汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(021031)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-22): 1.3480-2.09%; 近1月：-14.15%; 近1年：-17.45%

累计净值: 1.3480; 近3月：-17.19%; 近3年：--

: 近6月：-24.19%; 成立来：34.80%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：34.32亿元（2026-03-31）	基金经理：乐无穹等
成立日：2024-04-19	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：3.88%

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 1.51% --
25国债13 1.03% --
26国债01 0.22% --
前三持仓占比合计：2.76%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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25国债	1.51%	--
25国债13	1.03%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-22	1.3480	1.3480	-2.09%
06-18	1.3768	1.3768	1.71%
06-17	1.3537	1.3537	-1.66%
06-16	1.3766	1.3766	-1.83%
06-15	1.4023	1.4023	-0.20%
06-12	1.4051	1.4051	3.13%
06-11	1.3625	1.3625	-1.07%
06-10	1.3773	1.3773	1.80%
06-09	1.3529	1.3529	-1.01%
06-08	1.3667	1.3667	-2.26%
06-05	1.3983	1.3983	-1.41%

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上海证券 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.87%	-14.15%	-17.19%	-24.19%	-20.62%	-17.45%	44.42%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.86%	1.32%	9.44%	11.53%	10.35%	39.67%	63.16%	42.46%
沪深300	3.43%	4.43%	10.79%	9.72%	9.28%	31.53%	44.74%	30.94%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	-4.17%	-14.43%	-17.12%	-22.23%	-18.61%	-13.78%	62.49%	27.53%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4722 \| 5182	5120 \| 5140	4849 \| 4963	4651 \| 4732	4662 \| 4790	3894 \| 3982	1696 \| 2819	-- \| 2167
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.46%	-19.47%	25.48%	21.77%	25.86%	-9.22%	30.77%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	2.81%	-19.82%	27.58%	25.60%	29.61%	-11.51%	37.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1538 \| 4960	4461 \| 4812	1395 \| 4523	9 \| 4076	14 \| 3635	2913 \| 3464	127 \| 3130	-- \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	54.87%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	346 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-19~至今乐无穹孙浩 2年又65天 34.80%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-19~至今	乐无穹孙浩	2年又65天	34.80%

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26	1	这烂基金怎么不跌了，昨天清完了，涨了我也不后悔，及	幸运伴我	06-23 10:36
53	0	死B，越等越亏，	我是老周周	06-23 08:52
68	0	卧槽这死鸡！	k7ng	06-23 00:55
138	3	中银创新药今天跌0.64，这基金竟然跌了2.02；	基民NUwgWm	06-23 00:46
81	1	每天来骂一次	基民筱晓	06-23 00:45
53	0	俩个孙子赶紧滚吧，	我是老周周	06-22 23:34
1943	5	6.22 有色金属行情大爆发，上周又加对啦！	扶我青云志	06-22 23:20
117	3	大家快来看，跟时间做朋友失败了，结果成了人质！	爱割韭菜的糊涂哥	06-22 22:30
47	0	真孙子	为那碎银几两	06-22 22:24
54	0	老鼠药	基民WdLwMM	06-22 22:10
188	5	半导体、CPO领涨，光伏探底回升！机会来了	木槿开成万花町	06-22 22:10
75	1	等割完了，会不会涨啊	基民8179M50W79	06-22 20:49
59	0	跌跌不休，要死了。这种业绩还能当基金经理，完全看不	柠檬苏打J	06-22 20:14
98	0	汇添富基金公司，请你们赶紧把这两个基金经理换掉，她	基民NUwgWm	06-22 19:54
58	0	再创新低！	天涯一粒沙	06-22 19:50
49	0	……	基民u2668G0206	06-22 19:46
53	0	天天跌，越补越亏，太惨了！	财源来财得玉小刚	06-22 19:45
59	0	这只没办法了，中长期都是下跌趋势	基民zOzcyK	06-22 17:40
52	0	这俩基金经理赶紧吧	悠然1219	06-22 15:37
115	2	$汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C$是真烂	幸运伴我	06-22 15:03

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