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合煦智远嘉悦利率债C(021238
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单位净值 (2026-06-26)

1.27720.02%
近1月：0.24%
近1年：2.59%

累计净值

2.3958
近3月：0.70%
近3年：--

近6月：1.11%
成立来：142.94%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.02亿元（2026-03-31）基金经理：韩会永等
成 立 日：2024-07-11管 理 人：合煦智远基金基金评级：
暂无评级

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    06-26 1.2772 2.3958 0.02%
    06-25 1.2769 2.3955 0.04%
    06-24 1.2764 2.3950 0.00%
    06-23 1.2764 2.3950 -0.02%
    06-22 1.2766 2.3952 0.02%
    06-18 1.2764 2.3950 0.01%
    06-17 1.2763 2.3949 0.03%
    06-16 1.2759 2.3945 0.05%
    06-15 1.2753 2.3939 0.02%
    06-12 1.2751 2.3937 0.05%
    06-11 1.2745 2.3931 -0.02%
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    2.59%
    --
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    同类平均
    0.05%
    0.18%
    0.86%
    1.49%
    1.53%
    1.73%
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    10.05%
    沪深300
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    -1.61%
    8.73%
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    -- | 2403
    -- | 1899
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