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国投瑞银双债债券(LOF)A(161216
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单位净值 (2026-08-03)

1.3871-0.13%
近1月：-1.06%
近1年：5.11%

累计净值

2.0711
近3月：-0.55%
近3年：13.14%

近6月：-0.07%
成立来：158.48%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：26.58亿元（2026-06-30）基金经理：李达夫等
成 立 日：2011-03-29管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    08-03 1.3871 2.0711 -0.13%
    07-31 1.3889 2.0729 0.15%
    07-30 1.3868 2.0708 -0.12%
    07-29 1.3884 2.0724 0.14%
    07-28 1.3864 2.0704 -0.24%
    07-27 1.3897 2.0737 0.24%
    07-24 1.3864 2.0704 -0.09%
    07-23 1.3877 2.0717 0.00%
    07-22 1.3877 2.0717 -0.04%
    07-21 1.3883 2.0723 0.36%
    07-20 1.3833 2.0673 -0.11%
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    1.90%
    5.11%
    9.74%
    13.14%
    同类平均
    -0.04%
    -0.10%
    0.07%
    0.70%
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    7.08%
    9.79%
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