方正富邦中证保险A(167301)基金净值_估值

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方正富邦中证保险A(167301

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单位净值 (2026-08-21): 1.03601.07%; 近1月：-1.99%; 近1年：-10.84%

累计净值: 1.7290; 近3月：2.07%; 近3年：27.90%

: 近6月：-15.70%; 成立来：73.58%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：15.87亿元（2026-06-30）	基金经理：吴昊
成立日：2015-07-31	管理人：方正富邦基金	基金评级：
跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数 \| 年化跟踪误差：2.15%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	27.04%	2.32%	股吧
中国太保	21.31%	0.83%	股吧
中国人寿	12.85%	0.38%	股吧
新华保险	10.86%	1.22%	股吧
中国人保	4.71%	0.43%	股吧
工商银行	2.76%	-0.13%	股吧
交通银行	2.74%	0.14%	股吧
农业银行	2.70%	-0.44%	股吧
招商银行	2.70%	0.10%	股吧
中国银行	1.70%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：89.37%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23贴债12 5.00% --
前一持仓占比合计：5.00%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23贴债12	5.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-21	1.0360	1.7290	1.07%
08-20	1.0250	1.7110	0.10%
08-19	1.0240	1.7090	0.69%
08-18	1.0170	1.6980	-0.49%
08-17	1.0220	1.7060	0.59%
08-14	1.0160	1.6960	-1.45%
08-13	1.0310	1.7210	0.19%
08-12	1.0290	1.7180	0.00%
08-11	1.0290	1.7180	-1.15%
08-10	1.0410	1.7380	-0.76%
08-07	1.0490	1.7510	-0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.97%	-1.99%	2.07%	-15.70%	-16.32%	-10.84%	27.59%	27.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.87%	0.53%	-3.65%	-1.37%	3.60%	12.64%	64.07%	39.93%
沪深300	-1.01%	-2.54%	-3.43%	-0.89%	-0.24%	7.72%	39.05%	23.85%
跟踪标的跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数	2.11%	-2.56%	-0.41%	-18.67%	-19.22%	-13.73%	24.35%	20.86%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	593 \| 5428	4009 \| 5363	626 \| 5132	4384 \| 4901	4402 \| 4778	3629 \| 4241	2317 \| 2914	1290 \| 2211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-11.66%	-12.68%	16.24%	-2.47%	11.09%	-3.53%	-4.41%	37.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数	-13.03%	-13.32%	17.04%	-3.46%	10.83%	-3.75%	-4.14%	35.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4318 \| 5312	4538 \| 4961	30 \| 4813	3982 \| 4524	221 \| 4076	3059 \| 3635	2464 \| 3463	70 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	21.49%	43.12%	-5.19%	-4.82%	-21.73%	11.34%	40.76%	-23.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2033 \| 4813	4 \| 3463	720 \| 2656	110 \| 2207	1178 \| 1822	827 \| 1250	246 \| 1092	302 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	一般	一般	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 55.42%
2025-06-30 65.80%
2024-12-31 69.30%
2024-06-30 40.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：采用完全复制法,按照成份股在中证方正富邦保险主题指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整

报告期	基金换手率
2025-12-31	55.42%
2025-06-30	65.80%
2024-12-31	69.30%
2024-06-30	40.91%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-17~至今	吴昊	7年又251天	51.24%
2018-06-27~2018-12-16	沈毅吴昊	172天	0.74%
2015-07-31~2018-06-26	沈毅	2年又331天	13.93%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
410	7	8.21 政策+产业共振，光伏底部配置正当时	大A牛牛牛888	08-21 16:31
55	0	狗托出来了，千万别被骗，别买	对抗路好评	08-21 15:05
64	0	持有快两年了，今天第一时间看了中报。净利润涨36.	周密的贺辰	08-21 14:05
54	0	我守保险就是看中它“越降息越好卖”。现在大家都想锁	祝余zy	08-21 13:52
36	0	lof手续费多少	抄底抄到跌停	08-21 13:49
40	0	流通性太差了	老弟别说话	08-21 13:19
72	1	下午一开盘应该就砸了	老弟别说话	08-21 13:18
59	0	不要进，狗托太多，下午回落	对抗路好评	08-21 12:52
59	0	指数就是这么简单，跌了你不断的买就行了	割是个传说	08-21 11:26
59	0	哥是不是太高调了。	割是个传说	08-21 11:20
50	0	准备跳水	梁小文轩	08-21 09:34
77	0	五家保险全是阴跌不止	别问就是韭菜	08-21 07:09
114	2	还没出现转折信号	股友18G9V08727	08-20 21:36
62	1	千万别进，狗托太多	对抗路好评	08-20 21:02
86	0	$保险主题LOF(SZ167301)$	割是个传说	08-20 20:56
52	0	我持有保险股只为业绩确定性	柠檬菲	08-20 14:00
42	0	万亿级分红险保费托底，后面还有财报验证，保险的价值	祝余zy	08-20 13:58
52	0	越来越觉得资产配置很重要，保险不是用来猛攻的。科技	紫芙zf	08-20 13:57
46	0	一点都涨不动，真费劲	股友375z71c191	08-20 10:20
34	0	用有色护盘，用不着银行保险了？	股友375z71c191	08-20 10:17

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方正富邦致盛混合C

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方正富邦信泓混合A

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方正富邦信泓混合C

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银河创新成长混合A	54829人

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0074份
2020-08-18	每份基金份额折算1.5263份
2019-12-16	每份基金份额折算1.0163份
2018-12-17	每份基金份额折算1.0211份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0170份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0231份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0092份

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