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1.15080.11%
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累计净值

2.0611
近3月：0.24%
近3年：10.61%

近6月：0.88%
成立来：161.02%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：1.07亿元（2026-06-30）基金经理：贺涛
成 立 日：2008-04-30管 理 人：华安基金基金评级：

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    07-22 1.1495 2.0598 0.11%
    07-21 1.1482 2.0585 0.06%
    07-20 1.1475 2.0578 -0.03%
    07-17 1.1479 2.0582 0.00%
    07-16 1.1479 2.0582 -0.17%
    07-15 1.1499 2.0602 -0.30%
    07-14 1.1534 2.0637 0.22%
    07-13 1.1509 2.0612 -0.14%
    07-10 1.1525 2.0628 -0.16%
    07-09 1.1543 2.0646 0.18%
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    1.01%
    10.83%
    10.61%
    同类平均
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    -0.04%
    0.07%
    0.41%
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    7.41%
    10.06%
    沪深300
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    -1.22%
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