大成景旭纯债债券A(000152)基金净值_估值

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大成景旭纯债债券A(000152

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单位净值 (2024-04-19): 1.08750.05%; 近1月：0.69%; 近1年：4.48%

累计净值: 1.5600; 近3月：1.91%; 近3年：11.23%

: 近6月：3.07%; 成立来：65.94%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.53亿元（2024-03-31）	基金经理：方锐
成立日：2013-07-23	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
16国开 14.91% --
23国开 12.34% --
22进出 12.28% --
22国开 12.23% --
22农发 12.07% --
前五持仓占比合计：63.83%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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16国开	14.91%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0875	1.5600	0.05%
04-18	1.0870	1.5595	0.08%
04-17	1.0861	1.5586	0.05%
04-16	1.0856	1.5581	0.00%
04-15	1.0856	1.5581	0.00%
04-12	1.0856	1.5581	0.08%
04-11	1.0847	1.5572	0.06%
04-10	1.0840	1.5565	-0.03%
04-09	1.0843	1.5568	0.06%
04-08	1.0837	1.5562	0.07%
04-03	1.0829	1.5554	0.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	0.69%	1.91%	3.07%	1.96%	4.48%	6.90%	11.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.63%	1.74%	3.00%	1.94%	4.88%	7.97%	12.59%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1472 \| 3243	1017 \| 3198	594 \| 3097	849 \| 2920	925 \| 3087	1028 \| 2744	1199 \| 2366	1056 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.44%	0.85%	0.47%	1.23%	0.48%	0.12%	1.07%	0.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	735 \| 3230	1606 \| 3114	1562 \| 2943	1231 \| 2851	2171 \| 2778	614 \| 2732	1182 \| 2598	1368 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	不佳	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.05%	2.68%	3.98%	2.89%	3.68%	6.05%	2.06%	2.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1797 \| 3114	626 \| 2732	1095 \| 2413	734 \| 2201	879 \| 1724	585 \| 1271	336 \| 1021	114 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	一般	良好	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：纯债基金，受股市影响较小，风险低，2015年业绩良好。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-29~至今	方锐	3年又174天	13.36%
2020-09-07~2020-10-28	方孝成方锐	51天	0.51%
2020-03-11~2020-09-06	方孝成	179天	-0.39%
2017-11-08~2020-03-10	陈会荣方孝成	2年又123天	11.71%
2017-03-27~2017-11-07	陈会荣	225天	1.77%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2023-09-08	每份派现金0.0110元
2023-05-29	每份派现金0.0090元
2023-03-23	每份派现金0.0036元
2022-09-19	每份派现金0.0050元
2022-06-20	每份派现金0.0100元
2022-03-21	每份派现金0.0131元
2021-12-13	每份派现金0.0100元
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2021-06-16	每份派现金0.0100元
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