开放式基金净值

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-08-20

页面放大
每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.9960
08-20
8.1902
08-20
5.0000
08-19
8.1942
08-19
-0.0040-0.08%开放开放
0.08%
2020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧5.0010
08-20
5.5244
08-20
5.0049
08-19
5.5283
08-19
-0.0039-0.08%开放开放
0.08%
3021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.9640
08-20
5.4865
08-20
4.9679
08-19
5.4904
08-19
-0.0039-0.08%开放开放
0.00%
4006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.6683
08-20
4.8723
08-20
3.6695
08-19
4.8735
08-19
-0.0012-0.03%限大额开放
0.08%
5021883南方宝元债券E估值图基金吧2.8987
08-20
4.4007
08-20
2.8959
08-19
4.3979
08-19
0.00280.10%开放开放
0.00%
6202101南方宝元债券A估值图基金吧2.8982
08-20
4.4002
08-20
2.8954
08-19
4.3974
08-19
0.00280.10%开放开放
0.08%
7006585南方宝元债券C估值图基金吧2.7658
08-20
4.2678
08-20
2.7631
08-19
4.2651
08-19
0.00270.10%开放开放
0.00%
8530020建信转债增强债券A估值图基金吧3.8750
08-20
3.8750
08-20
3.8740
08-19
3.8740
08-19
0.00100.03%开放开放
0.08%
9050011博时信用债券A/B估值图基金吧3.7541
08-20
3.8691
08-20
3.7333
08-19
3.8483
08-19
0.02080.56%限大额开放
0.08%
10531020建信转债增强债券C估值图基金吧3.6810
08-20
3.6810
08-20
3.6810
08-19
3.6810
08-19
0.00000.00%开放开放
0.00%
11050111博时信用债券C估值图基金吧3.5780
08-20
3.6750
08-20
3.5582
08-19
3.6552
08-19
0.01980.56%限大额开放
0.00%
12163816中银转债增强债券A估值图基金吧3.4090
08-20
3.4090
08-20
3.4049
08-19
3.4049
08-19
0.00410.12%限大额开放
0.08%
13110027易方达安心回报债券A估值图基金吧2.2931
08-20
3.3921
08-20
2.2930
08-19
3.3920
08-19
0.00010.00%限大额开放
0.08%
14002521永赢双利债券A估值图基金吧1.2907
08-20
3.3083
08-20
1.2892
08-19
3.3068
08-19
0.00150.12%开放开放
0.08%
15110028易方达安心回报债券B估值图基金吧2.2251
08-20
3.2721
08-20
2.2250
08-19
3.2720
08-19
0.00010.00%限大额开放
0.00%
16163817中银转债增强债券B估值图基金吧3.2250
08-20
3.2250
08-20
3.2212
08-19
3.2212
08-19
0.00380.12%限大额开放
0.00%
17519977长信可转债债券A估值图基金吧2.0193
08-20
2.9793
08-20
2.0156
08-19
2.9756
08-19
0.00370.18%开放开放
0.08%
18018060兴合锦安利率债C估值图基金吧1.5049
08-20
2.9676
08-20
1.5050
08-19
2.9677
08-19
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
19100018富国天利增长债券A估值图基金吧1.3679
08-20
2.9279
08-20
1.3678
08-19
2.9278
08-19
0.00010.01%开放开放
0.12%
20018059兴合锦安利率债A估值图基金吧1.4854
08-20
2.8661
08-20
1.4854
08-19
2.8661
08-19
0.00000.00%开放开放
0.08%
21519976长信可转债债券C估值图基金吧1.9387
08-20
2.8457
08-20
1.9351
08-19
2.8421
08-19
0.00360.19%开放开放
0.00%
22004400金信民兴债券A估值图基金吧1.0697
08-20
2.8428
08-20
1.0697
08-19
2.8428
08-19
0.00000.00%限大额开放
0.08%
23320021诺安双利债券发起A估值图基金吧2.8330
08-20
2.8330
08-20
2.8300
08-19
2.8300
08-19
0.00300.11%开放开放
0.08%
24026876诺安双利债券发起C估值图基金吧2.8300
08-20
2.8300
08-20
2.8270
08-19
2.8270
08-19
0.00300.11%开放开放
0.00%
25630009华商稳定增利债券A估值图基金吧2.4690
08-20
2.7990
08-20
2.4680
08-19
2.7980
08-19
0.00100.04%开放开放
0.08%
26015107百嘉百顺纯债债券C估值图基金吧1.0487
08-20
2.7513
08-20
1.0486
08-19
2.7512
08-19
0.00010.01%开放开放
0.00%
27015106百嘉百顺纯债债券A估值图基金吧1.0489
08-20
2.7368
08-20
1.0487
08-19
2.7366
08-19
0.00020.02%开放开放
0.08%
28003092华商丰利增强定开债A估值图基金吧2.3940
08-19
2.7120
08-19
2.4880
08-18
2.8060
08-18
-0.0940-3.78%暂停暂停
0.08%
29003793宏利溢利债券A估值图基金吧1.0271
08-20
2.7080
08-20
1.0270
08-19
2.7079
08-19
0.00010.01%开放开放
0.08%
30006761银河家盈债券A估值图基金吧1.1716
08-20
2.7039
08-20
1.1718
08-19
2.7041
08-19
-0.0002-0.02%开放开放
0.08%
31110017易方达增强回报债券A估值图基金吧1.4110
08-20
2.6920
08-20
1.4100
08-19
2.6910
08-19
0.00100.07%开放开放
0.08%
32217008招商安本增利债券C估值图基金吧1.8822
08-20
2.6885
08-20
1.8782
08-19
2.6845
08-19
0.00400.21%限大额开放
0.00%
33320004诺安优化收益债券C估值图基金吧1.9414
08-20
2.6750
08-20
1.9416
08-19
2.6752
08-19
-0.0002-0.01%开放开放
0.00%
34019569明亚久安90天持有期债券C估值图基金吧2.0073
08-20
2.6678
08-20
2.0074
08-19
2.6679
08-19
-0.00010.00%开放开放
0.00%
35161115易方达岁丰添利债券(LOF)A估值图基金吧1.7560
08-20
2.6670
08-20
1.7569
08-19
2.6679
08-19
-0.0009-0.05%开放开放
0.08%
36110008易方达稳健收益债券B估值图基金吧1.4239
08-20
2.6515
08-20
1.4223
08-19
2.6499
08-19
0.00160.11%开放开放
0.08%
37519746交银丰享收益债券A估值图基金吧2.3595
08-20
2.6425
08-20
2.3595
08-19
2.6425
08-19
0.00000.00%限大额开放
0.08%
38007190南华价值启航纯债债券C估值图基金吧1.3836
08-20
2.6364
08-20
1.3838
08-19
2.6366
08-19
-0.0002-0.01%开放开放
0.00%
39690002民生增强收益债券A估值图基金吧1.9094
08-20
2.6344
08-20
1.9059
08-19
2.6309
08-19
0.00350.18%开放开放
0.08%
40630109华商稳定增利债券C估值图基金吧2.3120
08-20
2.6320
08-20
2.3120
08-19
2.6320
08-19
0.00000.00%开放开放
0.00%
41019568明亚久安90天持有期债券A估值图基金吧1.9743
08-20
2.6261
08-20
1.9743
08-19
2.6261
08-19
0.00000.00%开放开放
0.04%
42007189南华价值启航纯债债券A估值图基金吧1.3761
08-20
2.6152
08-20
1.3762
08-19
2.6153
08-19
-0.0001-0.01%开放开放
0.06%
43003093华商丰利增强定开债C估值图基金吧2.3000
08-19
2.6120
08-19
2.3890
08-18
2.7010
08-18
-0.0890-3.73%暂停暂停
0.00%
44070005嘉实债券A估值图基金吧1.2958
08-20
2.6120
08-20
1.2966
08-19
2.6128
08-19
-0.0008-0.06%限大额开放
0.08%
45000047华夏双债债券A估值图基金吧2.2954
08-20
2.5975
08-20
2.2950
08-19
2.5971
08-19
0.00040.02%开放开放
0.08%
46410004华富收益增强债券A估值图基金吧1.4433
08-20
2.5928
08-20
1.4439
08-19
2.5934
08-19
-0.0006-0.04%开放开放
0.08%
47470058汇添富可转换债券A估值图基金吧2.3044
08-20
2.5860
08-20
2.3009
08-19
2.5825
08-19
0.00350.15%开放开放
0.08%
48110018易方达增强回报债券B估值图基金吧1.3980
08-20
2.5790
08-20
1.3980
08-19
2.5790
08-19
0.00000.00%开放开放
0.00%
49110007易方达稳健收益债券A估值图基金吧1.4152
08-20
2.5758
08-20
1.4137
08-19
2.5743
08-19
0.00150.11%开放开放
0.00%
50005273华商可转债债券A估值图基金吧2.5704
08-20
2.5704
08-20
2.5653
08-19
2.5653
08-19
0.00510.20%开放开放
0.08%
51002924华商瑞鑫定开债估值图基金吧2.5570
08-14
2.5570
08-14
2.5710
08-07
2.5710
08-07
------暂停暂停
0.08%
52202105南方广利回报债券A/B估值图基金吧2.2202
08-20
2.5522
08-20
2.2221
08-19
2.5541
08-19
-0.0019-0.09%开放开放
0.08%
53000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧2.0780
08-20
2.5450
08-20
2.0780
08-19
2.5450
08-19
0.00000.00%开放开放
0.10%
54217018招商安瑞进取债券A估值图基金吧2.5438
08-20
2.5438
08-20
2.5316
08-19
2.5316
08-19
0.01220.48%限大额开放
0.08%
55100035富国优化增强债券A/B估值图基金吧2.2270
08-20
2.5420
08-20
2.2230
08-19
2.5380
08-19
0.00400.18%开放开放
0.08%
56019500招商安瑞进取债券C估值图基金吧2.5277
08-20
2.5277
08-20
2.5156
08-19
2.5156
08-19
0.01210.48%限大额开放
0.00%
57485114工银添颐债券A估值图基金吧2.5240
08-20
2.5240
08-20
2.5240
08-19
2.5240
08-19
0.00000.00%开放开放
0.00%
58000048华夏双债债券C估值图基金吧2.2226
08-20
2.5143
08-20
2.2221
08-19
2.5138
08-19
0.00050.02%开放开放
0.00%
59690202民生增强收益债券C估值图基金吧1.8403
08-20
2.5103
08-20
1.8370
08-19
2.5070
08-19
0.00330.18%开放开放
0.00%
60005284华商可转债债券C估值图基金吧2.4941
08-20
2.4941
08-20
2.4891
08-19
2.4891
08-19
0.00500.20%开放开放
0.00%
61519061海富通纯债债券A估值图基金吧1.2530
08-20
2.4880
08-20
1.2530
08-19
2.4880
08-19
0.00000.00%开放开放
0.08%
62410005华富收益增强债券B估值图基金吧1.4208
08-20
2.4810
08-20
1.4214
08-19
2.4816
08-19
-0.0006-0.04%开放开放
0.00%
63240003华宝宝康债券A估值图基金吧1.2938
08-20
2.4788
08-20
1.2931
08-19
2.4781
08-19
0.00070.05%开放开放
0.08%
64202107南方广利回报债券C估值图基金吧2.2585
08-20
2.4755
08-20
2.2605
08-19
2.4775
08-19
-0.0020-0.09%开放开放
0.00%
65720003财通收益增强债券A估值图基金吧2.1131
08-20
2.4621
08-20
2.1097
08-19
2.4587
08-19
0.00340.16%限大额开放
0.08%
66090002大成债券A/B估值图基金吧1.1036
08-20
2.4483
08-20
1.1044
08-19
2.4491
08-19
-0.0008-0.07%开放开放
0.08%
67050106博时稳定价值债券A估值图基金吧1.4208
08-20
2.4443
08-20
1.4216
08-19
2.4451
08-19
-0.0008-0.06%开放开放
0.08%
68470059汇添富可转换债券C估值图基金吧2.1595
08-20
2.4411
08-20
2.1562
08-19
2.4378
08-19
0.00330.15%开放开放
0.00%
69050019博时转债增强债券A估值图基金吧2.4347
08-20
2.4397
08-20
2.4333
08-19
2.4383
08-19
0.00140.06%开放开放
0.08%
70023165博时转债增强债券E估值图基金吧2.4343
08-20
2.4343
08-20
2.4329
08-19
2.4329
08-19
0.00140.06%开放开放
0.00%
71110035易方达双债增强债券A估值图基金吧1.9180
08-20
2.4280
08-20
1.9160
08-19
2.4260
08-19
0.00200.10%开放开放
0.08%
72217003招商安泰债券A估值图基金吧1.3866
08-20
2.4272
08-20
1.3857
08-19
2.4263
08-19
0.00090.06%开放开放
0.08%
73519060海富通纯债债券C估值图基金吧1.2210
08-20
2.4210
08-20
1.2210
08-19
2.4210
08-19
0.00000.00%开放开放
0.00%
74485111工银瑞信双利债券A估值图基金吧1.9980
08-20
2.4200
08-20
1.9980
08-19
2.4200
08-19
0.00000.00%限大额开放
0.08%
75000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.5947
08-20
2.4164
08-20
1.5912
08-19
2.4129
08-19
0.00350.22%限大额开放
0.08%
76530008建信稳定增利债券C估值图基金吧2.0940
08-20
2.4090
08-20
2.0940
08-19
2.4090
08-19
0.00000.00%限大额开放
0.00%
77001001华夏债券A/B估值图基金吧1.4612
08-20
2.4003
08-20
1.4603
08-19
2.3994
08-19
0.00090.06%开放开放
0.08%
78021238合煦智远嘉悦利率债C估值图基金吧1.2816
08-20
2.4002
08-20
1.2818
08-19
2.4004
08-19
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
79021237合煦智远嘉悦利率债A估值图基金吧1.0586
08-20
2.4002
08-20
1.0588
08-19
2.4004
08-19
-0.0002-0.02%开放开放
0.04%
80161902万家增强收益债券C估值图基金吧1.1638
08-20
2.3984
08-20
1.1636
08-19
2.3982
08-19
0.00020.02%开放开放
0.00%
81000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.1972
08-20
2.3892
08-20
2.1938
08-19
2.3858
08-19
0.00340.15%开放开放
0.08%
82630007华商稳健双利债券A估值图基金吧1.8220
08-20
2.3870
08-20
1.8230
08-19
2.3880
08-19
-0.0010-0.05%开放开放
0.08%
83008729同泰恒利纯债C估值图基金吧1.0405
08-20
2.3862
08-20
1.0389
08-19
2.3846
08-19
0.00160.15%开放开放
0.00%
84010837格林泓景债券A估值图基金吧1.0106
08-20
2.3766
08-20
1.0103
08-19
2.3763
08-19
0.00030.03%开放开放
0.08%
85100037富国优化增强债券C估值图基金吧2.0660
08-20
2.3760
08-20
2.0630
08-19
2.3730
08-19
0.00300.15%暂停开放
0.00%
86008728同泰恒利纯债A估值图基金吧1.0347
08-20
2.3754
08-20
1.0332
08-19
2.3739
08-19
0.00150.15%开放开放
0.08%
87092002大成债券C估值图基金吧1.1203
08-20
2.3721
08-20
1.1212
08-19
2.3730
08-19
-0.0009-0.08%开放开放
0.00%
88470018汇添富双利债券A估值图基金吧2.2764
08-20
2.3634
08-20
2.2745
08-19
2.3615
08-19
0.00190.08%开放开放
0.08%
89003384金鹰添盈纯债债券A估值图基金吧1.0524
08-20
2.3625
08-20
1.0525
08-19
2.3626
08-19
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
90000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.5837
08-20
2.3516
08-20
1.5802
08-19
2.3481
08-19
0.00350.22%限大额开放
0.00%
91217203招商安泰债券B估值图基金吧1.4138
08-20
2.3514
08-20
1.4129
08-19
2.3505
08-19
0.00090.06%开放开放
0.00%
92050006博时稳定价值债券B估值图基金吧1.4051
08-20
2.3473
08-20
1.4059
08-19
2.3481
08-19
-0.0008-0.06%开放开放
0.00%
93164206天弘添利债券(LOF)C估值图基金吧1.6589
08-20
2.3434
08-20
1.6566
08-19
2.3411
08-19
0.00230.14%开放开放
0.00%
94485014工银添颐债券B估值图基金吧2.3380
08-20
2.3380
08-20
2.3380
08-19
2.3380
08-19
0.00000.00%开放开放
0.00%
95040012华安强化收益债券A估值图基金吧1.3794
08-20
2.3308
08-20
1.3771
08-19
2.3285
08-19
0.00230.17%开放开放
0.08%
96010838格林泓景债券C估值图基金吧1.0171
08-20
2.3271
08-20
1.0168
08-19
2.3268
08-19
0.00030.03%开放开放
0.00%
97100051富国可转债A估值图基金吧2.3270
08-20
2.3270
08-20
2.3220
08-19
2.3220
08-19
0.00500.22%开放开放
0.08%
98021467新华安享惠金定期债券E估值图基金吧1.0050
08-14
2.3253
08-14
1.0346
08-07
2.3549
08-07
------暂停暂停
0.00%
99019540富国可转换债券E估值图基金吧2.3240
08-20
2.3240
08-20
2.3190
08-19
2.3190
08-19
0.00500.22%开放开放
0.00%
100050119博时转债增强债券C估值图基金吧2.3191
08-20
2.3231
08-20
2.3178
08-19
2.3218
08-19
0.00130.06%开放开放
0.00%
101210014金鹰元丰债券A估值图基金吧1.8935
08-20
2.3178
08-20
1.9002
08-19
2.3260
08-19
-0.0067-0.35%开放开放
0.06%
102121012国投瑞银优化增强债券A/B估值图基金吧1.4094
08-20
2.3164
08-20
1.4094
08-19
2.3164
08-19
0.00000.00%开放开放
0.08%
103001003华夏债券C估值图基金吧1.4125
08-20
2.3136
08-20
1.4116
08-19
2.3127
08-19
0.00090.06%开放开放
0.00%
104110036易方达双债增强债券C估值图基金吧1.8390
08-20
2.3110
08-20
1.8370
08-19
2.3090
08-19
0.00200.11%开放开放
0.00%
105025413汇添富可转换债券D估值图基金吧2.3047
08-20
2.3047
08-20
2.3012
08-19
2.3012
08-19
0.00350.15%开放开放
0.08%
106162210宏利集利债券A估值图基金吧1.3640
08-20
2.3027
08-20
1.3632
08-19
2.3019
08-19
0.00080.06%开放开放
0.08%
107001976海富通一年定开债C估值图基金吧1.1791
08-20
2.3011
08-20
1.1796
08-19
2.3016
08-19
-0.0005-0.04%暂停暂停
0.00%
108519051海富通一年定开债A估值图基金吧1.1786
08-20
2.3006
08-20
1.1790
08-19
2.3010
08-19
-0.0004-0.03%暂停暂停
0.06%
109009758富国可转债C估值图基金吧2.3000
08-20
2.3000
08-20
2.2950
08-19
2.2950
08-19
0.00500.22%暂停开放
0.00%
110161626融通通福债券(LOF)A估值图基金吧1.0638
08-20
2.2948
08-20
1.0622
08-19
2.2923
08-19
0.00160.15%开放开放
0.08%
111485011工银瑞信双利债券B估值图基金吧1.9030
08-20
2.2900
08-20
1.9020
08-19
2.2890
08-19
0.00100.05%限大额开放
0.00%
112160513博时稳健回报债券(LOF)A估值图基金吧2.2139
08-20
2.2889
08-20
2.2138
08-19
2.2888
08-19
0.00010.00%开放开放
0.08%
113217011招商安心收益债券C估值图基金吧1.9352
08-20
2.2822
08-20
1.9355
08-19
2.2825
08-19
-0.0003-0.02%限大额开放
0.00%
114360013光大信用添益债券A估值图基金吧1.3280
08-20
2.2810
08-20
1.3230
08-19
2.2760
08-19
0.00500.38%开放开放
0.08%
115890011长江聚利债券型A估值图基金吧1.1706
08-20
2.2778
08-20
1.1695
08-19
2.2767
08-19
0.00110.09%开放开放
0.06%
116025354汇添富双利债券D估值图基金吧2.2763
08-20
2.2763
08-20
2.2743
08-19
2.2743
08-19
0.00200.09%开放开放
0.08%
117000184工银添福债券A估值图基金吧2.1270
08-20
2.2730
08-20
2.1250
08-19
2.2710
08-19
0.00200.09%开放开放
0.08%
118003204财通收益增强债券C估值图基金吧1.9953
08-20
2.2723
08-20
1.9921
08-19
2.2691
08-19
0.00320.16%限大额开放
0.00%
119020710同泰恒利纯债D估值图基金吧1.1440
08-20
2.2699
08-20
1.1423
08-19
2.2682
08-19
0.00170.15%开放开放
0.04%
120004957中银证券安誉债券C估值图基金吧2.1230
08-20
2.2692
08-20
2.1236
08-19
2.2698
08-19
-0.0006-0.03%暂停开放
0.00%
121164105华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧1.6096
08-20
2.2670
08-20
1.6116
08-19
2.2690
08-19
-0.0020-0.12%开放开放
0.08%
122002881中加丰润纯债债券A估值图基金吧1.1188
08-20
2.2644
08-20
1.1190
08-19
2.2646
08-19
-0.0002-0.02%开放开放
0.08%
123630107华商稳健双利债券B估值图基金吧1.7960
08-20
2.2640
08-20
1.7970
08-19
2.2650
08-19
-0.0010-0.06%开放开放
0.00%
124000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.2586
08-20
2.2586
08-20
2.2531
08-19
2.2531
08-19
0.00550.24%开放开放
0.06%
125233005大摩强收益债券估值图基金吧1.3915
08-20
2.2540
08-20
1.3915
08-19
2.2540
08-19
0.00000.00%开放开放
0.08%
126470010汇添富多元收益债券A估值图基金吧1.4953
08-20
2.2454
08-20
1.4936
08-19
2.2437
08-19
0.00170.11%开放开放
0.08%
127161603融通债券A/B估值图基金吧1.1114
08-20
2.2404
08-20
1.1116
08-19
2.2406
08-19
-0.0002-0.02%开放开放
0.12%
128020019国泰双利债券A估值图基金吧1.8118
08-20
2.2318
08-20
1.8064
08-19
2.2264
08-19
0.00540.30%限大额开放
0.10%
129040013华安强化收益债券B估值图基金吧1.3661
08-20
2.2298
08-20
1.3638
08-19
2.2275
08-19
0.00230.17%开放开放
0.00%
130240012华宝增强收益债券A估值图基金吧1.8479
08-20
2.2279
08-20
1.8426
08-19
2.2226
08-19
0.00530.29%开放开放
0.08%
131128112国投瑞银优化增强债券C估值图基金吧1.3843
08-20
2.2273
08-20
1.3843
08-19
2.2273
08-19
0.00000.00%开放开放
0.00%
132519989长信利丰债券C估值图基金吧1.3800
08-20
2.2270
08-20
1.3800
08-19
2.2270
08-19
0.00000.00%开放开放
0.00%
133531008建信稳定增利债券A估值图基金吧1.8310
08-20
2.2250
08-20
1.8310
08-19
2.2250
08-19
0.00000.00%开放开放
0.06%
134360014光大信用添益债券C估值图基金吧1.3190
08-20
2.2230
08-20
1.3140
08-19
2.2180
08-19
0.00500.38%开放开放
0.00%
135017771华夏聚利债券C估值图基金吧2.2146
08-20
2.2146
08-20
2.2092
08-19
2.2092
08-19
0.00540.24%开放开放
0.00%
136000185工银添福债券B估值图基金吧2.0690
08-20
2.2140
08-20
2.0670
08-19
2.2120
08-19
0.00200.10%开放开放
0.00%
137025336博时稳健回报债券(LOF)E估值图基金吧2.2136
08-20
2.2136
08-20
2.2136
08-19
2.2136
08-19
0.00000.00%开放开放
0.00%
138018980富国优化增强债券E估值图基金吧2.2120
08-20
2.2120
08-20
2.2080
08-19
2.2080
08-19
0.00400.18%开放开放
0.00%
139006030南方昌元可转债债券A估值图基金吧2.1888
08-20
2.2088
08-20
2.1899
08-19
2.2099
08-19
-0.0011-0.05%开放开放
0.08%
140025400南方昌元可转债债券B估值图基金吧2.1878
08-20
2.2078
08-20
2.1889
08-19
2.2089
08-19
-0.0011-0.05%开放开放
0.09%
141160602鹏华普天债券A估值图基金吧1.4071
08-20
2.2055
08-20
1.4071
08-19
2.2055
08-19
0.00000.00%限大额开放
0.08%
142161908万家添利债券(LOF)C估值图基金吧1.2156
08-20
2.2024
08-20
1.2153
08-19
2.2020
08-19
0.00030.02%限大额开放
0.00%
143161014富国汇利回报两年定期开放债券估值图基金吧1.4712
08-20
2.1974
08-20
1.4723
08-19
2.1988
08-19
-0.0011-0.07%暂停暂停
0.08%
144161010富国天丰强化债券(LOF)A估值图基金吧1.1915
08-20
2.1940
08-20
1.1929
08-19
2.1954
08-19
-0.0014-0.12%开放开放
0.08%
145013706同泰泰和三个月定开债A估值图基金吧1.0911
08-20
2.1931
08-20
1.0938
08-19
2.1958
08-19
-0.0027-0.25%暂停暂停
0.03%
146340009兴全磐稳增利债券A估值图基金吧1.6342
08-20
2.1892
08-20
1.6348
08-19
2.1898
08-19
-0.0006-0.04%限大额开放
0.08%
147013707同泰泰和三个月定开债C估值图基金吧1.0895
08-20
2.1875
08-20
1.0921
08-19
2.1901
08-19
-0.0026-0.24%暂停暂停
0.00%
148162299宏利集利债券C估值图基金吧1.4065
08-20
2.1827
08-20
1.4057
08-19
2.1819
08-19
0.00080.06%开放开放
0.00%
149000385景顺长城景颐双利债券A估值图基金吧1.8960
08-20
2.1810
08-20
1.8950
08-19
2.1800
08-19
0.00100.05%开放开放
0.08%
150012623金鹰添盈纯债债券C估值图基金吧1.0565
08-20
2.1801
08-20
1.0566
08-19
2.1802
08-19
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
151485107工银添利债券A估值图基金吧1.3612
08-20
2.1797
08-20
1.3615
08-19
2.1800
08-19
-0.0003-0.02%限大额开放
0.08%
152485105工银增强收益债券A估值图基金吧1.1533
08-20
2.1784
08-20
1.1533
08-19
2.1784
08-19
0.00000.00%开放开放
0.08%
153213007宝盈增强收益债券A/B估值图基金吧1.4530
08-20
2.1782
08-20
1.4529
08-19
2.1781
08-19
0.00010.01%开放开放
0.08%
154161693融通债券C估值图基金吧1.1036
08-20
2.1746
08-20
1.1038
08-19
2.1748
08-19
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
155470011汇添富多元收益债券C估值图基金吧1.4748
08-20
2.1702
08-20
1.4732
08-19
2.1686
08-19
0.00160.11%开放开放
0.00%
156165509中信保诚增强收益债券(LOF)A估值图基金吧1.2364
08-20
2.1617
08-20
1.2350
08-19
2.1603
08-19
0.00140.11%开放开放
0.08%
157019682尚正正享债券C估值图基金吧0.9470
08-20
2.1514
08-20
0.9472
08-19
2.1516
08-19
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
158310518申万菱信可转债债券A估值图基金吧1.9940
08-20
2.1440
08-20
1.9860
08-19
2.1360
08-19
0.00800.40%开放开放
0.08%
159162712广发聚利债券(LOF)A估值图基金吧1.4205
08-20
2.1404
08-20
1.4210
08-19
2.1409
08-19
-0.0005-0.04%开放开放
0.08%
160006031南方昌元可转债债券C估值图基金吧2.1378
08-20
2.1378
08-20
2.1390
08-19
2.1390
08-19
-0.0012-0.06%开放开放
0.00%
161040022华安可转债债券A估值图基金吧2.1350
08-20
2.1350
08-20
2.1340
08-19
2.1340
08-19
0.00100.05%限大额开放
0.08%
162164208天弘丰利债券(LOF)E估值图基金吧1.4133
08-20
2.1317
08-20
1.4133
08-19
2.1317
08-19
0.00000.00%开放开放
0.06%
163288102华夏稳定双利债券C估值图基金吧1.1019
08-20
2.1273
08-20
1.1016
08-19
2.1270
08-19
0.00030.03%开放开放
0.00%
164007398兴全磐稳增利债券C估值图基金吧1.4419
08-20
2.1259
08-20
1.4424
08-19
2.1264
08-19
-0.0005-0.03%限大额开放
0.00%
165350006天治稳健双盈债券估值图基金吧1.0975
08-20
2.1231
08-20
1.0976
08-19
2.1232
08-19
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
166000277博时双月薪债券A估值图基金吧1.0181
08-14
2.1210
08-14
1.0170
08-07
2.1187
08-07
------封闭期封闭期
0.09%
167202103南方多利增强债券A估值图基金吧1.2272
08-20
2.1191
08-20
1.2274
08-19
2.1193
08-19
-0.0002-0.02%开放开放
0.08%
168018136惠升和风纯债E估值图基金吧1.5138
08-20
2.1178
08-20
1.5141
08-19
2.1181
08-19
-0.0003-0.02%开放开放
0.08%
169233012大摩多元收益债券A估值图基金吧1.3196
08-20
2.1125
08-20
1.3197
08-19
2.1126
08-19
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
170050023博时天颐债券A估值图基金吧1.8580
08-20
2.1110
08-20
1.8544
08-19
2.1074
08-19
0.00360.19%开放开放
0.08%
171420102天弘永利债券B估值图基金吧1.2532
08-20
2.1097
08-20
1.2524
08-19
2.1089
08-19
0.00080.06%开放开放
0.08%
172020020国泰双利债券C估值图基金吧1.7183
08-20
2.1073
08-20
1.7132
08-19
2.1022
08-19
0.00510.30%限大额开放
0.00%
173217022招商产业债券A估值图基金吧1.8652
08-20
2.1052
08-20
1.8654
08-19
2.1054
08-19
-0.0002-0.01%限大额开放
0.08%
174100072富国强回报定开债A/B估值图基金吧1.9088
08-20
2.1028
08-20
1.9089
08-19
2.1029
08-19
-0.0001-0.01%暂停暂停
0.08%
175070015嘉实多元债券A估值图基金吧1.3150
08-20
2.0960
08-20
1.3120
08-19
2.0930
08-19
0.00300.23%限大额开放
0.08%
176014775招商安本增利债券A估值图基金吧1.9085
08-20
2.0953
08-20
1.9044
08-19
2.0912
08-19
0.00410.22%限大额开放
0.05%
177530009建信收益增强债券A估值图基金吧1.6280
08-20
2.0930
08-20
1.6240
08-19
2.0890
08-19
0.00400.25%开放开放
0.08%
178022217合煦智远嘉悦利率债E估值图基金吧1.5675
08-20
2.0915
08-20
1.5676
08-19
2.0916
08-19
-0.0001-0.01%开放开放
---
179240013华宝增强收益债券B估值图基金吧1.7067
08-20
2.0867
08-20
1.7017
08-19
2.0817
08-19
0.00500.29%开放开放
0.00%
180485005工银增强收益债券B估值图基金吧1.1443
08-20
2.0861
08-20
1.1442
08-19
2.0860
08-19
0.00010.01%开放开放
0.00%
181485007工银添利债券B估值图基金吧1.3479
08-20
2.0847
08-20
1.3482
08-19
2.0850
08-19
-0.0003-0.02%限大额开放
0.00%
182180015银华增强收益债券A估值图基金吧1.3144
08-20
2.0817
08-20
1.3131
08-19
2.0804
08-19
0.00130.10%开放开放
0.08%
183000386景顺长城景颐双利债券C估值图基金吧1.8030
08-20
2.0800
08-20
1.8020
08-19
2.0790
08-19
0.00100.06%开放开放
0.00%
184160608鹏华普天债券B估值图基金吧1.3352
08-20
2.0787
08-20
1.3352
08-19
2.0787
08-19
0.00000.00%限大额开放
0.00%
185006482广发可转债债券A估值图基金吧2.0739
08-20
2.0739
08-20
2.0762
08-19
2.0762
08-19
-0.0023-0.11%开放开放
0.10%
186022744广发可转债债券D估值图基金吧2.0736
08-20
2.0736
08-20
2.0759
08-19
2.0759
08-19
-0.0023-0.11%限大额开放
0.11%
187161216国投瑞银双债债券(LOF)A估值图基金吧1.3894
08-20
2.0734
08-20
1.3891
08-19
2.0731
08-19
0.00030.02%开放开放
0.08%
188519162新华增怡债券A估值图基金吧1.8446
08-20
2.0716
08-20
1.8466
08-19
2.0736
08-19
-0.0020-0.11%开放开放
0.08%
189519163新华增怡债券C估值图基金吧1.8360
08-20
2.0690
08-20
1.8380
08-19
2.0710
08-19
-0.0020-0.11%暂停开放
0.00%
190000692汇添富双利债券C估值图基金吧1.9766
08-20
2.0636
08-20
1.9749
08-19
2.0619
08-19
0.00170.09%开放开放
0.00%
191163811中银双利债券A估值图基金吧1.5868
08-20
2.0618
08-20
1.5871
08-19
2.0621
08-19
-0.0003-0.02%开放开放
0.08%
192040009华安稳定收益债券A估值图基金吧1.1504
08-20
2.0607
08-20
1.1519
08-19
2.0622
08-19
-0.0015-0.13%开放开放
0.08%
193121009国投瑞银稳定增利债券C估值图基金吧1.0610
08-20
2.0606
08-20
1.0610
08-19
2.0606
08-19
0.00000.00%开放开放
0.00%
194202102南方多利增强债券C估值图基金吧1.2239
08-20
2.0602
08-20
1.2241
08-19
2.0604
08-19
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
195006483广发可转债债券C估值图基金吧2.0578
08-20
2.0578
08-20
2.0601
08-19
2.0601
08-19
-0.0023-0.11%开放开放
0.00%
196162215宏利聚利债券(LOF)估值图基金吧1.0940
08-20
2.0550
08-20
1.0950
08-19
2.0570
08-19
-0.0010-0.09%开放开放
0.08%
197530017建信双息红利债券A估值图基金吧1.2940
08-20
2.0530
08-20
1.2910
08-19
2.0500
08-19
0.00300.23%限大额开放
0.08%
198213917宝盈增强收益债券C估值图基金吧1.3363
08-20
2.0513
08-20
1.3363
08-19
2.0513
08-19
0.00000.00%开放开放
0.00%
199010629广发可转债债券E估值图基金吧2.0505
08-20
2.0505
08-20
2.0528
08-19
2.0528
08-19
-0.0023-0.11%开放开放
0.00%
200022668尚正正达债券A估值图基金吧1.8617
08-20
2.0497
08-20
1.8600
08-19
2.0480
08-19
0.00170.09%开放开放
0.08%
上一页12345...下一页共37页去第确定页一键查看全部
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1

回到顶部