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合煦智远嘉悦利率债C(021238
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单位净值 (2026-08-14)

1.28160.01%
近1月：0.27%
近1年：2.84%

累计净值

2.4002
近3月：0.68%
近3年：--

近6月：1.09%
成立来：143.78%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.01亿元（2026-06-30）基金经理：韩会永等
成 立 日：2024-07-11管 理 人：合煦智远基金基金评级：
暂无评级

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    08-14 1.2816 2.4002 0.01%
    08-13 1.2815 2.4001 0.04%
    08-12 1.2810 2.3996 0.00%
    08-11 1.2810 2.3996 -0.02%
    08-10 1.2812 2.3998 0.05%
    08-07 1.2806 2.3992 0.02%
    08-06 1.2803 2.3989 0.00%
    08-05 1.2803 2.3989 0.00%
    08-04 1.2803 2.3989 0.01%
    08-03 1.2802 2.3988 0.02%
    07-31 1.2800 2.3986 0.03%
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    --
    同类平均
    0.08%
    0.32%
    0.73%
    1.47%
    1.91%
    2.18%
    4.78%
    9.79%
    沪深300
    0.83%
    4.68%
    -2.44%
    1.73%
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    337 | 2646
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    -- | 1866
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