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国投瑞银双债债券(LOF)A(161216
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单位净值 (2026-04-14)

1.38630.20%
近1月：0.32%
近1年：7.07%

累计净值

2.0703
近3月：0.62%
近3年：14.29%

近6月：3.22%
成立来：158.33%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：17.02亿元（2025-12-31）基金经理：李达夫等
成 立 日：2011-03-29管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    04-14 1.3863 2.0703 0.20%
    04-13 1.3836 2.0676 -0.08%
    04-10 1.3847 2.0687 0.08%
    04-09 1.3836 2.0676 0.07%
    04-08 1.3826 2.0666 0.48%
    04-07 1.3760 2.0600 0.14%
    04-03 1.3741 2.0581 0.02%
    04-02 1.3738 2.0578 -0.16%
    04-01 1.3760 2.0600 0.32%
    03-31 1.3716 2.0556 -0.25%
    03-30 1.3751 2.0591 0.00%
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    1.84%
    7.07%
    10.90%
    14.29%
    同类平均
    0.38%
    0.33%
    0.61%
    1.79%
    1.23%
    3.55%
    7.56%
    10.59%
    沪深300
    5.87%
    0.69%
    -0.86%
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    2025-06-304.01%
    2024-12-314.06%
    2024-06-303.78%
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