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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-23 1.2513 1.2513 -0.24% 07-22 1.2543 1.2543 1.26% 07-21 1.2387 1.2387 -0.02% 07-20 1.2390 1.2390 4.00% 07-17 1.1913 1.1913 -6.08% 07-16 1.2684 1.2684 -0.19% 07-15 1.2708 1.2708 3.94% 07-14 1.2226 1.2226 0.04% 07-13 1.2221 1.2221 -0.27% 07-10 1.2254 1.2254 2.97% 07-09 1.1900 1.1900 -0.63%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-1.35%17.33%-7.92%-14.67%-5.66%-15.46%60.92%--同类平均-0.93%-5.07%-3.21%-4.31%2.55%18.87%57.26%33.83%沪深3000.63%-3.89%-1.22%0.54%2.12%14.76%37.45%23.71%跟踪标的-1.56%17.61%-8.00%-12.67%-2.40%-11.59%82.96%28.26%同类排名2852 | 531252 | 52613594 | 50503886 | 48243595 | 47813780 | 41081046 | 2882-- | 2182四分位排名
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| 华夏国证半导体芯片ET | 3551人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 4481人 |
| 汇添富国证港股通创新药 | 3781人 |
| 永赢科技智选混合发起C | 4108人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 3854人 |
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