方正富邦中证保险C(018099)基金净值_估值

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方正富邦中证保险C(018099

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单位净值 (2026-08-21): 1.02301.09%; 近1月：-2.01%; 近1年：-11.20%

累计净值: 1.0230; 近3月：1.99%; 近3年：26.45%

: 近6月：-15.87%; 成立来：37.13%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：12.43亿元（2026-06-30）	基金经理：吴昊
成立日：2023-03-27	管理人：方正富邦基金	基金评级：
跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数 \| 年化跟踪误差：2.21%

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	27.04%	2.32%	股吧
中国太保	21.31%	0.83%	股吧
中国人寿	12.85%	0.38%	股吧
新华保险	10.86%	1.22%	股吧
中国人保	4.71%	0.43%	股吧
工商银行	2.76%	-0.13%	股吧
交通银行	2.74%	0.14%	股吧
农业银行	2.70%	-0.44%	股吧
招商银行	2.70%	0.10%	股吧
中国银行	1.70%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：89.37%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23贴债12 5.00% --
前一持仓占比合计：5.00%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23贴债12	5.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-21	1.0230	1.0230	1.09%
08-20	1.0120	1.0120	0.10%
08-19	1.0110	1.0110	0.70%
08-18	1.0040	1.0040	-0.50%
08-17	1.0090	1.0090	0.60%
08-14	1.0030	1.0030	-1.47%
08-13	1.0180	1.0180	0.20%
08-12	1.0160	1.0160	0.00%
08-11	1.0160	1.0160	-1.17%
08-10	1.0280	1.0280	-0.77%
08-07	1.0360	1.0360	-0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.99%	-2.01%	1.99%	-15.87%	-16.49%	-11.20%	26.61%	26.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.87%	0.53%	-3.65%	-1.37%	3.60%	12.64%	64.07%	39.93%
沪深300	-1.01%	-2.54%	-3.43%	-0.89%	-0.24%	7.72%	39.05%	23.85%
跟踪标的跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数	2.11%	-2.56%	-0.41%	-18.67%	-19.22%	-13.73%	24.35%	20.86%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	590 \| 5429	4016 \| 5364	638 \| 5133	4394 \| 4902	4412 \| 4779	3645 \| 4242	2344 \| 2915	1347 \| 2212
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-11.79%	-12.73%	16.00%	-2.49%	10.96%	-3.65%	-4.43%	37.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数	-13.03%	-13.32%	17.04%	-3.46%	10.83%	-3.75%	-4.14%	35.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4339 \| 5312	4548 \| 4961	36 \| 4813	3983 \| 4524	225 \| 4076	3072 \| 3635	2466 \| 3463	72 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.93%	42.68%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2066 \| 4813	5 \| 3463	-- \| 2656	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 55.42%
2025-06-30 65.80%
2024-12-31 69.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	55.42%
2025-06-30	65.80%
2024-12-31	69.30%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-03-27~至今吴昊 3年又151天 37.13%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-27~至今	吴昊	3年又151天	37.13%

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104	0	今天大盘不少板块回调，账户其他仓位都在承压，万幸配	灵光一的雨滴	08-19 14:14
64	0	又是考验心态的一天，万幸保险逆势走强，成为账户里为	股友23ZC732522	08-19 13:54
54	0	今日大盘赚钱效应偏弱，很多板块扛不住抛压。反观保险	周凌溧健康平安幸福	08-19 13:48
118	0	我对保险后续行情挺有信心的。券商都预期平安中报不错	久远的173	08-18 14:49
84	0	今天大盘震荡，保险板块倒是挺抗跌的，韧性很足。其实	小娜论市	08-18 14:25
77	0	今天盘面震荡得厉害，热点切来切去，不少板块都冲高回	风吹雨来雨打风	08-18 13:59
58	0	已经习惯了，银行保险，算是投资的“风险杠杆”	慢小仙	08-18 13:38
48	0	长期持有，必定回本，避险资产，价值高	慢小仙	08-17 14:25
79	0	今日市场普涨，保险板块同步走强。看机构对平安中报预	周凌溧健康平安幸福	08-17 13:55
56	0	保险板块表现也不错。多家外资机构对平安给出增持评级	三狼的诱惑	08-17 13:43
77	0	今天大盘全线走强，保险板块表现也不错。机构测算平安	淘气泡泡水	08-17 13:34
101	0	不被短期股价波动干扰，坚守保险龙头。机构预期202	美羊羊abc	08-14 21:17
103	0	越临近中报，拿保险的心态越踏实。一季报营运利润已经	小娜论市	08-14 21:09

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