开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-05-08

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.7898
05-08
7.9840
05-08
4.7890
05-07
7.9832
05-07
0.00080.02%开放开放
0.08%
2020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧4.7947
05-08
5.3181
05-08
4.7939
05-07
5.3173
05-07
0.00080.02%开放开放
0.08%
3021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.7630
05-08
5.2855
05-08
4.7622
05-07
5.2847
05-07
0.00080.02%开放开放
0.00%
4006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.6199
05-08
4.8239
05-08
3.6189
05-07
4.8229
05-07
0.00100.03%限大额开放
0.08%
5021883南方宝元债券E估值图基金吧2.9407
05-08
4.4427
05-08
2.9439
05-07
4.4459
05-07
-0.0032-0.11%开放开放
0.00%
6202101南方宝元债券A估值图基金吧2.9401
05-08
4.4421
05-08
2.9433
05-07
4.4453
05-07
-0.0032-0.11%开放开放
0.08%
7006585南方宝元债券C估值图基金吧2.8105
05-08
4.3125
05-08
2.8137
05-07
4.3157
05-07
-0.0032-0.11%开放开放
0.00%
8530020建信转债增强债券A估值图基金吧4.0610
05-08
4.0610
05-08
4.0890
05-07
4.0890
05-07
-0.0280-0.68%开放开放
0.08%
9050011博时信用债券A/B估值图基金吧3.8894
05-08
4.0044
05-08
3.8933
05-07
4.0083
05-07
-0.0039-0.10%限大额开放
0.08%
10531020建信转债增强债券C估值图基金吧3.8620
05-08
3.8620
05-08
3.8880
05-07
3.8880
05-07
-0.0260-0.67%开放开放
0.00%
11050111博时信用债券C估值图基金吧3.7107
05-08
3.8077
05-08
3.7143
05-07
3.8113
05-07
-0.0036-0.10%限大额开放
0.00%
12163816中银转债增强债券A估值图基金吧3.6052
05-08
3.6052
05-08
3.6053
05-07
3.6053
05-07
-0.00010.00%限大额开放
0.08%
13002521永赢双利债券A估值图基金吧1.4007
05-08
3.4183
05-08
1.3983
05-07
3.4159
05-07
0.00240.17%开放开放
0.08%
14163817中银转债增强债券B估值图基金吧3.4140
05-08
3.4140
05-08
3.4142
05-07
3.4142
05-07
-0.0002-0.01%限大额开放
0.00%
15110027易方达安心回报债券A估值图基金吧2.2995
05-08
3.3985
05-08
2.3082
05-07
3.4072
05-07
-0.0087-0.38%开放开放
0.08%
16110028易方达安心回报债券B估值图基金吧2.2339
05-08
3.2809
05-08
2.2423
05-07
3.2893
05-07
-0.0084-0.37%开放开放
0.00%
17519977长信可转债债券A估值图基金吧2.1968
05-08
3.1568
05-08
2.2065
05-07
3.1665
05-07
-0.0097-0.44%开放开放
0.08%
18519976长信可转债债券C估值图基金吧2.1093
05-08
3.0163
05-08
2.1186
05-07
3.0256
05-07
-0.0093-0.44%开放开放
0.00%
19690002民生增强收益债券A估值图基金吧2.2409
05-08
2.9659
05-08
2.2568
05-07
2.9818
05-07
-0.0159-0.70%开放开放
0.08%
20018060兴合锦安利率债C估值图基金吧1.4965
05-08
2.9592
05-08
1.4965
05-07
2.9592
05-07
0.00000.00%开放开放
0.00%
21100018富国天利增长债券A估值图基金吧1.3620
05-08
2.9220
05-08
1.3616
05-07
2.9216
05-07
0.00040.03%开放开放
0.12%
22320021诺安双利债券发起A估值图基金吧2.8830
05-08
2.8830
05-08
2.8820
05-07
2.8820
05-07
0.00100.03%开放开放
0.08%
23026876诺安双利债券发起C估值图基金吧2.8810
05-08
2.8810
05-08
2.8800
05-07
2.8800
05-07
0.00100.03%开放开放
0.00%
24018059兴合锦安利率债A估值图基金吧1.4758
05-08
2.8565
05-08
1.4758
05-07
2.8565
05-07
0.00000.00%开放开放
0.08%
25004400金信民兴债券A估值图基金吧1.0614
05-08
2.8345
05-08
1.0613
05-07
2.8344
05-07
0.00010.01%限大额开放
0.08%
26690202民生增强收益债券C估值图基金吧2.1623
05-08
2.8323
05-08
2.1777
05-07
2.8477
05-07
-0.0154-0.71%开放开放
0.00%
27015107百嘉百顺纯债债券C估值图基金吧1.0479
05-08
2.7505
05-08
1.0480
05-07
2.7506
05-07
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
28003092华商丰利增强定开债A估值图基金吧2.4300
05-08
2.7480
05-08
2.4360
05-07
2.7540
05-07
-0.0060-0.25%暂停暂停
0.08%
29470058汇添富可转换债券A估值图基金吧2.4611
05-08
2.7427
05-08
2.4571
05-07
2.7387
05-07
0.00400.16%开放开放
0.08%
30015106百嘉百顺纯债债券A估值图基金吧1.0475
05-08
2.7354
05-08
1.0475
05-07
2.7354
05-07
0.00000.00%开放开放
0.08%
31217008招商安本增利债券C估值图基金吧1.9113
05-08
2.7176
05-08
1.9110
05-07
2.7173
05-07
0.00030.02%开放开放
0.00%
32217018招商安瑞进取债券A估值图基金吧2.7111
05-08
2.7111
05-08
2.7085
05-07
2.7085
05-07
0.00260.10%限大额开放
0.08%
33003793宏利溢利债券A估值图基金吧1.0210
05-08
2.7019
05-08
1.0209
05-07
2.7018
05-07
0.00010.01%开放开放
0.08%
34019500招商安瑞进取债券C估值图基金吧2.6963
05-08
2.6963
05-08
2.6938
05-07
2.6938
05-07
0.00250.09%限大额开放
0.00%
35006761银河家盈债券A估值图基金吧1.1632
05-08
2.6955
05-08
1.1631
05-07
2.6954
05-07
0.00010.01%开放开放
0.08%
36110017易方达增强回报债券A估值图基金吧1.3960
05-08
2.6770
05-08
1.3960
05-07
2.6770
05-07
0.00000.00%开放开放
0.08%
37320004诺安优化收益债券C估值图基金吧1.9324
05-08
2.6660
05-08
1.9323
05-07
2.6659
05-07
0.00010.01%开放开放
0.00%
38019569明亚久安90天持有期债券C估值图基金吧2.0025
05-08
2.6630
05-08
2.0024
05-07
2.6629
05-07
0.00010.00%开放开放
0.00%
39161115易方达岁丰添利债券(LOF)A估值图基金吧1.7421
05-08
2.6531
05-08
1.7417
05-07
2.6527
05-07
0.00040.02%开放开放
0.08%
40003093华商丰利增强定开债C估值图基金吧2.3370
05-08
2.6490
05-08
2.3420
05-07
2.6540
05-07
-0.0050-0.21%暂停暂停
0.00%
41110008易方达稳健收益债券B估值图基金吧1.4162
05-08
2.6438
05-08
1.4182
05-07
2.6458
05-07
-0.0020-0.14%开放开放
0.08%
42050019博时转债增强债券A估值图基金吧2.6293
05-08
2.6343
05-08
2.6303
05-07
2.6353
05-07
-0.0010-0.04%限大额开放
0.08%
43070005嘉实债券A估值图基金吧1.3162
05-08
2.6324
05-08
1.3150
05-07
2.6312
05-07
0.00120.09%限大额开放
0.08%
44023165博时转债增强债券E估值图基金吧2.6289
05-08
2.6289
05-08
2.6299
05-07
2.6299
05-07
-0.0010-0.04%限大额开放
0.00%
45519746交银丰享收益债券A估值图基金吧2.3416
05-08
2.6246
05-08
2.3414
05-07
2.6244
05-07
0.00020.01%限大额开放
0.08%
46019568明亚久安90天持有期债券A估值图基金吧1.9684
05-08
2.6202
05-08
1.9683
05-07
2.6201
05-07
0.00010.01%开放开放
0.04%
47007190南华价值启航纯债债券C估值图基金吧1.3649
05-08
2.6177
05-08
1.3650
05-07
2.6178
05-07
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
48410004华富收益增强债券A估值图基金吧1.4589
05-08
2.6084
05-08
1.4584
05-07
2.6079
05-07
0.00050.03%开放开放
0.08%
49630009华商稳定增利债券A估值图基金吧2.2750
05-08
2.6050
05-08
2.2890
05-07
2.6190
05-07
-0.0140-0.61%开放开放
0.08%
50007189南华价值启航纯债债券A估值图基金吧1.3567
05-08
2.5958
05-08
1.3568
05-07
2.5959
05-07
-0.0001-0.01%开放开放
0.06%
51470059汇添富可转换债券C估值图基金吧2.3090
05-08
2.5906
05-08
2.3052
05-07
2.5868
05-07
0.00380.16%开放开放
0.00%
52110007易方达稳健收益债券A估值图基金吧1.4088
05-08
2.5694
05-08
1.4108
05-07
2.5714
05-07
-0.0020-0.14%开放开放
0.00%
53110018易方达增强回报债券B估值图基金吧1.3850
05-08
2.5660
05-08
1.3850
05-07
2.5660
05-07
0.00000.00%开放开放
0.00%
54202105南方广利回报债券A/B估值图基金吧2.2097
05-08
2.5417
05-08
2.2224
05-07
2.5544
05-07
-0.0127-0.57%开放开放
0.08%
55100035富国优化增强债券A/B估值图基金吧2.2180
05-08
2.5330
05-08
2.2190
05-07
2.5340
05-07
-0.0010-0.05%开放开放
0.08%
56210014金鹰元丰债券A估值图基金吧2.0664
05-08
2.5295
05-08
2.0967
05-07
2.5666
05-07
-0.0303-1.45%开放开放
0.06%
57485114工银添颐债券A估值图基金吧2.5190
05-08
2.5190
05-08
2.5200
05-07
2.5200
05-07
-0.0010-0.04%开放开放
0.00%
58100051富国可转债A估值图基金吧2.5180
05-08
2.5180
05-08
2.5150
05-07
2.5150
05-07
0.00300.12%开放开放
0.08%
59000047华夏双债债券A估值图基金吧2.2137
05-08
2.5158
05-08
2.2212
05-07
2.5233
05-07
-0.0075-0.34%开放开放
0.08%
60019540富国可转换债券E估值图基金吧2.5140
05-08
2.5140
05-08
2.5110
05-07
2.5110
05-07
0.00300.12%开放开放
0.00%
61000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧2.0460
05-08
2.5130
05-08
2.0520
05-07
2.5190
05-07
-0.0060-0.29%开放开放
0.10%
62050119博时转债增强债券C估值图基金吧2.5074
05-08
2.5114
05-08
2.5083
05-07
2.5123
05-07
-0.0009-0.04%限大额开放
0.00%
63410005华富收益增强债券B估值图基金吧1.4378
05-08
2.4980
05-08
1.4373
05-07
2.4975
05-07
0.00050.03%开放开放
0.00%
64519061海富通纯债债券A估值图基金吧1.2586
05-08
2.4936
05-08
1.2580
05-07
2.4930
05-07
0.00060.05%开放开放
0.08%
65009758富国可转债C估值图基金吧2.4900
05-08
2.4900
05-08
2.4860
05-07
2.4860
05-07
0.00400.16%暂停开放
0.00%
66050106博时稳定价值债券A估值图基金吧1.4634
05-08
2.4869
05-08
1.4607
05-07
2.4842
05-07
0.00270.18%开放开放
0.08%
67240003华宝宝康债券A估值图基金吧1.2942
05-08
2.4792
05-08
1.2946
05-07
2.4796
05-07
-0.0004-0.03%开放开放
0.08%
68202107南方广利回报债券C估值图基金吧2.2503
05-08
2.4673
05-08
2.2633
05-07
2.4803
05-07
-0.0130-0.57%开放开放
0.00%
69090002大成债券A/B估值图基金吧1.1184
05-08
2.4631
05-08
1.1180
05-07
2.4627
05-07
0.00040.04%开放开放
0.08%
70025413汇添富可转换债券D估值图基金吧2.4614
05-08
2.4614
05-08
2.4574
05-07
2.4574
05-07
0.00400.16%开放开放
0.08%
71630109华商稳定增利债券C估值图基金吧2.1330
05-08
2.4530
05-08
2.1470
05-07
2.4670
05-07
-0.0140-0.65%开放开放
0.00%
72000048华夏双债债券C估值图基金吧2.1452
05-08
2.4369
05-08
2.1525
05-07
2.4442
05-07
-0.0073-0.34%开放开放
0.00%
73000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.6096
05-08
2.4313
05-08
1.6108
05-07
2.4325
05-07
-0.0012-0.07%限大额开放
0.08%
74519060海富通纯债债券C估值图基金吧1.2275
05-08
2.4275
05-08
1.2269
05-07
2.4269
05-07
0.00060.05%开放开放
0.00%
75485111工银瑞信双利债券A估值图基金吧1.9960
05-08
2.4180
05-08
1.9970
05-07
2.4190
05-07
-0.0010-0.05%限大额开放
0.08%
76040012华安强化收益债券A估值图基金吧1.4642
05-08
2.4156
05-08
1.4633
05-07
2.4147
05-07
0.00090.06%开放开放
0.08%
77161902万家增强收益债券C估值图基金吧1.1792
05-08
2.4149
05-08
1.1795
05-07
2.4152
05-07
-0.0003-0.03%开放开放
0.00%
78310518申万菱信可转债债券A估值图基金吧2.2620
05-08
2.4120
05-08
2.2630
05-07
2.4130
05-07
-0.0010-0.04%开放开放
0.08%
79000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.2184
05-08
2.4104
05-08
2.2244
05-07
2.4164
05-07
-0.0060-0.27%开放开放
0.08%
80008729同泰恒利纯债C估值图基金吧1.0639
05-08
2.4096
05-08
1.0638
05-07
2.4095
05-07
0.00010.01%开放开放
0.00%
81110035易方达双债增强债券A估值图基金吧1.8990
05-08
2.4090
05-08
1.8990
05-07
2.4090
05-07
0.00000.00%开放开放
0.08%
82530008建信稳定增利债券C估值图基金吧2.0860
05-08
2.4010
05-08
2.0860
05-07
2.4010
05-07
0.00000.00%限大额开放
0.00%
83008728同泰恒利纯债A估值图基金吧1.0574
05-08
2.3981
05-08
1.0573
05-07
2.3980
05-07
0.00010.01%开放开放
0.08%
84217003招商安泰债券A估值图基金吧1.3574
05-08
2.3980
05-08
1.3595
05-07
2.4001
05-07
-0.0021-0.15%限大额开放
0.08%
85021237合煦智远嘉悦利率债A估值图基金吧1.0505
05-08
2.3921
05-08
1.0505
05-07
2.3921
05-07
0.00000.00%开放开放
0.04%
86001001华夏债券A/B估值图基金吧1.4523
05-08
2.3914
05-08
1.4533
05-07
2.3924
05-07
-0.0010-0.07%开放开放
0.08%
87021238合煦智远嘉悦利率债C估值图基金吧1.2724
05-08
2.3910
05-08
1.2724
05-07
2.3910
05-07
0.00000.00%开放开放
0.00%
88050006博时稳定价值债券B估值图基金吧1.4486
05-08
2.3908
05-08
1.4458
05-07
2.3880
05-07
0.00280.19%开放开放
0.00%
89470018汇添富双利债券A估值图基金吧2.3037
05-08
2.3907
05-08
2.3029
05-07
2.3899
05-07
0.00080.03%开放开放
0.08%
90092002大成债券C估值图基金吧1.1364
05-08
2.3882
05-08
1.1360
05-07
2.3878
05-07
0.00040.04%开放开放
0.00%
91161626融通通福债券(LOF)A估值图基金吧1.1184
05-08
2.3818
05-08
1.1193
05-07
2.3832
05-07
-0.0009-0.08%开放开放
0.08%
92002924华商瑞鑫定开债估值图基金吧2.3800
05-08
2.3800
05-08
2.3020
04-30
2.3020
04-30
------暂停暂停
0.08%
93010837格林泓景债券A估值图基金吧1.0085
05-08
2.3745
05-08
1.0080
05-07
2.3740
05-07
0.00050.05%开放开放
0.08%
94100037富国优化增强债券C估值图基金吧2.0600
05-08
2.3700
05-08
2.0610
05-07
2.3710
05-07
-0.0010-0.05%暂停开放
0.00%
95021467新华安享惠金定期债券E估值图基金吧1.1387
05-08
2.3687
05-08
1.1101
04-30
2.3401
04-30
------暂停暂停
0.00%
96000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.6003
05-08
2.3682
05-08
1.6015
05-07
2.3694
05-07
-0.0012-0.07%限大额开放
0.00%
97003384金鹰添盈纯债债券A估值图基金吧1.0413
05-08
2.3514
05-08
1.0410
05-07
2.3511
05-07
0.00030.03%开放开放
0.08%
98240012华宝增强收益债券A估值图基金吧1.9714
05-08
2.3514
05-08
1.9755
05-07
2.3555
05-07
-0.0041-0.21%开放开放
0.08%
99164206天弘添利债券(LOF)C估值图基金吧1.6630
05-08
2.3475
05-08
1.6628
05-07
2.3473
05-07
0.00020.01%开放开放
0.00%
100006030南方昌元可转债债券A估值图基金吧2.3263
05-08
2.3463
05-08
2.3450
05-07
2.3650
05-07
-0.0187-0.80%开放开放
0.08%
101025400南方昌元可转债债券B估值图基金吧2.3252
05-08
2.3452
05-08
2.3440
05-07
2.3640
05-07
-0.0188-0.80%开放开放
0.09%
102485014工银添颐债券B估值图基金吧2.3360
05-08
2.3360
05-08
2.3370
05-07
2.3370
05-07
-0.0010-0.04%开放开放
0.00%
103164105华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧1.6718
05-08
2.3292
05-08
1.6750
05-07
2.3324
05-07
-0.0032-0.19%开放开放
0.08%
104001976海富通一年定开债C估值图基金吧1.2034
05-08
2.3254
05-08
1.2036
05-07
2.3256
05-07
-0.0002-0.02%暂停暂停
0.00%
105010838格林泓景债券C估值图基金吧1.0153
05-08
2.3253
05-08
1.0148
05-07
2.3248
05-07
0.00050.05%开放开放
0.00%
106519051海富通一年定开债A估值图基金吧1.2020
05-08
2.3240
05-08
1.2022
05-07
2.3242
05-07
-0.0002-0.02%暂停暂停
0.06%
107217203招商安泰债券B估值图基金吧1.3852
05-08
2.3228
05-08
1.3874
05-07
2.3250
05-07
-0.0022-0.16%限大额开放
0.00%
108890011长江聚利债券型A估值图基金吧1.2123
05-08
2.3195
05-08
1.2125
05-07
2.3197
05-07
-0.0002-0.02%开放开放
0.06%
109040013华安强化收益债券B估值图基金吧1.4517
05-08
2.3154
05-08
1.4509
05-07
2.3146
05-07
0.00080.06%开放开放
0.00%
110720003财通收益增强债券A估值图基金吧1.9597
05-08
2.3087
05-08
1.9716
05-07
2.3206
05-07
-0.0119-0.60%限大额开放
0.08%
111360013光大信用添益债券A估值图基金吧1.3600
05-08
2.3080
05-08
1.3620
05-07
2.3100
05-07
-0.0020-0.15%开放开放
0.08%
112121012国投瑞银优化增强债券A/B估值图基金吧1.3995
05-08
2.3065
05-08
1.4001
05-07
2.3071
05-07
-0.0006-0.04%开放开放
0.08%
113001003华夏债券C估值图基金吧1.4050
05-08
2.3061
05-08
1.4061
05-07
2.3072
05-07
-0.0011-0.08%开放开放
0.00%
114025354汇添富双利债券D估值图基金吧2.3036
05-08
2.3036
05-08
2.3028
05-07
2.3028
05-07
0.00080.03%开放开放
0.08%
115110036易方达双债增强债券C估值图基金吧1.8230
05-08
2.2950
05-08
1.8230
05-07
2.2950
05-07
0.00000.00%开放开放
0.00%
116160513博时稳健回报债券(LOF)A估值图基金吧2.2200
05-08
2.2950
05-08
2.2194
05-07
2.2944
05-07
0.00060.03%开放开放
0.08%
117020710同泰恒利纯债D估值图基金吧1.1689
05-08
2.2948
05-08
1.1688
05-07
2.2947
05-07
0.00010.01%开放开放
0.04%
118485011工银瑞信双利债券B估值图基金吧1.9030
05-08
2.2900
05-08
1.9040
05-07
2.2910
05-07
-0.0010-0.05%限大额开放
0.00%
119630007华商稳健双利债券A估值图基金吧1.7180
05-08
2.2830
05-08
1.7240
05-07
2.2890
05-07
-0.0060-0.35%开放开放
0.08%
120006031南方昌元可转债债券C估值图基金吧2.2754
05-08
2.2754
05-08
2.2938
05-07
2.2938
05-07
-0.0184-0.80%开放开放
0.00%
121217011招商安心收益债券C估值图基金吧1.9250
05-08
2.2720
05-08
1.9247
05-07
2.2717
05-07
0.00030.02%限大额开放
0.00%
122162210宏利集利债券A估值图基金吧1.3306
05-08
2.2693
05-08
1.3319
05-07
2.2706
05-07
-0.0013-0.10%开放开放
0.08%
123000184工银添福债券A估值图基金吧2.1210
05-08
2.2670
05-08
2.1210
05-07
2.2670
05-07
0.00000.00%开放开放
0.08%
124000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.2579
05-08
2.2579
05-08
2.2650
05-07
2.2650
05-07
-0.0071-0.31%开放开放
0.06%
125002881中加丰润纯债债券A估值图基金吧1.1190
05-08
2.2556
05-08
1.1188
05-07
2.2554
05-07
0.00020.02%开放开放
0.08%
126519989长信利丰债券C估值图基金吧1.4080
05-08
2.2550
05-08
1.4100
05-07
2.2570
05-07
-0.0020-0.14%开放开放
0.00%
127040022华安可转债债券A估值图基金吧2.2520
05-08
2.2520
05-08
2.2580
05-07
2.2580
05-07
-0.0060-0.27%限大额开放
0.08%
128233005大摩强收益债券估值图基金吧1.3894
05-08
2.2519
05-08
1.3904
05-07
2.2529
05-07
-0.0010-0.07%开放开放
0.08%
129360014光大信用添益债券C估值图基金吧1.3460
05-08
2.2500
05-08
1.3490
05-07
2.2530
05-07
-0.0030-0.22%开放开放
0.00%
130004957中银证券安誉债券C估值图基金吧2.1037
05-08
2.2499
05-08
2.1030
05-07
2.2492
05-07
0.00070.03%暂停开放
0.00%
131015167申万菱信可转债债券C估值图基金吧2.2440
05-08
2.2440
05-08
2.2450
05-07
2.2450
05-07
-0.0010-0.04%开放开放
0.00%
132005273华商可转债债券A估值图基金吧2.2432
05-08
2.2432
05-08
2.2626
05-07
2.2626
05-07
-0.0194-0.86%开放开放
0.08%
133025048民生加银增强收益债券E估值图基金吧2.2371
05-08
2.2371
05-08
2.2530
05-07
2.2530
05-07
-0.0159-0.71%开放开放
---
134161908万家添利债券(LOF)C估值图基金吧1.2405
05-08
2.2335
05-08
1.2409
05-07
2.2340
05-07
-0.0004-0.03%限大额开放
0.00%
135161603融通债券A/B估值图基金吧1.1009
05-08
2.2299
05-08
1.1007
05-07
2.2297
05-07
0.00020.02%开放开放
0.12%
136213007宝盈增强收益债券A/B估值图基金吧1.5036
05-08
2.2288
05-08
1.5015
05-07
2.2267
05-07
0.00210.14%开放开放
0.08%
137006482广发可转债债券A估值图基金吧2.2285
05-08
2.2285
05-08
2.2391
05-07
2.2391
05-07
-0.0106-0.47%开放开放
0.10%
138022744广发可转债债券D估值图基金吧2.2282
05-08
2.2282
05-08
2.2389
05-07
2.2389
05-07
-0.0107-0.48%限大额开放
0.11%
139025336博时稳健回报债券(LOF)E估值图基金吧2.2198
05-08
2.2198
05-08
2.2192
05-07
2.2192
05-07
0.00060.03%开放开放
0.00%
140128112国投瑞银优化增强债券C估值图基金吧1.3761
05-08
2.2191
05-08
1.3767
05-07
2.2197
05-07
-0.0006-0.04%开放开放
0.00%
141161010富国天丰强化债券(LOF)A估值图基金吧1.2165
05-08
2.2190
05-08
1.2161
05-07
2.2186
05-07
0.00040.03%开放开放
0.08%
142531008建信稳定增利债券A估值图基金吧1.8220
05-08
2.2160
05-08
1.8210
05-07
2.2150
05-07
0.00100.05%开放开放
0.06%
143017771华夏聚利债券C估值图基金吧2.2158
05-08
2.2158
05-08
2.2227
05-07
2.2227
05-07
-0.0069-0.31%开放开放
0.00%
144006483广发可转债债券C估值图基金吧2.2137
05-08
2.2137
05-08
2.2243
05-07
2.2243
05-07
-0.0106-0.48%开放开放
0.00%
145019682尚正正享债券C估值图基金吧1.0085
05-08
2.2129
05-08
1.0101
05-07
2.2145
05-07
-0.0016-0.16%开放开放
0.00%
146161014富国汇利回报两年定期开放债券估值图基金吧1.4823
05-08
2.2111
05-08
1.4793
05-07
2.2074
05-07
0.00300.20%暂停暂停
0.08%
147000185工银添福债券B估值图基金吧2.0650
05-08
2.2100
05-08
2.0650
05-07
2.2100
05-07
0.00000.00%开放开放
0.00%
148010629广发可转债债券E估值图基金吧2.2046
05-08
2.2046
05-08
2.2151
05-07
2.2151
05-07
-0.0105-0.47%开放开放
0.00%
149018980富国优化增强债券E估值图基金吧2.2030
05-08
2.2030
05-08
2.2040
05-07
2.2040
05-07
-0.0010-0.05%开放开放
0.00%
150240013华宝增强收益债券B估值图基金吧1.8227
05-08
2.2027
05-08
1.8265
05-07
2.2065
05-07
-0.0038-0.21%开放开放
0.00%
151340009兴全磐稳增利债券A估值图基金吧1.6475
05-08
2.2025
05-08
1.6481
05-07
2.2031
05-07
-0.0006-0.04%限大额开放
0.08%
152160602鹏华普天债券A估值图基金吧1.4004
05-08
2.1988
05-08
1.4004
05-07
2.1988
05-07
0.00000.00%限大额开放
0.08%
153020019国泰双利债券A估值图基金吧1.7699
05-08
2.1899
05-08
1.7714
05-07
2.1914
05-07
-0.0015-0.08%限大额开放
0.10%
154470010汇添富多元收益债券A估值图基金吧1.4348
05-08
2.1849
05-08
1.4340
05-07
2.1841
05-07
0.00080.06%开放开放
0.08%
155000385景顺长城景颐双利债券A估值图基金吧1.8980
05-08
2.1830
05-08
1.8990
05-07
2.1840
05-07
-0.0010-0.05%开放开放
0.08%
156485105工银增强收益债券A估值图基金吧1.1550
05-08
2.1801
05-08
1.1568
05-07
2.1819
05-07
-0.0018-0.16%开放开放
0.08%
157005284华商可转债债券C估值图基金吧2.1791
05-08
2.1791
05-08
2.1979
05-07
2.1979
05-07
-0.0188-0.86%开放开放
0.00%
158090017大成可转债增强债券A估值图基金吧2.1681
05-08
2.1781
05-08
2.1713
05-07
2.1813
05-07
-0.0032-0.15%开放开放
0.08%
159013706同泰泰和三个月定开债A估值图基金吧1.0748
05-08
2.1768
05-08
1.0749
05-07
2.1769
05-07
-0.0001-0.01%暂停暂停
0.03%
160485107工银添利债券A估值图基金吧1.3539
05-08
2.1724
05-08
1.3540
05-07
2.1725
05-07
-0.0001-0.01%限大额开放
0.08%
161013707同泰泰和三个月定开债C估值图基金吧1.0735
05-08
2.1715
05-08
1.0736
05-07
2.1716
05-07
-0.0001-0.01%暂停暂停
0.00%
162012623金鹰添盈纯债债券C估值图基金吧1.0454
05-08
2.1690
05-08
1.0451
05-07
2.1687
05-07
0.00030.03%限大额开放
0.00%
163161693融通债券C估值图基金吧1.0942
05-08
2.1652
05-08
1.0940
05-07
2.1650
05-07
0.00020.02%开放开放
0.00%
164165509中信保诚增强收益债券(LOF)A估值图基金吧1.2388
05-08
2.1641
05-08
1.2394
05-07
2.1647
05-07
-0.0006-0.05%开放开放
0.08%
165630107华商稳健双利债券B估值图基金吧1.6950
05-08
2.1630
05-08
1.7000
05-07
2.1680
05-07
-0.0050-0.29%开放开放
0.00%
166019152大成可转债增强债券C估值图基金吧2.1608
05-08
2.1608
05-08
2.1640
05-07
2.1640
05-07
-0.0032-0.15%开放开放
0.00%
167240018华宝可转债债券A估值图基金吧2.1549
05-08
2.1549
05-08
2.1571
05-07
2.1571
05-07
-0.0022-0.10%开放开放
0.08%
168025259华宝可转债债券D估值图基金吧2.1549
05-08
2.1549
05-08
2.1571
05-07
2.1571
05-07
-0.0022-0.10%开放开放
0.08%
169162299宏利集利债券C估值图基金吧1.3735
05-08
2.1497
05-08
1.3749
05-07
2.1511
05-07
-0.0014-0.10%开放开放
0.00%
170162712广发聚利债券(LOF)A估值图基金吧1.4273
05-08
2.1472
05-08
1.4262
05-07
2.1461
05-07
0.00110.08%开放开放
0.08%
171350006天治稳健双盈债券估值图基金吧1.1193
05-08
2.1449
05-08
1.1214
05-07
2.1470
05-07
-0.0021-0.19%开放开放
0.00%
172007398兴全磐稳增利债券C估值图基金吧1.4553
05-08
2.1393
05-08
1.4558
05-07
2.1398
05-07
-0.0005-0.03%限大额开放
0.00%
173233012大摩多元收益债券A估值图基金吧1.3406
05-08
2.1335
05-08
1.3389
05-07
2.1318
05-07
0.00170.13%开放开放
0.08%
174202103南方多利增强债券A估值图基金吧1.2401
05-08
2.1320
05-08
1.2408
05-07
2.1327
05-07
-0.0007-0.06%开放开放
0.08%
175040023华安可转债债券B估值图基金吧2.1310
05-08
2.1310
05-08
2.1360
05-07
2.1360
05-07
-0.0050-0.23%限大额开放
0.00%
176003204财通收益增强债券C估值图基金吧1.8525
05-08
2.1295
05-08
1.8638
05-07
2.1408
05-07
-0.0113-0.61%限大额开放
0.00%
177014775招商安本增利债券A估值图基金吧1.9363
05-08
2.1231
05-08
1.9360
05-07
2.1228
05-07
0.00030.02%开放开放
0.05%
178164208天弘丰利债券(LOF)E估值图基金吧1.4040
05-08
2.1224
05-08
1.4038
05-07
2.1222
05-07
0.00020.01%开放开放
0.06%
179008817华宝可转债债券C估值图基金吧2.1212
05-08
2.1212
05-08
2.1234
05-07
2.1234
05-07
-0.0022-0.10%开放开放
0.00%
180288102华夏稳定双利债券C估值图基金吧1.1029
05-08
2.1199
05-08
1.1032
05-07
2.1202
05-07
-0.0003-0.03%开放开放
0.00%
181470011汇添富多元收益债券C估值图基金吧1.4168
05-08
2.1122
05-08
1.4160
05-07
2.1114
05-07
0.00080.06%开放开放
0.00%
182530009建信收益增强债券A估值图基金吧1.6470
05-08
2.1120
05-08
1.6430
05-07
2.1080
05-07
0.00400.24%开放开放
0.08%
183420102天弘永利债券B估值图基金吧1.2531
05-08
2.1096
05-08
1.2531
05-07
2.1096
05-07
0.00000.00%开放开放
0.08%
184050023博时天颐债券A估值图基金吧1.8526
05-08
2.1056
05-08
1.8561
05-07
2.1091
05-07
-0.0035-0.19%开放开放
0.08%
185180015银华增强收益债券A估值图基金吧1.3373
05-08
2.1046
05-08
1.3388
05-07
2.1061
05-07
-0.0015-0.11%开放开放
0.08%
186070015嘉实多元债券A估值图基金吧1.3230
05-08
2.1040
05-08
1.3240
05-07
2.1050
05-07
-0.0010-0.08%限大额开放
0.08%
187018136惠升和风纯债E估值图基金吧1.4995
05-08
2.1035
05-08
1.4991
05-07
2.1031
05-07
0.00040.03%开放开放
0.08%
188000277博时双月薪债券A估值图基金吧1.0083
05-08
2.1006
05-08
1.0083
04-30
2.1006
04-30
------封闭期封闭期
0.09%
189213917宝盈增强收益债券C估值图基金吧1.3844
05-08
2.0994
05-08
1.3825
05-07
2.0975
05-07
0.00190.14%开放开放
0.00%
190217022招商产业债券A估值图基金吧1.8575
05-08
2.0975
05-08
1.8574
05-07
2.0974
05-07
0.00010.01%限大额开放
0.08%
191000692汇添富双利债券C估值图基金吧2.0026
05-08
2.0896
05-08
2.0019
05-07
2.0889
05-07
0.00070.03%开放开放
0.00%
192485005工银增强收益债券B估值图基金吧1.1473
05-08
2.0891
05-08
1.1490
05-07
2.0908
05-07
-0.0017-0.15%开放开放
0.00%
193163811中银双利债券A估值图基金吧1.6140
05-08
2.0890
05-08
1.6132
05-07
2.0882
05-07
0.00080.05%开放开放
0.08%
194000386景顺长城景颐双利债券C估值图基金吧1.8060
05-08
2.0830
05-08
1.8070
05-07
2.0840
05-07
-0.0010-0.06%开放开放
0.00%
195161216国投瑞银双债债券(LOF)A估值图基金吧1.3987
05-08
2.0827
05-08
1.3988
05-07
2.0828
05-07
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
196100072富国强回报定开债A/B估值图基金吧1.8875
05-08
2.0815
05-08
1.8871
05-07
2.0811
05-07
0.00040.02%暂停暂停
0.08%
197022217合煦智远嘉悦利率债E估值图基金吧1.5566
05-08
2.0806
05-08
1.5564
05-07
2.0804
05-07
0.00020.01%开放开放
---
198485007工银添利债券B估值图基金吧1.3423
05-08
2.0791
05-08
1.3423
05-07
2.0791
05-07
0.00000.00%限大额开放
0.00%
199202102南方多利增强债券C估值图基金吧1.2378
05-08
2.0741
05-08
1.2385
05-07
2.0748
05-07
-0.0007-0.06%开放开放
0.00%
200160608鹏华普天债券B估值图基金吧1.3296
05-08
2.0731
05-08
1.3295
05-07
2.0730
05-07
0.00010.01%限大额开放
0.00%
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