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招商中证全指证券公司指数(LOF)A(161720
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单位净值 (2026-06-02)

1.10230.14%
近1月：-3.59%
近1年：-0.65%

累计净值

0.7239
近3月：-9.57%
近3年：14.62%

近6月：-11.14%
成立来：-34.98%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：13.67亿元（2026-03-31）基金经理：文雨
成 立 日：2014-11-13管 理 人：招商基金基金评级：
跟踪标的：中证全指证券公司指数 | 年化跟踪误差：1.21%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-02 1.1023 0.7239 0.14%
    06-01 1.1008 0.7233 0.20%
    05-29 1.0986 0.7226 1.01%
    05-28 1.0876 0.7188 -1.89%
    05-27 1.1086 0.7260 -1.15%
    05-26 1.1215 0.7305 0.82%
    05-25 1.1124 0.7273 0.88%
    05-22 1.1027 0.7240 -1.41%
    05-21 1.1185 0.7294 0.18%
    05-20 1.1165 0.7287 -0.65%
    05-19 1.1238 0.7313 0.96%
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    -1.71%
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    -13.86%
    -0.65%
    22.70%
    14.62%
    同类平均
    -2.11%
    0.70%
    1.17%
    10.41%
    7.72%
    36.82%
    55.88%
    38.72%
    沪深300
    0.62%
    2.74%
    6.08%
    9.00%
    6.67%
    28.21%
    37.62%
    27.89%
    跟踪标的
    -0.79%
    -3.98%
    -9.39%
    -11.03%
    -14.74%
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    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

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  • 2026年1季度投资风格
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    2025-12-3130.01%
    2025-06-3063.84%
    2024-12-3157.01%
    2024-06-3020.48%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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745 0 ！ 基民u2668G0206 03-30 19:31
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