易方达标普生物科技人民币A(161127)基金净值_估值

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易方达标普生物科技人民币A(161127

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单位净值 (2026-08-06): 2.05160.94%; 近1月：-3.96%; 近1年：63.87%

累计净值: 2.0516; 近3月：10.21%; 近3年：70.19%

: 近6月：17.89%; 成立来：105.16%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：2.73亿元（2026-06-30）	基金经理：宋钊贤
成立日：2016-12-13	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普生物科技精选行业指数 \| 年化跟踪误差：3.73%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-06	2.0516	2.0516	0.94%
08-05	2.0325	2.0325	0.68%
08-04	2.0187	2.0187	2.97%
08-03	1.9605	1.9605	0.16%
07-31	1.9573	1.9573	-2.85%
07-30	2.0148	2.0148	2.29%
07-29	1.9696	1.9696	-1.19%
07-28	1.9933	1.9933	-0.44%
07-27	2.0021	2.0021	-0.07%
07-24	2.0036	2.0036	-0.99%
07-23	2.0236	2.0236	0.08%

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易方达标普生物科技人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.83%	-3.96%	10.21%	17.89%	19.68%	63.87%	48.57%	70.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.79%	2.84%	0.44%	1.70%	3.00%	6.43%	42.90%	37.94%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
跟踪标的跟踪标的：标普生物科技精选行业指数	7.04%	-3.97%	17.89%	28.27%	29.29%	85.33%	71.19%	101.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	175 \| 362	353 \| 362	8 \| 358	18 \| 356	38 \| 354	8 \| 348	105 \| 312	54 \| 233
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	20.38%	2.10%	19.31%	18.38%	1.66%	-9.81%	-6.38%	4.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：标普生物科技精选行业指数	24.11%	4.72%	22.07%	20.84%	2.21%	-10.02%	-8.88%	6.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	93 \| 366	44 \| 360	4 \| 358	104 \| 354	226 \| 348	312 \| 340	249 \| 329	180 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	不佳	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	29.50%	1.30%	8.49%	-18.60%	-21.34%	32.56%	30.31%	-11.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.55%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	34 \| 358	221 \| 329	92 \| 275	83 \| 201	85 \| 150	22 \| 103	18 \| 88	52 \| 79
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	一般	优秀	优秀	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 71.01%
2025-06-30 54.69%
2024-12-31 80.21%
2024-06-30 80.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	71.01%
2025-06-30	54.69%
2024-12-31	80.21%
2024-06-30	80.12%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-13~至今	宋钊贤	2年又27天	42.18%
2023-02-10~2024-07-12	宋钊贤庞亚平	1年又153天	18.82%
2021-04-15~2023-02-09	宋钊贤	1年又300天	-31.97%
2020-04-23~2021-04-14	FAN BING(范冰)	356天	27.16%
2018-08-11~2020-04-22	FAN BING(范冰) 刘树荣	1年又255天	-0.80%

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126	0	红利板块成分股现金流扎实，抗周期能力较强，不管市场	牛牛m	07-25 19:13
133	0	公告易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)202	基金资讯	07-20 18:19
79	0	哎跌太多哎	钮钴火焱焱	07-17 13:03
169	3	今天能砸尾盘我就买点看看	股友c87188P726	07-15 13:51
222	1	$易方达标普生物科技人民币A$你们啥时候开放额度	语盼言	07-14 11:31
75	0	跌停还敢买吗	小小智多星	07-14 09:21
114	1	一字跌停！	一彩云之南一	07-14 09:21
69	0	爽了	股友iOPnvq6503	07-14 09:20
299	3	把美国牛板块搞成中国熊的究竟怎么来的？	爱大米2222	07-14 03:57
145	1	我不信你星期一也不拉！！！折价0.5	玖菜核子	07-13 23:09
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