方正富邦中证保险A(167301)基金净值_估值

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方正富邦中证保险A(167301

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单位净值 (2026-08-14): 1.0160-1.45%; 近1月：0.49%; 近1年：-11.58%

累计净值: 1.6960; 近3月：-4.33%; 近3年：21.82%

: 近6月：-17.33%; 成立来：70.23%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：15.87亿元（2026-06-30）	基金经理：吴昊
成立日：2015-07-31	管理人：方正富邦基金	基金评级：
跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数 \| 年化跟踪误差：2.16%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	27.04%	-1.99%	股吧
中国太保	21.31%	-1.68%	股吧
中国人寿	12.85%	-1.66%	股吧
新华保险	10.86%	-1.21%	股吧
中国人保	4.71%	-2.42%	股吧
工商银行	2.76%	-0.53%	股吧
交通银行	2.74%	-0.72%	股吧
农业银行	2.70%	-1.37%	股吧
招商银行	2.70%	-0.80%	股吧
中国银行	1.70%	-1.18%	股吧

前十持仓占比合计：89.37%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23贴债12 5.00% --
前一持仓占比合计：5.00%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23贴债12	5.00%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-14	1.0160	1.6960	-1.45%
08-13	1.0310	1.7210	0.19%
08-12	1.0290	1.7180	0.00%
08-11	1.0290	1.7180	-1.15%
08-10	1.0410	1.7380	-0.76%
08-07	1.0490	1.7510	-0.10%
08-06	1.0500	1.7530	-0.57%
08-05	1.0560	1.7630	0.28%
08-04	1.0530	1.7580	-2.68%
08-03	1.0820	1.8060	0.37%
07-31	1.0780	1.7990	-1.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.15%	0.49%	-4.33%	-17.33%	-17.93%	-11.58%	29.10%	21.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.29%	-1.02%	-5.09%	-0.51%	4.50%	17.51%	64.49%	36.14%
沪深300	-0.61%	-2.72%	-5.06%	0.12%	0.78%	11.80%	41.00%	21.01%
跟踪标的跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数	-3.33%	-0.71%	-7.10%	-20.35%	-20.89%	-14.45%	25.88%	14.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5157 \| 5410	2287 \| 5336	2198 \| 5101	4413 \| 4902	4505 \| 4779	3724 \| 4200	2264 \| 2908	1389 \| 2207
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-11.66%	-12.68%	16.24%	-2.47%	11.09%	-3.53%	-4.41%	37.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数	-13.03%	-13.32%	17.04%	-3.46%	10.83%	-3.75%	-4.14%	35.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4318 \| 5312	4538 \| 4961	30 \| 4813	3982 \| 4524	221 \| 4076	3059 \| 3635	2464 \| 3463	70 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	21.49%	43.12%	-5.19%	-4.82%	-21.73%	11.34%	40.76%	-23.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2033 \| 4813	4 \| 3463	720 \| 2656	110 \| 2207	1178 \| 1822	827 \| 1250	246 \| 1092	302 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	一般	一般	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 55.42%
2025-06-30 65.80%
2024-12-31 69.30%
2024-06-30 40.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：采用完全复制法,按照成份股在中证方正富邦保险主题指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整

报告期	基金换手率
2025-12-31	55.42%
2025-06-30	65.80%
2024-12-31	69.30%
2024-06-30	40.91%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-17~至今	吴昊	7年又245天	48.32%
2018-06-27~2018-12-16	沈毅吴昊	172天	0.74%
2015-07-31~2018-06-26	沈毅	2年又331天	13.93%

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289	9	8.12日：反攻终于来了？	大老虎和小龙女	08-15 18:49
95	0	保险调整不少，这几天连续补仓	毛茸茸的果子2	08-15 09:27
170	0	拿着保险股等中报，心里挺踏实。机构预测平安上半年营	周密的贺辰	08-14 21:24
86	0	我看好这家险企中报行情	柠檬菲	08-14 20:55
168	9	科技上攻！今天能成功吗？	财神进门了666	08-14 20:53
138	0	静待中报验证保险股行情	Bobbylong	08-14 20:33
1081	5	8.14操作分享，为什么总是觉得会高位站岗？	丁先生要上进	08-14 17:19
140	2	热点来回切换，不追短期赛道脉冲。保险板块有实打实的	小娜论市	08-14 15:32
59	0	好多狗拖在叫	梁小文轩	08-14 15:09
77	0	储蓄险需求持续火热，行业保费、净资产稳步上行，险资	久远的173	08-14 14:22
66	0	市场情绪转好，这些防守板块开始下行了，那该减减吧	基民GPtuNu	08-14 14:21
124	1	翻看近期多家券商研报，都提示保险当前进入不错的配置	风吹雨来雨打风	08-14 14:09
52	0	补仓删除软件了886	梁小文轩	08-14 13:35
115	1	下周再跌，继续买。	割是个传说	08-14 12:59
70	0	一遍一遍重复。慢慢的建仓。	割是个传说	08-14 12:33
110	1	这基特别恶心，天天雇佣机器人刷保险怎么怎么的好，到	对抗路好评	08-14 11:40
48	0	保险也不是保险了	踩过大坑的人	08-14 11:06
81	0	走的不错，继续	股友18G9V08727	08-14 10:44
60	0	投资这货最大的收益：给了我一个大教训	纸皮核桃	08-14 10:44
52	0	沿着五日线一直往下走，真是垃圾，毫无抵抗，清仓！	股友Y66002d856	08-14 10:23

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0074份
2020-08-18	每份基金份额折算1.5263份
2019-12-16	每份基金份额折算1.0163份
2018-12-17	每份基金份额折算1.0211份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0170份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0231份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0092份

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