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单位净值 (2026-04-02)

1.0052--
近1月:0.36%
近1年:0.39%

累计净值

2.0941
近3月:0.61%
近3年:7.52%

近6月:0.59%
成立来:109.41%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.43亿元(2025-12-31)基金经理:胥艺
成 立 日:2013-10-22管 理 人博时基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期
预估开放申购/赎回时间(有限制):06-12/06-12
预估开放申购时间:
2026年06月11日15:00~06月12日15:00
预估开放赎回时间:
2026年06月11日15:00~06月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-02 1.0052 2.0941 --
    03-27 1.0045 2.0926 --
    03-20 1.0042 2.0920 --
    03-13 1.0033 2.0901 --
    03-06 1.0032 2.0899 --
    02-27 1.0016 2.0866 --
    02-13 1.0022 2.0878 --
    02-06 1.0011 2.0856 --
    01-30 1.0001 2.0835 --
    01-23 1.0001 2.0835 --
    01-16 0.9995 2.0822 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.36%
    0.61%
    0.59%
    0.61%
    0.39%
    3.02%
    7.52%
    同类平均
    0.08%
    0.24%
    0.75%
    1.31%
    0.75%
    1.89%
    5.52%
    10.40%
    沪深300
    0.03%
    -5.28%
    -3.26%
    -3.49%
    -3.26%
    15.31%
    25.09%
    10.57%
    同类排名
    -- | 3229
    387 | 3234
    2075 | 3229
    2977 | 3189
    2075 | 3229
    2825 | 3027
    2383 | 2569
    1732 | 2123
    四分位排名

    --

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    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

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