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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-23 1.0665 1.0665 0.79% 06-22 1.0581 1.0581 -2.05% 06-18 1.0803 1.0803 1.90% 06-17 1.0602 1.0602 -1.30% 06-16 1.0742 1.0742 -2.16% 06-15 1.0979 1.0979 -0.22% 06-12 1.1003 1.1003 3.19% 06-11 1.0663 1.0663 -1.33% 06-10 1.0807 1.0807 1.53% 06-09 1.0644 1.0644 -1.08% 06-08 1.0760 1.0760 -2.35%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.72%-13.78%-13.33%-22.89%-19.59%-15.84%36.52%--同类平均0.58%-0.81%11.14%9.10%8.03%35.93%59.73%39.46%沪深3000.72%1.53%11.35%6.46%6.25%27.51%40.73%27.31%跟踪标的-0.77%-14.00%-13.08%-20.17%-17.01%-10.77%54.33%11.34%同类排名3498 | 51855071 | 51384754 | 49654628 | 47404606 | 47883844 | 39821830 | 2818-- | 2167四分位排名
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| 华夏国证半导体芯片ET | 3380人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 4306人 |
| 汇添富国证港股通创新药 | 3611人 |
| 永赢科技智选混合发起C | 3930人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 3715人 |
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