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单位净值 (2026-07-24)

1.0158--
近1月:0.17%
近1年:0.49%

累计净值

2.1162
近3月:0.75%
近3年:6.84%

近6月:1.57%
成立来:111.62%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.38亿元(2026-06-30)基金经理:胥艺
成 立 日:2013-10-22管 理 人博时基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期
预估开放申购/赎回时间(有限制):12-28/12-28
预估开放申购时间:
2026年12月25日15:00~12月28日15:00
预估开放赎回时间:
2026年12月25日15:00~12月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-24 1.0158 2.1162 --
    07-17 1.0155 2.1156 --
    07-10 1.0153 2.1151 --
    07-03 1.0144 2.1133 --
    06-30 1.0150 2.1145 --
    06-26 1.0143 2.1131 0.02%
    06-25 1.0141 2.1126 --
    06-18 1.0141 2.1126 --
    06-12 1.0120 2.1083 --
    06-05 1.0140 2.1124 --
    06-03 1.0138 2.1120 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.17%
    0.75%
    1.57%
    1.67%
    0.49%
    2.97%
    6.84%
    同类平均
    0.08%
    0.21%
    0.60%
    1.45%
    1.67%
    1.87%
    4.80%
    9.76%
    沪深300
    2.65%
    -5.94%
    -2.52%
    -1.13%
    0.42%
    12.05%
    36.01%
    22.18%
    同类排名
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    1587 | 2884
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    954 | 2859
    1286 | 2857
    2665 | 2776
    2204 | 2416
    1558 | 1906
    四分位排名

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    一般

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    良好

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