华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C(022084)基金净值_估值

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单位净值 (2026-04-30): 2.0334-0.80%; 近1月：6.13%; 近1年：101.35%

累计净值: 2.0334; 近3月：-11.28%; 近3年：--

: 近6月：17.76%; 成立来：103.34%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：14.21亿元（2026-03-31）	基金经理：许之彦等
成立日：2024-09-26	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证有色金属矿业主题指数 \| 年化跟踪误差：4.11%

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紫金矿业	6.34%	-2.46%	股吧
洛阳钼业	5.37%	-2.97%	股吧
北方稀土	4.33%	4.10%	股吧
中国铝业	3.24%	-2.18%	股吧
华友钴业	3.20%	-1.58%	股吧
赣锋锂业	3.18%	2.05%	股吧
中金黄金	2.79%	-0.42%	股吧
山东黄金	2.61%	-2.88%	股吧
赤峰黄金	2.58%	-2.26%	股吧
云铝股份	2.31%	-3.99%	股吧

前十持仓占比合计：35.95%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	2.0334	2.0334	-0.80%
04-29	2.0499	2.0499	4.34%
04-28	1.9646	1.9646	-2.40%
04-27	2.0129	2.0129	-1.14%
04-24	2.0362	2.0362	0.98%
04-23	2.0165	2.0165	-3.78%
04-22	2.0958	2.0958	0.17%
04-21	2.0922	2.0922	0.12%
04-20	2.0896	2.0896	0.60%
04-17	2.0772	2.0772	0.12%
04-16	2.0747	2.0747	2.71%

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华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.84%	6.13%	-11.28%	17.76%	7.75%	101.35%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	8.69%	0.96%	6.79%	6.98%	37.99%	52.86%	34.09%
沪深300	0.44%	8.03%	2.15%	3.59%	3.83%	27.50%	33.37%	19.32%
跟踪标的跟踪标的：中证有色金属矿业主题指数	0.86%	6.65%	-11.77%	23.22%	11.38%	113.95%	107.37%	94.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2007 \| 5027	3040 \| 5003	4542 \| 4867	616 \| 4561	2123 \| 4796	129 \| 3810	-- \| 2717	-- \| 2101
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	优秀	良好	优秀	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.53%	15.98%	46.91%	5.70%	10.31%	-10.95%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--
跟踪标的跟踪标的：中证有色金属矿业主题指数	4.44%	16.84%	50.20%	4.72%	11.47%	-11.40%	11.96%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1249 \| 4960	37 \| 4812	503 \| 4523	555 \| 4076	320 \| 3635	3010 \| 3464	-- \| 3130	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	98.65%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 103.28%
2024-12-31 56.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	103.28%
2024-12-31	56.78%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-04-07~至今许之彦王超 24天 6.68%
2024-09-26~2026-04-06 许之彦 1年又192天 90.61%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-07~至今	许之彦王超	24天	6.68%
2024-09-26~2026-04-06	许之彦	1年又192天	90.61%

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46	0	小跌而已，比之前连跌好多了。海外资本开支持续超预期	股友MA0	04-30 19:58
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50	0	买了有色才知道什么叫大起大落。但算力基建是长期的，	熊啃啃	04-28 20:57
40	0	我真的想割肉，但想想海外大厂又在加码资本开支。算了	小露0830	04-28 20:07
59	0	怎么会这么拉呢，涨就涨零点几，跌就跌几个点	勤勉的戴皓杏	04-28 19:33
71	1	昨天加了点，今天嘻嘻嘻嘻	文233	04-28 14:40
51	0	下午竟然拉红了，牛，我就知道有色长周期还在	利123	04-24 20:14
63	0	上午本来心态有点崩打算躺着等修复，结果竟然涨了一个	森森宝贝	04-24 20:11
59	0	今天跌下来反而是没上车的人的机会，加了1000	芒果生吃	04-24 10:45
54	0	刚回血五天就挨一棍，心脏骤停，我最近不看了	sgx2020	04-24 10:05
52	0	五连涨后首次大跌是获利盘出逃，技术性调整不是趋势反	小动物6	04-24 10:02
57	0	距离回本不远了，这么温温吞吞地涨也行，保持住啊	积极的严凌	04-22 20:25
36	0	连涨5天了，躺赢	ssm2012	04-22 20:03
45	0	有色会不会是和芯片cpo那些有关？因为工业金属贵金	福运带财	04-22 20:02

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