开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-09-24

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.0300
09-24
8.2242
09-24
5.0224
09-23
8.2166
09-23
0.00760.15%开放开放
0.08%
2020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧5.0351
09-24
5.5585
09-24
5.0275
09-23
5.5509
09-23
0.00760.15%开放开放
0.08%
3021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.9964
09-24
5.5189
09-24
4.9889
09-23
5.5114
09-23
0.00750.15%开放开放
0.00%
4006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.6856
09-24
4.8896
09-24
3.6823
09-23
4.8863
09-23
0.00330.09%开放开放
0.08%
5021883南方宝元债券E估值图基金吧2.8633
09-24
4.3653
09-24
2.8789
09-23
4.3809
09-23
-0.0156-0.54%开放开放
0.00%
6202101南方宝元债券A估值图基金吧2.8628
09-24
4.3648
09-24
2.8784
09-23
4.3804
09-23
-0.0156-0.54%开放开放
0.08%
7006585南方宝元债券C估值图基金吧2.7304
09-24
4.2324
09-24
2.7454
09-23
4.2474
09-23
-0.0150-0.55%开放开放
0.00%
8050011博时信用债券A/B估值图基金吧3.6842
09-24
3.7992
09-24
3.7228
09-23
3.8378
09-23
-0.0386-1.04%限大额开放
0.08%
9530020建信转债增强债券A估值图基金吧3.7540
09-24
3.7540
09-24
3.8240
09-23
3.8240
09-23
-0.0700-1.83%开放开放
0.08%
10050111博时信用债券C估值图基金吧3.5102
09-24
3.6072
09-24
3.5471
09-23
3.6441
09-23
-0.0369-1.04%限大额开放
0.00%
11531020建信转债增强债券C估值图基金吧3.5650
09-24
3.5650
09-24
3.6320
09-23
3.6320
09-23
-0.0670-1.84%开放开放
0.00%
12110027易方达安心回报债券A估值图基金吧2.2730
09-24
3.3720
09-24
2.2928
09-23
3.3918
09-23
-0.0198-0.86%限大额开放
0.08%
13163816中银转债增强债券A估值图基金吧3.3131
09-24
3.3131
09-24
3.3592
09-23
3.3592
09-23
-0.0461-1.37%限大额开放
0.08%
14002521永赢双利债券A估值图基金吧1.2564
09-24
3.2740
09-24
1.2758
09-23
3.2934
09-23
-0.0194-1.52%开放开放
0.08%
15110028易方达安心回报债券B估值图基金吧2.2048
09-24
3.2518
09-24
2.2239
09-23
3.2709
09-23
-0.0191-0.86%限大额开放
0.00%
16163817中银转债增强债券B估值图基金吧3.1332
09-24
3.1332
09-24
3.1769
09-23
3.1769
09-23
-0.0437-1.38%限大额开放
0.00%
17018060兴合锦安利率债C估值图基金吧1.5059
09-24
2.9686
09-24
1.5054
09-23
2.9681
09-23
0.00050.03%开放开放
0.00%
18100018富国天利增长债券A估值图基金吧1.3681
09-24
2.9281
09-24
1.3683
09-23
2.9283
09-23
-0.0002-0.01%开放开放
0.12%
19519977长信可转债债券A估值图基金吧1.9363
09-24
2.8963
09-24
1.9750
09-23
2.9350
09-23
-0.0387-1.96%开放开放
0.08%
20018059兴合锦安利率债A估值图基金吧1.4868
09-24
2.8675
09-24
1.4862
09-23
2.8669
09-23
0.00060.04%开放开放
0.08%
21004400金信民兴债券A估值图基金吧1.0762
09-24
2.8493
09-24
1.0758
09-23
2.8489
09-23
0.00040.04%限大额开放
0.08%
22320021诺安双利债券发起A估值图基金吧2.8270
09-24
2.8270
09-24
2.8310
09-23
2.8310
09-23
-0.0040-0.14%开放开放
0.08%
23026876诺安双利债券发起C估值图基金吧2.8230
09-24
2.8230
09-24
2.8270
09-23
2.8270
09-23
-0.0040-0.14%开放开放
0.00%
24630009华商稳定增利债券A估值图基金吧2.4710
09-24
2.8010
09-24
2.4690
09-23
2.7990
09-23
0.00200.08%开放开放
0.08%
25519976长信可转债债券C估值图基金吧1.8589
09-24
2.7659
09-24
1.8961
09-23
2.8031
09-23
-0.0372-1.96%开放开放
0.00%
26015107百嘉百顺纯债债券C估值图基金吧1.0488
09-24
2.7514
09-24
1.0488
09-23
2.7514
09-23
0.00000.00%开放开放
0.00%
27015106百嘉百顺纯债债券A估值图基金吧1.0492
09-24
2.7371
09-24
1.0492
09-23
2.7371
09-23
0.00000.00%开放开放
0.08%
28003793宏利溢利债券A估值图基金吧1.0304
09-24
2.7113
09-24
1.0296
09-23
2.7105
09-23
0.00080.08%开放开放
0.08%
29006761银河家盈债券A估值图基金吧1.1768
09-24
2.7091
09-24
1.1754
09-23
2.7077
09-23
0.00140.12%开放开放
0.08%
30110017易方达增强回报债券A估值图基金吧1.3980
09-24
2.6920
09-24
1.3990
09-23
2.6930
09-23
-0.0010-0.07%开放开放
0.08%
31217008招商安本增利债券C估值图基金吧1.8756
09-24
2.6819
09-24
1.8866
09-23
2.6929
09-23
-0.0110-0.58%限大额开放
0.00%
32003092华商丰利增强定开债A估值图基金吧2.3610
09-24
2.6790
09-24
2.4160
09-23
2.7340
09-23
-0.0550-2.28%暂停暂停
0.08%
33320004诺安优化收益债券C估值图基金吧1.9454
09-24
2.6790
09-24
1.9449
09-23
2.6785
09-23
0.00050.03%开放开放
0.00%
34019569明亚久安90天持有期债券C估值图基金吧2.0117
09-24
2.6722
09-24
2.0108
09-23
2.6713
09-23
0.00090.04%开放开放
0.00%
35161115易方达岁丰添利债券(LOF)A估值图基金吧1.7527
09-24
2.6637
09-24
1.7538
09-23
2.6648
09-23
-0.0011-0.06%开放开放
0.08%
36110008易方达稳健收益债券B估值图基金吧1.4215
09-24
2.6491
09-24
1.4236
09-23
2.6512
09-23
-0.0021-0.15%开放开放
0.08%
37519746交银丰享收益债券A估值图基金吧2.3654
09-24
2.6484
09-24
2.3648
09-23
2.6478
09-23
0.00060.03%限大额开放
0.08%
38007190南华价值启航纯债债券C估值图基金吧1.3914
09-24
2.6442
09-24
1.3890
09-23
2.6418
09-23
0.00240.17%开放开放
0.00%
39630109华商稳定增利债券C估值图基金吧2.3140
09-24
2.6340
09-24
2.3120
09-23
2.6320
09-23
0.00200.09%开放开放
0.00%
40019568明亚久安90天持有期债券A估值图基金吧1.9790
09-24
2.6308
09-24
1.9780
09-23
2.6298
09-23
0.00100.05%开放开放
0.04%
41007189南华价值启航纯债债券A估值图基金吧1.3841
09-24
2.6232
09-24
1.3817
09-23
2.6208
09-23
0.00240.17%开放开放
0.06%
42070005嘉实债券A估值图基金吧1.2838
09-24
2.6000
09-24
1.2890
09-23
2.6052
09-23
-0.0052-0.40%限大额开放
0.08%
43000047华夏双债债券A估值图基金吧2.2911
09-24
2.5932
09-24
2.2964
09-23
2.5985
09-23
-0.0053-0.23%开放开放
0.08%
44410004华富收益增强债券A估值图基金吧1.4376
09-24
2.5871
09-24
1.4403
09-23
2.5898
09-23
-0.0027-0.19%开放开放
0.08%
45110018易方达增强回报债券B估值图基金吧1.3890
09-24
2.5790
09-24
1.3900
09-23
2.5800
09-23
-0.0010-0.07%开放开放
0.00%
46003093华商丰利增强定开债C估值图基金吧2.2660
09-24
2.5780
09-24
2.3190
09-23
2.6310
09-23
-0.0530-2.29%暂停暂停
0.00%
47110007易方达稳健收益债券A估值图基金吧1.4125
09-24
2.5731
09-24
1.4146
09-23
2.5752
09-23
-0.0021-0.15%开放开放
0.00%
48002924华商瑞鑫定开债估值图基金吧2.5510
09-24
2.5510
09-24
2.5440
09-18
2.5440
09-18
------暂停暂停
0.08%
49690002民生增强收益债券A估值图基金吧1.8222
09-24
2.5472
09-24
1.8792
09-23
2.6042
09-23
-0.0570-3.03%开放开放
0.08%
50000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧2.0797
09-24
2.5467
09-24
2.0884
09-23
2.5554
09-23
-0.0087-0.42%开放开放
0.10%
51485114工银添颐债券A估值图基金吧2.5220
09-24
2.5220
09-24
2.5250
09-23
2.5250
09-23
-0.0030-0.12%开放开放
0.00%
52100035富国优化增强债券A/B估值图基金吧2.2030
09-24
2.5180
09-24
2.2140
09-23
2.5290
09-23
-0.0110-0.50%开放开放
0.08%
53000048华夏双债债券C估值图基金吧2.2177
09-24
2.5094
09-24
2.2229
09-23
2.5146
09-23
-0.0052-0.23%开放开放
0.00%
54470058汇添富可转换债券A估值图基金吧2.2160
09-24
2.4976
09-24
2.2407
09-23
2.5223
09-23
-0.0247-1.10%开放开放
0.08%
55202105南方广利回报债券A/B估值图基金吧2.1640
09-24
2.4960
09-24
2.1970
09-23
2.5290
09-23
-0.0330-1.50%开放开放
0.08%
56005273华商可转债债券A估值图基金吧2.4914
09-24
2.4914
09-24
2.5022
09-23
2.5022
09-23
-0.0108-0.43%开放开放
0.08%
57519061海富通纯债债券A估值图基金吧1.2525
09-24
2.4875
09-24
1.2534
09-23
2.4884
09-23
-0.0009-0.07%开放开放
0.08%
58217018招商安瑞进取债券A估值图基金吧2.4764
09-24
2.4764
09-24
2.5073
09-23
2.5073
09-23
-0.0309-1.23%限大额开放
0.08%
59410005华富收益增强债券B估值图基金吧1.4146
09-24
2.4748
09-24
1.4173
09-23
2.4775
09-23
-0.0027-0.19%开放开放
0.00%
60240003华宝宝康债券A估值图基金吧1.2896
09-24
2.4746
09-24
1.2908
09-23
2.4758
09-23
-0.0012-0.09%开放开放
0.08%
61019500招商安瑞进取债券C估值图基金吧2.4600
09-24
2.4600
09-24
2.4907
09-23
2.4907
09-23
-0.0307-1.23%限大额开放
0.00%
62720003财通收益增强债券A估值图基金吧2.0994
09-24
2.4484
09-24
2.1302
09-23
2.4792
09-23
-0.0308-1.45%限大额开放
0.08%
63090002大成债券A/B估值图基金吧1.1023
09-24
2.4470
09-24
1.1041
09-23
2.4488
09-23
-0.0018-0.16%开放开放
0.08%
64050106博时稳定价值债券A估值图基金吧1.4104
09-24
2.4339
09-24
1.4156
09-23
2.4391
09-23
-0.0052-0.37%开放开放
0.08%
65217003招商安泰债券A估值图基金吧1.3861
09-24
2.4267
09-24
1.3887
09-23
2.4293
09-23
-0.0026-0.19%开放开放
0.08%
66690202民生增强收益债券C估值图基金吧1.7556
09-24
2.4256
09-24
1.8106
09-23
2.4806
09-23
-0.0550-3.04%开放开放
0.00%
67519060海富通纯债债券C估值图基金吧1.2202
09-24
2.4202
09-24
1.2211
09-23
2.4211
09-23
-0.0009-0.07%开放开放
0.00%
68485111工银瑞信双利债券A估值图基金吧1.9960
09-24
2.4180
09-24
2.0000
09-23
2.4220
09-23
-0.0040-0.20%限大额开放
0.08%
69202107南方广利回报债券C估值图基金吧2.2004
09-24
2.4174
09-24
2.2340
09-23
2.4510
09-23
-0.0336-1.50%开放开放
0.00%
70005284华商可转债债券C估值图基金吧2.4165
09-24
2.4165
09-24
2.4270
09-23
2.4270
09-23
-0.0105-0.43%开放开放
0.00%
71050019博时转债增强债券A估值图基金吧2.3987
09-24
2.4037
09-24
2.4419
09-23
2.4469
09-23
-0.0432-1.77%开放开放
0.08%
72021238合煦智远嘉悦利率债C估值图基金吧1.2838
09-24
2.4024
09-24
1.2833
09-23
2.4019
09-23
0.00050.04%开放开放
0.00%
73021237合煦智远嘉悦利率债A估值图基金吧1.0607
09-24
2.4023
09-24
1.0602
09-23
2.4018
09-23
0.00050.05%开放开放
0.04%
74530008建信稳定增利债券C估值图基金吧2.0870
09-24
2.4020
09-24
2.0890
09-23
2.4040
09-23
-0.0020-0.10%限大额开放
0.00%
75023165博时转债增强债券E估值图基金吧2.3983
09-24
2.3983
09-24
2.4414
09-23
2.4414
09-23
-0.0431-1.77%开放开放
0.00%
76001001华夏债券A/B估值图基金吧1.4583
09-24
2.3974
09-24
1.4607
09-23
2.3998
09-23
-0.0024-0.16%开放开放
0.08%
77000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.2053
09-24
2.3973
09-24
2.2156
09-23
2.4076
09-23
-0.0103-0.46%开放开放
0.08%
78000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.5727
09-24
2.3944
09-24
1.5806
09-23
2.4023
09-23
-0.0079-0.50%限大额开放
0.08%
79110035易方达双债增强债券A估值图基金吧1.8840
09-24
2.3940
09-24
1.8890
09-23
2.3990
09-23
-0.0050-0.26%开放开放
0.08%
80161902万家增强收益债券C估值图基金吧1.1578
09-24
2.3920
09-24
1.1677
09-23
2.4026
09-23
-0.0099-0.85%开放开放
0.00%
81630007华商稳健双利债券A估值图基金吧1.8200
09-24
2.3850
09-24
1.8200
09-23
2.3850
09-23
0.00000.00%开放开放
0.08%
82010837格林泓景债券A估值图基金吧1.0151
09-24
2.3811
09-24
1.0172
09-23
2.3832
09-23
-0.0021-0.21%开放开放
0.08%
83092002大成债券C估值图基金吧1.1187
09-24
2.3705
09-24
1.1206
09-23
2.3724
09-23
-0.0019-0.17%开放开放
0.00%
84003384金鹰添盈纯债债券A估值图基金吧1.0566
09-24
2.3667
09-24
1.0563
09-23
2.3664
09-23
0.00030.03%限大额开放
0.08%
85470059汇添富可转换债券C估值图基金吧2.0759
09-24
2.3575
09-24
2.0990
09-23
2.3806
09-23
-0.0231-1.10%开放开放
0.00%
86008729同泰恒利纯债C估值图基金吧1.0085
09-24
2.3542
09-24
1.0197
09-23
2.3654
09-23
-0.0112-1.10%开放开放
0.00%
87100037富国优化增强债券C估值图基金吧2.0440
09-24
2.3540
09-24
2.0540
09-23
2.3640
09-23
-0.0100-0.49%暂停开放
0.00%
88217203招商安泰债券B估值图基金吧1.4129
09-24
2.3505
09-24
1.4155
09-23
2.3531
09-23
-0.0026-0.18%开放开放
0.00%
89008728同泰恒利纯债A估值图基金吧1.0031
09-24
2.3438
09-24
1.0143
09-23
2.3550
09-23
-0.0112-1.10%开放开放
0.08%
90050006博时稳定价值债券B估值图基金吧1.3944
09-24
2.3366
09-24
1.3996
09-23
2.3418
09-23
-0.0052-0.37%开放开放
0.00%
91485014工银添颐债券B估值图基金吧2.3360
09-24
2.3360
09-24
2.3380
09-23
2.3380
09-23
-0.0020-0.09%开放开放
0.00%
92010838格林泓景债券C估值图基金吧1.0216
09-24
2.3316
09-24
1.0237
09-23
2.3337
09-23
-0.0021-0.21%开放开放
0.00%
93470018汇添富双利债券A估值图基金吧2.2445
09-24
2.3315
09-24
2.2551
09-23
2.3421
09-23
-0.0106-0.47%开放开放
0.08%
94000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.5612
09-24
2.3291
09-24
1.5691
09-23
2.3370
09-23
-0.0079-0.50%限大额开放
0.00%
95164206天弘添利债券(LOF)C估值图基金吧1.6384
09-24
2.3229
09-24
1.6426
09-23
2.3271
09-23
-0.0042-0.26%开放开放
0.00%
96121012国投瑞银优化增强债券A/B估值图基金吧1.4076
09-24
2.3146
09-24
1.4095
09-23
2.3165
09-23
-0.0019-0.13%开放开放
0.08%
97001003华夏债券C估值图基金吧1.4092
09-24
2.3103
09-24
1.4116
09-23
2.3127
09-23
-0.0024-0.17%开放开放
0.00%
98162210宏利集利债券A估值图基金吧1.3636
09-24
2.3023
09-24
1.3719
09-23
2.3106
09-23
-0.0083-0.61%开放开放
0.08%
99040012华安强化收益债券A估值图基金吧1.3502
09-24
2.3016
09-24
1.3555
09-23
2.3069
09-23
-0.0053-0.39%开放开放
0.08%
100001976海富通一年定开债C估值图基金吧1.1761
09-24
2.2981
09-24
1.1825
09-23
2.3045
09-23
-0.0064-0.54%暂停暂停
0.00%
101519051海富通一年定开债A估值图基金吧1.1758
09-24
2.2978
09-24
1.1822
09-23
2.3042
09-23
-0.0064-0.54%暂停暂停
0.06%
102160513博时稳健回报债券(LOF)A估值图基金吧2.2150
09-24
2.2900
09-24
2.2177
09-23
2.2927
09-23
-0.0027-0.12%开放开放
0.08%
103050119博时转债增强债券C估值图基金吧2.2839
09-24
2.2879
09-24
2.3251
09-23
2.3291
09-23
-0.0412-1.77%开放开放
0.00%
104485011工银瑞信双利债券B估值图基金吧1.9000
09-24
2.2870
09-24
1.9040
09-23
2.2910
09-23
-0.0040-0.21%限大额开放
0.00%
105217011招商安心收益债券C估值图基金吧1.9390
09-24
2.2860
09-24
1.9383
09-23
2.2853
09-23
0.00070.04%限大额开放
0.00%
106890011长江聚利债券型A估值图基金吧1.1721
09-24
2.2793
09-24
1.1779
09-23
2.2851
09-23
-0.0058-0.49%开放开放
0.06%
107110036易方达双债增强债券C估值图基金吧1.8060
09-24
2.2780
09-24
1.8100
09-23
2.2820
09-23
-0.0040-0.22%开放开放
0.00%
108021467新华安享惠金定期债券E估值图基金吧0.9545
09-24
2.2748
09-24
0.9656
09-23
2.2859
09-23
-0.0111-1.15%开放开放
0.00%
109004957中银证券安誉债券C估值图基金吧2.1281
09-24
2.2743
09-24
2.1274
09-23
2.2736
09-23
0.00070.03%暂停开放
0.00%
110000184工银添福债券A估值图基金吧2.1240
09-24
2.2700
09-24
2.1280
09-23
2.2740
09-23
-0.0040-0.19%开放开放
0.08%
111002881中加丰润纯债债券A估值图基金吧1.1149
09-24
2.2685
09-24
1.1143
09-23
2.2679
09-23
0.00060.05%开放开放
0.08%
112630107华商稳健双利债券B估值图基金吧1.7930
09-24
2.2610
09-24
1.7930
09-23
2.2610
09-23
0.00000.00%开放开放
0.00%
113003204财通收益增强债券C估值图基金吧1.9816
09-24
2.2586
09-24
2.0107
09-23
2.2877
09-23
-0.0291-1.45%限大额开放
0.00%
114233005大摩强收益债券估值图基金吧1.3926
09-24
2.2551
09-24
1.3920
09-23
2.2545
09-23
0.00060.04%开放开放
0.08%
115161626融通通福债券(LOF)A估值图基金吧1.0353
09-24
2.2494
09-24
1.0338
09-23
2.2471
09-23
0.00150.15%开放开放
0.08%
116164105华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧1.5913
09-24
2.2487
09-24
1.5970
09-23
2.2544
09-23
-0.0057-0.36%开放开放
0.08%
117161603融通债券A/B估值图基金吧1.1162
09-24
2.2452
09-24
1.1153
09-23
2.2443
09-23
0.00090.08%开放开放
0.12%
118025354汇添富双利债券D估值图基金吧2.2443
09-24
2.2443
09-24
2.2550
09-23
2.2550
09-23
-0.0107-0.47%开放开放
0.08%
119360013光大信用添益债券A估值图基金吧1.2910
09-24
2.2440
09-24
1.3140
09-23
2.2670
09-23
-0.0230-1.75%开放开放
0.08%
120100051富国可转债A估值图基金吧2.2400
09-24
2.2400
09-24
2.2780
09-23
2.2780
09-23
-0.0380-1.67%开放开放
0.08%
121019540富国可转换债券E估值图基金吧2.2370
09-24
2.2370
09-24
2.2750
09-23
2.2750
09-23
-0.0380-1.67%开放开放
0.00%
122020710同泰恒利纯债D估值图基金吧1.1090
09-24
2.2349
09-24
1.1214
09-23
2.2473
09-23
-0.0124-1.11%开放开放
0.04%
123470010汇添富多元收益债券A估值图基金吧1.4613
09-24
2.2314
09-24
1.4690
09-23
2.2391
09-23
-0.0077-0.52%开放开放
0.08%
124000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.2280
09-24
2.2280
09-24
2.2414
09-23
2.2414
09-23
-0.0134-0.60%开放开放
0.06%
125128112国投瑞银优化增强债券C估值图基金吧1.3820
09-24
2.2250
09-24
1.3839
09-23
2.2269
09-23
-0.0019-0.14%开放开放
0.00%
126020019国泰双利债券A估值图基金吧1.8034
09-24
2.2234
09-24
1.8121
09-23
2.2321
09-23
-0.0087-0.48%限大额开放
0.10%
127519989长信利丰债券C估值图基金吧1.3760
09-24
2.2230
09-24
1.3790
09-23
2.2260
09-23
-0.0030-0.22%开放开放
0.00%
128531008建信稳定增利债券A估值图基金吧1.8250
09-24
2.2190
09-24
1.8270
09-23
2.2210
09-23
-0.0020-0.11%开放开放
0.06%
129025413汇添富可转换债券D估值图基金吧2.2163
09-24
2.2163
09-24
2.2410
09-23
2.2410
09-23
-0.0247-1.10%开放开放
0.08%
130025336博时稳健回报债券(LOF)E估值图基金吧2.2147
09-24
2.2147
09-24
2.2174
09-23
2.2174
09-23
-0.0027-0.12%开放开放
0.00%
131009758富国可转债C估值图基金吧2.2130
09-24
2.2130
09-24
2.2510
09-23
2.2510
09-23
-0.0380-1.69%暂停开放
0.00%
132000185工银添福债券B估值图基金吧2.0660
09-24
2.2110
09-24
2.0700
09-23
2.2150
09-23
-0.0040-0.19%开放开放
0.00%
133160602鹏华普天债券A估值图基金吧1.4089
09-24
2.2073
09-24
1.4089
09-23
2.2073
09-23
0.00000.00%限大额开放
0.08%
134210014金鹰元丰债券A估值图基金吧1.7999
09-24
2.2032
09-24
1.8540
09-23
2.2695
09-23
-0.0541-2.92%开放开放
0.06%
135040013华安强化收益债券B估值图基金吧1.3366
09-24
2.2003
09-24
1.3419
09-23
2.2056
09-23
-0.0053-0.39%开放开放
0.00%
136013706同泰泰和三个月定开债A估值图基金吧1.0931
09-24
2.1951
09-24
1.0875
09-23
2.1895
09-23
0.00560.51%暂停暂停
0.03%
137161014富国汇利回报两年定期开放债券估值图基金吧1.4679
09-24
2.1934
09-24
1.4724
09-23
2.1989
09-23
-0.0045-0.31%暂停暂停
0.08%
138013707同泰泰和三个月定开债C估值图基金吧1.0914
09-24
2.1894
09-24
1.0857
09-23
2.1837
09-23
0.00570.53%暂停暂停
0.00%
139018980富国优化增强债券E估值图基金吧2.1890
09-24
2.1890
09-24
2.1990
09-23
2.1990
09-23
-0.0100-0.45%开放开放
0.00%
140161908万家添利债券(LOF)C估值图基金吧1.2046
09-24
2.1886
09-24
1.2061
09-23
2.1905
09-23
-0.0015-0.12%限大额开放
0.00%
141360014光大信用添益债券C估值图基金吧1.2820
09-24
2.1860
09-24
1.3050
09-23
2.2090
09-23
-0.0230-1.76%开放开放
0.00%
142240012华宝增强收益债券A估值图基金吧1.8053
09-24
2.1853
09-24
1.8467
09-23
2.2267
09-23
-0.0414-2.24%开放开放
0.08%
143012623金鹰添盈纯债债券C估值图基金吧1.0607
09-24
2.1843
09-24
1.0604
09-23
2.1840
09-23
0.00030.03%限大额开放
0.00%
144017771华夏聚利债券C估值图基金吧2.1839
09-24
2.1839
09-24
2.1971
09-23
2.1971
09-23
-0.0132-0.60%开放开放
0.00%
145485107工银添利债券A估值图基金吧1.3633
09-24
2.1818
09-24
1.3633
09-23
2.1818
09-23
0.00000.00%限大额开放
0.08%
146162299宏利集利债券C估值图基金吧1.4055
09-24
2.1817
09-24
1.4141
09-23
2.1903
09-23
-0.0086-0.61%开放开放
0.00%
147213007宝盈增强收益债券A/B估值图基金吧1.4557
09-24
2.1809
09-24
1.4560
09-23
2.1812
09-23
-0.0003-0.02%开放开放
0.08%
148485105工银增强收益债券A估值图基金吧1.1539
09-24
2.1790
09-24
1.1538
09-23
2.1789
09-23
0.00010.01%开放开放
0.08%
149161693融通债券C估值图基金吧1.1079
09-24
2.1789
09-24
1.1071
09-23
2.1781
09-23
0.00080.07%开放开放
0.00%
150161010富国天丰强化债券(LOF)A估值图基金吧1.1705
09-24
2.1730
09-24
1.1876
09-23
2.1901
09-23
-0.0171-1.44%开放开放
0.08%
151340009兴全磐稳增利债券A估值图基金吧1.6165
09-24
2.1715
09-24
1.6203
09-23
2.1753
09-23
-0.0038-0.23%限大额开放
0.08%
152000385景顺长城景颐双利债券A估值图基金吧1.8860
09-24
2.1710
09-24
1.8910
09-23
2.1760
09-23
-0.0050-0.26%开放开放
0.08%
153165509中信保诚增强收益债券(LOF)A估值图基金吧1.2416
09-24
2.1669
09-24
1.2471
09-23
2.1724
09-23
-0.0055-0.44%开放开放
0.08%
154470011汇添富多元收益债券C估值图基金吧1.4405
09-24
2.1559
09-24
1.4481
09-23
2.1635
09-23
-0.0076-0.52%开放开放
0.00%
155162712广发聚利债券(LOF)A估值图基金吧1.4242
09-24
2.1441
09-24
1.4239
09-23
2.1438
09-23
0.00030.02%开放开放
0.08%
156019682尚正正享债券C估值图基金吧0.9396
09-24
2.1440
09-24
0.9429
09-23
2.1473
09-23
-0.0033-0.35%开放开放
0.00%
157000277博时双月薪债券A估值图基金吧1.0231
09-24
2.1314
09-24
1.0214
09-18
2.1278
09-18
------封闭期封闭期
0.09%
158164208天弘丰利债券(LOF)E估值图基金吧1.4114
09-24
2.1298
09-24
1.4127
09-23
2.1311
09-23
-0.0013-0.09%开放开放
0.06%
159288102华夏稳定双利债券C估值图基金吧1.0976
09-24
2.1288
09-24
1.0979
09-23
2.1291
09-23
-0.0003-0.03%开放开放
0.00%
160350006天治稳健双盈债券估值图基金吧1.0977
09-24
2.1233
09-24
1.0988
09-23
2.1244
09-23
-0.0011-0.10%开放开放
0.00%
161018136惠升和风纯债E估值图基金吧1.5182
09-24
2.1222
09-24
1.5169
09-23
2.1209
09-23
0.00130.09%开放开放
0.08%
162202103南方多利增强债券A估值图基金吧1.2211
09-24
2.1130
09-24
1.2267
09-23
2.1186
09-23
-0.0056-0.46%开放开放
0.08%
163007398兴全磐稳增利债券C估值图基金吧1.4257
09-24
2.1097
09-24
1.4290
09-23
2.1130
09-23
-0.0033-0.23%限大额开放
0.00%
164100072富国强回报定开债A/B估值图基金吧1.9157
09-24
2.1097
09-24
1.9151
09-23
2.1091
09-23
0.00060.03%暂停暂停
0.08%
165217022招商产业债券A估值图基金吧1.8684
09-24
2.1084
09-24
1.8681
09-23
2.1081
09-23
0.00030.02%限大额开放
0.08%
166530009建信收益增强债券A估值图基金吧1.6430
09-24
2.1080
09-24
1.6470
09-23
2.1120
09-23
-0.0040-0.24%开放开放
0.08%
167233012大摩多元收益债券A估值图基金吧1.3145
09-24
2.1074
09-24
1.3173
09-23
2.1102
09-23
-0.0028-0.21%开放开放
0.08%
168420102天弘永利债券B估值图基金吧1.2483
09-24
2.1048
09-24
1.2489
09-23
2.1054
09-23
-0.0006-0.05%开放开放
0.08%
169020020国泰双利债券C估值图基金吧1.7097
09-24
2.0987
09-24
1.7180
09-23
2.1070
09-23
-0.0083-0.48%限大额开放
0.00%
170022217合煦智远嘉悦利率债E估值图基金吧1.5697
09-24
2.0937
09-24
1.5691
09-23
2.0931
09-23
0.00060.04%开放开放
---
171014775招商安本增利债券A估值图基金吧1.9024
09-24
2.0892
09-24
1.9135
09-23
2.1003
09-23
-0.0111-0.58%限大额开放
0.05%
172070015嘉实多元债券A估值图基金吧1.3060
09-24
2.0870
09-24
1.3110
09-23
2.0920
09-23
-0.0050-0.38%限大额开放
0.08%
173485005工银增强收益债券B估值图基金吧1.1444
09-24
2.0862
09-24
1.1443
09-23
2.0861
09-23
0.00010.01%开放开放
0.00%
174485007工银添利债券B估值图基金吧1.3494
09-24
2.0862
09-24
1.3495
09-23
2.0863
09-23
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
175050023博时天颐债券A估值图基金吧1.8324
09-24
2.0854
09-24
1.8525
09-23
2.1055
09-23
-0.0201-1.09%开放开放
0.08%
176160608鹏华普天债券B估值图基金吧1.3366
09-24
2.0801
09-24
1.3366
09-23
2.0801
09-23
0.00000.00%限大额开放
0.00%
177006030南方昌元可转债债券A估值图基金吧2.0581
09-24
2.0781
09-24
2.1180
09-23
2.1380
09-23
-0.0599-2.83%开放开放
0.08%
178180015银华增强收益债券A估值图基金吧1.3099
09-24
2.0772
09-24
1.3147
09-23
2.0820
09-23
-0.0048-0.37%开放开放
0.08%
179025400南方昌元可转债债券B估值图基金吧2.0572
09-24
2.0772
09-24
2.1170
09-23
2.1370
09-23
-0.0598-2.82%开放开放
0.09%
180519162新华增怡债券A估值图基金吧1.8499
09-24
2.0769
09-24
1.8564
09-23
2.0834
09-23
-0.0065-0.35%开放开放
0.08%
181519163新华增怡债券C估值图基金吧1.8406
09-24
2.0736
09-24
1.8471
09-23
2.0801
09-23
-0.0065-0.35%暂停开放
0.00%
182040022华安可转债债券A估值图基金吧2.0720
09-24
2.0720
09-24
2.0830
09-23
2.0830
09-23
-0.0110-0.53%限大额开放
0.08%
183000386景顺长城景颐双利债券C估值图基金吧1.7930
09-24
2.0700
09-24
1.7980
09-23
2.0750
09-23
-0.0050-0.28%开放开放
0.00%
184161216国投瑞银双债债券(LOF)A估值图基金吧1.3850
09-24
2.0690
09-24
1.3868
09-23
2.0708
09-23
-0.0018-0.13%开放开放
0.08%
185121009国投瑞银稳定增利债券C估值图基金吧1.0585
09-24
2.0581
09-24
1.0594
09-23
2.0590
09-23
-0.0009-0.08%开放开放
0.00%
186163811中银双利债券A估值图基金吧1.5796
09-24
2.0546
09-24
1.5867
09-23
2.0617
09-23
-0.0071-0.45%开放开放
0.08%
187202102南方多利增强债券C估值图基金吧1.2175
09-24
2.0538
09-24
1.2230
09-23
2.0593
09-23
-0.0055-0.45%开放开放
0.00%
188213917宝盈增强收益债券C估值图基金吧1.3383
09-24
2.0533
09-24
1.3386
09-23
2.0536
09-23
-0.0003-0.02%开放开放
0.00%
189630003华商收益增强债券A估值图基金吧1.5280
09-24
2.0530
09-24
1.5260
09-23
2.0510
09-23
0.00200.13%开放开放
0.08%
190162215宏利聚利债券(LOF)估值图基金吧1.0890
09-24
2.0480
09-24
1.0910
09-23
2.0510
09-23
-0.0020-0.18%开放开放
0.08%
191240013华宝增强收益债券B估值图基金吧1.6667
09-24
2.0467
09-24
1.7049
09-23
2.0849
09-23
-0.0382-2.24%开放开放
0.00%
192040009华安稳定收益债券A估值图基金吧1.1350
09-24
2.0453
09-24
1.1386
09-23
2.0489
09-23
-0.0036-0.32%开放开放
0.08%
193161015富国天盈债券(LOF)C估值图基金吧1.3099
09-24
2.0450
09-24
1.3097
09-23
2.0448
09-23
0.00020.02%开放开放
0.00%
194016479易方达裕丰回报债券C估值图基金吧2.0441
09-24
2.0441
09-24
2.0527
09-23
2.0527
09-23
-0.0086-0.42%开放开放
0.00%
195016295新华利率债债券E估值图基金吧1.4251
09-24
2.0390
09-24
1.4234
09-23
2.0373
09-23
0.00170.12%开放开放
0.00%
196000692汇添富双利债券C估值图基金吧1.9481
09-24
2.0351
09-24
1.9574
09-23
2.0444
09-23
-0.0093-0.48%开放开放
0.00%
197001751华商信用增强债券A估值图基金吧2.0310
09-24
2.0310
09-24
2.0500
09-23
2.0500
09-23
-0.0190-0.93%限大额开放
0.08%
198000345鹏华丰融定开债估值图基金吧1.3000
09-24
2.0290
09-24
1.2980
09-18
2.0270
09-18
------暂停暂停
0.06%
199006471华润元大润鑫债券C估值图基金吧1.0833
09-24
2.0251
09-24
1.0817
09-23
2.0235
09-23
0.00160.15%暂停开放
0.00%
200022668尚正正达债券A估值图基金吧1.8371
09-24
2.0251
09-24
1.8402
09-23
2.0282
09-23
-0.0031-0.17%开放开放
0.08%
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