO	07-07 10:03
72	0	怎么看每日实时涨跌？只能等到晚上结算以后才知道吗？	自觉的神仙4	07-02 13:06
86	0	自己的。	豪爽泼辣的兰萱彦	06-30 21:26
72	0	到现在都没出数据。是不是太厉害了？	豪爽泼辣的兰萱彦	06-30 21:26
112	0	创业板超出300个点了，应该让证券起来改改奇葩的行	基民07eDkY	06-30 11:47
101	0	怎么又不行了，这垃圾东西把我套了十年！希望好好涨一	基民07eDkY	06-30 11:45
118	0	。。。	钱被鸡吃了	06-28 01:05
83	0	你真是一个不死不活的猪啊！给投资人带来多大的伤害你	有领导力的曾姿4	06-26 14:51

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-03-16	每份基金份额折算1.0258份
2019-03-14	每份基金份额折算1.0096份
2019-02-25	每份基金份额折算1.6184份
2018-10-16	每份基金份额折算0.6304份
2018-03-14	每份基金份额折算1.0249份
2017-03-14	每份基金份额折算1.0209份
2016-03-14	每份基金份额折算1.0146份
2015-08-26	每份基金份额折算0.5652份
2015-03-12	每份基金份额折算1.0315份
2014-12-08	每份基金份额折算1.5604份
2014-11-25	每份基金份额折算1.4871份

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