汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C(501048)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-16): 1.0455-0.61%; 近1月：-1.99%; 近1年：-17.44%

累计净值: 1.0455; 近3月：-6.88%; 近3年：8.41%

: 近6月：-4.35%; 成立来：4.55%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：5.99亿元（2026-06-30）	基金经理：董瑾
成立日：2017-12-04	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指证券公司指数 \| 年化跟踪误差：1.52%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 0.08% --
24国债02 0.08% --
前二持仓占比合计：0.16%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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76.58%成立以来汇添富中证新能...
聚焦高端制造
13.16%近1年汇添富高端制造...
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国产创新药入选再创新高，全球医药格...
基本面强劲但估值承压，存储板块矛盾...
复产预期未兑现，能源供需博弈加剧？

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.0455	1.0455	-0.61%
10-15	1.0519	1.0519	0.42%
10-14	1.0475	1.0475	-0.16%
10-13	1.0492	1.0492	-0.14%
10-12	1.0507	1.0507	0.35%
10-09	1.0470	1.0470	2.01%
10-08	1.0264	1.0264	-1.61%
09-30	1.0432	1.0432	0.38%
09-29	1.0393	1.0393	-0.05%
09-28	1.0398	1.0398	-1.78%
09-24	1.0586	1.0586	-1.76%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-03-31 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
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济安金信	2023-03-31	★★
晨星评级	2026-09-30	★★

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截止至2026-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	-1.99%	-6.88%	-4.35%	-14.35%	-17.44%	-5.78%	8.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.60%	-7.73%	-10.32%	-11.85%	-7.17%	-6.24%	24.63%	28.29%
沪深300	-3.40%	-6.91%	-11.23%	-11.95%	-9.92%	-9.70%	8.85%	15.00%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	-0.57%	-2.50%	-8.11%	-5.92%	-16.23%	-19.52%	-8.31%	6.28%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	540 \| 5619	1116 \| 5529	1794 \| 5329	862 \| 5011	3677 \| 4767	3657 \| 4465	2776 \| 3010	1767 \| 2295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-7.89%	8.47%	-14.46%	-3.95%	10.60%	4.11%	-6.73%	1.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	-8.93%	8.67%	-15.22%	-4.28%	10.83%	4.28%	-7.31%	3.57%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2085 \| 5605	2590 \| 5312	4657 \| 4961	3363 \| 4813	3269 \| 4524	859 \| 4076	3391 \| 3635	1068 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	一般	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.16%	26.26%	3.54%	-25.04%	-4.86%	19.78%	46.43%	-26.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3144 \| 4813	229 \| 3463	274 \| 2656	1285 \| 2207	963 \| 1822	728 \| 1250	136 \| 1092	402 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	一般	一般	优秀	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-12-31 3.77%
2024-06-30 2.89%
2023-12-31 21.91%
2023-06-30 37.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	3.77%
2024-06-30	2.89%
2023-12-31	21.91%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-05-06~至今	董瑾	164天	-4.14%
2025-09-29~2026-05-05	董瑾何丽竹	218天	-11.16%
2019-12-31~2025-09-28	董瑾	5年又273天	15.43%
2017-12-04~2019-12-30	楚天舒	2年又26天	6.35%

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107	0	哪里查看当日行情？	c3536481429027253	10-08 14:35
86	0	太菜了	股友IK5LaN	09-29 20:53
90	0	好吧躺平了	股友IK5LaN	09-15 21:26
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157	0	看着板块这波反弹，确实让人欣慰。二季度末险资运用余	虾康康	09-01 21:48
134	0	方正保险指数今天又涨了3%，五家险企半年报数据很亮	咕噜肉加饭	09-01 13:56
152	0	公告汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	08-30 19:06
158	0	同样是大金融板块，保险和证券的区别真的很明显。证券	虾康康	08-25 21:00
145	0	我一直拿保险股，是因为每个季度都盯财报。NBV在涨	海星优选	08-21 21:29
143	0	平安中报让人踏实，净利润涨36%，每股分红0.98	虾康康	08-21 13:41
128	0	……	秋日安怡	08-18 14:51
233	0	公告汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	07-20 19:09
206	0	市场一有风吹草动，资金就爱往保险里躲。毕竟高位赛道	星海聚财舟	07-20 14:42
174	0	垃圾券商，天天砸盘	秋日安怡	07-16 10:32
207	0	保险板块最近挺扎实，负债端有储蓄险撑着，资产端跟着	主要的金敏茹1	07-15 14:22

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