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明亚久安90天持有期债券C(019569
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单位净值 (2026-09-28)

2.0115-0.01%
近1月：0.22%
近1年：1.24%

累计净值

2.6720
近3月：0.28%
近3年：--

近6月：0.65%
成立来：168.17%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：0.05亿元（2026-06-30）基金经理：王靖
成 立 日：2023-10-24管 理 人：明亚基金基金评级：
暂无评级
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    09-24 2.0117 2.6722 0.04%
    09-23 2.0108 2.6713 0.01%
    09-22 2.0106 2.6711 0.02%
    09-21 2.0101 2.6706 0.02%
    09-18 2.0097 2.6702 0.03%
    09-17 2.0091 2.6696 -0.01%
    09-16 2.0093 2.6698 0.01%
    09-15 2.0091 2.6696 0.00%
    09-14 2.0090 2.6695 0.00%
    09-11 2.0089 2.6694 -0.01%
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