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新华利率债债券E(016295
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单位净值 (2025-07-14)

1.5556-0.04%
近1月：-0.03%
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累计净值

2.0007
近3月：-0.01%
近3年：--

近6月：0.06%
成立来：100.18%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：8.83亿元（2025-03-31）基金经理：王滨等
成 立 日：2022-08-03管 理 人：新华基金基金评级：
暂无评级

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    07-11 1.5562 2.0013 -0.01%
    07-10 1.5564 2.0015 -0.10%
    07-09 1.5580 2.0031 0.00%
    07-08 1.5580 2.0031 -0.05%
    07-07 1.5588 2.0039 0.00%
    07-04 1.5588 2.0039 0.01%
    07-03 1.5587 2.0038 0.01%
    07-02 1.5585 2.0036 0.05%
    07-01 1.5577 2.0028 0.05%
    06-30 1.5569 2.0020 -0.04%
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    --
    同类平均
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    0.16%
    0.60%
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    0.85%
    3.28%
    7.77%
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    沪深300
    1.32%
    3.97%
    6.88%
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