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合煦智远嘉悦利率债C(021238
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单位净值 (2026-04-22)

1.27310.04%
近1月：0.45%
近1年：2.40%

累计净值

2.3917
近3月：0.66%
近3年：--

近6月：1.69%
成立来：142.16%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.02亿元（2026-03-31）基金经理：韩会永等
成 立 日：2024-07-11管 理 人：合煦智远基金基金评级：
暂无评级

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-22 1.2731 2.3917 0.04%
    04-21 1.2726 2.3912 0.03%
    04-20 1.2722 2.3908 0.02%
    04-17 1.2719 2.3905 0.08%
    04-16 1.2709 2.3895 0.00%
    04-15 1.2709 2.3895 0.01%
    04-14 1.2708 2.3894 0.01%
    04-13 1.2707 2.3893 0.02%
    04-10 1.2704 2.3890 0.02%
    04-09 1.2702 2.3888 0.01%
    04-08 1.2701 2.3887 0.01%
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    0.80%
    2.40%
    --
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    同类平均
    0.16%
    0.49%
    0.92%
    1.40%
    1.11%
    1.82%
    5.32%
    10.51%
    沪深300
    1.05%
    8.34%
    1.78%
    3.91%
    3.38%
    26.39%
    36.51%
    18.69%
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    -- | 2606
    -- | 2144
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    良好

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