方正富邦中证保险A(167301)基金净值_估值

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方正富邦中证保险A(167301

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单位净值 (2026-09-14): 1.08700.18%; 近1月：6.99%; 近1年：-2.07%

累计净值: 1.8140; 近3月：4.12%; 近3年：30.02%

: 近6月：-5.72%; 成立来：82.12%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：15.87亿元（2026-06-30）	基金经理：吴昊
成立日：2015-07-31	管理人：方正富邦基金	基金评级：
跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数 \| 年化跟踪误差：2.22%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	27.04%	-1.52%	股吧
中国太保	21.31%	-1.00%	股吧
中国人寿	12.85%	-1.72%	股吧
新华保险	10.86%	-1.34%	股吧
中国人保	4.71%	-1.15%	股吧
工商银行	2.76%	-1.09%	股吧
交通银行	2.74%	-0.79%	股吧
农业银行	2.70%	-1.43%	股吧
招商银行	2.70%	-1.75%	股吧
中国银行	1.70%	-1.05%	股吧

前十持仓占比合计：89.37%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23贴债12 5.00% --
前一持仓占比合计：5.00%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23贴债12	5.00%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-14	1.0870	1.8140	0.18%
09-11	1.0850	1.8110	-1.18%
09-10	1.0980	1.8320	0.55%
09-09	1.0920	1.8220	0.37%
09-08	1.0880	1.8160	-0.46%
09-07	1.0930	1.8240	-2.41%
09-04	1.1200	1.8690	0.36%
09-03	1.1160	1.8620	2.01%
09-02	1.0940	1.8260	-0.91%
09-01	1.1040	1.8420	2.41%
08-31	1.0780	1.7990	0.94%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.55%	6.99%	4.12%	-5.72%	-12.20%	-2.07%	30.34%	30.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.49%	-4.30%	-4.51%	-3.86%	0.01%	2.35%	63.99%	35.46%
沪深300	-2.38%	-4.63%	-9.03%	-4.69%	-3.89%	-1.83%	40.86%	19.99%
跟踪标的跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数	-1.94%	5.60%	0.14%	-10.11%	-16.46%	-5.55%	24.83%	21.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	660 \| 5458	49 \| 5421	364 \| 5205	3032 \| 4920	3949 \| 4773	3017 \| 4361	2296 \| 2954	1071 \| 2253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	一般	不佳	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-11.66%	-12.68%	16.24%	-2.47%	11.09%	-3.53%	-4.41%	37.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数	-13.03%	-13.32%	17.04%	-3.46%	10.83%	-3.75%	-4.14%	35.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4318 \| 5312	4538 \| 4961	30 \| 4813	3982 \| 4524	221 \| 4076	3059 \| 3635	2464 \| 3463	70 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	21.49%	43.12%	-5.19%	-4.82%	-21.73%	11.34%	40.76%	-23.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2033 \| 4813	4 \| 3463	720 \| 2656	110 \| 2207	1178 \| 1822	827 \| 1250	246 \| 1092	302 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	一般	一般	优秀	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 75.47%
2025-12-31 55.42%
2025-06-30 65.80%
2024-12-31 69.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：采用完全复制法,按照成份股在中证方正富邦保险主题指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整

报告期	基金换手率
2026-06-30	75.47%
2025-12-31	55.42%
2025-06-30	65.80%
2024-12-31	69.30%

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-17~至今	吴昊	7年又274天	58.68%
2018-06-27~2018-12-16	沈毅吴昊	172天	0.74%
2015-07-31~2018-06-26	沈毅	2年又331天	13.93%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
110	7	9.15操作:这行情怎么了，三大股指又绿了	一只想飞的猫咪66	09-15 17:40
62	1	保险现在就是攻守兼备。防守有保费打底，进攻有股市收	久远的173	09-15 14:07
64	1	今天大盘跌跌不休，保险倒是挺稳。保费收得稳，资负新	风吹雨来雨打风	09-15 14:06
51	0	市场一乱，资金就爱往保险里躲。头部险企渠道转型见效	小娜论市	09-15 13:53
127	3	9.14 新能源领涨，有色又跌，现在什么可以加？	扶我青云志	09-14 23:16
58	0	我看好保险板块的稳健修复逻辑	柠檬菲	09-14 13:20
70	0	保险板块配置价值为何凸显？	Bobbylong	09-14 13:19
104	1	下周关键点位1.061点	股友18G9V08727	09-14 09:42
806	5	外围扰动传导，A股普跌防御板块领涨	DC风先生	09-13 22:08
352	3	外围加息预期升温，周五市场情绪跌入冰点	DC风先生	09-13 22:06
82	0	今天盘面分化很明显，科技赛道波动加剧，保险板块表现	有激情的月星茶6	09-11 16:59
91	0	今日市场风格快速切换，科技板块波动放大，对比来看保	小狐的存钱路	09-11 14:46
74	0	今天大盘情绪偏弱，科技赛道回调幅度明显，保险板块小	爱理财的小女人	09-11 14:27
49	0	让我先走我是学生	映山红6	09-11 13:21
71	0	狗托太多了，涨不起来	对抗路好评	09-10 17:07
67	0	资金在弱势行情中主动寻找确定性，保险板块成为资金的	周密的贺辰	09-10 13:49
59	0	我看好保险板块的防御价值	柠檬菲	09-10 13:43
94	0	我看好保险板块的估值修复潜力	Bobbylong	09-10 13:35
177	6	资金避高就低！我顺势而为，今天低吸一个方向	大涛涛m	09-09 18:39
68	0	资金在震荡市中开始主动寻找确定性，保险板块今天成了	祝余zy	09-09 15:59

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方正富邦信泓混合C

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银河创新成长混合A	54899人

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0074份
2020-08-18	每份基金份额折算1.5263份
2019-12-16	每份基金份额折算1.0163份
2018-12-17	每份基金份额折算1.0211份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0170份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0231份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0092份

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