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单位净值 (2026-06-22)

4.82710.04%
近1月:1.07%
近1年:0.58%

累计净值

5.3496
近3月:1.89%
近3年:--

近6月:2.28%
成立来:2.85%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2026-03-31)基金经理:吴秋君
成 立 日:2024-05-28管 理 人中信保诚基金基金评级
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    关联基金最高7日年化1.65%06-22

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-22 4.8271 5.3496 0.04%
    06-18 4.8250 5.3475 0.00%
    06-17 4.8252 5.3477 0.34%
    06-16 4.8090 5.3315 0.08%
    06-15 4.8053 5.3278 0.24%
    06-12 4.7940 5.3165 0.21%
    06-11 4.7838 5.3063 0.05%
    06-10 4.7812 5.3037 -0.04%
    06-09 4.7829 5.3054 -0.06%
    06-08 4.7859 5.3084 -0.04%
    06-05 4.7880 5.3105 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.45%
    1.07%
    1.89%
    2.28%
    2.36%
    0.58%
    2.50%
    --
    同类平均
    0.12%
    0.22%
    0.87%
    1.51%
    1.48%
    1.65%
    5.20%
    10.04%
    沪深300
    0.72%
    1.53%
    11.35%
    6.46%
    6.25%
    27.51%
    40.73%
    27.31%
    同类排名
    15 | 2707
    12 | 2705
    48 | 2697
    134 | 2685
    102 | 2689
    2317 | 2581
    2120 | 2217
    -- | 1729
    四分位排名

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    优秀

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    --

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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