东财中证证券30ETF发起式联接C(016044)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-21): 1.14970.24%; 近1月：-0.95%; 近1年：-0.66%

累计净值: 1.1497; 近3月：-9.44%; 近3年：9.84%

: 近6月：-9.25%; 成立来：14.97%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.99亿元（2026-03-31）	基金经理：赵肖萌
成立日：2022-11-29	管理人：东财基金	基金评级：
跟踪标的：中证证券公司30指数 \| 年化跟踪误差：1.17%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-21	1.1497	1.1497	0.24%
05-20	1.1469	1.1469	-0.58%
05-19	1.1536	1.1536	0.96%
05-18	1.1426	1.1426	-0.18%
05-15	1.1447	1.1447	-1.92%
05-14	1.1671	1.1671	-2.06%
05-13	1.1916	1.1916	-0.53%
05-12	1.1979	1.1979	0.32%
05-11	1.1941	1.1941	1.57%
05-08	1.1756	1.1756	-0.76%
05-07	1.1846	1.1846	-0.32%

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东财中证证券30ETF发起式联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-05-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.49%	-0.95%	-9.44%	-9.25%	-12.56%	-0.66%	17.85%	9.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.35%	1.41%	2.36%	13.34%	7.52%	34.26%	51.71%	37.16%
沪深300	-2.68%	0.32%	2.63%	7.40%	3.31%	22.13%	30.11%	21.26%
跟踪标的跟踪标的：中证证券公司30指数	-1.55%	-0.91%	-9.81%	-9.69%	-13.24%	-1.69%	21.91%	12.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1090 \| 5087	3005 \| 5044	4228 \| 4918	4240 \| 4643	4606 \| 4795	3413 \| 3872	2220 \| 2749	1727 \| 2120
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-15.20%	-2.89%	10.36%	4.52%	-6.13%	0.58%	39.06%	-7.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证证券公司30指数	-16.04%	-3.03%	10.14%	4.47%	-6.92%	5.10%	41.83%	-8.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4700 \| 4960	3222 \| 4812	3300 \| 4523	740 \| 4076	3338 \| 3635	1195 \| 3464	67 \| 3130	2106 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	不佳	良好	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.16%	23.63%	1.87%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3009 \| 4812	327 \| 3464	344 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 9.77%
2023-12-31 163.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	9.77%
2023-12-31	163.65%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-24~至今	赵肖萌	87天	-9.44%
2026-02-04~2026-02-23	姚楠燕赵肖萌	19天	-0.09%
2024-06-26~2026-02-03	姚楠燕	1年又222天	39.20%
2022-11-29~2024-06-25	吴逸姚楠燕	1年又209天	-8.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
30	0	一个字烂	股友dP96522606	05-21 16:11
106	1	为什么估值比实际差	幸运快乐的小鱼	05-21 03:57
46	0	这只鸡太厉害了两年陪了-20%	基民mTvMvI	05-18 15:11
198	8	震荡市下，我为何坚定加仓东财景气驱动基金	金蟾探市	05-18 13:31
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104	2	买了基金没确认份额前可以撤单吗？	基民13G727k912	05-18 08:59
77	1	白酒	股友kWAO5l	05-15 12:31
138	1	哥们什么时候放过我18个点还能回来吗	股友62k396N350	05-14 21:40
48	0	今天为何还没出净值？奇怪！	桃花开2015	05-06 21:46
47	0	怎么今天还？没出净值	基民C559o50905	05-06 21:02
189	0	政策图个明白：政策会议怎么看？核心信号一次拆解	养基图个明白	04-29 16:11
92	0	公告东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	04-21 13:59
94	0	在里面的兄弟姐妹们，都是血汗钱，如今政策这么好，为	福星高照00070787	04-19 10:47
67	0	速度加仓	股友6q52k70236	04-10 14:13
83	0	这个倒霉基金	股友dP96522606	04-03 14:54
133	0	公告东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	04-03 09:09
108	0	公告东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	04-03 09:05
120	0	公告东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	04-03 09:05
106	0	公告东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	04-03 09:05
108	0	这只鸡疯了吗？怎么总是跌跌跌个没完啊啊啊啊啊！	基民18306M3r79	03-31 22:06

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