招商安泰债券B(217203)基金净值_估值_行情走势

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招商安泰债券B(217203

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单位净值 (2026-04-22): 1.38780.38%; 近1月：2.18%; 近1年：3.50%

累计净值: 2.3168; 近3月：-0.17%; 近3年：11.17%

: 近6月：3.59%; 成立来：175.58%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.89亿元（2026-03-31）	基金经理：刘万锋
成立日：2006-04-12	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 12.13% --
24国债11 6.28% --
24交行 6.15% --
23光大 6.10% --
23中信 4.32% --
前五持仓占比合计：34.98%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	12.13%	--
24国债11	6.28%	--
24交行	6.15%	--
23光大	6.10%	--
23中信	4.32%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-22	1.3878	2.3168	0.38%
04-21	1.3826	2.3116	-0.09%
04-20	1.3839	2.3129	0.06%
04-17	1.3831	2.3121	0.17%
04-16	1.3808	2.3098	0.46%
04-15	1.3745	2.3035	0.06%
04-14	1.3737	2.3027	0.18%
04-13	1.3712	2.3002	-0.12%
04-10	1.3728	2.3018	-0.03%
04-09	1.3732	2.3022	0.12%
04-08	1.3716	2.3006	0.72%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2011-01-28 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2011-01-28	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.97%	2.18%	-0.17%	3.59%	2.36%	3.50%	6.54%	11.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.16%	0.49%	0.92%	1.40%	1.11%	1.82%	5.32%	10.51%
沪深300	2.44%	5.09%	1.61%	4.51%	3.67%	26.84%	35.93%	19.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16 \| 3224	25 \| 3229	3215 \| 3225	14 \| 3187	43 \| 3223	86 \| 3047	292 \| 2606	424 \| 2144
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.08%	1.34%	-0.61%	0.78%	-0.47%	2.20%	0.29%	1.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3187 \| 3242	50 \| 3528	2478 \| 3500	2184 \| 3453	2111 \| 3042	977 \| 3318	1570 \| 3197	1891 \| 3362
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	一般	一般	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.03%	5.03%	4.14%	1.66%	6.98%	1.78%	5.50%	7.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1606 \| 3528	1018 \| 3318	830 \| 3110	1893 \| 2728	106 \| 2409	1448 \| 2196	193 \| 1720	313 \| 1267
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	优秀	一般	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：2003年成立以来，每年都实现正收益，基金经理张国强先生现任固定收益投资总监，管理经验丰富，风格稳健。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-08~至今	刘万锋	2年又259天	9.59%
2021-02-18~2023-08-07	康晶刘万锋	2年又170天	12.20%
2015-08-05~2021-02-17	康晶	5年又198天	20.23%
2012-08-30~2015-08-04	张婷	2年又339天	20.71%
2012-04-09~2012-08-29	张婷张国强	142天	2.06%

点击	标题	作者	最新更新时间
29	公告招商安泰债券投资基金2026年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:39
30	公告关于调整招商安泰债券投资基金大额申购(含定期定额投	基金资讯	04-22 09:21
75	公告招商安泰债券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:48
58	既来之则安之，加把劲冲过去就好	边学边投	03-20 13:53
77	对市场接下来的表现还是有信心，耐心等涨了,相信虽迟	逆风飞翔瑞	03-20 12:20
72	股市风险大，还是持仓有债的固收加安全一些	青羽复利君	03-20 11:18
62	中宠你还没调掉啊？都坑成什么样了？该不会是想让基本	股友15Tm138915	03-19 10:49
112	本来挺好的慢牛行情被外围局势打乱了，只能等冲突结束	叶星投资	03-18 12:10
59	$招商瑞乐6个月持有期混合C$近一年收蛋561个，	青羽复利君	03-18 11:11
138	今天能回点血吗？大家都盼着呢	散资理财虎	03-18 10:34
76	$招商安泰债券B$瞎了眼睛买了！！！	基民vBfyvU	03-17 21:24
70	市场都在调整，是布局机会吧？	幸福的许莉	03-17 17:33
73	这个怎么样，看着还不错的样子，最近也算是低位了吧，	国色天香的范衍慕	03-17 12:47
61	$招商瑞文混合C$股少债多，近一个月产蛋316个，	兜兜有蜜	03-17 11:15
57	慢牛行情股强债弱，配置一些股债搭配的固收加感觉也有	峰回路转暖阳阳	03-17 11:11
167	这鸡需要什么行情才能配的上它	基民COqgJo	03-17 10:14
70	是不是就我亏了？	我会赚很多钱钱	03-13 17:28
83	最后悔的就是选你了！	基民d909030C69	03-12 19:40
77	投资就是稳中求进，别被波动打乱计划。招商安瑞进取债	桂桂姐姐	03-06 11:27
73	看着市场震荡心里慌，别慌，好基在这里。招商安瑞进取	雪梨麻麻	03-06 11:25

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-04-17	每份派现金0.0123元
2024-04-15	每份派现金0.0243元
2023-04-19	每份派现金0.0272元
2022-01-25	每份派现金0.0117元
2020-02-14	每份派现金0.0550元
2019-01-15	每份派现金0.0450元
2017-12-13	每份派现金0.0500元
2016-12-28	每份派现金0.0600元
2015-07-01	每份派现金0.0350元
2015-04-01	每份派现金0.0400元
2015-01-05	每份派现金0.0300元

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