易方达标普生物科技人民币C(012866)基金净值_估值

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易方达标普生物科技人民币C(012866

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单位净值 (2026-06-04): 1.76402.57%; 近1月：0.56%; 近1年：47.17%

累计净值: 1.7640; 近3月：3.02%; 近3年：39.66%

: 近6月：2.97%; 成立来：4.38%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：0.32亿元（2026-03-31）	基金经理：宋钊贤
成立日：2021-07-23	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普生物科技精选行业指数 \| 年化跟踪误差：--

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TG Th	1.29%	--	股吧
Insme	1.27%	--	股吧
Schol	1.24%	--	股吧
Apoge	1.22%	--	股吧
Prota	1.19%	--	股吧
Summi	1.18%	--	股吧
联合治疗	1.18%	--	股吧

前十持仓占比合计：13.02%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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26.26%近1年易方达沪深30...
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0申赎费
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-04	1.7640	1.7640	2.57%
06-03	1.7198	1.7198	1.58%
06-02	1.6930	1.6930	-4.22%
06-01	1.7676	1.7676	-2.25%
05-29	1.8082	1.8082	0.42%
05-28	1.8007	1.8007	1.00%
05-27	1.7828	1.7828	0.79%
05-26	1.7688	1.7688	1.12%
05-25	1.7492	1.7492	-0.10%
05-22	1.7509	1.7509	-0.74%
05-21	1.7640	1.7640	0.70%

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易方达标普生物科技人民币C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-06-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.04%	0.56%	3.02%	2.97%	4.35%	47.17%	33.87%	39.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.76%	1.54%	4.82%	-0.22%	2.29%	12.82%	35.29%	46.09%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	327 \| 360	200 \| 360	153 \| 360	164 \| 356	165 \| 356	19 \| 342	146 \| 303	100 \| 218
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	优秀	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.96%	19.23%	18.28%	1.70%	-9.89%	-6.46%	4.11%	-2.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	47 \| 361	5 \| 359	105 \| 355	224 \| 349	314 \| 341	251 \| 330	182 \| 319	216 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	29.23%	0.93%	8.11%	-19.03%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	38 \| 359	224 \| 330	93 \| 276	87 \| 202	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 71.01%
2025-06-30 54.69%
2024-12-31 80.21%
2024-06-30 80.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	71.01%
2025-06-30	54.69%
2024-12-31	80.21%
2024-06-30	80.12%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-13~至今	宋钊贤	1年又328天	23.50%
2023-02-10~2024-07-12	宋钊贤庞亚平	1年又153天	18.22%
2021-07-23~2023-02-09	宋钊贤	1年又201天	-28.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
84	1	这个月好差劲啊	基民PhxDxq	05-19 23:34
117	0	公告易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)更新的	基金资讯	04-29 20:20
148	0	公告易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方	基金资讯	04-27 08:05
107	0	公告易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)202	基金资讯	04-21 18:20
175	0	终于暴涨7%	有潜力之皮特	04-01 05:36
129	0	公告易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)202	基金资讯	03-30 20:21
254	2	自从去年11月开始爬上120后，就在那反复拉扯，上	有潜力之皮特	03-19 10:41
170	0	公告易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)暂停申	基金资讯	03-18 15:59
220	0	公告易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方	基金资讯	02-12 08:06
193	0	公告易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)202	基金资讯	01-21 18:21
216	1	无脑下跌，美丽国生物医药也不行，今天再下跌，明天清	沪A1188	01-14 07:17
387	3	主动基还是不靠谱，继续定投你吧。	有潜力之皮特	01-08 06:32
286	2	公告易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)调整大	基金资讯	01-06 23:24
252	1	连续三天回撤，继续日定投100	有潜力之皮特	12-31 11:02
207	0	公告关于易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)2	基金资讯	12-26 20:04
287	1	一天100元定投吧，最近那个创金合信也跑不赢指数了	有潜力之皮特	12-24 11:34
331	4	又近期新高了，你还可以涨很久呢。毕竟前期最高点在1	有潜力之皮特	12-24 07:48
126	0	干货预警！光计算芯片成算力破局关键（算力是电芯片1	bdmbjtavjvdkg	12-22 13:19
349	3	美股科技震荡中我坚定加仓生物科技	债基养基人	12-05 21:59
312	1	因为日本口头加息，叠加最近确实涨的太多，昨天生物科	有潜力之皮特	12-02 09:17

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