银华中证全指证券公司ETF发起式联接C(025194)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-16): 0.84800.47%; 近1月：-2.72%; 近1年：-15.36%

累计净值: 0.8480; 近3月：-2.67%; 近3年：--

: 近6月：-4.36%; 成立来：-15.20%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.04亿元（2026-06-30）	基金经理：王帅
成立日：2025-08-29	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证全指证券公司指数 \| 年化跟踪误差：1.95%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	0.8480	0.8480	0.47%
09-15	0.8440	0.8440	-0.46%
09-14	0.8479	0.8479	-0.40%
09-11	0.8513	0.8513	-2.84%
09-10	0.8762	0.8762	0.74%
09-09	0.8698	0.8698	-0.17%
09-08	0.8713	0.8713	-0.48%
09-07	0.8755	0.8755	-1.30%
09-04	0.8870	0.8870	0.60%
09-03	0.8817	0.8817	0.80%
09-02	0.8747	0.8747	-1.96%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.51%	-2.72%	-2.67%	-4.36%	-12.17%	-15.36%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.68%	-3.73%	-6.33%	-3.38%	0.60%	2.50%	64.96%	36.52%
沪深300	-2.02%	-3.98%	-8.27%	-4.09%	-3.23%	-0.95%	41.81%	20.80%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	-2.72%	-3.14%	-3.53%	-5.80%	-14.09%	-17.69%	27.16%	6.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3976 \| 5465	1845 \| 5421	1469 \| 5231	2796 \| 4920	3908 \| 4773	3730 \| 4394	-- \| 2954	-- \| 2253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	不佳	不佳	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	8.80%	-14.18%	-3.75%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	8.67%	-15.22%	-4.28%	10.83%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2541 \| 5312	4626 \| 4961	3330 \| 4813	-- \| 4524	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-08-29~至今王帅 1年又19天 -15.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-29~至今	王帅	1年又19天	-15.20%

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95	9月16日\|银华基金ETF周报	银华基金	09-16 14:49
55	$银华中证全指证券公司ETF发起式联(OTCFUN	啊呀啦嗦	09-11 09:43
106	一图读懂《证券期货业信息系统分类与代码》	银华基金	09-11 09:41
123	9月10日\|银华基金ETF周报	银华基金	09-10 13:27
127	今天保险板块又走强了，手里有仓位挺踏实。五大险企中	宝总的理财日记	09-03 22:10
91	手里有保险的今天应该挺开心，板块逆势大涨。A股轮动	空仓小龙爪	09-01 22:05
95	保险板块逆势上涨逻辑揭秘	Bobbylong	09-01 13:59
189	回购、分红、并购齐发力，券商板块或迎估值修复契机	银华基金	09-01 13:17
91	回购、分红、并购齐发力，券商板块或迎估值修复契机	银华基金	09-01 13:12
94	公告银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	08-29 09:15
91	短期涨跌谁也说不准，但美元信用重估加全球央行购金这	揽风叙月	08-27 12:01
99	同样是低估值，保险和银行的逻辑不一样。银行是高股息	刚正不阿的梅杰	08-25 21:15
130	保险板块成长逻辑正在兑现	Bobbylong	08-25 21:15
98	看着保险板块今天逆势走强，庆幸自己拿住了仓位。新规	下雨天可以睡觉	08-24 15:00
172	保险板块估值低但基本面在改善	Bobbylong	08-21 21:47
138	公告银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	08-21 09:05
114	公告银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	08-21 09:04
129	今天对比非银基金，证券集体收跌，$方正富邦中证保险	等复活甲	08-19 21:57
134	保险板块为何逆势走强？	Bobbylong	08-19 14:36
228	从“靠天吃饭”到“内生增长”，券商的隐藏身份了解一	银华基金	08-13 14:17

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