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合煦智远嘉悦利率债C(021238
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单位净值 (2026-01-19)

1.2638-0.01%
近1月：0.14%
近1年：1.87%

累计净值

2.3824
近3月：1.11%
近3年：--

近6月：1.45%
成立来：140.39%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.00亿元（2025-09-30）基金经理：韩会永等
成 立 日：2024-07-11管 理 人：合煦智远基金基金评级：
暂无评级

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    01-19 1.2638 2.3824 -0.01%
    01-16 1.2639 2.3825 0.03%
    01-15 1.2635 2.3821 0.02%
    01-14 1.2632 2.3818 0.02%
    01-13 1.2630 2.3816 0.01%
    01-12 1.2629 2.3815 0.03%
    01-09 1.2625 2.3811 0.01%
    01-08 1.2624 2.3810 0.06%
    01-07 1.2617 2.3803 -0.03%
    01-06 1.2621 2.3807 -0.06%
    01-05 1.2629 2.3815 -0.01%
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    0.06%
    1.87%
    --
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    同类平均
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    0.13%
    0.43%
    0.15%
    0.12%
    1.12%
    6.16%
    10.79%
    沪深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
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    44.79%
    13.92%
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    -- | 2457
    -- | 2093
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