开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-03-02

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.7598
03-02
7.9540
03-02
4.7548
02-27
7.9490
02-27
0.00500.11%开放开放
0.08%
2020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧4.7646
03-02
5.2880
03-02
4.7597
02-27
5.2831
02-27
0.00490.10%开放开放
0.08%
3021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.7357
03-02
5.2582
03-02
4.7309
02-27
5.2534
02-27
0.00480.10%开放开放
0.00%
4006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.5962
03-02
4.8002
03-02
3.5954
02-27
4.7994
02-27
0.00080.02%限大额开放
0.08%
5021883南方宝元债券E估值图基金吧2.9358
03-02
4.4378
03-02
2.9238
02-27
4.4258
02-27
0.01200.41%开放开放
0.00%
6202101南方宝元债券A估值图基金吧2.9351
03-02
4.4371
03-02
2.9231
02-27
4.4251
02-27
0.01200.41%开放开放
0.08%
7006585南方宝元债券C估值图基金吧2.8089
03-02
4.3109
03-02
2.7975
02-27
4.2995
02-27
0.01140.41%开放开放
0.00%
8050011博时信用债券A/B估值图基金吧3.9479
03-02
4.0629
03-02
3.9365
02-27
4.0515
02-27
0.01140.29%限大额开放
0.08%
9530020建信转债增强债券A估值图基金吧4.0250
03-02
4.0250
03-02
4.0280
02-27
4.0280
02-27
-0.0030-0.07%开放开放
0.08%
10050111博时信用债券C估值图基金吧3.7689
03-02
3.8659
03-02
3.7581
02-27
3.8551
02-27
0.01080.29%限大额开放
0.00%
11531020建信转债增强债券C估值图基金吧3.8300
03-02
3.8300
03-02
3.8330
02-27
3.8330
02-27
-0.0030-0.08%开放开放
0.00%
12163816中银转债增强债券A估值图基金吧3.6431
03-02
3.6431
03-02
3.6500
02-27
3.6500
02-27
-0.0069-0.19%限大额开放
0.08%
13163817中银转债增强债券B估值图基金吧3.4522
03-02
3.4522
03-02
3.4588
02-27
3.4588
02-27
-0.0066-0.19%限大额开放
0.00%
14002521永赢双利债券A估值图基金吧1.3786
03-02
3.3962
03-02
1.3853
02-27
3.4029
02-27
-0.0067-0.48%开放开放
0.08%
15110027易方达安心回报债券A估值图基金吧2.2354
03-02
3.3344
03-02
2.2268
02-27
3.3258
02-27
0.00860.39%开放开放
0.08%
16110028易方达安心回报债券B估值图基金吧2.1732
03-02
3.2202
03-02
2.1649
02-27
3.2119
02-27
0.00830.38%开放开放
0.00%
17519977长信可转债债券A估值图基金吧2.1575
03-02
3.1175
03-02
2.1737
02-27
3.1337
02-27
-0.0162-0.75%开放开放
0.08%
18519976长信可转债债券C估值图基金吧2.0717
03-02
2.9787
03-02
2.0873
02-27
2.9943
02-27
-0.0156-0.75%开放开放
0.00%
19018060兴合锦安利率债C估值图基金吧1.4910
03-02
2.9537
03-02
1.4902
02-27
2.9529
02-27
0.00080.05%开放开放
0.00%
20690002民生增强收益债券A估值图基金吧2.2092
03-02
2.9342
03-02
2.1986
02-27
2.9236
02-27
0.01060.48%开放开放
0.08%
21320021诺安双利债券发起A估值图基金吧2.9210
03-02
2.9210
03-02
2.8980
02-27
2.8980
02-27
0.02300.79%开放开放
0.08%
22026876诺安双利债券发起C估值图基金吧2.9210
03-02
2.9210
03-02
2.8980
02-27
2.8980
02-27
0.02300.79%开放开放
---
23100018富国天利增长债券A估值图基金吧1.3779
03-02
2.9099
03-02
1.3771
02-27
2.9091
02-27
0.00080.06%开放开放
0.12%
24018059兴合锦安利率债A估值图基金吧1.4696
03-02
2.8503
03-02
1.4687
02-27
2.8494
02-27
0.00090.06%开放开放
0.08%
25004400金信民兴债券A估值图基金吧1.0667
03-02
2.8261
03-02
1.0661
02-27
2.8255
02-27
0.00060.06%限大额开放
0.08%
26690202民生增强收益债券C估值图基金吧2.1333
03-02
2.8033
03-02
2.1232
02-27
2.7932
02-27
0.01010.48%开放开放
0.00%
27015107百嘉百顺纯债债券C估值图基金吧1.0465
03-02
2.7491
03-02
1.0464
02-27
2.7490
02-27
0.00010.01%开放开放
0.00%
28470058汇添富可转换债券A估值图基金吧2.4674
03-02
2.7490
03-02
2.4618
02-27
2.7434
02-27
0.00560.23%开放开放
0.08%
29015106百嘉百顺纯债债券A估值图基金吧1.0460
03-02
2.7339
03-02
1.0459
02-27
2.7338
02-27
0.00010.01%开放开放
0.08%
30217008招商安本增利债券C估值图基金吧1.9064
03-02
2.7127
03-02
1.9043
02-27
2.7106
02-27
0.00210.11%开放开放
0.00%
31003793宏利溢利债券A估值图基金吧1.0149
03-02
2.6958
03-02
1.0140
02-27
2.6949
02-27
0.00090.09%开放开放
0.08%
32006761银河家盈债券A估值图基金吧1.1557
03-02
2.6880
03-02
1.1551
02-27
2.6874
02-27
0.00060.05%开放开放
0.08%
33003092华商丰利增强定开债A估值图基金吧2.3650
03-02
2.6830
03-02
2.3690
02-27
2.6870
02-27
-0.0040-0.17%暂停暂停
0.08%
34110017易方达增强回报债券A估值图基金吧1.4020
03-02
2.6830
03-02
1.4140
02-27
2.6800
02-27
0.00300.21%开放开放
0.08%
35320004诺安优化收益债券C估值图基金吧1.9257
03-02
2.6593
03-02
1.9246
02-27
2.6582
02-27
0.00110.06%开放开放
0.00%
36019569明亚久安90天持有期债券C估值图基金吧1.9957
03-02
2.6562
03-02
1.9951
02-27
2.6556
02-27
0.00060.03%开放开放
0.00%
37110008易方达稳健收益债券B估值图基金吧1.4178
03-02
2.6454
03-02
1.4186
02-27
2.6462
02-27
-0.0008-0.06%开放开放
0.08%
38161115易方达岁丰添利债券(LOF)A估值图基金吧1.7340
03-02
2.6450
03-02
1.7331
02-27
2.6441
02-27
0.00090.05%开放开放
0.08%
39070005嘉实债券A估值图基金吧1.3067
03-02
2.6229
03-02
1.3048
02-27
2.6210
02-27
0.00190.15%限大额开放
0.08%
40217018招商安瑞进取债券A估值图基金吧2.6154
03-02
2.6154
03-02
2.6190
02-27
2.6190
02-27
-0.0036-0.14%限大额开放
0.08%
41007190南华价值启航纯债债券C估值图基金吧1.3606
03-02
2.6134
03-02
1.3596
02-27
2.6124
02-27
0.00100.07%开放开放
0.00%
42019568明亚久安90天持有期债券A估值图基金吧1.9610
03-02
2.6128
03-02
1.9604
02-27
2.6122
02-27
0.00060.03%开放开放
0.04%
43519746交银丰享收益债券A估值图基金吧2.3257
03-02
2.6087
03-02
2.3247
02-27
2.6077
02-27
0.00100.04%限大额开放
0.08%
44410004华富收益增强债券A估值图基金吧1.4546
03-02
2.6041
03-02
1.4530
02-27
2.6025
02-27
0.00160.11%开放开放
0.08%
45019500招商安瑞进取债券C估值图基金吧2.6025
03-02
2.6025
03-02
2.6062
02-27
2.6062
02-27
-0.0037-0.14%限大额开放
0.00%
46470059汇添富可转换债券C估值图基金吧2.3166
03-02
2.5982
03-02
2.3114
02-27
2.5930
02-27
0.00520.22%开放开放
0.00%
47007189南华价值启航纯债债券A估值图基金吧1.3519
03-02
2.5910
03-02
1.3509
02-27
2.5900
02-27
0.00100.07%开放开放
0.06%
48003093华商丰利增强定开债C估值图基金吧2.2760
03-02
2.5880
03-02
2.2790
02-27
2.5910
02-27
-0.0030-0.13%暂停暂停
0.00%
49050019博时转债增强债券A估值图基金吧2.5726
03-02
2.5776
03-02
2.5820
02-27
2.5870
02-27
-0.0094-0.36%限大额开放
0.08%
50110018易方达增强回报债券B估值图基金吧1.3920
03-02
2.5730
03-02
1.4040
02-27
2.5700
02-27
0.00300.21%开放开放
0.00%
51023165博时转债增强债券E估值图基金吧2.5723
03-02
2.5723
03-02
2.5817
02-27
2.5817
02-27
-0.0094-0.36%限大额开放
0.00%
52110007易方达稳健收益债券A估值图基金吧1.4112
03-02
2.5718
03-02
1.4120
02-27
2.5726
02-27
-0.0008-0.06%开放开放
0.00%
53630009华商稳定增利债券A估值图基金吧2.2270
03-02
2.5570
03-02
2.2290
02-27
2.5590
02-27
-0.0020-0.09%开放开放
0.08%
54100035富国优化增强债券A/B估值图基金吧2.2150
03-02
2.5300
03-02
2.2090
02-27
2.5240
02-27
0.00600.27%开放开放
0.08%
55310518申万菱信可转债债券A估值图基金吧2.3650
03-02
2.5150
03-02
2.3460
02-27
2.4960
02-27
0.01900.81%开放开放
0.08%
56485114工银添颐债券A估值图基金吧2.5150
03-02
2.5150
03-02
2.5120
02-27
2.5120
02-27
0.00300.12%开放开放
0.00%
57000047华夏双债债券A估值图基金吧2.2045
03-02
2.5066
03-02
2.2102
02-27
2.5123
02-27
-0.0057-0.26%开放开放
0.08%
58410005华富收益增强债券B估值图基金吧1.4346
03-02
2.4948
03-02
1.4331
02-27
2.4933
02-27
0.00150.10%开放开放
0.00%
59100051富国可转债A估值图基金吧2.4940
03-02
2.4940
03-02
2.5020
02-27
2.5020
02-27
-0.0080-0.32%开放开放
0.08%
60019540富国可转换债券E估值图基金吧2.4910
03-02
2.4910
03-02
2.4990
02-27
2.4990
02-27
-0.0080-0.32%开放开放
0.00%
61519061海富通纯债债券A估值图基金吧1.2518
03-02
2.4868
03-02
1.2511
02-27
2.4861
02-27
0.00070.06%开放开放
0.08%
62240003华宝宝康债券A估值图基金吧1.2874
03-02
2.4724
03-02
1.2867
02-27
2.4717
02-27
0.00070.05%开放开放
0.08%
63025413汇添富可转换债券D估值图基金吧2.4677
03-02
2.4677
03-02
2.4621
02-27
2.4621
02-27
0.00560.23%开放开放
0.08%
64009758富国可转债C估值图基金吧2.4670
03-02
2.4670
03-02
2.4750
02-27
2.4750
02-27
-0.0080-0.32%暂停开放
0.00%
65050106博时稳定价值债券A估值图基金吧1.4360
03-02
2.4595
03-02
1.4392
02-27
2.4627
02-27
-0.0032-0.22%开放开放
0.08%
66050119博时转债增强债券C估值图基金吧2.4550
03-02
2.4590
03-02
2.4642
02-27
2.4682
02-27
-0.0092-0.37%限大额开放
0.00%
67090002大成债券A/B估值图基金吧1.1071
03-02
2.4518
03-02
1.1090
02-27
2.4537
02-27
-0.0019-0.17%开放开放
0.08%
68210014金鹰元丰债券A估值图基金吧2.0007
03-02
2.4490
03-02
2.0109
02-27
2.4615
02-27
-0.0102-0.51%开放开放
0.06%
69202105南方广利回报债券A/B估值图基金吧2.1117
03-02
2.4437
03-02
2.1177
02-27
2.4497
02-27
-0.0060-0.28%开放开放
0.08%
70000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧1.9760
03-02
2.4430
03-02
1.9690
02-27
2.4360
02-27
0.00700.36%开放开放
0.10%
71040012华安强化收益债券A估值图基金吧1.4824
03-02
2.4338
03-02
1.4824
02-27
2.4338
02-27
0.00000.00%开放开放
0.08%
72000048华夏双债债券C估值图基金吧2.1375
03-02
2.4292
03-02
2.1431
02-27
2.4348
02-27
-0.0056-0.26%开放开放
0.00%
73000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.6024
03-02
2.4241
03-02
1.6049
02-27
2.4266
02-27
-0.0025-0.16%限大额开放
0.08%
74519060海富通纯债债券C估值图基金吧1.2216
03-02
2.4216
03-02
1.2209
02-27
2.4209
02-27
0.00070.06%开放开放
0.00%
75110035易方达双债增强债券A估值图基金吧1.9090
03-02
2.4190
03-02
1.9070
02-27
2.4170
02-27
0.00200.10%开放开放
0.08%
76161902万家增强收益债券C估值图基金吧1.1757
03-02
2.4112
03-02
1.1754
02-27
2.4108
02-27
0.00030.03%开放开放
0.00%
77630109华商稳定增利债券C估值图基金吧2.0900
03-02
2.4100
03-02
2.0920
02-27
2.4120
02-27
-0.0020-0.10%开放开放
0.00%
78485111工银瑞信双利债券A估值图基金吧1.9800
03-02
2.4020
03-02
1.9770
02-27
2.3990
02-27
0.00300.15%限大额开放
0.08%
79008729同泰恒利纯债C估值图基金吧1.0537
03-02
2.3994
03-02
1.0526
02-27
2.3983
02-27
0.00110.10%开放开放
0.00%
80530008建信稳定增利债券C估值图基金吧2.0820
03-02
2.3970
03-02
2.0810
02-27
2.3960
02-27
0.00100.05%限大额开放
0.00%
81021237合煦智远嘉悦利率债A估值图基金吧1.0466
03-02
2.3882
03-02
1.0459
02-27
2.3875
02-27
0.00070.07%开放开放
0.04%
82008728同泰恒利纯债A估值图基金吧1.0468
03-02
2.3875
03-02
1.0458
02-27
2.3865
02-27
0.00100.10%开放开放
0.08%
83021238合煦智远嘉悦利率债C估值图基金吧1.2680
03-02
2.3866
03-02
1.2671
02-27
2.3857
02-27
0.00090.07%开放开放
0.00%
84217003招商安泰债券A估值图基金吧1.3597
03-02
2.3859
03-02
1.3621
02-27
2.3883
02-27
-0.0024-0.18%限大额开放
0.08%
85001001华夏债券A/B估值图基金吧1.4421
03-02
2.3801
03-02
1.4419
02-27
2.3799
02-27
0.00020.01%开放开放
0.08%
86092002大成债券C估值图基金吧1.1255
03-02
2.3773
03-02
1.1274
02-27
2.3792
02-27
-0.0019-0.17%开放开放
0.00%
87202107南方广利回报债券C估值图基金吧2.1522
03-02
2.3692
03-02
2.1584
02-27
2.3754
02-27
-0.0062-0.29%开放开放
0.00%
88100037富国优化增强债券C估值图基金吧2.0590
03-02
2.3690
03-02
2.0540
02-27
2.3640
02-27
0.00500.24%暂停开放
0.00%
89161626融通通福债券(LOF)A估值图基金吧1.1090
03-02
2.3668
03-02
1.1097
02-27
2.3679
02-27
-0.0007-0.06%开放开放
0.08%
90050006博时稳定价值债券B估值图基金吧1.4222
03-02
2.3644
03-02
1.4254
02-27
2.3676
02-27
-0.0032-0.22%开放开放
0.00%
91010837格林泓景债券A估值图基金吧0.9977
03-02
2.3637
03-02
0.9975
02-27
2.3635
02-27
0.00020.02%开放开放
0.08%
92470018汇添富双利债券A估值图基金吧2.2762
03-02
2.3632
03-02
2.2671
02-27
2.3541
02-27
0.00910.40%开放开放
0.08%
93000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.5943
03-02
2.3622
03-02
1.5968
02-27
2.3647
02-27
-0.0025-0.16%限大额开放
0.00%
94164206天弘添利债券(LOF)C估值图基金吧1.6721
03-02
2.3566
03-02
1.6720
02-27
2.3565
02-27
0.00010.01%开放开放
0.00%
95000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.1599
03-02
2.3519
03-02
2.1548
02-27
2.3468
02-27
0.00510.24%开放开放
0.08%
96021467新华安享惠金定期债券E估值图基金吧1.1295
02-27
2.3494
02-27
1.1432
02-13
2.3631
02-13
------暂停暂停
0.00%
97015167申万菱信可转债债券C估值图基金吧2.3470
03-02
2.3470
03-02
2.3290
02-27
2.3290
02-27
0.01800.77%开放开放
0.00%
98003384金鹰添盈纯债债券A估值图基金吧1.0340
03-02
2.3441
03-02
1.0333
02-27
2.3434
02-27
0.00070.07%开放开放
0.08%
99040013华安强化收益债券B估值图基金吧1.4709
03-02
2.3346
03-02
1.4708
02-27
2.3345
02-27
0.00010.01%开放开放
0.00%
100485014工银添颐债券B估值图基金吧2.3330
03-02
2.3330
03-02
2.3300
02-27
2.3300
02-27
0.00300.13%开放开放
0.00%
101164105华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧1.6703
03-02
2.3277
03-02
1.6693
02-27
2.3267
02-27
0.00100.06%开放开放
0.08%
102002924华商瑞鑫定开债估值图基金吧2.3200
02-27
2.3200
02-27
2.3060
02-13
2.3060
02-13
------暂停暂停
0.08%
103890011长江聚利债券型A估值图基金吧1.2126
03-02
2.3198
03-02
1.2090
02-27
2.3162
02-27
0.00360.30%开放开放
0.06%
104010838格林泓景债券C估值图基金吧1.0045
03-02
2.3145
03-02
1.0043
02-27
2.3143
02-27
0.00020.02%开放开放
0.00%
105121012国投瑞银优化增强债券A/B估值图基金吧1.4056
03-02
2.3126
03-02
1.4034
02-27
2.3104
02-27
0.00220.16%开放开放
0.08%
106217203招商安泰债券B估值图基金吧1.3823
03-02
2.3113
03-02
1.3847
02-27
2.3137
02-27
-0.0024-0.17%限大额开放
0.00%
107001976海富通一年定开债C估值图基金吧1.1848
03-02
2.3068
03-02
1.1866
02-27
2.3086
02-27
-0.0018-0.15%暂停暂停
0.00%
108110036易方达双债增强债券C估值图基金吧1.8340
03-02
2.3060
03-02
1.8320
02-27
2.3040
02-27
0.00200.11%开放开放
0.00%
109519051海富通一年定开债A估值图基金吧1.1829
03-02
2.3049
03-02
1.1846
02-27
2.3066
02-27
-0.0017-0.14%暂停暂停
0.06%
110360013光大信用添益债券A估值图基金吧1.3540
03-02
2.3020
03-02
1.3630
02-27
2.3110
02-27
-0.0090-0.66%开放开放
0.08%
111001003华夏债券C估值图基金吧1.3980
03-02
2.2960
03-02
1.3979
02-27
2.2959
02-27
0.00010.01%开放开放
0.00%
112006030南方昌元可转债债券A估值图基金吧2.2678
03-02
2.2878
03-02
2.2799
02-27
2.2999
02-27
-0.0121-0.53%开放开放
0.08%
113025400南方昌元可转债债券B估值图基金吧2.2668
03-02
2.2868
03-02
2.2788
02-27
2.2988
02-27
-0.0120-0.53%开放开放
0.09%
114040022华安可转债债券A估值图基金吧2.2840
03-02
2.2840
03-02
2.2860
02-27
2.2860
02-27
-0.0020-0.09%限大额开放
0.08%
115160513博时稳健回报债券(LOF)A估值图基金吧2.2085
03-02
2.2835
03-02
2.2083
02-27
2.2833
02-27
0.00020.01%开放开放
0.08%
116020710同泰恒利纯债D估值图基金吧1.1572
03-02
2.2831
03-02
1.1560
02-27
2.2819
02-27
0.00120.10%开放开放
0.04%
117485011工银瑞信双利债券B估值图基金吧1.8890
03-02
2.2760
03-02
1.8860
02-27
2.2730
02-27
0.00300.16%限大额开放
0.00%
118025354汇添富双利债券D估值图基金吧2.2760
03-02
2.2760
03-02
2.2669
02-27
2.2669
02-27
0.00910.40%开放开放
0.08%
119720003财通收益增强债券A估值图基金吧1.9180
03-02
2.2670
03-02
1.9198
02-27
2.2688
02-27
-0.0018-0.09%限大额开放
0.08%
120240012华宝增强收益债券A估值图基金吧1.8838
03-02
2.2638
03-02
1.8888
02-27
2.2688
02-27
-0.0050-0.26%开放开放
0.08%
121000184工银添福债券A估值图基金吧2.1160
03-02
2.2620
03-02
2.1100
02-27
2.2560
02-27
0.00600.28%开放开放
0.08%
122005273华商可转债债券A估值图基金吧2.2620
03-02
2.2620
03-02
2.2548
02-27
2.2548
02-27
0.00720.32%开放开放
0.08%
123217011招商安心收益债券C估值图基金吧1.9150
03-02
2.2620
03-02
1.9140
02-27
2.2610
02-27
0.00100.05%限大额开放
0.00%
124161010富国天丰强化债券(LOF)A估值图基金吧1.2551
03-02
2.2576
03-02
1.2477
02-27
2.2502
02-27
0.00740.59%开放开放
0.08%
125233005大摩强收益债券估值图基金吧1.3912
03-02
2.2537
03-02
1.3903
02-27
2.2528
02-27
0.00090.06%开放开放
0.08%
126519989长信利丰债券C估值图基金吧1.4120
03-02
2.2510
03-02
1.4130
02-27
2.2520
02-27
-0.0010-0.07%开放开放
0.00%
127630007华商稳健双利债券A估值图基金吧1.6840
03-02
2.2490
03-02
1.6820
02-27
2.2470
02-27
0.00200.12%开放开放
0.08%
128002881中加丰润纯债债券A估值图基金吧1.1107
03-02
2.2473
03-02
1.1100
02-27
2.2466
02-27
0.00070.06%开放开放
0.08%
129360014光大信用添益债券C估值图基金吧1.3420
03-02
2.2460
03-02
1.3500
02-27
2.2540
02-27
-0.0080-0.59%开放开放
0.00%
130161908万家添利债券(LOF)C估值图基金吧1.2458
03-02
2.2401
03-02
1.2461
02-27
2.2405
02-27
-0.0003-0.02%限大额开放
0.00%
131004957中银证券安誉债券C估值图基金吧2.1200
03-02
2.2363
03-02
2.1177
02-27
2.2340
02-27
0.00230.11%暂停开放
0.00%
132213007宝盈增强收益债券A/B估值图基金吧1.5077
03-02
2.2329
03-02
1.5069
02-27
2.2321
02-27
0.00080.05%开放开放
0.08%
133019682尚正正享债券C估值图基金吧1.0241
03-02
2.2285
03-02
1.0257
02-27
2.2301
02-27
-0.0016-0.16%开放开放
0.00%
134128112国投瑞银优化增强债券C估值图基金吧1.3832
03-02
2.2262
03-02
1.3811
02-27
2.2241
02-27
0.00210.15%开放开放
0.00%
135161603融通债券A/B估值图基金吧1.0951
03-02
2.2241
03-02
1.0944
02-27
2.2234
02-27
0.00070.06%开放开放
0.12%
136006031南方昌元可转债债券C估值图基金吧2.2204
03-02
2.2204
03-02
2.2322
02-27
2.2322
02-27
-0.0118-0.53%开放开放
0.00%
137020019国泰双利债券A估值图基金吧1.7973
03-02
2.2173
03-02
1.8024
02-27
2.2224
02-27
-0.0051-0.28%限大额开放
0.10%
138531008建信稳定增利债券A估值图基金吧1.8170
03-02
2.2110
03-02
1.8160
02-27
2.2100
02-27
0.00100.06%开放开放
0.06%
139000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.2088
03-02
2.2088
03-02
2.2103
02-27
2.2103
02-27
-0.0015-0.07%开放开放
0.06%
140025336博时稳健回报债券(LOF)E估值图基金吧2.2083
03-02
2.2083
03-02
2.2081
02-27
2.2081
02-27
0.00020.01%开放开放
0.00%
141025048民生加银增强收益债券E估值图基金吧2.2065
03-02
2.2065
03-02
2.1960
02-27
2.1960
02-27
0.01050.48%开放开放
---
142162210宏利集利债券A估值图基金吧1.2665
03-02
2.2052
03-02
1.2675
02-27
2.2062
02-27
-0.0010-0.08%开放开放
0.08%
143000185工银添福债券B估值图基金吧2.0600
03-02
2.2050
03-02
2.0550
02-27
2.2000
02-27
0.00500.24%开放开放
0.00%
144018980富国优化增强债券E估值图基金吧2.2010
03-02
2.2010
03-02
2.1950
02-27
2.1950
02-27
0.00600.27%开放开放
0.00%
145005284华商可转债债券C估值图基金吧2.1989
03-02
2.1989
03-02
2.1920
02-27
2.1920
02-27
0.00690.31%开放开放
0.00%
146340009兴全磐稳增利债券A估值图基金吧1.6417
03-02
2.1967
03-02
1.6410
02-27
2.1960
02-27
0.00070.04%限大额开放
0.08%
147160602鹏华普天债券A估值图基金吧1.3949
03-02
2.1933
03-02
1.3948
02-27
2.1932
02-27
0.00010.01%限大额开放
0.08%
148161014富国汇利回报两年定期开放债券估值图基金吧1.4666
03-02
2.1918
03-02
1.4662
02-27
2.1913
02-27
0.00040.03%暂停暂停
0.08%
149000385景顺长城景颐双利债券A估值图基金吧1.9010
03-02
2.1860
03-02
1.8950
02-27
2.1800
02-27
0.00600.32%开放开放
0.08%
150013706同泰泰和三个月定开债A估值图基金吧1.0753
03-02
2.1773
03-02
1.0750
02-27
2.1770
02-27
0.00030.03%开放开放
0.03%
151485105工银增强收益债券A估值图基金吧1.1498
03-02
2.1749
03-02
1.1494
02-27
2.1745
02-27
0.00040.03%开放开放
0.08%
152013707同泰泰和三个月定开债C估值图基金吧1.0742
03-02
2.1722
03-02
1.0739
02-27
2.1719
02-27
0.00030.03%开放开放
0.00%
153017771华夏聚利债券C估值图基金吧2.1688
03-02
2.1688
03-02
2.1703
02-27
2.1703
02-27
-0.0015-0.07%开放开放
0.00%
154040023华安可转债债券B估值图基金吧2.1630
03-02
2.1630
03-02
2.1640
02-27
2.1640
02-27
-0.0010-0.05%限大额开放
0.00%
155485107工银添利债券A估值图基金吧1.3443
03-02
2.1628
03-02
1.3435
02-27
2.1620
02-27
0.00080.06%限大额开放
0.08%
156090017大成可转债增强债券A估值图基金吧2.1521
03-02
2.1621
03-02
2.1624
02-27
2.1724
02-27
-0.0103-0.48%开放开放
0.08%
157012623金鹰添盈纯债债券C估值图基金吧1.0381
03-02
2.1617
03-02
1.0374
02-27
2.1610
02-27
0.00070.07%限大额开放
0.00%
158161693融通债券C估值图基金吧1.0892
03-02
2.1602
03-02
1.0885
02-27
2.1595
02-27
0.00070.06%开放开放
0.00%
159165509中信保诚增强收益债券(LOF)A估值图基金吧1.2265
03-02
2.1518
03-02
1.2269
02-27
2.1522
02-27
-0.0004-0.03%开放开放
0.08%
160019152大成可转债增强债券C估值图基金吧2.1452
03-02
2.1452
03-02
2.1555
02-27
2.1555
02-27
-0.0103-0.48%开放开放
0.00%
161162712广发聚利债券(LOF)A估值图基金吧1.4170
03-02
2.1369
03-02
1.4162
02-27
2.1361
02-27
0.00080.06%开放开放
0.08%
162007398兴全磐稳增利债券C估值图基金吧1.4512
03-02
2.1352
03-02
1.4507
02-27
2.1347
02-27
0.00050.03%限大额开放
0.00%
163630107华商稳健双利债券B估值图基金吧1.6620
03-02
2.1300
03-02
1.6610
02-27
2.1290
02-27
0.00100.06%开放开放
0.00%
164006482广发可转债债券A估值图基金吧2.1292
03-02
2.1292
03-02
2.1234
02-27
2.1234
02-27
0.00580.27%开放开放
0.10%
165022744广发可转债债券D估值图基金吧2.1290
03-02
2.1290
03-02
2.1232
02-27
2.1232
02-27
0.00580.27%限大额开放
0.11%
166470010汇添富多元收益债券A估值图基金吧1.3757
03-02
2.1258
03-02
1.3743
02-27
2.1244
02-27
0.00140.10%开放开放
0.08%
167240013华宝增强收益债券B估值图基金吧1.7431
03-02
2.1231
03-02
1.7477
02-27
2.1277
02-27
-0.0046-0.26%开放开放
0.00%
168233012大摩多元收益债券A估值图基金吧1.3250
03-02
2.1179
03-02
1.3199
02-27
2.1128
02-27
0.00510.39%开放开放
0.08%
169014775招商安本增利债券A估值图基金吧1.9303
03-02
2.1171
03-02
1.9281
02-27
2.1149
02-27
0.00220.11%开放开放
0.05%
170350006天治稳健双盈债券估值图基金吧1.0912
03-02
2.1168
03-02
1.0854
02-27
2.1110
02-27
0.00580.53%开放开放
0.00%
171006483广发可转债债券C估值图基金吧2.1167
03-02
2.1167
03-02
2.1110
02-27
2.1110
02-27
0.00570.27%开放开放
0.00%
172288102华夏稳定双利债券C估值图基金吧1.1048
03-02
2.1145
03-02
1.1043
02-27
2.1140
02-27
0.00050.05%开放开放
0.00%
173164208天弘丰利债券(LOF)E估值图基金吧1.3947
03-02
2.1131
03-02
1.3945
02-27
2.1129
02-27
0.00020.01%开放开放
0.06%
174202103南方多利增强债券A估值图基金吧1.2161
03-02
2.1080
03-02
1.2162
02-27
2.1081
02-27
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
175010629广发可转债债券E估值图基金吧2.1072
03-02
2.1072
03-02
2.1015
02-27
2.1015
02-27
0.00570.27%开放开放
0.00%
176180015银华增强收益债券A估值图基金吧1.3392
03-02
2.1065
03-02
1.3388
02-27
2.1061
02-27
0.00040.03%开放开放
0.08%
177213917宝盈增强收益债券C估值图基金吧1.3892
03-02
2.1042
03-02
1.3886
02-27
2.1036
02-27
0.00060.04%开放开放
0.00%
178420102天弘永利债券B估值图基金吧1.2474
03-02
2.1039
03-02
1.2460
02-27
2.1025
02-27
0.00140.11%开放开放
0.08%
179020020国泰双利债券C估值图基金吧1.7077
03-02
2.0967
03-02
1.7126
02-27
2.1016
02-27
-0.0049-0.29%限大额开放
0.00%
180018136惠升和风纯债E估值图基金吧1.4912
03-02
2.0952
03-02
1.4901
02-27
2.0941
02-27
0.00110.07%开放开放
0.08%
181070015嘉实多元债券A估值图基金吧1.3140
03-02
2.0950
03-02
1.3150
02-27
2.0960
02-27
-0.0010-0.08%限大额开放
0.08%
182003204财通收益增强债券C估值图基金吧1.8145
03-02
2.0915
03-02
1.8162
02-27
2.0932
02-27
-0.0017-0.09%限大额开放
0.00%
183217022招商产业债券A估值图基金吧1.8496
03-02
2.0896
03-02
1.8491
02-27
2.0891
02-27
0.00050.03%限大额开放
0.08%
184000386景顺长城景颐双利债券C估值图基金吧1.8110
03-02
2.0880
03-02
1.8060
02-27
2.0830
02-27
0.00500.28%开放开放
0.00%
185530009建信收益增强债券A估值图基金吧1.6220
03-02
2.0870
03-02
1.6250
02-27
2.0900
02-27
-0.0030-0.18%开放开放
0.08%
186000277博时双月薪债券A估值图基金吧1.0016
02-27
2.0866
02-27
1.0022
02-13
2.0878
02-13
------封闭期封闭期
0.09%
187485005工银增强收益债券B估值图基金吧1.1429
03-02
2.0847
03-02
1.1425
02-27
2.0843
02-27
0.00040.04%开放开放
0.00%
188162299宏利集利债券C估值图基金吧1.3083
03-02
2.0845
03-02
1.3095
02-27
2.0857
02-27
-0.0012-0.09%开放开放
0.00%
189163811中银双利债券A估值图基金吧1.6095
03-02
2.0845
03-02
1.6107
02-27
2.0857
02-27
-0.0012-0.07%开放开放
0.08%
190240018华宝可转债债券A估值图基金吧2.0830
03-02
2.0830
03-02
2.0898
02-27
2.0898
02-27
-0.0068-0.33%开放开放
0.08%
191025259华宝可转债债券D估值图基金吧2.0830
03-02
2.0830
03-02
2.0898
02-27
2.0898
02-27
-0.0068-0.33%开放开放
0.08%
192161216国投瑞银双债债券(LOF)A估值图基金吧1.3947
03-02
2.0787
03-02
1.3932
02-27
2.0772
02-27
0.00150.11%开放开放
0.08%
193022217合煦智远嘉悦利率债E估值图基金吧1.5505
03-02
2.0745
03-02
1.5492
02-27
2.0732
02-27
0.00130.08%开放开放
---
194019681尚正正享债券A估值图基金吧1.0268
03-02
2.0715
03-02
1.0285
02-27
2.0732
02-27
-0.0017-0.17%开放开放
0.08%
195485007工银添利债券B估值图基金吧1.3337
03-02
2.0705
03-02
1.3329
02-27
2.0697
02-27
0.00080.06%限大额开放
0.00%
196160608鹏华普天债券B估值图基金吧1.3248
03-02
2.0683
03-02
1.3247
02-27
2.0682
02-27
0.00010.01%限大额开放
0.00%
197000692汇添富双利债券C估值图基金吧1.9801
03-02
2.0671
03-02
1.9722
02-27
2.0592
02-27
0.00790.40%开放开放
0.00%
198100072富国强回报定开债A/B估值图基金吧1.8697
03-02
2.0637
03-02
1.8681
02-27
2.0621
02-27
0.00160.09%暂停暂停
0.08%
199050023博时天颐债券A估值图基金吧1.8043
03-02
2.0573
03-02
1.8212
02-27
2.0742
02-27
-0.0169-0.93%开放开放
0.08%
200470011汇添富多元收益债券C估值图基金吧1.3595
03-02
2.0549
03-02
1.3581
02-27
2.0535
02-27
0.00140.10%开放开放
0.00%
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