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单位净值 (2026-03-30)

1.39620.09%
近1月:0.30%
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累计净值

2.0101
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成立来:101.59%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.22亿元(2025-12-31)基金经理:李洁
成 立 日:2022-08-03管 理 人新华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-30 1.3962 2.0101 0.09%
    03-27 1.3949 2.0088 0.03%
    03-26 1.3945 2.0084 0.01%
    03-25 1.3944 2.0083 0.01%
    03-24 1.3943 2.0082 0.01%
    03-23 1.3942 2.0081 -0.02%
    03-20 1.3945 2.0084 0.02%
    03-19 1.3942 2.0081 -0.01%
    03-18 1.3943 2.0082 0.08%
    03-17 1.3932 2.0071 0.04%
    03-16 1.3927 2.0066 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.30%
    0.71%
    0.93%
    0.70%
    1.13%
    95.53%
    100.59%
    同类平均
    0.13%
    0.30%
    0.76%
    1.30%
    0.75%
    2.01%
    5.56%
    10.45%
    沪深300
    1.67%
    -4.64%
    -3.43%
    -3.21%
    -2.98%
    14.73%
    26.98%
    11.23%
    同类排名
    1012 | 3216
    1605 | 3225
    1647 | 3220
    2442 | 3178
    1630 | 3220
    2588 | 3014
    2 | 2557
    3 | 2117
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    优秀

    优秀

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