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单位净值 (2026-07-10)

1.0153--
近1月:0.13%
近1年:0.37%

累计净值

2.1151
近3月:0.88%
近3年:7.10%

近6月:1.65%
成立来:111.51%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.44亿元(2026-03-31)基金经理:胥艺
成 立 日:2013-10-22管 理 人博时基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期
预估开放申购/赎回时间(有限制):12-28/12-28
预估开放申购时间:
2026年12月25日15:00~12月28日15:00
预估开放赎回时间:
2026年12月25日15:00~12月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-10 1.0153 2.1151 --
    07-03 1.0144 2.1133 --
    06-30 1.0150 2.1145 --
    06-26 1.0143 2.1131 0.02%
    06-25 1.0141 2.1126 --
    06-18 1.0141 2.1126 --
    06-12 1.0120 2.1083 --
    06-05 1.0140 2.1124 --
    06-03 1.0138 2.1120 --
    06-02 1.0139 2.1122 --
    05-29 1.0133 2.1110 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.13%
    0.88%
    1.65%
    1.62%
    0.37%
    3.03%
    7.10%
    同类平均
    0.07%
    0.21%
    0.71%
    1.59%
    1.58%
    1.68%
    5.12%
    9.85%
    沪深300
    -1.27%
    0.68%
    3.11%
    0.46%
    3.26%
    19.22%
    39.42%
    24.36%
    同类排名
    646 | 2896
    1951 | 2889
    500 | 2874
    1110 | 2865
    1174 | 2865
    2595 | 2773
    2199 | 2401
    1503 | 1902
    四分位排名

    优秀

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