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单位净值 (2026-10-26)

1.17700.00%
近1月:0.26%
近1年:2.62%

累计净值

1.3950
近3月:0.77%
近3年:6.40%

近6月:1.20%
成立来:43.38%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.06亿元(2026-06-30)基金经理:王影峰等
成 立 日:2014-04-23管 理 人:中海基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-26 1.1770 1.3950 0.00%
    10-23 1.1770 1.3950 0.00%
    10-22 1.1770 1.3950 0.00%
    10-21 1.1770 1.3950 0.00%
    10-20 1.1770 1.3950 0.09%
    10-19 1.1760 1.3940 0.00%
    10-16 1.1760 1.3940 0.00%
    10-15 1.1760 1.3940 0.09%
    10-14 1.1750 1.3930 0.00%
    10-13 1.1750 1.3930 0.00%
    10-12 1.1750 1.3930 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.26%
    0.77%
    1.20%
    2.26%
    2.62%
    3.22%
    6.40%
    同类平均
    0.09%
    0.35%
    0.92%
    1.57%
    2.62%
    2.92%
    5.50%
    10.18%
    沪深300
    -1.70%
    -7.56%
    -11.74%
    -13.96%
    -11.37%
    -11.95%
    3.72%
    16.77%
    同类排名
    1004 | 2358
    1645 | 2373
    1444 | 2355
    1696 | 2341
    1536 | 2331
    1438 | 2304
    1947 | 2088
    1549 | 1706
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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