开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-03

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.7698
04-03
7.9640
04-03
4.7673
04-02
7.9615
04-02
0.00250.05%开放开放
0.08%
2020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧4.7747
04-03
5.2981
04-03
4.7721
04-02
5.2955
04-02
0.00260.05%开放开放
0.08%
3021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.7444
04-03
5.2669
04-03
4.7420
04-02
5.2645
04-02
0.00240.05%开放开放
0.00%
4006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.6090
04-03
4.8130
04-03
3.6073
04-02
4.8113
04-02
0.00170.05%限大额开放
0.08%
5021883南方宝元债券E估值图基金吧2.8754
04-03
4.3774
04-03
2.8805
04-02
4.3825
04-02
-0.0051-0.18%开放开放
0.00%
6202101南方宝元债券A估值图基金吧2.8747
04-03
4.3767
04-03
2.8799
04-02
4.3819
04-02
-0.0052-0.18%开放开放
0.08%
7006585南方宝元债券C估值图基金吧2.7497
04-03
4.2517
04-03
2.7547
04-02
4.2567
04-02
-0.0050-0.18%开放开放
0.00%
8050011博时信用债券A/B估值图基金吧3.7683
04-03
3.8833
04-03
3.7737
04-02
3.8887
04-02
-0.0054-0.14%限大额开放
0.08%
9050111博时信用债券C估值图基金吧3.5963
04-03
3.6933
04-03
3.6015
04-02
3.6985
04-02
-0.0052-0.14%限大额开放
0.00%
10530020建信转债增强债券A估值图基金吧3.6770
04-03
3.6770
04-03
3.6770
04-02
3.6770
04-02
0.00000.00%开放开放
0.08%
11531020建信转债增强债券C估值图基金吧3.4980
04-03
3.4980
04-03
3.4980
04-02
3.4980
04-02
0.00000.00%开放开放
0.00%
12163816中银转债增强债券A估值图基金吧3.4798
04-03
3.4798
04-03
3.4936
04-02
3.4936
04-02
-0.0138-0.40%限大额开放
0.08%
13002521永赢双利债券A估值图基金吧1.2869
04-03
3.3045
04-03
1.2843
04-02
3.3019
04-02
0.00260.20%开放开放
0.08%
14163817中银转债增强债券B估值图基金吧3.2965
04-03
3.2965
04-03
3.3096
04-02
3.3096
04-02
-0.0131-0.40%限大额开放
0.00%
15110027易方达安心回报债券A估值图基金吧2.1756
04-03
3.2746
04-03
2.1699
04-02
3.2689
04-02
0.00570.26%开放开放
0.08%
16110028易方达安心回报债券B估值图基金吧2.1143
04-03
3.1613
04-03
2.1088
04-02
3.1558
04-02
0.00550.26%开放开放
0.00%
17018060兴合锦安利率债C估值图基金吧1.4940
04-03
2.9567
04-03
1.4934
04-02
2.9561
04-02
0.00060.04%开放开放
0.00%
18519977长信可转债债券A估值图基金吧1.9602
04-03
2.9202
04-03
1.9599
04-02
2.9199
04-02
0.00030.02%开放开放
0.08%
19100018富国天利增长债券A估值图基金吧1.3522
04-03
2.9122
04-03
1.3515
04-02
2.9115
04-02
0.00070.05%开放开放
0.12%
20320021诺安双利债券发起A估值图基金吧2.8800
04-03
2.8800
04-03
2.8810
04-02
2.8810
04-02
-0.0010-0.03%开放开放
0.08%
21026876诺安双利债券发起C估值图基金吧2.8790
04-03
2.8790
04-03
2.8810
04-02
2.8810
04-02
-0.0020-0.07%开放开放
0.00%
22018059兴合锦安利率债A估值图基金吧1.4729
04-03
2.8536
04-03
1.4723
04-02
2.8530
04-02
0.00060.04%开放开放
0.08%
23004400金信民兴债券A估值图基金吧1.0580
04-03
2.8311
04-03
1.0576
04-02
2.8307
04-02
0.00040.04%限大额开放
0.08%
24519976长信可转债债券C估值图基金吧1.8822
04-03
2.7892
04-03
1.8820
04-02
2.7890
04-02
0.00020.01%开放开放
0.00%
25015107百嘉百顺纯债债券C估值图基金吧1.0473
04-03
2.7499
04-03
1.0472
04-02
2.7498
04-02
0.00010.01%开放开放
0.00%
26015106百嘉百顺纯债债券A估值图基金吧1.0469
04-03
2.7348
04-03
1.0469
04-02
2.7348
04-02
0.00000.00%开放开放
0.08%
27003793宏利溢利债券A估值图基金吧1.0182
04-03
2.6991
04-03
1.0176
04-02
2.6985
04-02
0.00060.06%开放开放
0.08%
28006761银河家盈债券A估值图基金吧1.1588
04-03
2.6911
04-03
1.1585
04-02
2.6908
04-02
0.00030.03%开放开放
0.08%
29690002民生增强收益债券A估值图基金吧1.9513
04-03
2.6763
04-03
1.9506
04-02
2.6756
04-02
0.00070.04%开放开放
0.08%
30110017易方达增强回报债券A估值图基金吧1.3910
04-03
2.6720
04-03
1.3920
04-02
2.6730
04-02
-0.0010-0.07%开放开放
0.08%
31019569明亚久安90天持有期债券C估值图基金吧1.9997
04-03
2.6602
04-03
1.9993
04-02
2.6598
04-02
0.00040.02%开放开放
0.00%
32320004诺安优化收益债券C估值图基金吧1.9231
04-03
2.6567
04-03
1.9222
04-02
2.6558
04-02
0.00090.05%开放开放
0.00%
33217008招商安本增利债券C估值图基金吧1.8472
04-03
2.6535
04-03
1.8496
04-02
2.6559
04-02
-0.0024-0.13%开放开放
0.00%
34161115易方达岁丰添利债券(LOF)A估值图基金吧1.7370
04-03
2.6480
04-03
1.7361
04-02
2.6471
04-02
0.00090.05%开放开放
0.08%
35110008易方达稳健收益债券B估值图基金吧1.3986
04-03
2.6262
04-03
1.4014
04-02
2.6290
04-02
-0.0028-0.20%开放开放
0.08%
36470058汇添富可转换债券A估值图基金吧2.3380
04-03
2.6196
04-03
2.3379
04-02
2.6195
04-02
0.00010.00%开放开放
0.08%
37519746交银丰享收益债券A估值图基金吧2.3356
04-03
2.6186
04-03
2.3346
04-02
2.6176
04-02
0.00100.04%限大额开放
0.08%
38019568明亚久安90天持有期债券A估值图基金吧1.9653
04-03
2.6171
04-03
1.9649
04-02
2.6167
04-02
0.00040.02%开放开放
0.04%
39007190南华价值启航纯债债券C估值图基金吧1.3602
04-03
2.6130
04-03
1.3602
04-02
2.6130
04-02
0.00000.00%开放开放
0.00%
40410004华富收益增强债券A估值图基金吧1.4457
04-03
2.5952
04-03
1.4452
04-02
2.5947
04-02
0.00050.03%开放开放
0.08%
41070005嘉实债券A估值图基金吧1.2768
04-03
2.5930
04-03
1.2765
04-02
2.5927
04-02
0.00030.02%限大额开放
0.08%
42007189南华价值启航纯债债券A估值图基金吧1.3518
04-03
2.5909
04-03
1.3517
04-02
2.5908
04-02
0.00010.01%开放开放
0.06%
43110018易方达增强回报债券B估值图基金吧1.3810
04-03
2.5620
04-03
1.3820
04-02
2.5630
04-02
-0.0010-0.07%开放开放
0.00%
44690202民生增强收益债券C估值图基金吧1.8836
04-03
2.5536
04-03
1.8830
04-02
2.5530
04-02
0.00060.03%开放开放
0.00%
45110007易方达稳健收益债券A估值图基金吧1.3917
04-03
2.5523
04-03
1.3945
04-02
2.5551
04-02
-0.0028-0.20%开放开放
0.00%
46217018招商安瑞进取债券A估值图基金吧2.5161
04-03
2.5161
04-03
2.5193
04-02
2.5193
04-02
-0.0032-0.13%限大额开放
0.08%
47485114工银添颐债券A估值图基金吧2.5040
04-03
2.5040
04-03
2.5050
04-02
2.5050
04-02
-0.0010-0.04%开放开放
0.00%
48019500招商安瑞进取债券C估值图基金吧2.5031
04-03
2.5031
04-03
2.5062
04-02
2.5062
04-02
-0.0031-0.12%限大额开放
0.00%
49410005华富收益增强债券B估值图基金吧1.4253
04-03
2.4855
04-03
1.4248
04-02
2.4850
04-02
0.00050.04%开放开放
0.00%
50519061海富通纯债债券A估值图基金吧1.2488
04-03
2.4838
04-03
1.2481
04-02
2.4831
04-02
0.00070.06%开放开放
0.08%
51470059汇添富可转换债券C估值图基金吧2.1944
04-03
2.4760
04-03
2.1942
04-02
2.4758
04-02
0.00020.01%开放开放
0.00%
52240003华宝宝康债券A估值图基金吧1.2869
04-03
2.4719
04-03
1.2861
04-02
2.4711
04-02
0.00080.06%开放开放
0.08%
53003092华商丰利增强定开债A估值图基金吧2.1490
04-03
2.4670
04-03
2.1450
04-02
2.4630
04-02
0.00400.19%暂停暂停
0.08%
54100035富国优化增强债券A/B估值图基金吧2.1380
04-03
2.4530
04-03
2.1380
04-02
2.4530
04-02
0.00000.00%开放开放
0.08%
55090002大成债券A/B估值图基金吧1.0964
04-03
2.4411
04-03
1.0961
04-02
2.4408
04-02
0.00030.03%开放开放
0.08%
56050106博时稳定价值债券A估值图基金吧1.3959
04-03
2.4194
04-03
1.3942
04-02
2.4177
04-02
0.00170.12%开放开放
0.08%
57519060海富通纯债债券C估值图基金吧1.2183
04-03
2.4183
04-03
1.2176
04-02
2.4176
04-02
0.00070.06%开放开放
0.00%
58110035易方达双债增强债券A估值图基金吧1.8970
04-03
2.4070
04-03
1.8980
04-02
2.4080
04-02
-0.0010-0.05%开放开放
0.08%
59000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.5846
04-03
2.4063
04-03
1.5861
04-02
2.4078
04-02
-0.0015-0.09%限大额开放
0.08%
60000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧1.9380
04-03
2.4050
04-03
1.9330
04-02
2.4000
04-02
0.00500.26%开放开放
0.10%
61630009华商稳定增利债券A估值图基金吧2.0680
04-03
2.3980
04-03
2.0650
04-02
2.3950
04-02
0.00300.15%开放开放
0.08%
62530008建信稳定增利债券C估值图基金吧2.0820
04-03
2.3970
04-03
2.0810
04-02
2.3960
04-02
0.00100.05%限大额开放
0.00%
63008729同泰恒利纯债C估值图基金吧1.0501
04-03
2.3958
04-03
1.0496
04-02
2.3953
04-02
0.00050.05%开放开放
0.00%
64161902万家增强收益债券C估值图基金吧1.1590
04-03
2.3933
04-03
1.1595
04-02
2.3938
04-02
-0.0005-0.04%开放开放
0.00%
65021237合煦智远嘉悦利率债A估值图基金吧1.0482
04-03
2.3898
04-03
1.0480
04-02
2.3896
04-02
0.00020.02%开放开放
0.04%
66021238合煦智远嘉悦利率债C估值图基金吧1.2698
04-03
2.3884
04-03
1.2696
04-02
2.3882
04-02
0.00020.02%开放开放
0.00%
67008728同泰恒利纯债A估值图基金吧1.0435
04-03
2.3842
04-03
1.0430
04-02
2.3837
04-02
0.00050.05%开放开放
0.08%
68000047华夏双债债券A估值图基金吧2.0794
04-03
2.3815
04-03
2.0741
04-02
2.3762
04-02
0.00530.26%开放开放
0.08%
69485111工银瑞信双利债券A估值图基金吧1.9590
04-03
2.3810
04-03
1.9580
04-02
2.3800
04-02
0.00100.05%限大额开放
0.08%
70003093华商丰利增强定开债C估值图基金吧2.0670
04-03
2.3790
04-03
2.0630
04-02
2.3750
04-02
0.00400.19%暂停暂停
0.00%
71040012华安强化收益债券A估值图基金吧1.4226
04-03
2.3740
04-03
1.4256
04-02
2.3770
04-02
-0.0030-0.21%开放开放
0.08%
72310518申万菱信可转债债券A估值图基金吧2.2220
04-03
2.3720
04-03
2.2110
04-02
2.3610
04-02
0.01100.50%开放开放
0.08%
73001001华夏债券A/B估值图基金吧1.4309
04-03
2.3700
04-03
1.4295
04-02
2.3686
04-02
0.00140.10%开放开放
0.08%
74092002大成债券C估值图基金吧1.1144
04-03
2.3662
04-03
1.1140
04-02
2.3658
04-02
0.00040.04%开放开放
0.00%
75010837格林泓景债券A估值图基金吧1.0001
04-03
2.3661
04-03
1.0003
04-02
2.3663
04-02
-0.0002-0.02%开放开放
0.08%
76217003招商安泰债券A估值图基金吧1.3393
04-03
2.3655
04-03
1.3377
04-02
2.3639
04-02
0.00160.12%限大额开放
0.08%
77003384金鹰添盈纯债债券A估值图基金吧1.0383
04-03
2.3484
04-03
1.0379
04-02
2.3480
04-02
0.00040.04%开放开放
0.08%
78164206天弘添利债券(LOF)C估值图基金吧1.6633
04-03
2.3478
04-03
1.6640
04-02
2.3485
04-02
-0.0007-0.04%开放开放
0.00%
79000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.5760
04-03
2.3439
04-03
1.5776
04-02
2.3455
04-02
-0.0016-0.10%限大额开放
0.00%
80025413汇添富可转换债券D估值图基金吧2.3383
04-03
2.3383
04-03
2.3381
04-02
2.3381
04-02
0.00020.01%开放开放
0.08%
81050019博时转债增强债券A估值图基金吧2.3209
04-03
2.3259
04-03
2.3162
04-02
2.3212
04-02
0.00470.20%限大额开放
0.08%
82470018汇添富双利债券A估值图基金吧2.2384
04-03
2.3254
04-03
2.2411
04-02
2.3281
04-02
-0.0027-0.12%开放开放
0.08%
83050006博时稳定价值债券B估值图基金吧1.3821
04-03
2.3243
04-03
1.3804
04-02
2.3226
04-02
0.00170.12%开放开放
0.00%
84485014工银添颐债券B估值图基金吧2.3220
04-03
2.3220
04-03
2.3240
04-02
2.3240
04-02
-0.0020-0.09%开放开放
0.00%
85161626融通通福债券(LOF)A估值图基金吧1.0803
04-03
2.3211
04-03
1.0797
04-02
2.3201
04-02
0.00060.06%开放开放
0.08%
86023165博时转债增强债券E估值图基金吧2.3206
04-03
2.3206
04-03
2.3159
04-02
2.3159
04-02
0.00470.20%限大额开放
0.00%
87010838格林泓景债券C估值图基金吧1.0068
04-03
2.3168
04-03
1.0070
04-02
2.3170
04-02
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
88000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.1221
04-03
2.3141
04-03
2.1199
04-02
2.3119
04-02
0.00220.10%开放开放
0.08%
89000048华夏双债债券C估值图基金吧2.0157
04-03
2.3074
04-03
2.0105
04-02
2.3022
04-02
0.00520.26%开放开放
0.00%
90890011长江聚利债券型A估值图基金吧1.1958
04-03
2.3030
04-03
1.1975
04-02
2.3047
04-02
-0.0017-0.14%开放开放
0.06%
91100037富国优化增强债券C估值图基金吧1.9870
04-03
2.2970
04-03
1.9870
04-02
2.2970
04-02
0.00000.00%暂停开放
0.00%
92110036易方达双债增强债券C估值图基金吧1.8220
04-03
2.2940
04-03
1.8220
04-02
2.2940
04-02
0.00000.00%开放开放
0.00%
93100051富国可转债A估值图基金吧2.2940
04-03
2.2940
04-03
2.2900
04-02
2.2900
04-02
0.00400.17%开放开放
0.08%
94121012国投瑞银优化增强债券A/B估值图基金吧1.3870
04-03
2.2940
04-03
1.3869
04-02
2.2939
04-02
0.00010.01%开放开放
0.08%
95019540富国可转换债券E估值图基金吧2.2910
04-03
2.2910
04-03
2.2870
04-02
2.2870
04-02
0.00400.17%开放开放
0.00%
96217203招商安泰债券B估值图基金吧1.3611
04-03
2.2901
04-03
1.3595
04-02
2.2885
04-02
0.00160.12%限大额开放
0.00%
97001976海富通一年定开债C估值图基金吧1.1664
04-03
2.2884
04-03
1.1646
04-02
2.2866
04-02
0.00180.15%暂停暂停
0.00%
98519051海富通一年定开债A估值图基金吧1.1647
04-03
2.2867
04-03
1.1629
04-02
2.2849
04-02
0.00180.15%暂停暂停
0.06%
99001003华夏债券C估值图基金吧1.3848
04-03
2.2859
04-03
1.3834
04-02
2.2845
04-02
0.00140.10%开放开放
0.00%
100164105华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧1.6277
04-03
2.2851
04-03
1.6311
04-02
2.2885
04-02
-0.0034-0.21%开放开放
0.08%
101020710同泰恒利纯债D估值图基金吧1.1535
04-03
2.2794
04-03
1.1530
04-02
2.2789
04-02
0.00050.04%开放开放
0.04%
102040013华安强化收益债券B估值图基金吧1.4110
04-03
2.2747
04-03
1.4140
04-02
2.2777
04-02
-0.0030-0.21%开放开放
0.00%
103202105南方广利回报债券A/B估值图基金吧1.9413
04-03
2.2733
04-03
1.9346
04-02
2.2666
04-02
0.00670.35%开放开放
0.08%
104009758富国可转债C估值图基金吧2.2690
04-03
2.2690
04-03
2.2650
04-02
2.2650
04-02
0.00400.18%暂停开放
0.00%
105217011招商安心收益债券C估值图基金吧1.9202
04-03
2.2672
04-03
1.9193
04-02
2.2663
04-02
0.00090.05%限大额开放
0.00%
106160513博时稳健回报债券(LOF)A估值图基金吧2.1897
04-03
2.2647
04-03
2.1877
04-02
2.2627
04-02
0.00200.09%开放开放
0.08%
107630109华商稳定增利债券C估值图基金吧1.9400
04-03
2.2600
04-03
1.9370
04-02
2.2570
04-02
0.00300.15%开放开放
0.00%
108000184工银添福债券A估值图基金吧2.1130
04-03
2.2590
04-03
2.1130
04-02
2.2590
04-02
0.00000.00%开放开放
0.08%
109485011工银瑞信双利债券B估值图基金吧1.8680
04-03
2.2550
04-03
1.8670
04-02
2.2540
04-02
0.00100.05%限大额开放
0.00%
110002881中加丰润纯债债券A估值图基金吧1.1154
04-03
2.2520
04-03
1.1148
04-02
2.2514
04-02
0.00060.05%开放开放
0.08%
111233005大摩强收益债券估值图基金吧1.3842
04-03
2.2467
04-03
1.3838
04-02
2.2463
04-02
0.00040.03%开放开放
0.08%
112021467新华安享惠金定期债券E估值图基金吧1.0261
04-03
2.2460
04-03
1.0470
03-27
2.2669
03-27
------暂停暂停
0.00%
113004957中银证券安誉债券C估值图基金吧2.0980
04-03
2.2442
04-03
2.0963
04-02
2.2425
04-02
0.00170.08%暂停开放
0.00%
114360013光大信用添益债券A估值图基金吧1.2930
04-03
2.2410
04-03
1.2990
04-02
2.2470
04-02
-0.0060-0.46%开放开放
0.08%
115025354汇添富双利债券D估值图基金吧2.2382
04-03
2.2382
04-03
2.2410
04-02
2.2410
04-02
-0.0028-0.12%开放开放
0.08%
116161908万家添利债券(LOF)C估值图基金吧1.2371
04-03
2.2293
04-03
1.2369
04-02
2.2290
04-02
0.00020.02%限大额开放
0.00%
117161603融通债券A/B估值图基金吧1.0974
04-03
2.2264
04-03
1.0972
04-02
2.2262
04-02
0.00020.02%开放开放
0.12%
118519989长信利丰债券C估值图基金吧1.3790
04-03
2.2260
04-03
1.3790
04-02
2.2260
04-02
0.00000.00%开放开放
0.00%
119040022华安可转债债券A估值图基金吧2.2210
04-03
2.2210
04-03
2.2260
04-02
2.2260
04-02
-0.0050-0.22%限大额开放
0.08%
120050119博时转债增强债券C估值图基金吧2.2141
04-03
2.2181
04-03
2.2096
04-02
2.2136
04-02
0.00450.20%限大额开放
0.00%
121531008建信稳定增利债券A估值图基金吧1.8170
04-03
2.2110
04-03
1.8170
04-02
2.2110
04-02
0.00000.00%开放开放
0.06%
122128112国投瑞银优化增强债券C估值图基金吧1.3644
04-03
2.2074
04-03
1.3643
04-02
2.2073
04-02
0.00010.01%开放开放
0.00%
123015167申万菱信可转债债券C估值图基金吧2.2050
04-03
2.2050
04-03
2.1940
04-02
2.1940
04-02
0.01100.50%开放开放
0.00%
124000185工银添福债券B估值图基金吧2.0580
04-03
2.2030
04-03
2.0580
04-02
2.2030
04-02
0.00000.00%开放开放
0.00%
125019682尚正正享债券C估值图基金吧0.9926
04-03
2.1970
04-03
0.9932
04-02
2.1976
04-02
-0.0006-0.06%开放开放
0.00%
126160602鹏华普天债券A估值图基金吧1.3971
04-03
2.1955
04-03
1.3968
04-02
2.1952
04-02
0.00030.02%限大额开放
0.08%
127020019国泰双利债券A估值图基金吧1.7754
04-03
2.1954
04-03
1.7821
04-02
2.2021
04-02
-0.0067-0.38%限大额开放
0.10%
128720003财通收益增强债券A估值图基金吧1.8460
04-03
2.1950
04-03
1.8443
04-02
2.1933
04-02
0.00170.09%限大额开放
0.08%
129202107南方广利回报债券C估值图基金吧1.9777
04-03
2.1947
04-03
1.9710
04-02
2.1880
04-02
0.00670.34%开放开放
0.00%
130213007宝盈增强收益债券A/B估值图基金吧1.4681
04-03
2.1933
04-03
1.4683
04-02
2.1935
04-02
-0.0002-0.01%开放开放
0.08%
131025336博时稳健回报债券(LOF)E估值图基金吧2.1896
04-03
2.1896
04-03
2.1875
04-02
2.1875
04-02
0.00210.10%开放开放
0.00%
132162210宏利集利债券A估值图基金吧1.2491
04-03
2.1878
04-03
1.2475
04-02
2.1862
04-02
0.00160.13%开放开放
0.08%
133630007华商稳健双利债券A估值图基金吧1.6210
04-03
2.1860
04-03
1.6230
04-02
2.1880
04-02
-0.0020-0.12%开放开放
0.08%
134360014光大信用添益债券C估值图基金吧1.2810
04-03
2.1850
04-03
1.2860
04-02
2.1900
04-02
-0.0050-0.39%开放开放
0.00%
135340009兴全磐稳增利债券A估值图基金吧1.6290
04-03
2.1840
04-03
1.6277
04-02
2.1827
04-02
0.00130.08%限大额开放
0.08%
136013706同泰泰和三个月定开债A估值图基金吧1.0749
04-03
2.1769
04-03
1.0745
04-02
2.1765
04-02
0.00040.04%暂停暂停
0.03%
137013707同泰泰和三个月定开债C估值图基金吧1.0737
04-03
2.1717
04-03
1.0733
04-02
2.1713
04-02
0.00040.04%暂停暂停
0.00%
138161014富国汇利回报两年定期开放债券估值图基金吧1.4478
04-03
2.1686
04-03
1.4470
04-02
2.1676
04-02
0.00080.06%开放开放
0.08%
139161010富国天丰强化债券(LOF)A估值图基金吧1.1646
04-03
2.1671
04-03
1.1637
04-02
2.1662
04-02
0.00090.08%开放开放
0.08%
140012623金鹰添盈纯债债券C估值图基金吧1.0424
04-03
2.1660
04-03
1.0420
04-02
2.1656
04-02
0.00040.04%限大额开放
0.00%
141485105工银增强收益债券A估值图基金吧1.1408
04-03
2.1659
04-03
1.1402
04-02
2.1653
04-02
0.00060.05%开放开放
0.08%
142485107工银添利债券A估值图基金吧1.3439
04-03
2.1624
04-03
1.3429
04-02
2.1614
04-02
0.00100.07%限大额开放
0.08%
143161693融通债券C估值图基金吧1.0912
04-03
2.1622
04-03
1.0909
04-02
2.1619
04-02
0.00030.03%开放开放
0.00%
144000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.1572
04-03
2.1572
04-03
2.1509
04-02
2.1509
04-02
0.00630.29%开放开放
0.06%
145000385景顺长城景颐双利债券A估值图基金吧1.8710
04-03
2.1560
04-03
1.8730
04-02
2.1580
04-02
-0.0020-0.11%开放开放
0.08%
146350006天治稳健双盈债券估值图基金吧1.1087
04-03
2.1343
04-03
1.1139
04-02
2.1395
04-02
-0.0052-0.47%开放开放
0.00%
147210014金鹰元丰债券A估值图基金吧1.7402
04-03
2.1302
04-03
1.7192
04-02
2.1045
04-02
0.02101.22%开放开放
0.06%
148162712广发聚利债券(LOF)A估值图基金吧1.4074
04-03
2.1273
04-03
1.4073
04-02
2.1272
04-02
0.00010.01%开放开放
0.08%
149018980富国优化增强债券E估值图基金吧2.1240
04-03
2.1240
04-03
2.1240
04-02
2.1240
04-02
0.00000.00%开放开放
0.00%
150007398兴全磐稳增利债券C估值图基金吧1.4394
04-03
2.1234
04-03
1.4384
04-02
2.1224
04-02
0.00100.07%限大额开放
0.00%
151240012华宝增强收益债券A估值图基金吧1.7429
04-03
2.1229
04-03
1.7343
04-02
2.1143
04-02
0.00860.50%开放开放
0.08%
152165509中信保诚增强收益债券(LOF)A估值图基金吧1.1936
04-03
2.1189
04-03
1.1942
04-02
2.1195
04-02
-0.0006-0.05%开放开放
0.08%
153017771华夏聚利债券C估值图基金吧2.1177
04-03
2.1177
04-03
2.1114
04-02
2.1114
04-02
0.00630.30%开放开放
0.00%
154164208天弘丰利债券(LOF)E估值图基金吧1.3987
04-03
2.1171
04-03
1.3982
04-02
2.1166
04-02
0.00050.04%开放开放
0.06%
155288102华夏稳定双利债券C估值图基金吧1.0959
04-03
2.1129
04-03
1.0956
04-02
2.1126
04-02
0.00030.03%开放开放
0.00%
156470010汇添富多元收益债券A估值图基金吧1.3573
04-03
2.1074
04-03
1.3512
04-02
2.1013
04-02
0.00610.45%开放开放
0.08%
157040023华安可转债债券B估值图基金吧2.1030
04-03
2.1030
04-03
2.1070
04-02
2.1070
04-02
-0.0040-0.19%限大额开放
0.00%
158002924华商瑞鑫定开债估值图基金吧2.0990
04-03
2.0990
04-03
2.0920
04-02
2.0920
04-02
0.00700.33%开放开放
0.08%
159018136惠升和风纯债E估值图基金吧1.4950
04-03
2.0990
04-03
1.4941
04-02
2.0981
04-02
0.00090.06%开放开放
0.08%
160420102天弘永利债券B估值图基金吧1.2397
04-03
2.0962
04-03
1.2432
04-02
2.0997
04-02
-0.0035-0.28%开放开放
0.08%
161000277博时双月薪债券A估值图基金吧1.0059
04-03
2.0956
04-03
1.0052
04-02
2.0941
04-02
------封闭期封闭期
0.09%
162070015嘉实多元债券A估值图基金吧1.3140
04-03
2.0950
04-03
1.3160
04-02
2.0970
04-02
-0.0020-0.15%限大额开放
0.08%
163233012大摩多元收益债券A估值图基金吧1.3014
04-03
2.0943
04-03
1.3037
04-02
2.0966
04-02
-0.0023-0.18%开放开放
0.08%
164217022招商产业债券A估值图基金吧1.8539
04-03
2.0939
04-03
1.8535
04-02
2.0935
04-02
0.00040.02%限大额开放
0.08%
165202103南方多利增强债券A估值图基金吧1.1931
04-03
2.0850
04-03
1.1919
04-02
2.0838
04-02
0.00120.10%开放开放
0.08%
166180015银华增强收益债券A估值图基金吧1.3112
04-03
2.0785
04-03
1.3130
04-02
2.0803
04-02
-0.0018-0.14%开放开放
0.08%
167022217合煦智远嘉悦利率债E估值图基金吧1.5536
04-03
2.0776
04-03
1.5534
04-02
2.0774
04-02
0.00020.01%开放开放
---
168020020国泰双利债券C估值图基金吧1.6863
04-03
2.0753
04-03
1.6928
04-02
2.0818
04-02
-0.0065-0.38%限大额开放
0.00%
169485005工银增强收益债券B估值图基金吧1.1335
04-03
2.0753
04-03
1.1329
04-02
2.0747
04-02
0.00060.05%开放开放
0.00%
170100072富国强回报定开债A/B估值图基金吧1.8788
04-03
2.0728
04-03
1.8776
04-02
2.0716
04-02
0.00120.06%暂停暂停
0.08%
171160608鹏华普天债券B估值图基金吧1.3266
04-03
2.0701
04-03
1.3264
04-02
2.0699
04-02
0.00020.02%限大额开放
0.00%
172485007工银添利债券B估值图基金吧1.3329
04-03
2.0697
04-03
1.3319
04-02
2.0687
04-02
0.00100.08%限大额开放
0.00%
173630107华商稳健双利债券B估值图基金吧1.6000
04-03
2.0680
04-03
1.6020
04-02
2.0700
04-02
-0.0020-0.12%开放开放
0.00%
174213917宝盈增强收益债券C估值图基金吧1.3523
04-03
2.0673
04-03
1.3525
04-02
2.0675
04-02
-0.0002-0.01%开放开放
0.00%
175162299宏利集利债券C估值图基金吧1.2899
04-03
2.0661
04-03
1.2883
04-02
2.0645
04-02
0.00160.12%开放开放
0.00%
176000386景顺长城景颐双利债券C估值图基金吧1.7820
04-03
2.0590
04-03
1.7830
04-02
2.0600
04-02
-0.0010-0.06%开放开放
0.00%
177161216国投瑞银双债债券(LOF)A估值图基金吧1.3741
04-03
2.0581
04-03
1.3738
04-02
2.0578
04-02
0.00030.02%开放开放
0.08%
178530009建信收益增强债券A估值图基金吧1.5930
04-03
2.0580
04-03
1.5980
04-02
2.0630
04-02
-0.0050-0.31%开放开放
0.08%
179014775招商安本增利债券A估值图基金吧1.8708
04-03
2.0576
04-03
1.8733
04-02
2.0601
04-02
-0.0025-0.13%开放开放
0.05%
180040009华安稳定收益债券A估值图基金吧1.1413
04-03
2.0516
04-03
1.1397
04-02
2.0500
04-02
0.00160.14%开放开放
0.08%
181121009国投瑞银稳定增利债券C估值图基金吧1.0514
04-03
2.0510
04-03
1.0507
04-02
2.0503
04-02
0.00070.07%开放开放
0.00%
182163811中银双利债券A估值图基金吧1.5749
04-03
2.0499
04-03
1.5783
04-02
2.0533
04-02
-0.0034-0.22%开放开放
0.08%
183019681尚正正享债券A估值图基金吧0.9956
04-03
2.0403
04-03
0.9962
04-02
2.0409
04-02
-0.0006-0.06%开放开放
0.08%
184161015富国天盈债券(LOF)C估值图基金吧1.3031
04-03
2.0365
04-03
1.3028
04-02
2.0361
04-02
0.00030.02%开放开放
0.00%
185470011汇添富多元收益债券C估值图基金吧1.3407
04-03
2.0361
04-03
1.3348
04-02
2.0302
04-02
0.00590.44%开放开放
0.00%
186000692汇添富双利债券C估值图基金吧1.9465
04-03
2.0335
04-03
1.9489
04-02
2.0359
04-02
-0.0024-0.12%开放开放
0.00%
187630003华商收益增强债券A估值图基金吧1.5060
04-03
2.0310
04-03
1.5060
04-02
2.0310
04-02
0.00000.00%开放开放
0.08%
188022668尚正正达债券A估值图基金吧1.8418
04-03
2.0298
04-03
1.8457
04-02
2.0337
04-02
-0.0039-0.21%开放开放
0.08%
189070016嘉实多元债券B估值图基金吧1.3170
04-03
2.0290
04-03
1.3190
04-02
2.0310
04-02
-0.0020-0.15%限大额开放
0.00%
190202102南方多利增强债券C估值图基金吧1.1913
04-03
2.0276
04-03
1.1901
04-02
2.0264
04-02
0.00120.10%开放开放
0.00%
191022669尚正正达债券C估值图基金吧1.8392
04-03
2.0260
04-03
1.8431
04-02
2.0299
04-02
-0.0039-0.21%开放开放
0.00%
192530017建信双息红利债券A估值图基金吧1.2660
04-03
2.0250
04-03
1.2680
04-02
2.0270
04-02
-0.0020-0.16%限大额开放
0.08%
193003204财通收益增强债券C估值图基金吧1.7457
04-03
2.0227
04-03
1.7441
04-02
2.0211
04-02
0.00160.09%限大额开放
0.00%
194162215宏利聚利债券(LOF)估值图基金吧1.0710
04-03
2.0210
04-03
1.0710
04-02
2.0210
04-02
0.00000.00%开放开放
0.08%
195000345鹏华丰融定开债估值图基金吧1.2890
04-03
2.0180
04-03
1.2890
03-27
2.0180
03-27
------暂停暂停
0.06%
196420002天弘永利债券A估值图基金吧1.2367
04-03
2.0157
04-03
1.2403
04-02
2.0193
04-02
-0.0036-0.29%开放开放
0.00%
197450005国富强化收益债券A估值图基金吧1.0961
04-03
2.0133
04-03
1.0954
04-02
2.0126
04-02
0.00070.06%开放开放
0.08%
198016295新华利率债债券E估值图基金吧1.3971
04-03
2.0110
04-03
1.3961
04-02
2.0100
04-02
0.00100.07%开放开放
0.00%
199006471华润元大润鑫债券C估值图基金吧1.0762
04-03
2.0071
04-03
1.0758
04-02
2.0067
04-02
0.00040.04%暂停开放
0.00%
200233013大摩多元收益债券C估值图基金吧1.2699
04-03
1.9956
04-03
1.2721
04-02
1.9978
04-02
-0.0022-0.17%开放开放
0.00%
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