光大信用添益债券C(360014)基金净值_估值

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光大信用添益债券C(360014

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单位净值 (2026-07-23): 1.30300.15%; 近1月：0.08%; 近1年：13.80%

累计净值: 2.2070; 近3月：-1.66%; 近3年：24.93%

: 近6月：-4.19%; 成立来：191.77%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：6.18亿元（2026-06-30）	基金经理：黄波
成立日：2011-05-16	管理人：光大保德信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中集集团	1.13%	5.69%	股吧
富创精密	1.02%	-2.82%	股吧
兴森科技	0.99%	-0.91%	股吧
瑞芯微	0.98%	-6.49%	股吧
家联科技	0.97%	1.10%	股吧
博威合金	0.95%	0.12%	股吧
和邦生物	0.92%	1.27%	股吧
福斯特	0.90%	3.45%	股吧
深信服	0.89%	-6.85%	股吧
虹软科技	0.78%	-2.17%	股吧

前十持仓占比合计：9.53%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
晶能转债 5.98% --
和邦转债 4.78% --
晶澳转债 4.75% --
25国债13 4.51% --
25国债19 4.50% --
前五持仓占比合计：24.52%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
晶能转债	5.98%	--
和邦转债	4.78%	--
晶澳转债	4.75%	--
25国债13	4.51%	--
25国债19	4.50%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	1.3030	2.2070	0.15%
07-22	1.3010	2.2050	-0.23%
07-21	1.3040	2.2080	2.03%
07-20	1.2780	2.1820	-0.16%
07-17	1.2800	2.1840	-1.99%
07-16	1.3060	2.2100	-0.53%
07-15	1.3130	2.2170	-0.15%
07-14	1.3150	2.2190	1.78%
07-13	1.2920	2.1960	-2.12%
07-10	1.3200	2.2240	-0.08%
07-09	1.3210	2.2250	0.76%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.23%	0.08%	-1.66%	-4.19%	5.00%	13.80%	52.22%	24.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.08%	-1.00%	-0.53%	-0.59%	1.66%	4.72%	13.27%	12.53%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1161 \| 1692	531 \| 1695	1268 \| 1645	1373 \| 1534	152 \| 1519	102 \| 1338	25 \| 1121	93 \| 931
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	2.82%	2.82%	-0.32%	14.54%	2.07%	4.93%	8.67%	3.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	512 \| 1768	25 \| 1571	1203 \| 1553	54 \| 1475	283 \| 1389	43 \| 1320	10 \| 1298	146 \| 1257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.27%	5.18%	-3.64%	-12.83%	25.75%	32.21%	8.85%	3.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	69 \| 1553	481 \| 1298	871 \| 1129	679 \| 963	29 \| 788	10 \| 632	249 \| 548	104 \| 501
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	优秀	优秀	良好	优秀

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 65.69%
2025-06-30 43.80%
2024-12-31 37.16%
2024-06-30 50.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：基金经理有多年证券从业经验，从2011年中开始管理该基金，2012年业绩中等。

报告期	基金换手率
2025-12-31	65.69%
2025-06-30	43.80%
2024-12-31	37.16%
2024-06-30	50.74%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-05~至今	黄波	6年又262天	96.78%
2019-10-09~2019-11-04	周华黄波	26天	0.09%
2018-10-27~2019-10-08	周华	346天	4.25%
2016-07-06~2018-10-26	陈晓	2年又112天	3.13%
2016-02-18~2016-07-05	陈晓王慧杰杨烨超	138天	1.74%

点击	标题	作者	最新更新时间
45	这周的目标还是连涨收蛋啊	蜜密理财	07-23 12:05
41	加了点，希望能涨起来	幸运每一天666	07-23 11:02
42	市场行情回暖，资金陆续进场，不折腾，拿稳到修复就好	夏梦之瑶	07-23 10:14
35	有债托底稳妥点，就等你企稳收蛋了	虎味椰子球	07-23 10:06
29	对你是不是还得再多点耐心，给我冲啊！	周周和末末	07-23 10:03
57	还得是债，最近股市波动这么大，我买的债都稳稳收蛋了	乌龟也攒钱	07-22 11:07
50	感觉目前市场，我更看好债基	幸运每一天666	07-22 10:51
57	涨起来还真是给力，继续冲！	周周和末末	07-22 10:24
33	收起蛋来也挺猛的呀，继续加油来一波连涨	夏梦之瑶	07-22 10:11
48	稳住涨起来也是蛮给力的，再接再厉哦	虎味椰子球	07-22 10:06
39	感觉目前手里持有债基更安心	幸运每一天666	07-21 11:19
39	债基真的稳，每天正收益让我心里踏实多了！选择债基，	蜜密理财	07-21 10:59
41	最近收蛋不美丽呀！要好好努力拉涨起来了	夏梦之瑶	07-21 10:27
39	市场就是这样的，熬的下来才能继续吸收点筹码。	虎味椰子球	07-21 10:18
41	还得拿长期，我这收益还是不错的	周周和末末	07-21 10:17
44	公告光大保德信信用添益债券型证券投资基金2026年第2	基金资讯	07-21 09:37
54	持有债基还是比较省心的，虽然也有波动但是整体趋势可	夏梦之瑶	07-20 12:25
50	感觉目前市场配置点偏债基更安心	幸运每一天666	07-20 11:25
53	从开始投资债基，不再为市场波动而焦虑了。	蜜密理财	07-20 11:25
49	快点企稳收蛋吧，加把劲哦	虎味椰子球	07-20 11:23

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近1月收益	728,600.00

2023-07-13	每份派现金0.0040元
2023-04-21	每份派现金0.0050元
2022-10-20	每份派现金0.0100元
2022-04-18	每份派现金0.0230元
2022-02-16	每份派现金0.0810元
2021-11-09	每份派现金0.0810元
2021-07-13	每份派现金0.0130元
2021-04-16	每份派现金0.0150元
2021-02-01	每份派现金0.0720元
2020-10-29	每份派现金0.0960元
2020-07-20	每份派现金0.0580元

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