方正富邦中证保险C(018099)基金净值_估值

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方正富邦中证保险C(018099

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单位净值 (2026-10-27): 1.0220-0.20%; 近1月：-2.11%; 近1年：-10.66%

累计净值: 1.0220; 近3月：-2.39%; 近3年：29.70%

: 近6月：-4.22%; 成立来：37.00%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：13.72亿元（2026-09-30）	基金经理：吴昊
成立日：2023-03-27	管理人：方正富邦基金	基金评级：
跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数 \| 年化跟踪误差：2.23%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	27.73%	-0.57%	股吧
中国太保	21.32%	0.14%	股吧
中国人寿	12.26%	-0.28%	股吧
新华保险	9.43%	-0.20%	股吧
中国人保	5.11%	-0.41%	股吧
交通银行	3.03%	-0.96%	股吧
工商银行	2.97%	-0.70%	股吧
招商银行	2.88%	-2.00%	股吧
农业银行	2.85%	0.41%	股吧
中国银行	1.84%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：89.42%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23贴债12 5.00% --
前一持仓占比合计：5.00%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23贴债12	5.00%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-27	1.0220	1.0220	-0.20%
10-26	1.0240	1.0240	1.89%
10-23	1.0050	1.0050	1.11%
10-22	0.9940	0.9940	-0.60%
10-21	1.0000	1.0000	-0.10%
10-20	1.0010	1.0010	-1.67%
10-19	1.0180	1.0180	0.79%
10-16	1.0100	1.0100	-0.10%
10-15	1.0110	1.0110	0.30%
10-14	1.0080	1.0080	-1.47%
10-13	1.0230	1.0230	-2.48%

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方正富邦中证保险C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.10%	-2.11%	-2.39%	-4.22%	-16.57%	-10.66%	-3.58%	29.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.51%	-10.64%	-12.30%	-15.32%	-10.17%	-11.27%	14.15%	26.08%
沪深300	-0.68%	-5.92%	-10.63%	-14.17%	-11.79%	-12.96%	3.02%	14.64%
跟踪标的跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数	1.66%	-1.67%	-4.94%	-7.95%	-20.20%	-13.84%	-7.58%	23.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	21 \| 5613	867 \| 5561	915 \| 5356	515 \| 5042	3619 \| 4763	2152 \| 4488	2424 \| 3020	787 \| 2314
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	10.60%	-11.79%	-12.73%	16.00%	-2.49%	10.96%	-3.65%	-4.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数	9.01%	-13.03%	-13.32%	17.04%	-3.46%	10.83%	-3.75%	-4.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	420 \| 5605	4339 \| 5312	4548 \| 4961	36 \| 4813	3983 \| 4524	225 \| 4076	3072 \| 3635	2466 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.93%	42.68%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2066 \| 4813	5 \| 3463	-- \| 2656	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 75.47%
2025-12-31 55.42%
2025-06-30 65.80%
2024-12-31 69.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	75.47%
2025-12-31	55.42%
2025-06-30	65.80%
2024-12-31	69.30%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-03-27~至今吴昊 3年又216天 37.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-27~至今	吴昊	3年又216天	37.00%

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29	坚持持有保险逻辑有三条：一是估值，国寿、平安、太保	一只聪明的五谷饭	10-28 16:40
38	不是不跌，是每次都跌得少盘中群里聊得最多的还是这个	浣熊最大回撤	10-28 16:32
24	利率转向之后，才轮到它午盘我把数据翻了一遍。10月	一只聪明的五谷饭	10-28 16:17
35	它不是弹性品种，是压舱石	晓基达人	10-28 15:33
18	越是震荡，越显保险的稳	Johping	10-28 15:33
36	新业务价值这1项，比保费重要早盘我把逻辑又捋了一遍	懒懒聚宝熊	10-28 15:23
42	久期这1项，最容易被忽略午盘我先看了看持仓。10月	欢喜鸭	10-28 15:16
34	家人们，今天大金融集体歇脚，但资金没走，只是歇口气	欢喜鸭	10-28 14:13
47	今天保险又小回了一点，可能有朋友心痒了，但市场表幻	懒懒聚宝熊	10-28 13:14
43	这大盘都啥样了？还带不动你？？？	相遇就是缘	10-28 11:34
71	我在金融机构做中后台，今晚才看账户。保险这笔生意有	晓基达人	10-27 23:31
65	我给保险换了个计时器	Johping	10-27 22:45
75	盘面跌成这样，但保险没塌今天成长端走得难看，我打开	欢喜鸭	10-27 22:18
60	存款利息低了，分红险却香了今天看了一眼保险主题，几	鸽锇锇	10-27 22:16
57	保险该看什么，答案很具体今天保险主题指数只是微跌，	一只聪明的五谷饭	10-27 22:14
55	今天的盘面翻译一下就一句话：卖保险的资金在观望，没	浣熊最大回撤	10-27 16:00
61	今天最值得读的一句话，来自东方证券昨天的研报结尾。	欢喜鸭	10-27 15:29
60	涨不追、跌分批保险这条线偏防御，本来就该在别人热闹	一只聪明的五谷饭	10-27 15:11
41	我现在有点理解什么叫"跌不动"了：昨天+2.08%	懒懒聚宝熊	10-27 15:04
69	抗跌靠的是利润和分红	Johping	10-27 14:54

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