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合煦智远嘉悦利率债C(021238
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单位净值 (2026-09-30)

1.2833-0.06%
近1月：0.15%
近1年：2.85%

累计净值

2.4019
近3月：0.46%
近3年：--

近6月：1.06%
成立来：144.10%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.01亿元（2026-06-30）基金经理：韩会永等
成 立 日：2024-07-11管 理 人：合煦智远基金基金评级：
暂无评级

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    09-30 1.2833 2.4019 -0.06%
    09-29 1.2841 2.4027 0.02%
    09-28 1.2838 2.4024 0.00%
    09-24 1.2838 2.4024 0.04%
    09-23 1.2833 2.4019 0.02%
    09-22 1.2831 2.4017 0.03%
    09-21 1.2827 2.4013 0.02%
    09-18 1.2825 2.4011 0.02%
    09-17 1.2823 2.4009 0.01%
    09-16 1.2822 2.4008 0.00%
    09-15 1.2822 2.4008 0.01%
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    2.85%
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    --
    同类平均
    0.05%
    0.32%
    0.69%
    1.50%
    2.25%
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    5.26%
    9.79%
    沪深300
    -3.53%
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    -6.10%
    8.46%
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    1988 | 2543
    1083 | 2514
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    -- | 1879
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