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明亚久安90天持有期债券C(019569
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单位净值 (2026-06-26)

2.00580.01%
近1月：0.08%
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累计净值

2.6663
近3月：0.38%
近3年：--

近6月：0.70%
成立来：167.41%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.07亿元（2026-03-31）基金经理：王靖
成 立 日：2023-10-24管 理 人：明亚基金基金评级：
暂无评级
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。

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    06-25 2.0055 2.6660 0.01%
    06-24 2.0053 2.6658 0.01%
    06-23 2.0050 2.6655 0.00%
    06-22 2.0051 2.6656 0.01%
    06-18 2.0049 2.6654 0.00%
    06-17 2.0048 2.6653 0.01%
    06-16 2.0045 2.6650 0.00%
    06-15 2.0045 2.6650 0.01%
    06-12 2.0043 2.6648 0.00%
    06-11 2.0043 2.6648 -0.01%
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    同类平均
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    -- | 1899
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