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单位净值 (2026-01-30)

1.38010.01%
近1月:0.21%
近1年:1.01%

累计净值

1.5011
近3月:0.21%
近3年:10.86%

近6月:0.13%
成立来:52.54%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:16.51亿元(2025-12-31)基金经理:郭晓晖
成 立 日:2014-11-13管 理 人诺安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-30 1.3801 1.5011 0.01%
    01-29 1.3800 1.5010 0.00%
    01-28 1.3800 1.5010 -0.01%
    01-27 1.3801 1.5011 -0.01%
    01-26 1.3802 1.5012 0.03%
    01-23 1.3798 1.5008 0.03%
    01-22 1.3794 1.5004 0.01%
    01-21 1.3792 1.5002 0.04%
    01-20 1.3787 1.4997 0.03%
    01-19 1.3783 1.4993 0.02%
    01-16 1.3780 1.4990 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.21%
    0.21%
    0.13%
    0.22%
    1.01%
    5.79%
    10.86%
    同类平均
    0.03%
    0.28%
    0.36%
    0.54%
    0.27%
    1.16%
    5.93%
    10.83%
    沪深300
    0.08%
    1.18%
    -0.08%
    13.37%
    1.65%
    23.30%
    45.03%
    12.02%
    同类排名
    1748 | 3521
    2007 | 3519
    2686 | 3487
    2813 | 3434
    1730 | 3519
    1877 | 3254
    1074 | 2739
    729 | 2334
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    良好

    良好

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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