每日债券型基金收益 _债券型基金净值查询

您已经选择的基金

隐藏清空

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	4.9475 07-23	8.1417 07-23	4.9377 07-22	8.1319 07-22	0.0098	0.20%	开放	开放	0.08%
		2	020927	中信保诚稳鸿D 估值图基金吧	4.9524 07-23	5.4758 07-23	4.9426 07-22	5.4660 07-22	0.0098	0.20%	开放	开放	0.08%
		3	021521	中信保诚稳鸿E 估值图基金吧	4.9169 07-23	5.4394 07-23	4.9071 07-22	5.4296 07-22	0.0098	0.20%	开放	开放	0.00%
		4	006210	东方臻宝纯债债券A 估值图基金吧	3.6503 07-23	4.8543 07-23	3.6498 07-22	4.8538 07-22	0.0005	0.01%	限大额	开放	0.08%
		5	021883	南方宝元债券E 估值图基金吧	2.8998 07-23	4.4018 07-23	2.8897 07-22	4.3917 07-22	0.0101	0.35%	开放	开放	0.00%
		6	202101	南方宝元债券A 估值图基金吧	2.8992 07-23	4.4012 07-23	2.8891 07-22	4.3911 07-22	0.0101	0.35%	开放	开放	0.08%
		7	006585	南方宝元债券C 估值图基金吧	2.7681 07-23	4.2701 07-23	2.7585 07-22	4.2605 07-22	0.0096	0.35%	开放	开放	0.00%
		8	530020	建信转债增强债券A 估值图基金吧	3.9830 07-23	3.9830 07-23	4.0080 07-22	4.0080 07-22	-0.0250	-0.62%	开放	开放	0.08%
		9	050011	博时信用债券A/B 估值图基金吧	3.7302 07-23	3.8452 07-23	3.7273 07-22	3.8423 07-22	0.0029	0.08%	限大额	开放	0.08%
		10	531020	建信转债增强债券C 估值图基金吧	3.7850 07-23	3.7850 07-23	3.8090 07-22	3.8090 07-22	-0.0240	-0.63%	开放	开放	0.00%
		11	050111	博时信用债券C 估值图基金吧	3.5561 07-23	3.6531 07-23	3.5534 07-22	3.6504 07-22	0.0027	0.08%	限大额	开放	0.00%
		12	163816	中银转债增强债券A 估值图基金吧	3.4766 07-23	3.4766 07-23	3.4655 07-22	3.4655 07-22	0.0111	0.32%	限大额	开放	0.08%
		13	110027	易方达安心回报债券A 估值图基金吧	2.3123 07-23	3.4113 07-23	2.3178 07-22	3.4168 07-22	-0.0055	-0.24%	限大额	开放	0.08%
		14	002521	永赢双利债券A 估值图基金吧	1.3074 07-23	3.3250 07-23	1.3011 07-22	3.3187 07-22	0.0063	0.48%	开放	开放	0.08%
		15	110028	易方达安心回报债券B 估值图基金吧	2.2444 07-23	3.2914 07-23	2.2498 07-22	3.2968 07-22	-0.0054	-0.24%	限大额	开放	0.00%
		16	163817	中银转债增强债券B 估值图基金吧	3.2899 07-23	3.2899 07-23	3.2794 07-22	3.2794 07-22	0.0105	0.32%	限大额	开放	0.00%
		17	519977	长信可转债债券A 估值图基金吧	2.0503 07-23	3.0103 07-23	2.0520 07-22	3.0120 07-22	-0.0017	-0.08%	开放	开放	0.08%
		18	018060	兴合锦安利率债C 估值图基金吧	1.5032 07-23	2.9659 07-23	1.5034 07-22	2.9661 07-22	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.00%
		19	100018	富国天利增长债券A 估值图基金吧	1.3666 07-23	2.9266 07-23	1.3661 07-22	2.9261 07-22	0.0005	0.04%	开放	开放	0.12%
		20	519976	长信可转债债券C 估值图基金吧	1.9685 07-23	2.8755 07-23	1.9701 07-22	2.8771 07-22	-0.0016	-0.08%	开放	开放	0.00%
		21	018059	兴合锦安利率债A 估值图基金吧	1.4833 07-23	2.8640 07-23	1.4835 07-22	2.8642 07-22	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.08%
		22	004400	金信民兴债券A 估值图基金吧	1.0667 07-23	2.8398 07-23	1.0666 07-22	2.8397 07-22	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		23	320021	诺安双利债券发起A 估值图基金吧	2.8360 07-23	2.8360 07-23	2.8300 07-22	2.8300 07-22	0.0060	0.21%	开放	开放	0.08%
		24	026876	诺安双利债券发起C 估值图基金吧	2.8330 07-23	2.8330 07-23	2.8260 07-22	2.8260 07-22	0.0070	0.25%	开放	开放	0.00%
		25	630009	华商稳定增利债券A 估值图基金吧	2.4860 07-23	2.8160 07-23	2.4840 07-22	2.8140 07-22	0.0020	0.08%	开放	开放	0.08%
		26	015107	百嘉百顺纯债债券C 估值图基金吧	1.0485 07-23	2.7511 07-23	1.0485 07-22	2.7511 07-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		27	003092	华商丰利增强定开债A 估值图基金吧	2.4300 07-23	2.7480 07-23	2.4380 07-22	2.7560 07-22	-0.0080	-0.33%	暂停	暂停	0.08%
		28	015106	百嘉百顺纯债债券A 估值图基金吧	1.0485 07-23	2.7364 07-23	1.0485 07-22	2.7364 07-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		29	003793	宏利溢利债券A 估值图基金吧	1.0254 07-23	2.7063 07-23	1.0256 07-22	2.7065 07-22	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.08%
		30	006761	银河家盈债券A 估值图基金吧	1.1672 07-23	2.6995 07-23	1.1671 07-22	2.6994 07-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		31	110017	易方达增强回报债券A 估值图基金吧	1.4060 07-23	2.6870 07-23	1.4050 07-22	2.6860 07-22	0.0010	0.07%	开放	开放	0.08%
		32	217008	招商安本增利债券C 估值图基金吧	1.8689 07-23	2.6752 07-23	1.8660 07-22	2.6723 07-22	0.0029	0.16%	限大额	开放	0.00%
		33	320004	诺安优化收益债券C 估值图基金吧	1.9384 07-23	2.6720 07-23	1.9378 07-22	2.6714 07-22	0.0006	0.03%	开放	开放	0.00%
		34	019569	明亚久安90天持有期债券C 估值图基金吧	2.0062 07-23	2.6667 07-23	2.0063 07-22	2.6668 07-22	-0.0001	0.00%	开放	开放	0.00%
		35	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.7550 07-23	2.6660 07-23	1.7551 07-22	2.6661 07-22	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		36	690002	民生增强收益债券A 估值图基金吧	1.9251 07-23	2.6501 07-23	1.9339 07-22	2.6589 07-22	-0.0088	-0.46%	开放	开放	0.08%
		37	630109	华商稳定增利债券C 估值图基金吧	2.3290 07-23	2.6490 07-23	2.3280 07-22	2.6480 07-22	0.0010	0.04%	开放	开放	0.00%
		38	005273	华商可转债债券A 估值图基金吧	2.6479 07-23	2.6479 07-23	2.6499 07-22	2.6499 07-22	-0.0020	-0.08%	开放	开放	0.08%
		39	110008	易方达稳健收益债券B 估值图基金吧	1.4199 07-23	2.6475 07-23	1.4196 07-22	2.6472 07-22	0.0003	0.02%	开放	开放	0.08%
		40	003093	华商丰利增强定开债C 估值图基金吧	2.3350 07-23	2.6470 07-23	2.3430 07-22	2.6550 07-22	-0.0080	-0.34%	暂停	暂停	0.00%
		41	470058	汇添富可转换债券A 估值图基金吧	2.3568 07-23	2.6384 07-23	2.3560 07-22	2.6376 07-22	0.0008	0.03%	开放	开放	0.08%
		42	519746	交银丰享收益债券A 估值图基金吧	2.3544 07-23	2.6374 07-23	2.3542 07-22	2.6372 07-22	0.0002	0.01%	限大额	开放	0.08%
		43	007190	南华价值启航纯债债券C 估值图基金吧	1.3789 07-23	2.6317 07-23	1.3782 07-22	2.6310 07-22	0.0007	0.05%	开放	开放	0.00%
		44	019568	明亚久安90天持有期债券A 估值图基金吧	1.9729 07-23	2.6247 07-23	1.9729 07-22	2.6247 07-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.04%
		45	007189	南华价值启航纯债债券A 估值图基金吧	1.3712 07-23	2.6103 07-23	1.3705 07-22	2.6096 07-22	0.0007	0.05%	开放	开放	0.06%
		46	070005	嘉实债券A 估值图基金吧	1.2909 07-23	2.6071 07-23	1.2893 07-22	2.6055 07-22	0.0016	0.12%	限大额	开放	0.08%
		47	410004	华富收益增强债券A 估值图基金吧	1.4455 07-23	2.5950 07-23	1.4453 07-22	2.5948 07-22	0.0002	0.01%	开放	开放	0.08%
		48	000047	华夏双债债券A 估值图基金吧	2.2786 07-23	2.5807 07-23	2.2801 07-22	2.5822 07-22	-0.0015	-0.07%	开放	开放	0.08%
		49	110018	易方达增强回报债券B 估值图基金吧	1.3940 07-23	2.5750 07-23	1.3930 07-22	2.5740 07-22	0.0010	0.07%	开放	开放	0.00%
		50	110007	易方达稳健收益债券A 估值图基金吧	1.4116 07-23	2.5722 07-23	1.4113 07-22	2.5719 07-22	0.0003	0.02%	开放	开放	0.00%
		51	005284	华商可转债债券C 估值图基金吧	2.5701 07-23	2.5701 07-23	2.5720 07-22	2.5720 07-22	-0.0019	-0.07%	开放	开放	0.00%
		52	000171	易方达裕丰回报债券A 估值图基金吧	2.0890 07-23	2.5560 07-23	2.0950 07-22	2.5620 07-22	-0.0060	-0.29%	开放	开放	0.10%
		53	202105	南方广利回报债券A/B 估值图基金吧	2.2150 07-23	2.5470 07-23	2.2274 07-22	2.5594 07-22	-0.0124	-0.56%	开放	开放	0.08%
		54	217018	招商安瑞进取债券A 估值图基金吧	2.5399 07-23	2.5399 07-23	2.5216 07-22	2.5216 07-22	0.0183	0.73%	限大额	开放	0.08%
		55	002924	华商瑞鑫定开债估值图基金吧	2.5360 07-17	2.5360 07-17	2.5370 07-10	2.5370 07-10	---	---	暂停	暂停	0.08%
		56	100035	富国优化增强债券A/B 估值图基金吧	2.2110 07-23	2.5260 07-23	2.2150 07-22	2.5300 07-22	-0.0040	-0.18%	开放	开放	0.08%
		57	690202	民生增强收益债券C 估值图基金吧	1.8560 07-23	2.5260 07-23	1.8646 07-22	2.5346 07-22	-0.0086	-0.46%	开放	开放	0.00%
		58	019500	招商安瑞进取债券C 估值图基金吧	2.5244 07-23	2.5244 07-23	2.5063 07-22	2.5063 07-22	0.0181	0.72%	限大额	开放	0.00%
		59	485114	工银添颐债券A 估值图基金吧	2.5120 07-23	2.5120 07-23	2.5100 07-22	2.5100 07-22	0.0020	0.08%	开放	开放	0.00%
		60	000048	华夏双债债券C 估值图基金吧	2.2068 07-23	2.4985 07-23	2.2082 07-22	2.4999 07-22	-0.0014	-0.06%	开放	开放	0.00%
		61	470059	汇添富可转换债券C 估值图基金吧	2.2093 07-23	2.4909 07-23	2.2085 07-22	2.4901 07-22	0.0008	0.04%	开放	开放	0.00%
		62	519061	海富通纯债债券A 估值图基金吧	1.2529 07-23	2.4879 07-23	1.2524 07-22	2.4874 07-22	0.0005	0.04%	开放	开放	0.08%
		63	410005	华富收益增强债券B 估值图基金吧	1.4233 07-23	2.4835 07-23	1.4232 07-22	2.4834 07-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		64	240003	华宝宝康债券A 估值图基金吧	1.2923 07-23	2.4773 07-23	1.2920 07-22	2.4770 07-22	0.0003	0.02%	开放	开放	0.08%
		65	202107	南方广利回报债券C 估值图基金吧	2.2538 07-23	2.4708 07-23	2.2665 07-22	2.4835 07-22	-0.0127	-0.56%	开放	开放	0.00%
		66	720003	财通收益增强债券A 估值图基金吧	2.1118 07-23	2.4608 07-23	2.1156 07-22	2.4646 07-22	-0.0038	-0.18%	限大额	开放	0.08%
		67	090002	大成债券A/B 估值图基金吧	1.1038 07-23	2.4485 07-23	1.1035 07-22	2.4482 07-22	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%
		68	050106	博时稳定价值债券A 估值图基金吧	1.4150 07-23	2.4385 07-23	1.4135 07-22	2.4370 07-22	0.0015	0.11%	开放	开放	0.08%
		69	050019	博时转债增强债券A 估值图基金吧	2.4326 07-23	2.4376 07-23	2.4327 07-22	2.4377 07-22	-0.0001	0.00%	开放	开放	0.08%
		70	023165	博时转债增强债券E 估值图基金吧	2.4322 07-23	2.4322 07-23	2.4323 07-22	2.4323 07-22	-0.0001	0.00%	开放	开放	0.00%
		71	110035	易方达双债增强债券A 估值图基金吧	1.9220 07-23	2.4320 07-23	1.9220 07-22	2.4320 07-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		72	519060	海富通纯债债券C 估值图基金吧	1.2212 07-23	2.4212 07-23	1.2207 07-22	2.4207 07-22	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		73	217003	招商安泰债券A 估值图基金吧	1.3791 07-23	2.4197 07-23	1.3786 07-22	2.4192 07-22	0.0005	0.04%	开放	开放	0.08%
		74	485111	工银瑞信双利债券A 估值图基金吧	1.9960 07-23	2.4180 07-23	1.9990 07-22	2.4210 07-22	-0.0030	-0.15%	限大额	开放	0.08%
		75	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.5940 07-23	2.4157 07-23	1.5945 07-22	2.4162 07-22	-0.0005	-0.03%	限大额	开放	0.08%
		76	530008	建信稳定增利债券C 估值图基金吧	2.0940 07-23	2.4090 07-23	2.0940 07-22	2.4090 07-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		77	008729	同泰恒利纯债C 估值图基金吧	1.0535 07-23	2.3992 07-23	1.0536 07-22	2.3993 07-22	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		78	021237	合煦智远嘉悦利率债A 估值图基金吧	1.0565 07-23	2.3981 07-23	1.0563 07-22	2.3979 07-22	0.0002	0.02%	开放	开放	0.04%
		79	630007	华商稳健双利债券A 估值图基金吧	1.8330 07-23	2.3980 07-23	1.8320 07-22	2.3970 07-22	0.0010	0.05%	开放	开放	0.08%
		80	021238	合煦智远嘉悦利率债C 估值图基金吧	1.2792 07-23	2.3978 07-23	1.2790 07-22	2.3976 07-22	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		81	001001	华夏债券A/B 估值图基金吧	1.4558 07-23	2.3949 07-23	1.4547 07-22	2.3938 07-22	0.0011	0.08%	开放	开放	0.08%
		82	000143	鹏华双债加利债券A 估值图基金吧	2.1986 07-23	2.3906 07-23	2.2077 07-22	2.3997 07-22	-0.0091	-0.41%	开放	开放	0.08%
		83	161902	万家增强收益债券C 估值图基金吧	1.1560 07-23	2.3901 07-23	1.1550 07-22	2.3890 07-22	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		84	008728	同泰恒利纯债A 估值图基金吧	1.0475 07-23	2.3882 07-23	1.0476 07-22	2.3883 07-22	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		85	470018	汇添富双利债券A 估值图基金吧	2.2877 07-23	2.3747 07-23	2.2813 07-22	2.3683 07-22	0.0064	0.28%	开放	开放	0.08%
		86	092002	大成债券C 估值图基金吧	1.1208 07-23	2.3726 07-23	1.1205 07-22	2.3723 07-22	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		87	010837	格林泓景债券A 估值图基金吧	1.0029 07-23	2.3689 07-23	1.0027 07-22	2.3687 07-22	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		88	210014	金鹰元丰债券A 估值图基金吧	1.9338 07-23	2.3671 07-23	1.9503 07-22	2.3873 07-22	-0.0165	-0.85%	开放	开放	0.06%
		89	100037	富国优化增强债券C 估值图基金吧	2.0520 07-23	2.3620 07-23	2.0560 07-22	2.3660 07-22	-0.0040	-0.19%	暂停	开放	0.00%
		90	003384	金鹰添盈纯债债券A 估值图基金吧	1.0493 07-23	2.3594 07-23	1.0493 07-22	2.3594 07-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		91	025413	汇添富可转换债券D 估值图基金吧	2.3571 07-23	2.3571 07-23	2.3563 07-22	2.3563 07-22	0.0008	0.03%	开放	开放	0.08%
		92	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.5835 07-23	2.3514 07-23	1.5840 07-22	2.3519 07-22	-0.0005	-0.03%	限大额	开放	0.00%
		93	164206	天弘添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.6643 07-23	2.3488 07-23	1.6626 07-22	2.3471 07-22	0.0017	0.10%	开放	开放	0.00%
		94	040012	华安强化收益债券A 估值图基金吧	1.3969 07-23	2.3483 07-23	1.3954 07-22	2.3468 07-22	0.0015	0.11%	开放	开放	0.08%
		95	217203	招商安泰债券B 估值图基金吧	1.4065 07-23	2.3441 07-23	1.4060 07-22	2.3436 07-22	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		96	050006	博时稳定价值债券B 估值图基金吧	1.3998 07-23	2.3420 07-23	1.3983 07-22	2.3405 07-22	0.0015	0.11%	开放	开放	0.00%
		97	485014	工银添颐债券B 估值图基金吧	2.3280 07-23	2.3280 07-23	2.3260 07-22	2.3260 07-22	0.0020	0.09%	开放	开放	0.00%
		98	100051	富国可转债A 估值图基金吧	2.3260 07-23	2.3260 07-23	2.3190 07-22	2.3190 07-22	0.0070	0.30%	开放	开放	0.08%
		99	019540	富国可转换债券E 估值图基金吧	2.3230 07-23	2.3230 07-23	2.3160 07-22	2.3160 07-22	0.0070	0.30%	开放	开放	0.00%
		100	050119	博时转债增强债券C 估值图基金吧	2.3178 07-23	2.3218 07-23	2.3180 07-22	2.3220 07-22	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.00%
		101	010838	格林泓景债券C 估值图基金吧	1.0094 07-23	2.3194 07-23	1.0092 07-22	2.3192 07-22	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		102	021467	新华安享惠金定期债券E 估值图基金吧	0.9981 07-17	2.3184 07-17	1.0742 07-10	2.3945 07-10	---	---	暂停	暂停	0.00%
		103	110036	易方达双债增强债券C 估值图基金吧	1.8440 07-23	2.3160 07-23	1.8440 07-22	2.3160 07-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		104	121012	国投瑞银优化增强债券A/B 估值图基金吧	1.4078 07-23	2.3148 07-23	1.4059 07-22	2.3129 07-22	0.0019	0.14%	开放	开放	0.08%
		105	162210	宏利集利债券A 估值图基金吧	1.3735 07-23	2.3122 07-23	1.3734 07-22	2.3121 07-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		106	161626	融通通福债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0731 07-23	2.3096 07-23	1.0730 07-22	2.3095 07-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		107	001003	华夏债券C 估值图基金吧	1.4075 07-23	2.3086 07-23	1.4066 07-22	2.3077 07-22	0.0009	0.06%	开放	开放	0.00%
		108	001976	海富通一年定开债C 估值图基金吧	1.1813 07-23	2.3033 07-23	1.1820 07-22	2.3040 07-22	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.00%
		109	519051	海富通一年定开债A 估值图基金吧	1.1805 07-23	2.3025 07-23	1.1812 07-22	2.3032 07-22	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.06%
		110	009758	富国可转债C 估值图基金吧	2.2990 07-23	2.2990 07-23	2.2920 07-22	2.2920 07-22	0.0070	0.31%	暂停	开放	0.00%
		111	485011	工银瑞信双利债券B 估值图基金吧	1.9010 07-23	2.2880 07-23	1.9040 07-22	2.2910 07-22	-0.0030	-0.16%	限大额	开放	0.00%
		112	025354	汇添富双利债券D 估值图基金吧	2.2875 07-23	2.2875 07-23	2.2812 07-22	2.2812 07-22	0.0063	0.28%	开放	开放	0.08%
		113	020710	同泰恒利纯债D 估值图基金吧	1.1579 07-23	2.2838 07-23	1.1580 07-22	2.2839 07-22	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.04%
		114	160513	博时稳健回报债券(LOF)A 估值图基金吧	2.2083 07-23	2.2833 07-23	2.2076 07-22	2.2826 07-22	0.0007	0.03%	开放	开放	0.08%
		115	890011	长江聚利债券型A 估值图基金吧	1.1757 07-23	2.2829 07-23	1.1761 07-22	2.2833 07-22	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.06%
		116	217011	招商安心收益债券C 估值图基金吧	1.9321 07-23	2.2791 07-23	1.9321 07-22	2.2791 07-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		117	630107	华商稳健双利债券B 估值图基金吧	1.8070 07-23	2.2750 07-23	1.8060 07-22	2.2740 07-22	0.0010	0.06%	开放	开放	0.00%
		118	003204	财通收益增强债券C 估值图基金吧	1.9947 07-23	2.2717 07-23	1.9983 07-22	2.2753 07-22	-0.0036	-0.18%	限大额	开放	0.00%
		119	164105	华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧	1.6141 07-23	2.2715 07-23	1.6112 07-22	2.2686 07-22	0.0029	0.18%	开放	开放	0.08%
		120	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	2.1220 07-23	2.2680 07-23	2.1200 07-22	2.2660 07-22	0.0020	0.09%	开放	开放	0.08%
		121	360013	光大信用添益债券A 估值图基金吧	1.3120 07-23	2.2650 07-23	1.3100 07-22	2.2630 07-22	0.0020	0.15%	开放	开放	0.08%
		122	004957	中银证券安誉债券C 估值图基金吧	2.1183 07-23	2.2645 07-23	2.1184 07-22	2.2646 07-22	-0.0001	0.00%	暂停	开放	0.00%
		123	002881	中加丰润纯债债券A 估值图基金吧	1.1164 07-23	2.2620 07-23	1.1163 07-22	2.2619 07-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		124	470010	汇添富多元收益债券A 估值图基金吧	1.5116 07-23	2.2617 07-23	1.5211 07-22	2.2712 07-22	-0.0095	-0.62%	开放	开放	0.08%
		125	233005	大摩强收益债券估值图基金吧	1.3910 07-23	2.2535 07-23	1.3903 07-22	2.2528 07-22	0.0007	0.05%	开放	开放	0.08%
		126	040013	华安强化收益债券B 估值图基金吧	1.3838 07-23	2.2475 07-23	1.3823 07-22	2.2460 07-22	0.0015	0.11%	开放	开放	0.00%
		127	000014	华夏聚利债券A 估值图基金吧	2.2413 07-23	2.2413 07-23	2.2376 07-22	2.2376 07-22	0.0037	0.17%	开放	开放	0.06%
		128	161603	融通债券A/B 估值图基金吧	1.1084 07-23	2.2374 07-23	1.1083 07-22	2.2373 07-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.12%
		129	240012	华宝增强收益债券A 估值图基金吧	1.8492 07-23	2.2292 07-23	1.8609 07-22	2.2409 07-22	-0.0117	-0.63%	开放	开放	0.08%
		130	519989	长信利丰债券C 估值图基金吧	1.3810 07-23	2.2280 07-23	1.3820 07-22	2.2290 07-22	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.00%
		131	128112	国投瑞银优化增强债券C 估值图基金吧	1.3832 07-23	2.2262 07-23	1.3813 07-22	2.2243 07-22	0.0019	0.14%	开放	开放	0.00%
		132	531008	建信稳定增利债券A 估值图基金吧	1.8310 07-23	2.2250 07-23	1.8300 07-22	2.2240 07-22	0.0010	0.05%	开放	开放	0.06%
		133	006030	南方昌元可转债债券A 估值图基金吧	2.2023 07-23	2.2223 07-23	2.2165 07-22	2.2365 07-22	-0.0142	-0.64%	开放	开放	0.08%
		134	025400	南方昌元可转债债券B 估值图基金吧	2.2012 07-23	2.2212 07-23	2.2155 07-22	2.2355 07-22	-0.0143	-0.65%	开放	开放	0.09%
		135	161908	万家添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2270 07-23	2.2166 07-23	1.2285 07-22	2.2185 07-22	-0.0015	-0.12%	限大额	开放	0.00%
		136	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	2.0650 07-23	2.2100 07-23	2.0630 07-22	2.2080 07-22	0.0020	0.10%	开放	开放	0.00%
		137	025336	博时稳健回报债券(LOF)E 估值图基金吧	2.2081 07-23	2.2081 07-23	2.2074 07-22	2.2074 07-22	0.0007	0.03%	开放	开放	0.00%
		138	360014	光大信用添益债券C 估值图基金吧	1.3030 07-23	2.2070 07-23	1.3010 07-22	2.2050 07-22	0.0020	0.15%	开放	开放	0.00%
		139	160602	鹏华普天债券A 估值图基金吧	1.4058 07-23	2.2042 07-23	1.4058 07-22	2.2042 07-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		140	017771	华夏聚利债券C 估值图基金吧	2.1982 07-23	2.1982 07-23	2.1945 07-22	2.1945 07-22	0.0037	0.17%	开放	开放	0.00%
		141	018980	富国优化增强债券E 估值图基金吧	2.1960 07-23	2.1960 07-23	2.2000 07-22	2.2000 07-22	-0.0040	-0.18%	开放	开放	0.00%
		142	340009	兴全磐稳增利债券A 估值图基金吧	1.6398 07-23	2.1948 07-23	1.6392 07-22	2.1942 07-22	0.0006	0.04%	限大额	开放	0.08%
		143	161014	富国汇利回报两年定期开放债券估值图基金吧	1.4688 07-23	2.1945 07-23	1.4685 07-22	2.1941 07-22	0.0003	0.02%	暂停	暂停	0.08%
		144	162299	宏利集利债券C 估值图基金吧	1.4167 07-23	2.1929 07-23	1.4166 07-22	2.1928 07-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		145	470011	汇添富多元收益债券C 估值图基金吧	1.4915 07-23	2.1869 07-23	1.5008 07-22	2.1962 07-22	-0.0093	-0.62%	开放	开放	0.00%
		146	013706	同泰泰和三个月定开债A 估值图基金吧	1.0838 07-23	2.1858 07-23	1.0832 07-22	2.1852 07-22	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.03%
		147	020019	国泰双利债券A 估值图基金吧	1.7649 07-23	2.1849 07-23	1.7717 07-22	2.1917 07-22	-0.0068	-0.38%	限大额	开放	0.10%
		148	019682	尚正正享债券C 估值图基金吧	0.9803 07-23	2.1847 07-23	0.9707 07-22	2.1751 07-22	0.0096	0.99%	开放	开放	0.00%
		149	161010	富国天丰强化债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1820 07-23	2.1845 07-23	1.1803 07-22	2.1828 07-22	0.0017	0.14%	开放	开放	0.08%
		150	013707	同泰泰和三个月定开债C 估值图基金吧	1.0823 07-23	2.1803 07-23	1.0817 07-22	2.1797 07-22	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.00%
		151	485107	工银添利债券A 估值图基金吧	1.3595 07-23	2.1780 07-23	1.3597 07-22	2.1782 07-22	-0.0002	-0.01%	限大额	开放	0.08%
		152	012623	金鹰添盈纯债债券C 估值图基金吧	1.0535 07-23	2.1771 07-23	1.0534 07-22	2.1770 07-22	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		153	000385	景顺长城景颐双利债券A 估值图基金吧	1.8910 07-23	2.1760 07-23	1.8940 07-22	2.1790 07-22	-0.0030	-0.16%	开放	开放	0.08%
		154	213007	宝盈增强收益债券A/B 估值图基金吧	1.4505 07-23	2.1757 07-23	1.4500 07-22	2.1752 07-22	0.0005	0.03%	开放	开放	0.08%
		155	485105	工银增强收益债券A 估值图基金吧	1.1500 07-23	2.1751 07-23	1.1492 07-22	2.1743 07-22	0.0008	0.07%	开放	开放	0.08%
		156	161693	融通债券C 估值图基金吧	1.1009 07-23	2.1719 07-23	1.1008 07-22	2.1718 07-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		157	040022	华安可转债债券A 估值图基金吧	2.1670 07-23	2.1670 07-23	2.1680 07-22	2.1680 07-22	-0.0010	-0.05%	限大额	开放	0.08%
		158	310518	申万菱信可转债债券A 估值图基金吧	2.0170 07-23	2.1670 07-23	2.0100 07-22	2.1600 07-22	0.0070	0.35%	开放	开放	0.08%
		159	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A 估值图基金吧	1.2275 07-23	2.1528 07-23	1.2287 07-22	2.1540 07-22	-0.0012	-0.10%	开放	开放	0.08%
		160	006031	南方昌元可转债债券C 估值图基金吧	2.1518 07-23	2.1518 07-23	2.1658 07-22	2.1658 07-22	-0.0140	-0.65%	开放	开放	0.00%
		161	162712	广发聚利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.4161 07-23	2.1360 07-23	1.4161 07-22	2.1360 07-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		162	007398	兴全磐稳增利债券C 估值图基金吧	1.4473 07-23	2.1313 07-23	1.4468 07-22	2.1308 07-22	0.0005	0.03%	限大额	开放	0.00%
		163	164208	天弘丰利债券(LOF)E 估值图基金吧	1.4117 07-23	2.1301 07-23	1.4112 07-22	2.1296 07-22	0.0005	0.04%	开放	开放	0.06%
		164	350006	天治稳健双盈债券估值图基金吧	1.1003 07-23	2.1259 07-23	1.1007 07-22	2.1263 07-22	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.00%
		165	288102	华夏稳定双利债券C 估值图基金吧	1.0971 07-23	2.1225 07-23	1.0967 07-22	2.1221 07-22	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		166	202103	南方多利增强债券A 估值图基金吧	1.2270 07-23	2.1189 07-23	1.2275 07-22	2.1194 07-22	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.08%
		167	006482	广发可转债债券A 估值图基金吧	2.1171 07-23	2.1171 07-23	2.1255 07-22	2.1255 07-22	-0.0084	-0.40%	开放	开放	0.10%
		168	022744	广发可转债债券D 估值图基金吧	2.1169 07-23	2.1169 07-23	2.1252 07-22	2.1252 07-22	-0.0083	-0.39%	限大额	开放	0.11%
		169	000277	博时双月薪债券A 估值图基金吧	1.0155 07-17	2.1156 07-17	1.0153 07-10	2.1151 07-10	---	---	封闭期	封闭期	0.09%
		170	018136	惠升和风纯债E 估值图基金吧	1.5070 07-23	2.1110 07-23	1.5077 07-22	2.1117 07-22	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.08%
		171	420102	天弘永利债券B 估值图基金吧	1.2503 07-23	2.1068 07-23	1.2469 07-22	2.1034 07-22	0.0034	0.27%	开放	开放	0.08%
		172	233012	大摩多元收益债券A 估值图基金吧	1.3134 07-23	2.1063 07-23	1.3085 07-22	2.1014 07-22	0.0049	0.37%	开放	开放	0.08%
		173	217022	招商产业债券A 估值图基金吧	1.8632 07-23	2.1032 07-23	1.8631 07-22	2.1031 07-22	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		174	006483	广发可转债债券C 估值图基金吧	2.1014 07-23	2.1014 07-23	2.1097 07-22	2.1097 07-22	-0.0083	-0.39%	开放	开放	0.00%
		175	050023	博时天颐债券A 估值图基金吧	1.8466 07-23	2.0996 07-23	1.8523 07-22	2.1053 07-22	-0.0057	-0.31%	开放	开放	0.08%
		176	100072	富国强回报定开债A/B 估值图基金吧	1.9033 07-23	2.0973 07-23	1.9031 07-22	2.0971 07-22	0.0002	0.01%	开放	开放	0.08%
		177	010629	广发可转债债券E 估值图基金吧	2.0936 07-23	2.0936 07-23	2.1018 07-22	2.1018 07-22	-0.0082	-0.39%	开放	开放	0.00%
		178	022217	合煦智远嘉悦利率债E 估值图基金吧	1.5644 07-23	2.0884 07-23	1.5641 07-22	2.0881 07-22	0.0003	0.02%	开放	开放	---
		179	240013	华宝增强收益债券B 估值图基金吧	1.7083 07-23	2.0883 07-23	1.7192 07-22	2.0992 07-22	-0.0109	-0.63%	开放	开放	0.00%
		180	485007	工银添利债券B 估值图基金吧	1.3467 07-23	2.0835 07-23	1.3469 07-22	2.0837 07-22	-0.0002	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		181	485005	工银增强收益债券B 估值图基金吧	1.1414 07-23	2.0832 07-23	1.1406 07-22	2.0824 07-22	0.0008	0.07%	开放	开放	0.00%
		182	070015	嘉实多元债券A 估值图基金吧	1.3020 07-23	2.0830 07-23	1.3020 07-22	2.0830 07-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		183	014775	招商安本增利债券A 估值图基金吧	1.8945 07-23	2.0813 07-23	1.8916 07-22	2.0784 07-22	0.0029	0.15%	限大额	开放	0.05%
		184	180015	银华增强收益债券A 估值图基金吧	1.3121 07-23	2.0794 07-23	1.3115 07-22	2.0788 07-22	0.0006	0.05%	开放	开放	0.08%
		185	160608	鹏华普天债券B 估值图基金吧	1.3342 07-23	2.0777 07-23	1.3341 07-22	2.0776 07-22	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		186	000386	景顺长城景颐双利债券C 估值图基金吧	1.7990 07-23	2.0760 07-23	1.8010 07-22	2.0780 07-22	-0.0020	-0.11%	开放	开放	0.00%
		187	090017	大成可转债增强债券A 估值图基金吧	2.0644 07-23	2.0744 07-23	2.0701 07-22	2.0801 07-22	-0.0057	-0.28%	开放	开放	0.08%
		188	000692	汇添富双利债券C 估值图基金吧	1.9870 07-23	2.0740 07-23	1.9815 07-22	2.0685 07-22	0.0055	0.28%	开放	开放	0.00%
		189	163811	中银双利债券A 估值图基金吧	1.5976 07-23	2.0726 07-23	1.5946 07-22	2.0696 07-22	0.0030	0.19%	开放	开放	0.08%
		190	519162	新华增怡债券A 估值图基金吧	1.8452 07-23	2.0722 07-23	1.8493 07-22	2.0763 07-22	-0.0041	-0.22%	开放	开放	0.08%
		191	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A 估值图基金吧	1.3877 07-23	2.0717 07-23	1.3877 07-22	2.0717 07-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		192	519163	新华增怡债券C 估值图基金吧	1.8372 07-23	2.0702 07-23	1.8413 07-22	2.0743 07-22	-0.0041	-0.22%	暂停	开放	0.00%
		193	020020	国泰双利债券C 估值图基金吧	1.6743 07-23	2.0633 07-23	1.6808 07-22	2.0698 07-22	-0.0065	-0.39%	限大额	开放	0.00%
		194	040009	华安稳定收益债券A 估值图基金吧	1.1508 07-23	2.0611 07-23	1.1495 07-22	2.0598 07-22	0.0013	0.11%	开放	开放	0.08%
		195	202102	南方多利增强债券C 估值图基金吧	1.2240 07-23	2.0603 07-23	1.2245 07-22	2.0608 07-22	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.00%
		196	121009	国投瑞银稳定增利债券C 估值图基金吧	1.0606 07-23	2.0602 07-23	1.0600 07-22	2.0596 07-22	0.0006	0.06%	开放	开放	0.00%
		197	530009	建信收益增强债券A 估值图基金吧	1.5920 07-23	2.0570 07-23	1.5880 07-22	2.0530 07-22	0.0040	0.25%	开放	开放	0.08%
		198	019152	大成可转债增强债券C 估值图基金吧	2.0570 07-23	2.0570 07-23	2.0627 07-22	2.0627 07-22	-0.0057	-0.28%	开放	开放	0.00%
		199	001751	华商信用增强债券A 估值图基金吧	2.0560 07-23	2.0560 07-23	2.0670 07-22	2.0670 07-22	-0.0110	-0.53%	限大额	开放	0.08%
		200	016479	易方达裕丰回报债券C 估值图基金吧	2.0550 07-23	2.0550 07-23	2.0610 07-22	2.0610 07-22	-0.0060	-0.29%	开放	开放	0.00%

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开放式基金净值