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单位净值 (2026-10-16)

1.0256--
近1月:0.55%
近1年:2.55%

累计净值

2.1366
近3月:1.01%
近3年:7.55%

近6月:1.91%
成立来:113.66%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.38亿元(2026-06-30)基金经理:胥艺
成 立 日:2013-10-22管 理 人:博时基金基金评级:
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期
预估开放申购/赎回时间(有限制):12-28/12-28
预估开放申购时间:
2026年12月25日15:00~12月28日15:00
预估开放赎回时间:
2026年12月25日15:00~12月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-16 1.0256 2.1366 --
    10-12 1.0243 2.1339 --
    10-09 1.0234 2.1320 --
    09-30 1.0228 2.1308 --
    09-24 1.0231 2.1314 --
    09-18 1.0214 2.1278 --
    09-11 1.0200 2.1249 --
    09-04 1.0195 2.1239 --
    08-28 1.0181 2.1210 --
    08-21 1.0183 2.1214 --
    08-14 1.0181 2.1210 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.55%
    1.01%
    1.91%
    2.65%
    2.55%
    4.07%
    7.55%
    同类平均
    0.22%
    0.45%
    0.92%
    1.56%
    2.52%
    2.91%
    5.30%
    10.04%
    沪深300
    -2.89%
    -7.88%
    -9.70%
    -12.72%
    -10.32%
    -8.51%
    5.78%
    18.27%
    同类排名
    957 | 2590
    538 | 2583
    734 | 2571
    491 | 2553
    964 | 2543
    1637 | 2514
    1844 | 2287
    1512 | 1883
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    一般

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