招商安泰债券B(217203)基金净值_估值_行情走势

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招商安泰债券B(217203

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单位净值 (2024-04-19): 1.31370.05%; 近1月：0.57%; 近1年：4.27%

累计净值: 2.2304; 近3月：1.52%; 近3年：13.37%

: 近6月：3.35%; 成立来：158.50%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：7.03亿元（2024-03-31）	基金经理：刘万锋
成立日：2006-04-12	管理人：招商基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

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23国债16 4.08% --
21中国 3.59% --
21北京 3.57% --
21北京 3.51% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.3137	2.2304	0.05%
04-18	1.3131	2.2298	0.05%
04-17	1.3124	2.2291	0.04%
04-16	1.3119	2.2286	0.01%
04-15	1.3118	2.2285	0.03%
04-12	1.3357	2.2281	0.07%
04-11	1.3347	2.2271	0.04%
04-10	1.3341	2.2265	0.03%
04-09	1.3337	2.2261	0.05%
04-08	1.3330	2.2254	0.07%
04-03	1.3321	2.2245	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2011-01-28 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2011-01-28	★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.57%	1.52%	3.35%	1.88%	4.27%	7.38%	13.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.63%	1.74%	3.00%	1.94%	4.88%	7.97%	12.59%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1617 \| 3243	1733 \| 3198	1475 \| 3097	562 \| 2920	1109 \| 3087	1264 \| 2744	911 \| 2366	387 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.36%	1.11%	0.11%	1.49%	1.37%	-1.08%	1.28%	1.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	954 \| 3230	678 \| 3114	2701 \| 2943	390 \| 2851	663 \| 2778	2171 \| 2732	564 \| 2598	292 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.14%	1.66%	6.98%	1.78%	5.50%	7.21%	1.35%	-0.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	830 \| 3114	1896 \| 2732	106 \| 2413	1450 \| 2201	195 \| 1724	313 \| 1271	490 \| 1021	317 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	优秀	优秀	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：2003年成立以来，每年都实现正收益，基金经理张国强先生现任固定收益投资总监，管理经验丰富，风格稳健。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-08~至今	刘万锋	256天	2.80%
2021-02-18~2023-08-07	康晶刘万锋	2年又170天	12.20%
2015-08-05~2021-02-17	康晶	5年又198天	20.23%
2012-08-30~2015-08-04	张婷	2年又339天	20.71%
2012-04-09~2012-08-29	张婷张国强	142天	2.06%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-04-15	每份派现金0.0243元
2023-04-19	每份派现金0.0272元
2022-01-25	每份派现金0.0117元
2020-02-14	每份派现金0.0550元
2019-01-15	每份派现金0.0450元
2017-12-13	每份派现金0.0500元
2016-12-28	每份派现金0.0600元
2015-07-01	每份派现金0.0350元
2015-04-01	每份派现金0.0400元
2015-01-05	每份派现金0.0300元
2014-10-08	每份派现金0.0120元

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