申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A(163113)基金净值_估值

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申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A(163113

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净值估算(25-06-13 11:30)

近1月：1.52%

近1年：31.84%

单位净值 (2025-06-12): 0.9295-0.15%; 近3月：-2.92%; 近3年：13.94%

累计净值: 1.9684; 近6月：-12.86%; 成立来：41.07%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：16.73亿元（2025-03-31）	基金经理：王赟杰
成立日：2014-03-13	管理人：申万菱信基金	基金评级：
跟踪标的：中证申万证券行业指数 \| 年化跟踪误差：2.16%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.02%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中信证券	13.41%	0.23%	股吧
东方财富	12.97%	0.74%	股吧
国泰海通	9.62%	-1.07%	股吧
华泰证券	4.38%	0.18%	股吧
招商证券	3.42%	0.00%	股吧
东方证券	2.56%	-0.52%	股吧
广发证券	2.47%	0.06%	股吧
申万宏源	2.30%	-0.41%	股吧
兴业证券	2.10%	-4.79%	股吧
中金公司	2.09%	-0.41%	股吧

前十持仓占比合计：55.32%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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市场震荡，债基当王
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价值投资，严控回撤！
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-12	0.9295	1.9684	-0.15%
06-11	0.9309	1.9698	1.83%
06-10	0.9142	1.9531	-1.30%
06-09	0.9262	1.9651	1.41%
06-06	0.9133	1.9522	-0.77%
06-05	0.9204	1.9593	0.90%
06-04	0.9122	1.9511	1.25%
06-03	0.9009	1.9398	0.90%
05-30	0.8929	1.9318	-0.49%
05-29	0.8973	1.9362	1.07%
05-28	0.8878	1.9267	-0.46%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-06-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.99%	1.52%	-2.92%	-12.86%	-6.69%	31.84%	22.19%	13.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.61%	0.86%	-1.77%	-1.05%	3.17%	17.47%	4.70%	-1.72%
沪深300	0.38%	0.04%	-0.89%	-3.38%	-1.09%	9.82%	1.24%	-8.18%
跟踪标的跟踪标的：中证申万证券行业指数	1.00%	1.62%	-3.07%	-13.84%	-7.14%	30.80%	20.37%	10.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1018 \| 3895	1174 \| 3865	2224 \| 3617	3164 \| 3279	3310 \| 3428	445 \| 2849	234 \| 2200	360 \| 1774
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-6.82%	2.88%	42.51%	-7.94%	-4.81%	-4.51%	7.20%	-3.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
跟踪标的跟踪标的：中证申万证券行业指数	-7.28%	3.66%	41.77%	-8.60%	-4.84%	-4.44%	6.97%	-3.37%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3401 \| 3635	881 \| 3464	49 \| 3130	2145 \| 3014	1769 \| 2808	1067 \| 2655	57 \| 2515	738 \| 2385
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	一般	一般	良好	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	28.48%	2.96%	-24.76%	-4.79%	10.59%	40.49%	-23.55%	-11.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	154 \| 3464	298 \| 2655	1253 \| 2208	960 \| 1822	834 \| 1246	251 \| 1092	288 \| 834	540 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	优秀	良好	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 31.44%
2024-06-30 23.35%
2023-12-31 24.00%
2023-06-30 20.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：产品特色：政策暖风袭来，科创板的成立和股权质押利好券商的估值修复，目前估值仍处于历史最低位置，中短期仍是上涨的排头兵。

报告期	基金换手率
2024-12-31	31.44%
2024-06-30	23.35%
2023-12-31	24.00%
2023-06-30	20.14%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-24~至今	王赟杰	4年又325天	-16.00%
2020-07-22~2020-07-23	龚丽丽王赟杰	1天	1.01%
2017-12-27~2020-07-21	龚丽丽	2年又207天	23.18%
2017-12-26~2017-12-26	袁英杰俞诚龚丽丽	-	0.82%
2015-12-03~2017-12-25	袁英杰俞诚	2年又23天	-26.81%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
37	0	要坚持一点，持之以恒稳中求进	有领导力的曾姿4	06-12 11:16
40	0	我买10年了，一直没卖，到。现在亏5%	基民UhVY0Z	06-11 21:36
141	3	10年	基民1n70vy	06-11 21:20
28	0	发挥好大金融作用，带好头，为股市发挥好引导性作用	有领导力的曾姿4	06-11 14:13
52	0	3150点买入现在差不多3400点没有赚钱死基金	忠实得白兰地	06-10 21:02
52	0	死股票死基金害，涨没有份，跌就跌得更惨。	忠实得白兰地	06-10 21:01
82	1	投两年还亏钱	忠实得白兰地	06-10 15:37
198	1	有点持续性！稳中求进才好	有领导力的曾姿4	06-10 02:52
45	0	带头稳住阵脚这么难吗	有领导力的曾姿4	06-05 14:55
50	0	投两年一分没有分红	忠实得白兰地	06-04 22:46
52	0	3150点买入，现在差不多3400还亏钱奇葩基金害	忠实得白兰地	06-04 22:45
46	0	净值差这么多	小赚也知足	06-03 21:58
97	0	打了一手烂牌	沈qiqi	06-01 23:59
73	0	买基金就等于给他们送钱那	奋力拼搏之公子羽	05-26 11:20
60	0	吃人饭不干人事？	基民07eDkY	05-23 14:54
71	0	这又是什么情况？何方妖孽在做怪？公开严惩案例于天下	有领导力的曾姿4	05-23 14:29
162	3	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A2025年	申万菱信基金王赟杰	05-22 15:53
65	0	经理哩，要	股友3nHLvh7527	05-22 15:51
63	0	真狗	基民eQZKDj	05-22 09:37
74	0	指数涨，基金不涨，反而绿了	小赚也知足	05-21 14:55

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-03-16	每份基金份额折算1.0258份
2019-03-14	每份基金份额折算1.0096份
2019-02-25	每份基金份额折算1.6184份
2018-10-16	每份基金份额折算0.6304份
2018-03-14	每份基金份额折算1.0249份
2017-03-14	每份基金份额折算1.0209份
2016-03-14	每份基金份额折算1.0146份
2015-08-26	每份基金份额折算0.5652份
2015-03-12	每份基金份额折算1.0315份
2014-12-08	每份基金份额折算1.5604份
2014-11-25	每份基金份额折算1.4871份

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