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方正富邦中证保险A(167301
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单位净值 (2026-06-05)

0.99100.61%
近1月：-9.66%
近1年：-4.53%

累计净值

1.6550
近3月：-14.79%
近3年：21.60%

近6月：-15.23%
成立来：66.04%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：16.69亿元（2026-03-31）基金经理：吴昊
成 立 日：2015-07-31管 理 人：方正富邦基金基金评级：
跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数 | 年化跟踪误差：1.87%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 0.9910 1.6550 0.61%
    06-04 0.9850 1.6450 -1.10%
    06-03 0.9960 1.6630 -0.80%
    06-02 1.0040 1.6760 -0.40%
    06-01 1.0080 1.6830 0.10%
    05-29 1.0070 1.6810 1.41%
    05-28 0.9930 1.6580 -1.19%
    05-27 1.0050 1.6780 -1.57%
    05-26 1.0210 1.7040 0.20%
    05-25 1.0190 1.7010 0.79%
    05-22 1.0110 1.6880 -0.39%
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    -4.53%
    24.34%
    21.60%
    同类平均
    -1.49%
    -0.92%
    2.21%
    7.91%
    5.99%
    32.44%
    53.24%
    36.97%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
    跟踪标的
    -1.67%
    -10.32%
    -15.71%
    -16.21%
    -20.93%
    -6.45%
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  • 2026年1季度投资风格
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    2025-12-3155.42%
    2025-06-3065.80%
    2024-12-3169.30%
    2024-06-3040.91%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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