招商安泰债券B(217203)基金净值_估值_行情走势

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招商安泰债券B(217203

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单位净值 (2026-08-07): 1.41710.21%; 近1月：0.69%; 近1年：5.91%

累计净值: 2.3547; 近3月：2.14%; 近3年：12.61%

: 近6月：2.91%; 成立来：183.16%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：3.11亿元（2026-06-30）	基金经理：刘万锋等
成立日：2006-04-12	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 4.60% --
24国债11 3.99% --
24交行 3.94% --
22中国 3.89% --
23光大 3.88% --
前五持仓占比合计：20.30%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	4.60%	--
24国债11	3.99%	--
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22中国	3.89%	--
23光大	3.88%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-07	1.4171	2.3547	0.21%
08-06	1.4142	2.3518	-0.01%
08-05	1.4144	2.3520	0.35%
08-04	1.4094	2.3470	0.41%
08-03	1.4036	2.3412	-0.26%
07-31	1.4073	2.3449	0.24%
07-30	1.4040	2.3416	-0.05%
07-29	1.4047	2.3423	0.23%
07-28	1.4015	2.3391	-0.45%
07-27	1.4079	2.3455	0.26%
07-24	1.4043	2.3419	-0.16%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.70%	0.69%	2.14%	2.91%	5.17%	5.91%	8.36%	12.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	0.21%	0.15%	0.91%	1.89%	2.53%	7.38%	10.05%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	60 \| 937	48 \| 935	8 \| 929	13 \| 921	21 \| 917	39 \| 867	188 \| 754	125 \| 651
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	4.65%	0.08%	1.34%	-0.61%	0.78%	-0.47%	2.20%	0.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	30 \| 935	755 \| 835	37 \| 912	782 \| 919	619 \| 886	696 \| 791	322 \| 865	369 \| 847
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.03%	5.03%	4.14%	1.66%	6.98%	1.78%	5.50%	7.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	6.01%	4.45%	6.58%	4.55%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	611 \| 912	303 \| 865	207 \| 699	268 \| 620	107 \| 513	355 \| 446	145 \| 385	72 \| 325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	不佳	良好	优秀

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：2003年成立以来，每年都实现正收益，基金经理张国强先生现任固定收益投资总监，管理经验丰富，风格稳健。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-30~至今	刘万锋马海林	101天	2.83%
2023-08-08~2026-04-29	刘万锋	2年又265天	9.51%
2021-02-18~2023-08-07	康晶刘万锋	2年又170天	12.20%
2015-08-05~2021-02-17	康晶	5年又198天	20.23%
2012-08-30~2015-08-04	张婷	2年又339天	20.71%

点击	标题	作者	最新更新时间
78	现在市场板块分化特别明显，早就不是科技一路走高的行	一只糯米团	08-06 10:58
56	期待今天债市稳住，迎来小幅回暖	汀兰岸芷	07-29 10:10
67	坚定信心多守护下去就好啦	山高路远些	07-28 10:50
59	利率不断下行，买这基就很明智了，股债两手抓啊	月若曦	07-28 10:38
103	再观望一段时间，等待走势慢慢稳住。	汀兰岸芷	07-27 10:47
115	昨天大多数固收+是跌的，但依旧有少数能够收红，招商	犹如梦一游	07-24 10:49
61	$招商安泰债券B$放心守护下去就好	山高路远些	07-23 09:43
416	7月22日我的操作：股债双收，稳步回升，全面加仓几	战神大叔	07-22 12:28
92	昨天不少固收品类迎来回暖，各家表现有明显差别，招商	海苔薯片22	07-22 12:12
98	盘面终于稳住，今天明显有回暖迹象	汀兰岸芷	07-21 11:44
55	是不是该加仓跟上	叶星投资	07-21 11:08
93	公告招商安泰债券投资基金2026年第2季度报告	基金资讯	07-21 09:49
59	行情止跌反弹，放轻松	叶星投资	07-20 10:25
87	有涨有跌很正常，稳住心态等慢慢回血	汀兰岸芷	07-16 10:15
125	既然开始涨了，就不要停，希望行情多多发力。	我相信我会继续	07-15 10:20
78	对比了一大圈，还是这里稳健，波动幅度小，拿着安心的	月若曦	07-15 09:56
110	短期起伏偏大，耐心等行情企稳	绿枫林	07-14 11:13
83	回调正常，倒车接人呢	叶星投资	07-14 10:26
71	长期表现不错的，短期波动随他去吧	月若曦	07-13 10:06
69	没耐心玩不了一点啊	萌萌拳皇狮	07-13 09:52

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-04-24	每10份派现金0.0860元
2025-04-17	每10份派现金0.1230元
2024-04-15	每10份派现金0.2430元
2023-04-19	每10份派现金0.2720元
2022-01-25	每10份派现金0.1170元
2020-02-14	每10份派现金0.5500元
2019-01-15	每10份派现金0.4500元
2017-12-13	每10份派现金0.5000元
2016-12-28	每10份派现金0.6000元
2015-07-01	每10份派现金0.3500元
2015-04-01	每10份派现金0.4000元

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