易方达标普生物科技人民币A(161127)基金净值_估值

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易方达标普生物科技人民币A(161127

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单位净值 (2026-04-07): 1.7571-0.23%; 近1月：3.06%; 近1年：62.00%

累计净值: 1.7571; 近3月：-0.69%; 近3年：59.10%

: 近6月：22.29%; 成立来：75.71%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：4.91亿元（2025-12-31）	基金经理：宋钊贤
成立日：2016-12-13	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普生物科技精选行业指数 \| 年化跟踪误差：--

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拜玛林制药	1.28%	--	股吧
奥洛兹美医疗	1.24%	--	股吧
Roiva	1.24%	--	股吧
伊克力西斯	1.23%	--	股吧
再生元制药	1.22%	--	股吧
Vaxcy	1.22%	--	股吧
Madri	1.21%	--	股吧

前十持仓占比合计：12.61%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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27.74%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
42.00%近1年易方达深证10...
0申赎费
78.60%近1年易方达创业板E...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-07	1.7571	1.7571	-0.23%
04-03	1.7612	1.7612	0.07%
04-02	1.7599	1.7599	0.17%
04-01	1.7569	1.7569	0.38%
03-31	1.7503	1.7503	7.03%
03-30	1.6354	1.6354	-0.49%
03-27	1.6434	1.6434	-3.22%
03-26	1.6981	1.6981	0.23%
03-25	1.6942	1.6942	3.42%
03-24	1.6382	1.6382	-1.87%
03-23	1.6695	1.6695	1.03%

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易方达标普生物科技人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.39%	3.06%	-0.69%	22.29%	2.50%	62.00%	32.10%	59.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.30%	-1.83%	-6.50%	-8.07%	-3.92%	25.66%	31.58%	39.51%
沪深300	1.54%	-1.39%	-3.00%	-0.97%	-0.74%	25.88%	29.95%	11.45%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	235 \| 356	50 \| 356	65 \| 352	25 \| 348	76 \| 352	17 \| 338	64 \| 290	58 \| 199
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	2.10%	19.31%	18.38%	1.66%	-9.81%	-6.38%	4.21%	-1.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	44 \| 361	4 \| 359	104 \| 355	227 \| 349	313 \| 341	250 \| 330	181 \| 319	215 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	29.50%	1.30%	8.49%	-18.60%	-21.34%	32.56%	30.31%	-11.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	34 \| 359	222 \| 330	92 \| 276	84 \| 202	86 \| 151	22 \| 104	18 \| 89	53 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	一般	优秀	优秀	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 71.01%
2025-06-30 54.69%
2024-12-31 80.21%
2024-06-30 80.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	71.01%
2025-06-30	54.69%
2024-12-31	80.21%
2024-06-30	80.12%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-13~至今	宋钊贤	1年又270天	21.77%
2023-02-10~2024-07-12	宋钊贤庞亚平	1年又153天	18.82%
2021-04-15~2023-02-09	宋钊贤	1年又300天	-31.97%
2020-04-23~2021-04-14	FAN BING(范冰)	356天	27.16%
2018-08-11~2020-04-22	FAN BING(范冰) 刘树荣	1年又255天	-0.80%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
60	0	这个是没人买吗	股友577A19q673	03-31 10:56
66	0	公告易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)202	基金资讯	03-30 20:21
69	0	昨天跌1.77，以前都是折价1%加上期货涨，目前价	花开大展得游坦之	03-25 11:01
63	0	今天不可能绿吧！	n14287452334308d9449	03-20 09:20
102	0	公告易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)暂停申	基金资讯	03-18 15:59
73	0	赌一把今晚大涨	股友0789h3706t	03-06 14:54
122	0	目前美伊战争局势持续时间有延长趋势，影响有扩大化，	hkmtgmh888	03-03 09:08
230	1	这折价率，感觉卖出不如赎回，甚至还能折价套利	股友20277Z058Z	03-02 16:52
444	1	同样是标普医疗，这才是有良心的机构。	宣武老百姓谈国债	03-02 09:29
337	5	流动性枯竭还折价	荼蘼mi	03-01 20:44
97	0	打仗了，准备跑吧	抄家养鼓	03-01 10:50
117	2	还倒欠一个多点，最近怎么一直折价	荼蘼mi	02-27 10:25
233	1	SPSIBI指数，节前（2月13日）收9597.6	抄家养鼓	02-24 09:41
172	0	公告易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方	基金资讯	02-11 21:19
288	5	为什么才2点几美股指数涨了4个多点这也相差太多了吧	A小队长	02-09 16:32
161	1	傻了吧	抄家养鼓	02-07 13:07
232	0	$标普生物科技LOF(SZ161127)$	Getnothing	02-07 09:14
257	3	为什么会折价那么多	还在追高	02-06 09:52
145	1	这个持仓准不准？	股友dHvD7L5811	02-05 15:21
173	1	今天买入，转场外卖出	花开大展得游坦之	02-05 00:12

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