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单位净值 (2026-09-04)

1.04870.00%
近1月:0.01%
近1年:1.05%

累计净值

2.7513
近3月:0.05%
近3年:4.36%

近6月:0.19%
成立来:184.01%
类型:债券型-利率债  |  中低风险规模:0.01亿元(2026-06-30)基金经理:李泉
成 立 日:2022-03-04管 理 人百嘉基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-04 1.0487 2.7513 0.00%
    09-03 1.0487 2.7513 0.00%
    09-02 1.0487 2.7513 0.01%
    09-01 1.0486 2.7512 -0.01%
    08-31 1.0487 2.7513 0.00%
    08-28 1.0487 2.7513 0.00%
    08-27 1.0487 2.7513 -0.01%
    08-26 1.0488 2.7514 0.01%
    08-25 1.0487 2.7513 0.00%
    08-24 1.0487 2.7513 0.00%
    08-21 1.0487 2.7513 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.01%
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    0.19%
    0.26%
    1.05%
    2.05%
    4.36%
    同类平均
    0.15%
    0.22%
    0.60%
    1.65%
    2.21%
    2.27%
    5.57%
    9.91%
    沪深300
    -1.33%
    -1.15%
    -7.27%
    -1.19%
    -1.77%
    4.19%
    39.85%
    18.16%
    同类排名
    302 | 305
    297 | 305
    295 | 305
    300 | 305
    302 | 305
    280 | 305
    271 | 285
    262 | 268
    四分位排名

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