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招商中证全指证券公司指数(LOF)A(161720
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净值估算(26-01-13 15:00)

--
近1月：3.64%
近1年：16.57%

单位净值 (2026-01-13)

1.3120-0.66%
近3月：-0.78%
近3年：33.47%

累计净值

0.7959
近6月：5.00%
成立来：-22.61%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：17.20亿元（2025-09-30）基金经理：文雨
成 立 日：2014-11-13管 理 人：招商基金基金评级：
跟踪标的：中证全指证券公司指数 | 年化跟踪误差：1.36%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.01%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-13 1.3120 0.7959 -0.66%
    01-12 1.3207 0.7989 1.38%
    01-09 1.3027 0.7927 0.25%
    01-08 1.2995 0.7916 -2.56%
    01-07 1.3336 0.8034 -1.40%
    01-06 1.3526 0.8099 3.88%
    01-05 1.3021 0.7925 1.75%
    12-31 1.2797 0.7848 -0.45%
    12-30 1.2855 0.7868 -0.21%
    12-29 1.2882 0.7878 -0.63%
    12-26 1.2964 0.7906 0.62%
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    今年来
    近1年
    近2年
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    阶段涨幅
    -3.00%
    3.64%
    -0.78%
    5.00%
    2.52%
    16.57%
    43.22%
    33.47%
    同类平均
    1.85%
    7.19%
    5.97%
    26.47%
    5.62%
    42.92%
    58.14%
    32.47%
    沪深300
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    3.93%
    3.64%
    18.59%
    2.83%
    27.90%
    44.97%
    16.85%
    跟踪标的
    -3.17%
    3.90%
    -0.93%
    4.55%
    2.70%
    16.35%
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    1841 | 2509
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    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3063.84%
    2024-12-3157.01%
    2024-06-3020.48%
    2023-12-3123.58%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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36 0 这基金有严重问题，劝大家别购买远离！ 尚建勇 01-13 23:24
36 0 $招商中证全指证券公司指数(LOF)A$昨天申请赎 尚建勇 01-13 23:17
34 0 招商证券基金怎么了？ 尚建勇 01-13 23:13
30 0 ？？？？ 尚建勇 01-13 22:35
29 0 请基金经理解释一下！ 尚建勇 01-13 22:33
26 0 劝大家不要购买招商证券基金！ 尚建勇 01-13 21:57
31 0 昨天申请赎回，今天还有负计价？ 尚建勇 01-13 21:56
21 0 ？？？ 尚建勇 01-13 21:55
26 0 ？？？？ 尚建勇 01-13 20:47
25 0 昨天卖出，今天怎么还有负收益？ 尚建勇 01-13 20:44
21 0 昨天卖出，今天为什么还有负收益？ 尚建勇 01-13 20:43
21 0 昨天卖出，今天为什么还有负收益？ 尚建勇 01-13 20:42
35 0 希望是好的开始.. 第九头狮子 01-09 15:01
32 0 我对证券基金无语到家 有自信的梅研7 01-08 21:50
37 0 明灯，卖了就大涨。 Samon想回本 01-06 10:12
593 2 三大券商合并，牛市旗手整装待发？ 赛道观察家 12-30 15:52
120 0 股市升也跌，真让人无语。 孜孜不倦de行者 12-22 21:19
172 0 东方红红利低波成分股盈利稳波动小，还能稳稳收分红， 甜甜叶子崽 12-22 11:01
218 0 新手入门基金投资，一定要从东方红红利低波这样的低波 有趣的小花 12-19 13:10
190 0 不想承受大波动又想赚稳钱，东方红红利低波不求暴涨但 倾国倾城的冉小达 12-17 12:39
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