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1.1211-0.06%
近1月：0.57%
近1年：3.48%

累计净值

2.4231
近3月：0.80%
近3年：10.26%

近6月：2.15%
成立来：273.28%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：4.08亿元（2025-09-30）基金经理：王立
成 立 日：2003-06-12管 理 人：大成基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    12-26 1.1211 2.4231 -0.06%
    12-25 1.1218 2.4238 0.19%
    12-24 1.1197 2.4217 0.17%
    12-23 1.1178 2.4198 -0.08%
    12-22 1.1187 2.4207 0.14%
    12-19 1.1171 2.4191 0.16%
    12-18 1.1153 2.4173 0.04%
    12-17 1.1148 2.4168 0.31%
    12-16 1.1114 2.4134 -0.19%
    12-15 1.1135 2.4155 -0.10%
    12-12 1.1146 2.4166 0.04%
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    3.44%
    3.48%
    9.51%
    10.26%
    同类平均
    0.24%
    0.33%
    0.81%
    1.45%
    2.93%
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    8.49%
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    沪深300
    1.95%
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