国泰国证有色金属行业指数(LOF)A(160221)基金净值_估值

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国泰国证有色金属行业指数(LOF)A(160221

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单位净值 (2026-09-09): 2.32381.48%; 近1月：-2.32%; 近1年：26.92%

累计净值: 1.6197; 近3月：4.16%; 近3年：90.46%

: 近6月：-14.01%; 成立来：76.19%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：22.32亿元（2026-06-30）	基金经理：吴中昊
成立日：2015-03-30	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：国证有色金属行业指数 \| 年化跟踪误差：2.88%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	12.36%	1.59%	股吧
XD洛阳钼	5.52%	1.27%	股吧
北方稀土	4.77%	-0.36%	股吧
中钨高新	3.79%	1.07%	股吧
厦门钨业	3.70%	1.82%	股吧
华友钴业	3.19%	0.55%	股吧
赣锋锂业	3.13%	0.04%	股吧
中国铝业	2.82%	2.98%	股吧
云南锗业	2.78%	1.53%	股吧
天齐锂业	2.69%	-0.07%	股吧

前十持仓占比合计：44.75%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债 1.71% 0.00%
前一持仓占比合计：1.71%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债	1.71%	0.00%

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-09	2.3238	1.6197	1.48%
09-08	2.2898	1.5972	1.26%
09-07	2.2613	1.5783	-0.41%
09-04	2.2705	1.5844	-1.59%
09-03	2.3071	1.6086	1.27%
09-02	2.2781	1.5894	-2.11%
09-01	2.3272	1.6219	-1.15%
08-31	2.3542	1.6398	-1.26%
08-28	2.3842	1.6596	0.58%
08-27	2.3704	1.6505	1.54%
08-26	2.3345	1.6267	1.83%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2021-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2021-03-31	★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.01%	-2.32%	4.16%	-14.01%	1.10%	26.92%	119.14%	90.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.01%	-2.31%	-1.01%	-1.93%	2.39%	6.38%	65.25%	38.10%
沪深300	0.54%	-2.60%	-4.77%	-0.93%	-1.24%	3.07%	43.21%	22.26%
跟踪标的跟踪标的：国证有色金属行业指数	2.24%	-2.62%	3.71%	-15.40%	0.24%	27.47%	123.59%	89.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	373 \| 5430	2723 \| 5391	731 \| 5188	4157 \| 4898	2598 \| 4765	573 \| 4343	465 \| 2944	197 \| 2235
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-5.46%	2.89%	14.51%	44.77%	4.64%	9.50%	-10.30%	10.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：国证有色金属行业指数	-6.29%	3.10%	15.63%	46.49%	3.84%	10.28%	-10.94%	10.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3580 \| 5312	838 \| 4961	85 \| 4813	616 \| 4524	723 \| 4076	385 \| 3635	2978 \| 3463	2611 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	89.95%	5.65%	-8.24%	-17.80%	37.71%	36.61%	23.27%	-38.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	62 \| 4813	1822 \| 3463	991 \| 2656	632 \| 2207	44 \| 1822	390 \| 1250	631 \| 1092	607 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	良好	一般	一般

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 148.87%
2025-12-31 73.59%
2025-06-30 27.05%
2024-12-31 31.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。

报告期	基金换手率
2026-06-30	148.87%
2025-12-31	73.59%
2025-06-30	27.05%
2024-12-31	31.76%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-30~至今	吴中昊	3年又254天	82.91%
2019-11-01~2022-12-29	谢东旭	3年又59天	81.91%
2018-09-07~2019-10-31	徐成城	1年又54天	-4.62%
2018-05-31~2018-09-06	徐皓徐成城	98天	-20.40%
2015-03-30~2018-05-30	徐皓	3年又62天	-31.28%

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42	0	市场分化越来越明显，不少板块热度昙花一现。PCB赛	琪琪的糖果	09-09 20:58
35	0	起起伏伏	反反复复又复复反反	09-09 09:26
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75	0	中欧基金经理永远离开了，，难过之余，，，好担心啊！	财富小童95	09-03 09:33
2130	12	白酒半年报出炉，消费还能安心拿吗？	萌萌的猪猪侠	09-01 15:15
84	0	公告国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2026年中期	基金资讯	08-30 17:19
83	0	【板块泰度】证券牛能回来吗？（2026.08.27	国泰基金	08-27 11:22
217	1	今天铜大涨。可惜这只现在前10分配不均。那个云南锗	基民202004	08-26 11:09
195	2	各位大佬这个是不是t0呀	清风待金	08-25 22:01
90	0	除了不涨的紫金，黄金股都调出去了	基民202004	08-24 10:24
102	0	前10里没纯黄金了，除了紫金	基民202004	08-21 09:57
122	0	美财政部扩大长期国债回购，或利好黄金与有色！	国泰基金	08-20 15:31
134	0	金价迎反弹，如何开启“寻宝”之旅？	国泰基金	08-18 15:38
195	1	上蹿下跳的，那有金属的稳重感！金质其外，败絮其中	基民Q7Q13x	08-14 12:08
165	1	经理重仓般占比太低，应提高	股友qG61037331	08-11 14:57
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327	1	【板块泰度】震荡仍是主基调，结构机会怎么看？（20	国泰基金	08-10 17:02
269	0	【黄金周报】美国非农数据爆冷，金价创2月以来最大单	国泰基金	08-10 16:46
292	2	偷食呢！！！好多次了，十大重仓股才选择的他，结果回	财富小童95	08-10 15:50
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近1月收益	728,600.00

2020-01-02	每份基金份额折算1.0337份
2019-01-02	每份基金份额折算1.0412份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0236份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0261份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0139份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6615份

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