国泰国证有色金属行业指数(LOF)A(160221)基金净值_估值

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国泰国证有色金属行业指数(LOF)A(160221

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净值估算(25-12-30 15:00)

近1月：10.51%

近1年：83.69%

单位净值 (2025-12-30): 2.27881.62%; 近3月：13.52%; 近3年：82.55%

累计净值: 1.5899; 近6月：64.34%; 成立来：72.77%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：13.65亿元（2025-09-30）	基金经理：吴中昊
成立日：2015-03-30	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：国证有色金属行业指数 \| 年化跟踪误差：1.93%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	15.22%	2.36%	股吧
北方稀土	5.87%	0.44%	股吧
洛阳钼业	5.79%	3.39%	股吧
华友钴业	4.66%	4.47%	股吧
赣锋锂业	3.53%	-1.79%	股吧
中国铝业	3.45%	4.72%	股吧
山东黄金	3.39%	-0.36%	股吧
中金黄金	3.12%	2.14%	股吧
天齐锂业	2.56%	1.95%	股吧
兴业银锡	2.30%	-0.24%	股吧

前十持仓占比合计：49.89%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债 1.71% 0.00%
前一持仓占比合计：1.71%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债	1.71%	0.00%

公司观点

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政策助力供需两旺
11.18%近5年国泰智能汽车股...
数字经济发展基础
6.36%近1年国泰中证全指软...
建军百年奋斗目标
15.43%近3年国泰国证航天军...
医药卫生正处估值低位，或可静待价值...
为什么智能装备更适合长期持有？
政策利好+估值低位，环保行情如何解...
创新药板块，为何值得继续坚守？
北证50指数中长期有何利好支撑？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	2.2788	1.5899	1.62%
12-29	2.2424	1.5658	-1.96%
12-26	2.2873	1.5955	3.07%
12-25	2.2192	1.5505	-0.90%
12-24	2.2393	1.5638	0.38%
12-23	2.2309	1.5582	0.51%
12-22	2.2195	1.5507	2.31%
12-19	2.1694	1.5175	1.76%
12-18	2.1318	1.4927	-0.15%
12-17	2.1350	1.4948	2.95%
12-16	2.0739	1.4543	-2.67%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2021-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2021-03-31	★

年度涨幅

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截止至2025-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.15%	10.51%	13.52%	64.34%	88.32%	83.69%	98.95%	82.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.33%	3.10%	-0.62%	22.23%	28.55%	26.01%	43.17%	31.32%
沪深300	0.66%	2.75%	0.23%	18.17%	18.21%	16.31%	35.56%	20.14%
跟踪标的跟踪标的：国证有色金属行业指数	2.63%	11.54%	14.49%	67.73%	92.07%	87.05%	100.53%	82.37%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1238 \| 4662	206 \| 4647	104 \| 4503	108 \| 4046	64 \| 3398	68 \| 3397	72 \| 2483	98 \| 1982
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	44.77%	4.64%	9.50%	-10.30%	10.59%	-3.62%	10.49%	-3.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：国证有色金属行业指数	46.49%	3.84%	10.28%	-10.94%	10.71%	-4.77%	11.19%	-3.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	616 \| 4523	723 \| 4076	384 \| 3635	2979 \| 3464	2610 \| 3130	1400 \| 3014	57 \| 2808	688 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	良好	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.65%	-8.24%	-17.80%	37.71%	36.61%	23.27%	-38.90%	12.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1822 \| 3464	990 \| 2655	631 \| 2208	44 \| 1822	389 \| 1246	632 \| 1092	607 \| 834	271 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	一般	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 27.05%
2024-12-31 31.76%
2024-06-30 29.98%
2023-12-31 33.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。

报告期	基金换手率
2025-06-30	27.05%
2024-12-31	31.76%
2024-06-30	29.98%
2023-12-31	33.64%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-30~至今	吴中昊	3年又2天	82.03%
2019-11-01~2022-12-29	谢东旭	3年又59天	81.91%
2018-09-07~2019-10-31	徐成城	1年又54天	-4.62%
2018-05-31~2018-09-06	徐皓徐成城	98天	-20.40%
2015-03-30~2018-05-30	徐皓	3年又62天	-31.28%

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49	0	你看吧，你说吧，有色金属又爬起来了，又站起来，又跑	大浪淘金199	12-30 22:24
94	5	这个基金怎么没有实时估值	LoveYN	12-30 20:01
20	0	美元弱势格局下，以美元计价的有色金属资产吸引力提升	榴莲草莓酱	12-30 14:51
18	0	要拿着过节吗	股友u02e575539	12-30 14:28
32	0	加仓了	孤独同行	12-30 11:41
28	0	不是T0的吗	越割越粗韭菜	12-30 09:52
50	1	外面跌三个点，他居然跌停	基民7CEHmF	12-30 09:46
148	0	关注基金这么久，财通资管先进制造的表现一直很亮眼，	银杏婳	12-29 22:55
122	0	$有色金属LOF(SZ160221)$	股友0m8w669590	12-29 22:14
68	0	有色金属	股友562pg21761	12-29 21:37
61	0	有色长牛来了！再电气化+供需紧平衡驱动，华安有色A	故友188	12-29 19:55
61	1	还能拿着吗这个	股友u02e575539	12-29 18:49
1079	10	12月29日新增份额来了，又到达了一批套利大军！1	LOF套利养家	12-29 18:20
47	0	全闷住了	股友6P1053F863	12-29 15:37
75	2	明天要赎回了。今天进明天赎，能保本吗？	年少锦时	12-29 15:07
35	0	[大笑]	沧海一粟GL	12-29 14:57
59	1	溢价那么高的时候，抢着进，现在溢价是负的，你割肉卖	做活到最后的人	12-29 14:37
37	0	人家秋雅结个婚，你搁这又唱又跳穿的跟鸡毛似的，你随	倒头就睡睡	12-29 14:35
506	13	各位大神，这个基金下周一（明天）还会跌停嘛？？？	宏图满斗de辰心	12-29 14:32
38	0	闹够了没有	约翰D洛克菲勒	12-29 13:54

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-01-02	每份基金份额折算1.0337份
2019-01-02	每份基金份额折算1.0412份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0236份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0261份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0139份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6615份

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