汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(021031)基金净值_估值

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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(021031

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单位净值 (2026-05-13): 1.6626-1.63%; 近1月：-6.34%; 近1年：25.39%

累计净值: 1.6626; 近3月：-6.24%; 近3年：--

: 近6月：-16.22%; 成立来：66.26%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：34.32亿元（2026-03-31）	基金经理：乐无穹等
成立日：2024-04-19	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：4.15%

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 1.51% --
25国债13 1.03% --
26国债01 0.22% --
前三持仓占比合计：2.76%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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25国债	1.51%	--
25国债13	1.03%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-13	1.6626	1.6626	-1.63%
05-12	1.6902	1.6902	-0.59%
05-11	1.7003	1.7003	-0.08%
05-08	1.7016	1.7016	-1.49%
05-07	1.7273	1.7273	1.68%
05-06	1.6987	1.6987	-0.80%
04-30	1.7124	1.7124	0.35%
04-29	1.7064	1.7064	-0.37%
04-28	1.7127	1.7127	-0.95%
04-27	1.7292	1.7292	-1.25%
04-24	1.7511	1.7511	1.06%

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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.13%	-6.34%	-6.24%	-16.22%	-2.10%	25.39%	57.53%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.89%	9.06%	6.84%	11.00%	12.22%	40.69%	58.31%	44.20%
沪深300	2.49%	7.58%	7.25%	6.30%	7.96%	28.29%	36.39%	26.93%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	-2.15%	-6.58%	-5.26%	-13.65%	0.99%	34.84%	77.99%	34.35%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4816 \| 5053	4997 \| 5011	4528 \| 4918	4525 \| 4616	4255 \| 4795	2508 \| 3836	1157 \| 2734	-- \| 2108
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.46%	-19.47%	25.48%	21.77%	25.86%	-9.22%	30.77%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	2.81%	-19.82%	27.58%	25.60%	29.61%	-11.51%	37.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1538 \| 4960	4461 \| 4812	1395 \| 4523	9 \| 4076	14 \| 3635	2913 \| 3464	127 \| 3130	-- \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	54.87%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	346 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-19~至今乐无穹孙浩 2年又24天 69.02%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-19~至今	乐无穹孙浩	2年又24天	69.02%

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199	12	5月11日早盘，A股放量大涨，大科技涨势凶猛	所望皆星河	05-14 01:14
218	9	半导体强者恒强！还能加仓吗？	冥冥伯伯	05-14 01:08
370	7	指数震荡，主线逻辑未破！	善于赚钱的草莓	05-13 22:42
157	1	预计这两天的波动将会加大	投基探路sp	05-13 22:33
38	0	，天天跌无止境。	基民NUwgWm	05-13 21:50
25	0	#晒收益#	有远见的情云冰4	05-13 21:29
71	2	哈哈哈哈我喝酒吃药	快手隐姓埋名	05-13 20:37
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66	0	恒瑞和百时美施贵宝合作，6亿美元首付款，人民币是4	菜市场鸡精经理	05-13 19:09
28	0	垃圾	基民5b3ojA	05-13 17:17
32	0	[图片]	基民7022d2g183	05-13 16:47
35	0	感觉医药真的和白酒一样了	基民39V7D58185	05-13 15:35
45	0	哈哈，上次亏了几个点，跑了，是明智的，死拿错过行情	我丶胡汉三回来了	05-13 15:21
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28	0	你可真厉害啊	楚楚可怜的罗芸菲	05-13 14:54
370	1	当“黑天鹅”再次起飞：在波动中寻找压舱石资产	汇添富基金温琪	05-13 14:53
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32	0	一坨	活泼俏皮的黎宇航	05-13 14:09
67	1	$汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C$我给你	太灰狼19	05-13 14:03
54	0	发觉港基都是些TM收款机，还是大A好点	气宇轩昂的谷菡	05-13 14:00

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