华夏有色金属ETF联接C(016708)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-22): 1.68760.21%; 近1月：-6.97%; 近1年：19.27%

累计净值: 1.6876; 近3月：-13.13%; 近3年：75.46%

: 近6月：-5.65%; 成立来：68.76%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：54.73亿元（2026-06-30）	基金经理：单宽之
成立日：2022-10-18	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：细分有色 \| 年化跟踪误差：2.50%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	0.53%	0.35%	股吧
洛阳钼业	0.29%	1.25%	股吧
北方稀土	0.23%	0.05%	股吧
厦门钨业	0.18%	-1.71%	股吧
赣锋锂业	0.14%	-0.37%	股吧
华友钴业	0.14%	1.64%	股吧
中国铝业	0.12%	0.98%	股吧
天齐锂业	0.12%	-0.32%	股吧
云南锗业	0.12%	1.34%	股吧
中金黄金	0.10%	-0.59%	股吧

前十持仓占比合计：1.97%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 4.97% --
前一持仓占比合计：4.97%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	4.97%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	1.6876	1.6876	0.21%
09-21	1.6841	1.6841	-0.14%
09-18	1.6865	1.6865	1.24%
09-17	1.6658	1.6658	-2.59%
09-16	1.7101	1.7101	1.56%
09-15	1.6838	1.6838	-0.88%
09-14	1.6988	1.6988	-0.65%
09-11	1.7100	1.7100	-3.99%
09-10	1.7810	1.7810	-1.08%
09-09	1.8005	1.8005	1.56%
09-08	1.7729	1.7729	1.50%

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华夏有色金属ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	-6.97%	-13.13%	-5.65%	-6.58%	19.27%	90.17%	75.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.18%	-0.87%	-6.93%	1.86%	2.70%	4.41%	66.53%	39.03%
沪深300	2.12%	-1.61%	-10.18%	-0.49%	-1.84%	0.49%	41.97%	21.55%
跟踪标的跟踪标的：细分有色	0.22%	-7.34%	-14.63%	-7.54%	-7.88%	19.21%	93.39%	75.76%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4688 \| 5490	5163 \| 5442	3785 \| 5241	3674 \| 4944	3654 \| 4771	652 \| 4407	733 \| 2964	339 \| 2279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	不佳	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-8.18%	1.91%	15.81%	43.22%	4.26%	10.14%	-11.10%	11.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：细分有色	-9.28%	2.60%	16.92%	45.49%	3.50%	11.04%	-11.87%	11.33%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3853 \| 5312	1140 \| 4961	48 \| 4813	660 \| 4524	812 \| 4076	340 \| 3635	3020 \| 3463	2566 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	90.47%	5.46%	-8.81%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	59 \| 4813	1833 \| 3463	1062 \| 2656	-- \| 2207	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 74.03%
2025-12-31 18.36%
2024-12-31 8.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	74.03%
2025-12-31	18.36%
2024-12-31	8.83%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-11~至今	单宽之	2年又103天	67.26%
2023-12-28~2024-06-10	余昊	165天	14.90%
2022-10-18~2023-12-27	赵宗庭	1年又70天	-12.37%

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67	0	黄金股大涨！	攒钱买黄金	09-16 21:17
128	1	到底了还能再赔点钱吗	股友83P0100l22	09-16 15:01
63	0	最近黄金有一波回调，很多新手投资者心态崩了，记住短	钱途星空女神芒果布丁熊	09-16 13:06
81	0	市场震荡剧烈的时候，债基也是能够很好的抵御市场波动	有趣的郝珊东	09-15 22:00
81	1	震荡不慌！供给端逻辑硬继续躺赢！	雨见财经笔记	09-15 12:14
129	0	铜价跳空下跌之后：理性看待波动，从容应对行情	华夏基金	09-15 09:27
94	0	盘面热点来回切换，单一板块很难持续走强，对选股调仓	刚正不阿的梅杰	09-11 22:18
67	0	一样	基民NgtBpn	09-11 14:32
640	9	操作｜无量躺平！越等越慌？这个方向，今天碎步低吸，	云云财略	09-11 13:53
3586	12	铜的	财浪鹤唳00	09-10 16:23
619	11	操作｜市场严重缺水，跷跷板把人晃吐了！云云交底：机	云云财略	09-10 09:46
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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