富国中证全指证券公司指数(LOF)A(161027)基金净值_估值

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富国中证全指证券公司指数(LOF)A(161027

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单位净值 (2026-09-30): 0.98300.41%; 近1月：-6.56%; 近1年：-17.74%

累计净值: 0.6120; 近3月：-7.87%; 近3年：8.74%

: 近6月：0.20%; 成立来：-37.82%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：13.20亿元（2026-06-30）	基金经理：王保合
成立日：2015-03-27	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指证券公司指数 \| 年化跟踪误差：1.49%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中信证券	13.71%	0.15%	股吧
东方财富	12.62%	0.11%	股吧
国泰海通	10.06%	1.32%	股吧
华泰证券	5.90%	0.45%	股吧
招商证券	3.83%	0.77%	股吧
广发证券	3.38%	0.71%	股吧
东方证券	2.21%	0.46%	股吧
中金公司	2.07%	0.07%	股吧
兴业证券	2.04%	0.00%	股吧
申万宏源	1.94%	0.46%	股吧

前十持仓占比合计：57.76%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 0.10% --
前一持仓占比合计：0.10%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	0.10%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	0.9830	0.6120	0.41%
09-29	0.9790	0.6100	0.00%
09-28	0.9790	0.6100	-1.81%
09-24	0.9970	0.6170	-1.77%
09-23	1.0150	0.6230	-0.49%
09-22	1.0200	0.6250	0.29%
09-21	1.0170	0.6240	0.99%
09-18	1.0070	0.6200	1.21%
09-17	0.9950	0.6160	-1.00%
09-16	1.0050	0.6190	0.50%
09-15	1.0000	0.6180	-0.40%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.15%	-6.56%	-7.87%	0.20%	-14.37%	-17.74%	-9.23%	8.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.54%	-5.21%	-10.25%	0.19%	-1.38%	-2.31%	27.18%	34.30%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	-3.40%	-6.98%	-8.93%	-1.04%	-16.10%	-19.69%	-10.89%	4.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2273 \| 5518	3617 \| 5463	2078 \| 5291	2063 \| 4974	4000 \| 4767	3800 \| 4458	2775 \| 2993	1787 \| 2291
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-7.87%	8.77%	-14.55%	-3.93%	10.85%	4.15%	-6.67%	2.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	-8.93%	8.67%	-15.22%	-4.28%	10.83%	4.28%	-7.31%	3.57%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2079 \| 5605	2546 \| 5312	4669 \| 4961	3360 \| 4813	3233 \| 4524	846 \| 4076	3386 \| 3635	948 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	一般	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.52%	28.21%	3.84%	-24.89%	-2.38%	17.59%	46.08%	-22.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3117 \| 4813	159 \| 3463	258 \| 2656	1270 \| 2207	852 \| 1822	762 \| 1250	141 \| 1092	251 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	良好	一般	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 30.18%
2025-12-31 35.44%
2025-06-30 45.65%
2024-12-31 36.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：采用完全复制法,按照成份股在中证全指证券公司指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整

报告期	基金换手率
2026-06-30	30.18%
2025-12-31	35.44%
2025-06-30	45.65%
2024-12-31	36.38%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-20~至今	王保合	6年又320天	14.79%
2015-05-13~2019-11-19	王保合方旻	4年又191天	-50.44%
2015-03-27~2015-05-12	章椹元	46天	9.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
72	0	死死的真是	基民VJgqL1	09-29 12:36
109	0	券商确实渣。	点点0828	09-17 20:47
193	1	持有11年还亏百分之4	基民Jnz6IB	09-17 20:46
124	0	劵商越来越渣，平时没有涨过，关键时候天天砸盘，你到	基民SRaMWS	09-17 16:50
81	0	别买证券，楼下基本是托	指导坑人基金	09-15 10:42
180	0	公告富国中证全指证券公司指数型证券投资基金二0二六年中	基金资讯	08-30 17:20
144	0	垃圾	一个小卒子	08-28 11:24
139	0	为什么没有实时涨跌幅？	朱惠东	08-26 13:11
151	0	应该叫劵渣，太无耻了，没起过好作用	基民SRaMWS	08-25 10:50
164	0	券商已进入男人古希之年了。雄起的功能欠佳。	基民Bvw3GF	08-20 16:06
154	0	大家永远别买证券，成立以来都是亏。除了2024那波	指导坑人基金	08-20 10:23
176	0	基金经理是否存在，没用的东西	基民PuDYSd	08-12 10:32
349	0	行业 \| 证券公司低开调整，两市融资余额增加121	赛道观察家	08-06 20:50
186	0	为什么无实时涨幅？	朱惠东	08-05 13:02
183	0	券商这么渣，坚决不涨，只跌不涨	基民SRaMWS	08-04 14:10
357	0	行业 \| 证券公司小幅收跌，两市融资余额减少366	赛道观察家	07-31 20:57
206	0	券商越来越无耻了，平时没好好涨过，关键时刻也不担当	基民SRaMWS	07-28 15:20
379	0	行业 \| 证券公司小幅收涨，两市融资余额减少221	赛道观察家	07-27 20:48
413	0	行业 \| 证券公司小幅收涨，两市融资余额减少596	赛道观察家	07-21 21:37
282	0	公告富国中证全指证券公司指数型证券投资基金二0二六年第	基金资讯	07-20 20:42

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富国港股通医药优选混合A

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疫苗ETF富国

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0278份
2019-12-13	每份基金份额折算1.0259份
2019-02-26	每份基金份额折算1.6046份
2018-12-14	每份基金份额折算1.0043份
2018-10-12	每份基金份额折算0.6099份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0330份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0289份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0071份
2015-08-24	每份基金份额折算0.5702份

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