基金品种

全球市场
富国目标齐利一年期纯债债券(前端:000469  后端:000470
)

单位净值 (2026-05-29)

1.10740.03%
近1月:0.47%
近1年:3.02%

累计净值

1.5541
近3月:1.37%
近3年:10.54%

近6月:2.15%
成立来:67.16%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:21.79亿元(2026-03-31)基金经理:张洋
成 立 日:2014-07-25管 理 人富国基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-05-07~2027-06-03/2027-05-07...
预估开放申购时间:
2027年05月06日15:00~06月03日15:00
预估开放赎回时间:
2027年05月06日15:00~05月13日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.60% 0.06% 1.0费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.06元(费率0.06%,节省0.05元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-29 1.1074 1.5541 0.03%
    05-28 1.1071 1.5538 0.04%
    05-27 1.1067 1.5534 0.06%
    05-26 1.1060 1.5527 0.05%
    05-25 1.1055 1.5522 0.05%
    05-22 1.1050 1.5517 0.00%
    05-21 1.1050 1.5517 0.01%
    05-20 1.1049 1.5516 0.03%
    05-19 1.1046 1.5513 0.05%
    05-18 1.1040 1.5507 0.04%
    05-15 1.1036 1.5503 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    0.47%
    1.37%
    2.15%
    2.04%
    3.02%
    6.03%
    10.54%
    同类平均
    0.18%
    0.36%
    1.01%
    1.52%
    1.46%
    2.02%
    5.46%
    10.05%
    沪深300
    0.97%
    1.70%
    3.85%
    8.07%
    5.66%
    26.78%
    35.38%
    27.60%
    同类排名
    954 | 3454
    585 | 3454
    358 | 3443
    240 | 3425
    283 | 3436
    221 | 3293
    658 | 2873
    592 | 2357
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
62 0 公告富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金二0二六年 基金资讯 04-22 09:40
311 0 公告关于富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金恢复大 基金资讯 04-13 07:31
161 0 公告富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金2026年 基金资讯 04-10 07:16
284 0 不错过权益市场行情,提高资金利用效率,多收米。这个 下雨天可以睡觉 04-07 20:14
277 0 公告关于富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金第十一 基金资讯 04-07 09:08
323 0 公告关于富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金暂停大 基金资讯 04-03 07:21
339 0 公告关于富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金第十二 基金资讯 04-02 09:02
198 0 公告富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金二0二五年 基金资讯 03-31 11:36
193 0 公告富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金开放申购、 基金资讯 03-30 09:00
311 4 $富国目标齐利一年期纯债债券$怎么不让赎回? fangdejiang 03-20 21:03
320 0 公告富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金二0二五年 基金资讯 01-22 09:44
180 0 公告富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金产品资 基金资讯 12-10 09:01
226 0 这段时间债市明显回暖,看到消息机构又在买债了,跟着 寒烟翠123 11-06 11:33
285 1 我的$鹏扬淳明债券A$昨天居然收了9个蛋,已经连续 摸鱼儿3 10-28 12:51
228 0 公告富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金二0二五年 基金资讯 10-28 09:41
308 0 这支基金真叫差! 飞黄多谋地姬冰雁 10-09 11:20
241 0 最近关注债券基金,鑫元泽利债券C的表现很让人意外, 小小婷 09-23 09:50
205 0 股市过山车似的,不如选固收+安稳赚。招商安本增利债 钱途皆坦途Y 09-12 12:51
412 0 公告富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金招募说明书 基金资讯 09-01 09:08
299 0 公告富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金产品资 基金资讯 09-01 09:08
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1