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单位净值 (2026-07-24)

1.40400.01%
近1月:0.18%
近1年:1.89%

累计净值

1.5250
近3月:0.73%
近3年:9.89%

近6月:1.75%
成立来:55.18%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:16.89亿元(2026-06-30)基金经理:郭晓晖
成 立 日:2014-11-13管 理 人诺安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-24 1.4040 1.5250 0.01%
    07-23 1.4038 1.5248 0.01%
    07-22 1.4037 1.5247 0.03%
    07-21 1.4033 1.5243 0.01%
    07-20 1.4032 1.5242 0.00%
    07-17 1.4032 1.5242 0.01%
    07-16 1.4030 1.5240 0.00%
    07-15 1.4030 1.5240 0.01%
    07-14 1.4029 1.5239 0.01%
    07-13 1.4028 1.5238 0.00%
    07-10 1.4028 1.5238 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.18%
    0.73%
    1.75%
    1.95%
    1.89%
    5.16%
    9.89%
    同类平均
    0.08%
    0.22%
    0.64%
    1.47%
    1.69%
    2.03%
    4.81%
    9.74%
    沪深300
    2.65%
    -5.94%
    -2.52%
    -1.13%
    0.42%
    12.05%
    36.01%
    22.18%
    同类排名
    1189 | 2896
    1435 | 2890
    710 | 2874
    553 | 2865
    685 | 2863
    1506 | 2782
    720 | 2418
    473 | 1908
    四分位排名

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    良好

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    优秀

    优秀

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    优秀

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