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明亚久安90天持有期债券C(019569
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单位净值 (2025-12-26)

1.99180.01%
近1月：0.10%
近1年：0.14%

累计净值

2.6523
近3月：0.25%
近3年：--

近6月：0.37%
成立来：165.55%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.06亿元（2025-09-30）基金经理：何明
成 立 日：2023-10-24管 理 人：明亚基金基金评级：
暂无评级
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。

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    12-26 1.9918 2.6523 0.01%
    12-25 1.9916 2.6521 0.01%
    12-24 1.9914 2.6519 0.00%
    12-23 1.9914 2.6519 0.02%
    12-22 1.9911 2.6516 0.01%
    12-19 1.9910 2.6515 0.02%
    12-18 1.9906 2.6511 0.01%
    12-17 1.9904 2.6509 0.02%
    12-16 1.9901 2.6506 0.01%
    12-15 1.9900 2.6505 0.00%
    12-12 1.9900 2.6505 0.00%
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    --
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    0.11%
    0.63%
    0.24%
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    11.02%
    沪深300
    1.95%
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    2.36%
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