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明亚久安90天持有期债券C(019569
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单位净值 (2026-05-15)

2.00310.00%
近1月：0.14%
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累计净值

2.6636
近3月：0.43%
近3年：--

近6月：0.65%
成立来：167.05%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.07亿元（2026-03-31）基金经理：王靖
成 立 日：2023-10-24管 理 人：明亚基金基金评级：
暂无评级
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。

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    05-14 2.0031 2.6636 0.00%
    05-13 2.0031 2.6636 0.00%
    05-12 2.0030 2.6635 0.01%
    05-11 2.0028 2.6633 0.01%
    05-08 2.0025 2.6630 0.00%
    05-07 2.0024 2.6629 0.00%
    05-06 2.0023 2.6628 0.00%
    04-30 2.0022 2.6627 0.00%
    04-29 2.0023 2.6628 0.02%
    04-28 2.0019 2.6624 0.01%
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    同类平均
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    沪深300
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