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招商中证全指证券公司指数(LOF)A(161720
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单位净值 (2026-07-28)

1.1564-1.32%
近1月：-1.44%
近1年：-11.44%

累计净值

0.7425
近3月：1.79%
近3年：7.92%

近6月：-8.40%
成立来：-31.78%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：15.23亿元（2026-06-30）基金经理：文雨
成 立 日：2014-11-13管 理 人：招商基金基金评级：
跟踪标的：中证全指证券公司指数 | 年化跟踪误差：1.40%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-28 1.1564 0.7425 -1.32%
    07-27 1.1719 0.7478 0.37%
    07-24 1.1676 0.7463 -2.33%
    07-23 1.1955 0.7559 1.13%
    07-22 1.1822 0.7513 -0.54%
    07-21 1.1886 0.7535 0.13%
    07-20 1.1870 0.7530 2.03%
    07-17 1.1634 0.7449 -1.42%
    07-16 1.1801 0.7506 -1.53%
    07-15 1.1984 0.7569 2.34%
    07-14 1.1710 0.7475 0.34%
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    阶段涨幅
    -2.71%
    -1.44%
    1.79%
    -8.40%
    -9.64%
    -11.44%
    34.23%
    7.92%
    同类平均
    -3.12%
    -6.62%
    -5.20%
    -6.85%
    -0.17%
    14.28%
    53.77%
    26.54%
    沪深300
    -3.58%
    -6.14%
    -3.97%
    -3.15%
    -1.30%
    10.49%
    34.03%
    14.45%
    跟踪标的
    -2.91%
    -1.80%
    1.05%
    -9.65%
    -10.88%
    -13.14%
    31.54%
    3.70%
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    1779 | 5272
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    3795 | 4781
    3605 | 4124
    1890 | 2886
    1610 | 2193
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

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  • 2026年2季度投资风格
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    2025-12-3130.01%
    2025-06-3063.84%
    2024-12-3157.01%
    2024-06-3020.48%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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