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单位净值 (2026-06-26)

1.01430.02%
近1月:0.33%
近1年:0.34%

累计净值

2.1131
近3月:1.01%
近3年:7.21%

近6月:1.43%
成立来:111.31%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.44亿元(2026-03-31)基金经理:胥艺
成 立 日:2013-10-22管 理 人博时基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间(有限制):12-28/12-28
预估开放申购时间:
2026年12月25日15:00~12月28日15:00
预估开放赎回时间:
2026年12月25日15:00~12月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-26 1.0143 2.1131 0.02%
    06-25 1.0141 2.1126 --
    06-18 1.0141 2.1126 --
    06-12 1.0120 2.1083 --
    06-05 1.0140 2.1124 --
    06-03 1.0138 2.1120 --
    06-02 1.0139 2.1122 --
    05-29 1.0133 2.1110 --
    05-22 1.0110 2.1062 --
    05-15 1.0098 2.1037 --
    05-08 1.0083 2.1006 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.33%
    1.01%
    1.43%
    1.52%
    0.34%
    3.13%
    7.21%
    同类平均
    0.05%
    0.18%
    0.86%
    1.49%
    1.53%
    1.73%
    5.12%
    10.05%
    沪深300
    -1.48%
    -1.61%
    8.73%
    4.53%
    5.15%
    23.37%
    39.88%
    27.79%
    同类排名
    2468 | 2906
    179 | 2898
    716 | 2888
    1411 | 2878
    1279 | 2879
    2601 | 2778
    2188 | 2403
    1524 | 1899
    四分位排名

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