招商中证全指证券公司指数(LOF)A(161720)基金净值_估值

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招商中证全指证券公司指数(LOF)A(161720

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单位净值 (2026-09-30): 1.09630.38%; 近1月：-6.59%; 近1年：-17.73%

累计净值: 0.7218; 近3月：-7.87%; 近3年：8.57%

: 近6月：0.18%; 成立来：-35.33%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：15.23亿元（2026-06-30）	基金经理：文雨
成立日：2014-11-13	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指证券公司指数 \| 年化跟踪误差：1.33%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中信证券	13.68%	0.15%	股吧
东方财富	12.59%	0.11%	股吧
国泰海通	10.04%	1.32%	股吧
华泰证券	5.88%	0.45%	股吧
招商证券	3.82%	0.77%	股吧
广发证券	3.37%	0.71%	股吧
东方证券	2.41%	0.46%	股吧
中金公司	2.06%	0.07%	股吧
兴业证券	2.04%	0.00%	股吧
申万宏源	1.94%	0.46%	股吧

前十持仓占比合计：57.83%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 0.17% --
前一持仓占比合计：0.17%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	0.17%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.0963	0.7218	0.38%
09-29	1.0921	0.7204	-0.04%
09-28	1.0925	0.7205	-1.78%
09-24	1.1123	0.7273	-1.77%
09-23	1.1324	0.7342	-0.47%
09-22	1.1378	0.7361	0.25%
09-21	1.1350	0.7351	1.05%
09-18	1.1232	0.7310	1.21%
09-17	1.1098	0.7264	-0.99%
09-16	1.1209	0.7303	0.49%
09-15	1.1154	0.7284	-0.46%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.19%	-6.59%	-7.87%	0.18%	-14.33%	-17.73%	-9.07%	8.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.54%	-5.21%	-10.25%	0.19%	-1.38%	-2.31%	27.18%	34.30%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	-3.40%	-6.98%	-8.93%	-1.04%	-16.10%	-19.69%	-10.89%	4.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2323 \| 5518	3641 \| 5463	2078 \| 5291	2076 \| 4974	3997 \| 4767	3799 \| 4458	2769 \| 2993	1791 \| 2291
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-7.87%	8.74%	-14.49%	-3.97%	10.87%	4.18%	-6.77%	2.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	-8.93%	8.67%	-15.22%	-4.28%	10.83%	4.28%	-7.31%	3.57%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2077 \| 5605	2551 \| 5312	4661 \| 4961	3367 \| 4813	3231 \| 4524	837 \| 4076	3395 \| 3635	915 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	一般	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.41%	28.19%	3.58%	-24.92%	-2.82%	17.34%	41.09%	-23.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3125 \| 4813	162 \| 3463	272 \| 2656	1271 \| 2207	873 \| 1822	764 \| 1250	238 \| 1092	307 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	良好	一般	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 25.10%
2025-12-31 30.01%
2025-06-30 63.84%
2024-12-31 57.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：追踪券商的指数型基金，15年损失惨重，16年业绩突飞猛进

报告期	基金换手率
2026-06-30	25.10%
2025-12-31	30.01%
2025-06-30	63.84%
2024-12-31	57.01%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-23~至今	文雨	1年又167天	-0.62%
2021-06-24~2025-04-22	王岩	3年又303天	-3.63%
2020-11-14~2021-06-23	苏燕青	221天	-6.32%
2020-08-11~2020-11-13	苏燕青刘重杰	94天	-7.66%
2017-07-01~2020-08-10	苏燕青	3年又41天	20.99%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
157	1	大家一定不要买证券，买了基本回不了本，不要相信楼下	指导坑人基金	09-24 10:09
84	0	大家别买证券，楼下是托，证券公司的股票常年都是亏损	指导坑人基金	09-15 10:43
158	0	保险板块依旧稳健。券商的业绩属于强周期，收益基本跟	安娜卡	09-09 14:14
80	0	证券这个时候还继续走下坡，太不像话了！	LYQH	09-09 14:08
117	0	今天保险板块的爆发力真强，量能放大，资金关注度走高	违心违已	09-03 16:17
132	0	今日保险逆势大涨，是资金对行业基本面的认可。五大险	浩浩天	09-01 21:53
105	0	手里有保险的今天应该挺开心，板块逆势大涨。A股轮动	天河星	09-01 14:20
143	0	公告招商中证全指证券公司指数证券投资基金2026年中期	基金资讯	08-30 17:21
198	0	我今天用116.5元买入100份该基金让持有该基金	价值投资的小小散	08-28 16:59
128	0	真是服了证券，这要做到五年多还亏钱，真是难为基金公	基民l29F550916	08-27 23:26
94	0	今天证券发格了	LYQH	08-26 11:10
141	0	证券靠天吃饭，银行受息差压制，保险的逻辑确实更顺。	周咏宜	08-25 21:35
129	0	不少人拿保险跟银行红利、证券放一块比，其实底层逻辑	春波猫	08-25 21:01
117	0	今天保险板块逆势大涨，还好手里有指数底仓。资负新规	细致的谢怡萱	08-24 14:45
154	0	保险是当前值得关注的金融细分领域。相比银行净息差持	安娜卡	08-21 13:44
125	0	证券今天怎么还在跌呢？！	LYQH	08-21 09:44
162	0	证券怎么啦！今天还跌这么多，有底吗？！	LYQH	08-19 11:21
674	2	什么意思天天基金现在连实时涨跌都看不了了?!	基民yMVlyS	08-10 11:28
702	0	【招财早班机】美伊缓和油价回落，两高新司法解释今日	招商基金	07-27 10:25
836	0	公告招商中证全指证券公司指数证券投资基金2026年第2	基金资讯	07-20 20:05

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0184份
2019-12-16	每份基金份额折算1.0216份
2018-12-17	每份基金份额折算1.0225份
2018-02-12	每份基金份额折算0.5942份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0342份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0297份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0031份
2015-11-09	每份基金份额折算1.5104份
2015-08-26	每份基金份额折算0.5785份

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