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单位净值 (2026-08-27)

1.27500.00%
近1月:0.24%
近1年:2.38%

累计净值

1.6250
近3月:0.47%
近3年:11.35%

近6月:1.42%
成立来:73.96%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:29.78亿元(2026-06-30)基金经理:董鎏洋
成 立 日:2014-08-27管 理 人华银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-27 1.2750 1.6250 0.00%
    08-26 1.2750 1.6250 0.00%
    08-25 1.2750 1.6250 0.00%
    08-24 1.2750 1.6250 0.08%
    08-21 1.2740 1.6240 0.00%
    08-20 1.2740 1.6240 0.00%
    08-19 1.2740 1.6240 0.00%
    08-18 1.2740 1.6240 0.00%
    08-17 1.2740 1.6240 0.00%
    08-14 1.2740 1.6240 0.08%
    08-13 1.2730 1.6230 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.24%
    0.47%
    1.42%
    1.90%
    2.38%
    5.23%
    11.35%
    同类平均
    0.00%
    0.25%
    0.60%
    1.52%
    1.94%
    2.29%
    4.87%
    9.60%
    沪深300
    0.82%
    -1.53%
    -5.66%
    -1.71%
    0.01%
    5.57%
    40.09%
    24.83%
    同类排名
    47 | 2400
    616 | 2410
    1011 | 2396
    1143 | 2388
    1074 | 2383
    861 | 2344
    685 | 2052
    125 | 1623
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2020-12-310.21%
    2015-12-311.99%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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