易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A(024328)基金净值_估值

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易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A(024328

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单位净值 (2026-09-28): 0.9057-1.49%; 近1月：-6.39%; 近1年：-24.57%

累计净值: 0.9057; 近3月：16.00%; 近3年：--

: 近6月：-9.65%; 成立来：-9.43%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.13亿元（2026-06-30）	基金经理：成曦
成立日：2025-06-17	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：3.03%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-28	0.9057	0.9057	-1.49%
09-24	0.9194	0.9194	-3.34%
09-23	0.9512	0.9512	-0.28%
09-22	0.9539	0.9539	-0.76%
09-21	0.9612	0.9612	5.56%
09-18	0.9106	0.9106	0.91%
09-17	0.9024	0.9024	1.01%
09-16	0.8934	0.8934	-1.13%
09-15	0.9036	0.9036	-1.39%
09-14	0.9163	0.9163	3.35%
09-11	0.8866	0.8866	-1.61%

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易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.77%	-6.39%	16.00%	-9.65%	-10.01%	-24.57%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.24%	-5.20%	-8.12%	-1.74%	-1.77%	-0.54%	38.77%	33.77%
沪深300	-4.38%	-5.82%	-10.83%	-3.59%	-6.25%	-4.60%	17.20%	17.65%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通创新药指数	-6.10%	-6.15%	17.85%	-8.82%	-6.58%	-21.66%	42.78%	36.54%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4308 \| 5501	4123 \| 5456	121 \| 5271	3821 \| 4971	3636 \| 4771	4146 \| 4452	-- \| 2996	-- \| 2295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-18.86%	-0.08%	-19.14%	23.13%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通创新药指数	-19.16%	2.89%	-19.42%	26.52%	24.78%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4823 \| 5312	1693 \| 4961	4450 \| 4813	1575 \| 4524	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-06-17~至今成曦 1年又104天 -9.43%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-17~至今	成曦	1年又104天	-9.43%

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3815	12	新分	股友Y77718r828	09-21 15:03
133	0	公告易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	09-10 08:09
225	0	快讯 \| 港股通创新药低开调整，百济神州：上半年净	赛道观察家	08-31 10:26
189	0	公告易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	08-31 00:07
248	0	今天创新药多空博弈是真的凶，多头两次冲锋快站上水上	菜市场鸡精经理	08-28 18:42
406	0	创新药真不孬，放在以前科技起飞，肯定创新药要被狠狠	菜市场鸡精经理	08-27 18:16
309	0	创新药的空头又在砸盘了，老长一根上影线，但多头也不	菜市场鸡精经理	08-26 22:27
249	0	异动 \| 港股通创新药高开走强，药明生物上半年收益	赛道观察家	08-26 09:55
179	0	创新药是真的支棱起来了，这一波反弹快40厘米，已经	菜市场鸡精经理	08-25 18:15
210	0	快讯 \| 港股通创新药震荡反弹，荣昌生物：2026	赛道观察家	08-25 10:07
193	0	快讯 \| 港股通创新药震荡调整，石药集团上半年股东	赛道观察家	08-24 10:30
373	3	事件图个明白：新疫苗引爆创新药！后面还能上车吗？	养基图个明白	08-22 11:49
280	4	创新药盘中大涨7厘米，真的是支棱起来了。去年那一波	菜市场鸡精经理	08-21 17:26
336	0	港股通创新药和中证创新药是两回事，和医药更不是同一	菜市场鸡精经理	08-21 16:06
226	0	快讯 \| 港股通创新药高开走强，默沙东宣布在大型试	赛道观察家	08-20 10:14
199	0	快讯 \| 港股通创新药逆势上涨，复星医药：签订合作	赛道观察家	08-19 10:19
214	0	创新药真不是一般强，按照前几天情况，这么多长上影线	菜市场鸡精经理	08-18 18:23
196	0	异动 \| 港股通创新药震荡反弹，礼来1类新药在中国	赛道观察家	08-18 11:31
129	0	的臭虫，创新药扶不起的阿斗	基民CAnrcf	08-17 20:04
278	0	群众里面有坏人，创新药的这一排上影线，都是空头的手	菜市场鸡精经理	08-17 19:16

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近1月收益	728,600.00

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