方正富邦中证保险C(018099)基金净值_估值

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方正富邦中证保险C(018099

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单位净值 (2026-08-13): 1.01800.20%; 近1月：3.14%; 近1年：-8.78%

累计净值: 1.0180; 近3月：-4.32%; 近3年：20.76%

: 近6月：-16.28%; 成立来：36.46%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：12.43亿元（2026-06-30）	基金经理：吴昊
成立日：2023-03-27	管理人：方正富邦基金	基金评级：
跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数 \| 年化跟踪误差：2.22%

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	27.04%	-1.99%	股吧
中国太保	21.31%	-1.68%	股吧
中国人寿	12.85%	-1.66%	股吧
新华保险	10.86%	-1.21%	股吧
中国人保	4.71%	-2.42%	股吧
工商银行	2.76%	-0.53%	股吧
交通银行	2.74%	-0.72%	股吧
农业银行	2.70%	-1.37%	股吧
招商银行	2.70%	-0.80%	股吧
中国银行	1.70%	-1.18%	股吧

前十持仓占比合计：89.37%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23贴债12 5.00% --
前一持仓占比合计：5.00%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23贴债12	5.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-13	1.0180	1.0180	0.20%
08-12	1.0160	1.0160	0.00%
08-11	1.0160	1.0160	-1.17%
08-10	1.0280	1.0280	-0.77%
08-07	1.0360	1.0360	-0.10%
08-06	1.0370	1.0370	-0.58%
08-05	1.0430	1.0430	0.29%
08-04	1.0400	1.0400	-2.62%
08-03	1.0680	1.0680	0.28%
07-31	1.0650	1.0650	-1.02%
07-30	1.0760	1.0760	1.89%

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方正富邦中证保险C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.83%	3.14%	-4.32%	-16.28%	-16.90%	-8.78%	29.52%	20.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	0.45%	-7.00%	-0.64%	4.36%	16.68%	62.71%	35.45%
沪深300	-0.61%	-2.72%	-5.06%	0.12%	0.78%	11.80%	41.00%	21.01%
跟踪标的跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数	-3.33%	-0.71%	-7.10%	-20.35%	-20.89%	-14.45%	25.88%	14.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5046 \| 5367	1801 \| 5325	1534 \| 5099	4398 \| 4902	4483 \| 4779	3633 \| 4197	2229 \| 2903	1406 \| 2207
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-11.79%	-12.73%	16.00%	-2.49%	10.96%	-3.65%	-4.43%	37.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数	-13.03%	-13.32%	17.04%	-3.46%	10.83%	-3.75%	-4.14%	35.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4339 \| 5312	4548 \| 4961	36 \| 4813	3983 \| 4524	225 \| 4076	3072 \| 3635	2466 \| 3463	72 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.93%	42.68%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2066 \| 4813	5 \| 3463	-- \| 2656	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 55.42%
2025-06-30 65.80%
2024-12-31 69.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	55.42%
2025-06-30	65.80%
2024-12-31	69.30%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-03-27~至今吴昊 3年又141天 36.46%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-27~至今	吴昊	3年又141天	36.46%

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42	0	现在大家存钱都偏爱储蓄险，保险公司的保费和净资产都	周凌溧健康平安幸福	08-14 14:26
32	0	最近市场热点切得太快，我不打算去追短期的脉冲行情。	灵光一的雨滴	08-14 14:12
49	1	最近看研报发现，不少机构都觉得保险现在挺值得关注的	三狼的诱惑	08-14 14:06
464	0	于震荡中坚守，看好保险估值修复进程	方正富邦基金	08-13 17:06
49	0	保险现在就是基本面强、估值还处在低位，中报利润大爆	灵光一的雨滴	08-13 14:33
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51	0	看到调研信息，险资三季度对A股的投资信心有所回升，	虾康康	08-13 14:14
52	0	今日板块韧性不错，小幅收红。一边是头部险企交出超预	三狼的诱惑	08-13 13:55
47	0	今天中信证券出新研报继续看好保险板块配置窗口。盘面	米饭一小碗	08-13 13:50
57	0	$方正富邦中证保险C$知道你很努力了，没事	mztzlctbjyfff	08-12 14:54
47	0	保险今日多空博弈趋于平稳。热点赛道轮番切换，权重板	配合的6809	08-12 14:13
57	0	虽说今天保险没有跑出大阳线，但看盘面振幅不大、成交	戏5171	08-12 13:39
41	0	今天保险板块盘面窄幅震荡。市场资金流向成长赛道，属	久远的173	08-12 13:27
60	0	说的千好万好，但基金近3年来的业绩的确不怎么样！	基民nawlD5	08-12 11:06
64	0	啥也不用多说了，买到了	笑对人生700	08-11 20:25
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53	0	$方正富邦中证保险C$大家都多买点，改变被冷落状态	mztzlctbjyfff	08-11 11:33
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