易方达标普生物科技人民币A(161127)基金净值_估值

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易方达标普生物科技人民币A(161127

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单位净值 (2026-09-29): 2.06100.15%; 近1月：-3.82%; 近1年：44.43%

累计净值: 2.0610; 近3月：-2.34%; 近3年：86.16%

: 近6月：25.41%; 成立来：106.10%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：2.73亿元（2026-06-30）	基金经理：宋钊贤
成立日：2016-12-13	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普生物科技精选行业指数 \| 年化跟踪误差：3.75%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限10.00元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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Twist	1.33%	--	股吧
方舟生物医药	1.31%	--	股吧
Kymer	1.29%	--	股吧
Vikin	1.24%	--	股吧
Praxi	1.22%	--	股吧
Erasc	1.20%	--	股吧
Revol	1.14%	--	股吧
Rhyth	1.14%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-29	2.0610	2.0610	0.15%
09-28	2.0579	2.0579	0.14%
09-24	2.0551	2.0551	0.27%
09-23	2.0495	2.0495	-3.58%
09-22	2.1255	2.1255	2.12%
09-21	2.0814	2.0814	0.85%
09-18	2.0638	2.0638	-1.04%
09-17	2.0854	2.0854	2.48%
09-16	2.0350	2.0350	0.00%
09-15	2.0349	2.0349	-2.18%
09-14	2.0802	2.0802	0.78%

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易方达标普生物科技人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.03%	-3.82%	-2.34%	25.41%	20.22%	44.43%	46.29%	86.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.99%	-3.00%	2.19%	6.03%	0.40%	-3.09%	22.71%	45.98%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
跟踪标的跟踪标的：标普生物科技精选行业指数	-1.10%	-6.60%	-3.79%	19.87%	26.86%	54.86%	56.84%	110.28%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	271 \| 362	200 \| 362	251 \| 362	84 \| 358	44 \| 354	8 \| 350	42 \| 314	43 \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	--	20.38%	2.10%	19.31%	18.38%	1.66%	-9.81%	-6.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%
沪深300	--	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：标普生物科技精选行业指数	--	24.11%	4.72%	22.07%	20.84%	2.21%	-10.02%	-8.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	93 \| 366	44 \| 360	4 \| 358	104 \| 354	226 \| 348	312 \| 340	249 \| 329
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	优秀	优秀	良好	一般	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	29.50%	1.30%	8.49%	-18.60%	-21.34%	32.56%	30.31%	-11.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.55%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	34 \| 358	221 \| 329	92 \| 275	83 \| 201	85 \| 150	22 \| 103	18 \| 88	52 \| 79
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	一般	优秀	优秀	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 95.16%
2025-12-31 71.01%
2025-06-30 54.69%
2024-12-31 80.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	95.16%
2025-12-31	71.01%
2025-06-30	54.69%
2024-12-31	80.21%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-13~至今	宋钊贤	2年又84天	42.83%
2023-02-10~2024-07-12	宋钊贤庞亚平	1年又153天	18.82%
2021-04-15~2023-02-09	宋钊贤	1年又300天	-31.97%
2020-04-23~2021-04-14	FAN BING(范冰)	356天	27.16%
2018-08-11~2020-04-22	FAN BING(范冰) 刘树荣	1年又255天	-0.80%

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976	1	参与了的都已赚钱	小鱼的储钱罐新号	09-23 22:15
390	2	$易方达标普生物科技人民币A$	研行易志	09-16 15:16
868	6	回本后再也不玩咯。立马销户	买到涨为止888YZF	08-31 15:28
170	0	公告易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)202	基金资讯	08-30 17:23
275	0	我一共20手，这个47的买单，我就一共成交了500	花开大展得游坦之	08-28 11:17
261	1	要退市了吗	股友262583d0g6	08-27 14:10
122	0	一夜回归原点……厉不厉害！	一彩云之南一	08-21 09:17
304	1	退市？	乐观的小男神	08-14 17:59
252	1	集合竞价捡了40000股	神基民	08-14 07:33
222	1	今晚大涨	想到就要去做668	08-13 01:43
198	1	折价好多了吧	想到就要去做668	08-11 13:24
709	9	回本后再也不玩了。全部销户。回本还差45个亿求主力	买到涨为止888YZF	08-11 08:14
132	0	公告易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方	基金资讯	08-10 21:04
269	0	宋经理过来瞅瞅！有什么给我们这些铁杆说的没！	基民yN4VTj	08-06 10:21
229	0	昨天蒙对了	梦想526	08-05 07:25
174	0	$标普生物科技LOF(SZ161127)$	梦想526	08-05 06:22
296	1	回本再也不玩了，立马销户	买到涨为止888YZF	08-04 20:53
333	1	技术有用	梦想526	07-31 06:53
302	2	这个对标美国的什么啊，一直跌	股友0759595Yi8	07-29 19:39
180	0	成长与红利搭配配置，进可攻退可守，适配当下震荡格局	富婆小仙女的山岛屿鱼	07-27 10:19

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