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单位净值 (2026-08-10)

1.42110.11%
近1月:0.64%
近1年:2.63%

累计净值

2.0350
近3月:1.28%
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成立来:105.19%
类型:债券型-利率债  |  中低风险规模:0.40亿元(2026-06-30)基金经理:李洁
成 立 日:2022-08-03管 理 人新华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-10 1.4211 2.0350 0.11%
    08-07 1.4195 2.0334 0.11%
    08-06 1.4179 2.0318 0.03%
    08-05 1.4175 2.0314 -0.02%
    08-04 1.4178 2.0317 0.06%
    08-03 1.4170 2.0309 -0.01%
    07-31 1.4171 2.0310 0.08%
    07-30 1.4160 2.0299 0.21%
    07-29 1.4130 2.0269 -0.01%
    07-28 1.4131 2.0270 -0.01%
    07-27 1.4132 2.0271 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.29%
    0.64%
    1.28%
    2.05%
    2.50%
    2.63%
    100.26%
    101.81%
    同类平均
    0.18%
    0.45%
    1.06%
    1.73%
    2.14%
    1.94%
    5.72%
    9.97%
    沪深300
    3.50%
    -1.65%
    -3.49%
    -0.47%
    1.56%
    14.54%
    41.13%
    18.27%
    同类排名
    27 | 269
    39 | 269
    49 | 269
    45 | 269
    52 | 269
    33 | 269
    1 | 250
    1 | 232
    四分位排名

    优秀

    优秀

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