光大信用添益债券C(360014)基金净值_估值

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光大信用添益债券C(360014

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单位净值 (2026-09-24): 1.2820-1.76%; 近1月：-1.91%; 近1年：4.65%

累计净值: 2.1860; 近3月：-2.14%; 近3年：28.46%

: 近6月：-0.54%; 成立来：187.06%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：6.18亿元（2026-06-30）	基金经理：黄波
成立日：2011-05-16	管理人：光大保德信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中集集团	1.13%	-1.48%	股吧
富创精密	1.02%	-3.42%	股吧
兴森科技	0.99%	-5.64%	股吧
瑞芯微	0.98%	-1.78%	股吧
家联科技	0.97%	-0.54%	股吧
博威合金	0.95%	-3.12%	股吧
和邦生物	0.92%	-1.33%	股吧
福斯特	0.90%	-2.80%	股吧
深信服	0.89%	-3.03%	股吧
虹软科技	0.78%	-1.93%	股吧

前十持仓占比合计：9.53%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
晶能转债 5.98% --
和邦转债 4.78% --
晶澳转债 4.75% --
25国债 4.51% --
25国债19 4.50% --
前五持仓占比合计：24.52%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
晶能转债	5.98%	--
和邦转债	4.78%	--
晶澳转债	4.75%	--
25国债	4.51%	--
25国债19	4.50%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	1.2820	2.1860	-1.76%
09-23	1.3050	2.2090	-0.61%
09-22	1.3130	2.2170	-0.23%
09-21	1.3160	2.2200	0.46%
09-18	1.3100	2.2140	1.08%
09-17	1.2960	2.2000	-0.23%
09-16	1.2990	2.2030	0.70%
09-15	1.2900	2.1940	-0.77%
09-14	1.3000	2.2040	0.46%
09-11	1.2940	2.1980	-0.92%
09-10	1.3060	2.2100	-0.68%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.08%	-1.91%	-2.14%	-0.54%	3.30%	4.65%	53.53%	28.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.03%	-0.30%	-1.53%	0.86%	1.34%	2.28%	13.28%	13.16%
沪深300	-0.47%	-2.72%	-10.19%	-0.80%	-4.12%	-2.78%	32.44%	18.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1674 \| 1774	1729 \| 1837	1289 \| 1753	1230 \| 1614	254 \| 1528	234 \| 1420	24 \| 1165	61 \| 977
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	2.82%	2.82%	-0.32%	14.54%	2.07%	4.93%	8.67%	3.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	512 \| 1768	25 \| 1571	1203 \| 1553	54 \| 1475	283 \| 1389	43 \| 1320	10 \| 1298	146 \| 1257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.27%	5.18%	-3.64%	-12.83%	25.75%	32.21%	8.85%	3.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	69 \| 1553	481 \| 1298	871 \| 1129	679 \| 963	29 \| 788	10 \| 632	249 \| 548	104 \| 501
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	优秀	优秀	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 104.86%
2025-12-31 65.69%
2025-06-30 43.80%
2024-12-31 37.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：基金经理有多年证券从业经验，从2011年中开始管理该基金，2012年业绩中等。

报告期	基金换手率
2026-06-30	104.86%
2025-12-31	65.69%
2025-06-30	43.80%
2024-12-31	37.16%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-05~至今	黄波	6年又329天	93.90%
2019-10-09~2019-11-04	周华黄波	26天	0.09%
2018-10-27~2019-10-08	周华	346天	4.25%
2016-07-06~2018-10-26	陈晓	2年又112天	3.13%
2016-02-18~2016-07-05	陈晓王慧杰杨烨超	138天	1.74%

点击	标题	作者	最新更新时间
12	这位置感觉性价比不错	幸运每一天666	09-28 10:52
23	最近波动真大，市场不让人不省心，能怎么办？	夏梦之瑶	09-28 10:31
31	行情好的时候能多收点蛋回来就好，加油加油	周周和末末	09-28 10:01
31	股市震荡不休，不如买点债券基金安全	蜜密理财	09-28 09:54
32	就等你企稳收蛋了，不要让大家等太久哦！	虎味椰子球	09-28 09:41
56	年收益还行，准备补点	幸运每一天666	09-24 10:32
69	最近市场波动真不让人不省心，能怎么办？	夏梦之瑶	09-24 10:28
60	行情好的时候能收大蛋就行，耐心等涨	周周和末末	09-24 10:27
67	权益类波动大，债基零收益也没啥	蜜密理财	09-24 10:19
57	就等你后面发力了，不要让大家久等哦，	虎味椰子球	09-24 10:14
62	最近趋势稳中有升，只要整体趋势向上就不纠结了	夏梦之瑶	09-23 11:06
63	波动挺大，是不是要做波段	幸运每一天666	09-23 11:04
69	近一周收了178个蛋，还是挺知足的了	周周和末末	09-23 10:50
72	债券基金都是涨多跌少，长期持有更稳健。	蜜密理财	09-23 10:30
60	就等你企稳收蛋了，稳住收蛋能力还是可以的，在等等看	虎味椰子球	09-23 10:27
54	手里最给力的一个固收加了，我的黑马	周周和末末	09-22 10:54
63	发了工资买债就行了，长期持有稳稳的收益。	蜜密理财	09-22 10:46
61	最近收蛋还不错，节前不动了，还可以吃长假票息	夏梦之瑶	09-22 10:39
69	昨天表现不错，期待今天继续收涨	幸运每一天666	09-22 10:39
93	稳住收蛋能力还是在的，期待今天继续冲	虎味椰子球	09-22 10:37

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-07-13	每10份派现金0.0400元
2023-04-21	每10份派现金0.0500元
2022-10-20	每10份派现金0.1000元
2022-04-18	每10份派现金0.2300元
2022-02-16	每10份派现金0.8100元
2021-11-09	每10份派现金0.8100元
2021-07-13	每10份派现金0.1300元
2021-04-16	每10份派现金0.1500元
2021-02-01	每10份派现金0.7200元
2020-10-29	每10份派现金0.9600元
2020-07-20	每10份派现金0.5800元

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