招商中证全指证券公司指数(LOF)A(161720)基金净值_估值

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招商中证全指证券公司指数(LOF)A(161720

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单位净值 (2026-04-22): 1.14170.74%; 近1月：-0.44%; 近1年：3.50%

累计净值: 0.7374; 近3月：-10.04%; 近3年：16.63%

: 近6月：-12.31%; 成立来：-32.65%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：13.67亿元（2026-03-31）	基金经理：文雨
成立日：2014-11-13	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指证券公司指数 \| 年化跟踪误差：1.20%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方财富	12.76%	1.20%	股吧
中信证券	12.54%	1.56%	股吧
国泰海通	10.02%	0.30%	股吧
华泰证券	5.56%	2.22%	股吧
招商证券	3.06%	-0.96%	股吧
广发证券	2.83%	2.57%	股吧
东方证券	2.53%	0.65%	股吧
申万宏源	2.25%	-0.21%	股吧
兴业证券	2.17%	0.34%	股吧
中金公司	2.02%	0.50%	股吧

前十持仓占比合计：55.74%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 0.17% --
前一持仓占比合计：0.17%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	0.17%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-22	1.1417	0.7374	0.74%
04-21	1.1333	0.7345	-0.67%
04-20	1.1410	0.7372	-0.18%
04-17	1.1431	0.7379	-0.25%
04-16	1.1460	0.7389	0.60%
04-15	1.1392	0.7365	-0.62%
04-14	1.1463	0.7390	0.42%
04-13	1.1415	0.7373	0.64%
04-10	1.1342	0.7348	3.38%
04-09	1.0971	0.7221	-2.11%
04-08	1.1207	0.7302	3.74%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-04-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	-0.44%	-10.04%	-12.31%	-10.78%	3.50%	28.48%	16.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.82%	5.96%	0.49%	8.64%	6.83%	38.16%	57.94%	33.22%
沪深300	2.44%	5.09%	1.61%	4.51%	3.67%	26.84%	35.93%	19.02%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	0.16%	-0.48%	-10.62%	-13.03%	-11.36%	2.83%	25.89%	12.96%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4114 \| 4996	4277 \| 4969	4541 \| 4838	4348 \| 4509	4661 \| 4796	3496 \| 3735	2102 \| 2678	1604 \| 2087
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-14.49%	-3.97%	10.87%	4.18%	-6.77%	2.64%	42.96%	-8.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	-15.22%	-4.28%	10.83%	4.28%	-7.31%	3.57%	41.77%	-8.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4660 \| 4960	3367 \| 4812	3230 \| 4523	837 \| 4076	3395 \| 3635	916 \| 3464	33 \| 3130	2180 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	不佳	良好	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.41%	28.19%	3.58%	-24.92%	-2.82%	17.34%	41.09%	-23.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3124 \| 4812	162 \| 3464	273 \| 2655	1270 \| 2208	874 \| 1822	763 \| 1246	238 \| 1092	307 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	良好	一般	优秀	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 30.01%
2025-06-30 63.84%
2024-12-31 57.01%
2024-06-30 20.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：追踪券商的指数型基金，15年损失惨重，16年业绩突飞猛进

报告期	基金换手率
2025-12-31	30.01%
2025-06-30	63.84%
2024-12-31	57.01%
2024-06-30	20.48%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-23~至今	文雨	1年又0天	3.50%
2021-06-24~2025-04-22	王岩	3年又303天	-3.63%
2020-11-14~2021-06-23	苏燕青	221天	-6.32%
2020-08-11~2020-11-13	苏燕青刘重杰	94天	-7.66%
2017-07-01~2020-08-10	苏燕青	3年又41天	20.99%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
96	0	公告招商中证全指证券公司指数证券投资基金2026年第1	基金资讯	04-21 19:35
528	2	我大约在五年前3100点左右买的，目前亏损大约1%	基民l29F550916	04-20 20:52
174	0	今天至少4个点，没有4个点大家直接投诉，偷吃	基民X1VFrz	04-10 15:24
228	1	天天跌，我也是服了。实在是垃圾到家了	股友30V7h29810	04-07 19:49
491	0	公告招商中证全指证券公司指数证券投资基金2025年年度	基金资讯	03-30 20:21
270	0	垃圾！！！	基民u2668G0206	03-30 19:40
265	0	！	基民u2668G0206	03-30 19:31
740	0	证券成基金渣了	LYQH	02-04 09:32
749	0	这是怎么了，一直不涨？	股友6v5f617522	02-04 09:24
857	1	这次股市上涨，证券怎么没动静？？	股友6v5f617522	02-03 13:03
927	1	持基金3年一毛没赚	有自信的梅研7	01-27 23:30
761	0	等了一周了才张	基民Z2UJM5	01-26 10:34
810	0	$招商中证全指证券公司指数(LOF)A$大盘刚一涨	基民YEsS5f	01-23 13:36
794	0	拉后腿啊早知道全上黄金了都涨十几个点了	基民Z2UJM5	01-23 10:20
826	0	持了3年了还赔500多，何时了	基民TkLiCX	01-22 19:28
947	1	劝大家不要购买招商证券基金！	尚建勇	01-21 12:03
1636	0	公告招商中证全指证券公司指数证券投资基金2025年第4	基金资讯	01-20 19:22
900	0	这基金有严重问题，劝大家别购买远离！	尚建勇	01-13 23:24
912	0	$招商中证全指证券公司指数(LOF)A$昨天申请赎	尚建勇	01-13 23:17
901	0	招商证券基金怎么了？	尚建勇	01-13 23:13

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0184份
2019-12-16	每份基金份额折算1.0216份
2018-12-17	每份基金份额折算1.0225份
2018-02-12	每份基金份额折算0.5942份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0342份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0297份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0031份
2015-11-09	每份基金份额折算1.5104份
2015-08-26	每份基金份额折算0.5785份

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