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单位净值 (2026-02-13)

1.0022--
近1月:0.34%
近1年:-0.50%

累计净值

2.0878
近3月:-0.14%
近3年:8.05%

近6月:-0.68%
成立来:108.78%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.43亿元(2025-12-31)基金经理:胥艺
成 立 日:2013-10-22管 理 人博时基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期
预估开放申购/赎回时间(有限制):06-12/06-12
预估开放申购时间:
2026年06月11日15:00~06月12日15:00
预估开放赎回时间:
2026年06月11日15:00~06月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0022 2.0878 --
    02-06 1.0011 2.0856 --
    01-30 1.0001 2.0835 --
    01-23 1.0001 2.0835 --
    01-16 0.9995 2.0822 --
    01-09 0.9988 2.0808 --
    12-31 0.9991 2.0814 --
    12-26 1.0000 2.0833 0.03%
    12-25 0.9825 2.0827 -0.02%
    12-24 0.9827 2.0831 0.01%
    12-23 0.9826 2.0829 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.34%
    -0.14%
    -0.68%
    0.31%
    -0.50%
    3.43%
    8.05%
    同类平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同类排名
    1161 | 3522
    1990 | 3518
    3354 | 3500
    3342 | 3444
    2423 | 3518
    3054 | 3253
    2548 | 2753
    1803 | 2336
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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