申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A(163113)基金净值_估值

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申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A(163113

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净值估算(26-01-15 13:52)

近1月：2.97%

近1年：11.10%

单位净值 (2026-01-14): 1.0472-0.62%; 近3月：-0.98%; 近3年：31.87%

累计净值: 2.0861; 近6月：5.34%; 成立来：58.93%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：17.40亿元（2025-09-30）	基金经理：王赟杰
成立日：2014-03-13	管理人：申万菱信基金	基金评级：
跟踪标的：中证申万证券行业指数 \| 年化跟踪误差：1.45%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.02%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方财富	15.12%	0.94%	股吧
中信证券	12.86%	-1.12%	股吧
国泰海通	9.40%	-1.94%	股吧
华泰证券	4.91%	-1.79%	股吧
广发证券	2.90%	-1.62%	股吧
招商证券	2.80%	-0.17%	股吧
东方证券	2.64%	-0.64%	股吧
申万宏源	2.12%	-0.56%	股吧
兴业证券	1.99%	-0.56%	股吧
中金公司	1.90%	-0.39%	股吧

前十持仓占比合计：56.64%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	1.0472	2.0861	-0.62%
01-13	1.0537	2.0926	-0.66%
01-12	1.0607	2.0996	1.38%
01-09	1.0463	2.0852	0.24%
01-08	1.0438	2.0827	-2.56%
01-07	1.0712	2.1101	-1.40%
01-06	1.0864	2.1253	3.86%
01-05	1.0460	2.0849	1.74%
12-31	1.0281	2.0670	-0.46%
12-30	1.0328	2.0717	-0.20%
12-29	1.0349	2.0738	-0.63%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.24%	2.97%	-0.98%	5.34%	1.86%	11.10%	42.21%	31.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.04%	7.59%	8.42%	26.77%	6.02%	39.06%	58.73%	32.97%
沪深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
跟踪标的跟踪标的：中证申万证券行业指数	-2.33%	3.22%	-1.08%	5.13%	2.05%	11.02%	41.36%	30.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4642 \| 4737	3761 \| 4713	4163 \| 4506	3602 \| 4084	3964 \| 4762	3099 \| 3413	1866 \| 2509	947 \| 1987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-4.01%	10.82%	4.12%	-6.82%	2.88%	42.51%	-7.94%	-4.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证申万证券行业指数	-4.31%	10.94%	4.24%	-7.28%	3.66%	41.77%	-8.60%	-4.84%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3376 \| 4812	3237 \| 4523	857 \| 4076	3401 \| 3635	881 \| 3464	49 \| 3130	2145 \| 3014	1769 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	良好	优秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.21%	28.48%	2.96%	-24.76%	-4.79%	10.59%	40.49%	-23.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3141 \| 4812	154 \| 3464	298 \| 2655	1253 \| 2208	960 \| 1822	834 \| 1246	251 \| 1092	288 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	一般	一般	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 37.73%
2024-12-31 31.44%
2024-06-30 23.35%
2023-12-31 24.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：产品特色：政策暖风袭来，科创板的成立和股权质押利好券商的估值修复，目前估值仍处于历史最低位置，中短期仍是上涨的排头兵。

报告期	基金换手率
2025-06-30	37.73%
2024-12-31	31.44%
2024-06-30	23.35%
2023-12-31	24.00%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-24~至今	王赟杰	5年又176天	-5.37%
2020-07-22~2020-07-23	龚丽丽王赟杰	1天	1.01%
2017-12-27~2020-07-21	龚丽丽	2年又207天	23.18%
2017-12-26~2017-12-26	袁英杰俞诚龚丽丽	-	0.82%
2015-12-03~2017-12-25	袁英杰俞诚	2年又23天	-26.81%

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32	0	不让证券涨，叫科技涨	ff981208	01-14 14:56
31	0	谁买这个基金谁后悔，不说了，	ff981208	01-14 14:54
29	0	你真是烂泥扶不上墙啊	有领导力的曾姿4	01-14 14:54
49	1	10年了，回本遥遥无期，上证红不跟着红，上证绿，你	暮云苍穹	01-14 10:14
95	0	怎么回事？转换过去的为什么两边计算净值	有魄力的剑思香16	01-14 05:40
81	0	搞错了吧？，已经清仓了，为什么还在扣钱	有魄力的剑思香16	01-14 05:35
39	0	你这样的业绩走成这样了好意思吗？	有领导力的曾姿4	01-13 14:02
34	0	你们是怎么了就不能带个好头吗	有领导力的曾姿4	01-13 13:36
36	0	证券板块该突破了	有领导力的曾姿4	01-13 11:28
37	0	#晒收益#	大雪留痕	01-12 19:38
33	0	#晒收益#	大雪留痕	01-12 19:38
35	0	加油吧，大盘走的这么好，你有点太尽人情了.	有领导力的曾姿4	01-12 14:52
34	0	加油加油兄弟们不要纠结了	有领导力的曾姿4	01-12 13:16
56	0	这基金经理水平太差，多次下折下折，大盘好它也表现垃	有条理的海梦木18	01-12 08:39
187	0	券商没有一点投资价值	myyyds	01-12 04:10
65	0	我在券商躲牛市	梦在未来	01-09 20:35
47	0	#晒收益##晒收益#	基民ZuAWG6	01-09 20:17

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2020-03-16	每份基金份额折算1.0258份
2019-03-14	每份基金份额折算1.0096份
2019-02-25	每份基金份额折算1.6184份
2018-10-16	每份基金份额折算0.6304份
2018-03-14	每份基金份额折算1.0249份
2017-03-14	每份基金份额折算1.0209份
2016-03-14	每份基金份额折算1.0146份
2015-08-26	每份基金份额折算0.5652份
2015-03-12	每份基金份额折算1.0315份
2014-12-08	每份基金份额折算1.5604份
2014-11-25	每份基金份额折算1.4871份

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