招商安泰债券A(217003)基金净值_估值_行情走势

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招商安泰债券A(217003

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单位净值 (2026-08-11): 1.3879-0.14%; 近1月：0.63%; 近1年：6.15%

累计净值: 2.4285; 近3月：1.98%; 近3年：13.42%

: 近6月：2.64%; 成立来：242.79%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：9.58亿元（2026-06-30）	基金经理：刘万锋等
成立日：2003-04-28	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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25国债19 4.60% --
24国债11 3.99% --
24交行 3.94% --
22中国 3.89% --
23光大 3.88% --
前五持仓占比合计：20.30%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	4.60%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-11	1.3879	2.4285	-0.14%
08-10	1.3899	2.4305	0.01%
08-07	1.3897	2.4303	0.20%
08-06	1.3869	2.4275	-0.01%
08-05	1.3870	2.4276	0.35%
08-04	1.3821	2.4227	0.41%
08-03	1.3764	2.4170	-0.26%
07-31	1.3800	2.4206	0.23%
07-30	1.3768	2.4174	-0.04%
07-29	1.3774	2.4180	0.23%
07-28	1.3743	2.4149	-0.45%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.42%	0.63%	1.98%	2.64%	5.23%	6.15%	8.98%	13.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	0.18%	0.00%	0.66%	1.82%	2.42%	7.45%	10.02%
沪深300	1.37%	-2.45%	-5.82%	-1.06%	0.73%	13.13%	39.99%	20.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	21 \| 854	40 \| 854	7 \| 848	10 \| 842	11 \| 836	29 \| 786	155 \| 678	89 \| 582
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	4.73%	0.16%	1.41%	-0.54%	0.86%	-0.40%	2.28%	0.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	29 \| 935	744 \| 835	31 \| 912	763 \| 919	549 \| 886	654 \| 791	287 \| 865	300 \| 847
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.32%	5.36%	4.46%	1.97%	7.30%	2.08%	5.82%	7.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	6.01%	4.45%	6.58%	4.55%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	554 \| 912	237 \| 865	161 \| 699	223 \| 620	93 \| 513	331 \| 446	129 \| 385	61 \| 325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	优秀	一般	良好	优秀

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：2003年成立以来，每年都实现正收益，基金经理张国强先生现任固定收益投资总监，管理经验丰富，风格稳健。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-30~至今	刘万锋马海林	104天	2.78%
2023-08-08~2026-04-29	刘万锋	2年又265天	10.41%
2021-02-18~2023-08-07	康晶刘万锋	2年又170天	13.05%
2015-08-05~2021-02-17	康晶	5年又198天	22.46%
2012-08-30~2015-08-04	张婷	2年又339天	22.16%

点击	标题	作者	最新更新时间
35	年收益不低的，暂时不用特别担心	绝对的华夜白	08-10 15:09
38	这还是稳健的，关注起来看看	扁桃体永不发言耶	08-10 14:55
74	7月这行情，真是一天一个样，慢慢来吧。	叶星投资	07-29 09:58
48	多看少动为主吧！市场不给力着急也没用	萌萌拳皇狮	07-29 09:56
59	债基底子在，股市企稳后，权益部分很快会跟上来的	绝对的华夜白	07-28 10:24
62	最后一周看到普涨，是不是反转要到了	叶星投资	07-27 10:45
114	震荡行情耐心蓄水也是靠谱选择	快人快语的罗清平	07-27 09:50
77	调整期给组合补点科技正合适	恒科今天支棱了吗	07-24 14:50
96	期待今天行情能稳住	汀兰岸芷	07-23 10:33
68	磨底的过程虽然难熬，但熬过去了，后面的风景值得期待	叶星投资	07-23 09:32
74	波动小就可以放长线等量能。	快人快语的罗清平	07-21 10:48
104	公告招商安泰债券投资基金2026年第2季度报告	基金资讯	07-21 09:49
83	不用过于焦虑短期表现，长期投资价值依然值得认可	谨慎的黎熙楠	07-20 10:11
82	外面腥风血雨，这边波澜不惊，要的就是这份安稳。	叶星投资	07-16 10:59
83	没耐心玩不了一点的市场，多看少动还稳妥一些	快人快语的罗清平	07-16 10:09
123	加油，这波行情调整不大，我觉得收蛋机会很多	散资理财虎	07-15 10:56
82	有跑赢定存能力的，还是得耐心坚持	快人快语的罗清平	07-14 09:48
84	波动调整在所难免，加油挺过去	山高路远些	07-13 10:08
81	我去瞅了一圈，还是这里抗跌呢	月若曦	07-09 10:04
83	不用怀疑自己的决定，坚定信念，耐心等待行情回暖了。	我相信我会继续	07-09 09:55

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-04-24	每10份派现金0.1440元
2025-04-17	每10份派现金0.2030元
2024-04-15	每10份派现金0.4920元
2023-04-19	每10份派现金0.2860元
2022-01-25	每10份派现金0.0660元
2020-02-14	每10份派现金0.5500元
2019-01-15	每10份派现金0.4500元
2017-12-13	每10份派现金0.5000元
2016-12-28	每10份派现金0.6000元
2015-07-01	每10份派现金0.3500元
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