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国投瑞银双债债券(LOF)A(161216
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单位净值 (2025-12-24)

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累计净值

2.0439
近3月：1.39%
近3年：15.44%

近6月：3.71%
成立来：153.41%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：13.53亿元（2025-09-30）基金经理：李达夫等
成 立 日：2011-03-29管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    12-24 1.3599 2.0439 0.22%
    12-23 1.3569 2.0409 0.04%
    12-22 1.3564 2.0404 0.24%
    12-19 1.3532 2.0372 0.13%
    12-18 1.3515 2.0355 -0.03%
    12-17 1.3519 2.0359 0.36%
    12-16 1.3470 2.0310 -0.19%
    12-15 1.3496 2.0336 -0.10%
    12-12 1.3509 2.0349 0.13%
    12-11 1.3492 2.0332 -0.05%
    12-10 1.3499 2.0339 0.11%
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    5.80%
    11.74%
    15.44%
    同类平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
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    8.43%
    11.83%
    沪深300
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    2024-12-314.06%
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    2023-12-311.49%
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